华阳变速：2024年一季度报告
证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-040
华阳变速证券代码 : 839946
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 585,184,249.45 | 526,744,730.17 | 11.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 228,009,922.02 | 237,035,641.17 | -3.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 61.04% | 55.00% | - |
| 资产负债率%（合并） | 61.04% | 55.00% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 111,982,174.30 | 50,695,689.93 | 120.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,025,719.15 | -3,575,963.44 | -152.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,091,156.34 | -4,064,815.07 | -123.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,571,822.71 | 2,729,047.83 | 30.88% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.03 | -133.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -3.88% | -1.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.91% | -1.46% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 5,502,049.55 | 66.89% | 主要是报告期内公司客户回款的应收款项融资增加，导致收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他应收款 | 538,076.28 | -87.20% | 主要是报告期内收到上海京联荣机械有限公司退回的350.00万元设备保证金所致。 |
| 在建工程 | 10,906,554.46 | 39.78% | 主要是报告期内新能源产品投资设备回厂处于安装调试过程中。 |
| 使用权资产 | 128,848,324.29 | 86.15% | 主要是报告期内公司新增加了设备融资租赁业务，截止报告期末，新增的设备融资租赁业务确认的使用权资产金额为6,079.45万元。 |
| 长期待摊费用 | 729,136.92 | 49.84% | 主要是报告期新增新能源产品发货 |
| 周转用工位器具费用28.03万元。 | |||
| 短期借款 | 49,734,032.25 | 60.73% | 主要是报告期新增银行借款700.00万元、新增有追索权的应收账款保理（融资）业务借款净额1,461.50万元以及已贴现未到期票据款减少290.00万元所致。 |
| 应付票据 | 4,222,891.15 | -48.28% | 主要是报告期内收到客户以承兑汇票方式结算的货款减少，支付供应商货款所开具的应付票据相应减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,230,160.10 | 148.44% | 主要是一年内到期的租赁负债增加2,881.73万元所致。 |
| 租赁负债 | 68,108,343.35 | 42.90% | 主要是报告期公司新增加了设备融资租赁业务，截止报告期末，新增的设备融资租赁业务确认的租赁负债金额为2,427.79万元。 |
| 未分配利润 | -17,898,639.04 | -101.72% | 主要是报告期的净利润为-902.57万元所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 111,982,174.30 | 120.89% | 主要是：（1）新能源产品收入419.08万元，较上年同期增幅100.00%；（2）铝锭收入较上年同期增加5,643.44万元，增幅282.21%。 |
| 营业成本 | 113,555,031.91 | 119.87% | 主要是：（1）营业收入增加,导致营业成本相应增加。其中，传统汽车零部件产品成本3,139.83万元，较上年同期2,859.29万元增加280.54万元，增幅9.81%；新能源产品成本363.89万元，较上年同期增幅100.00%；铝锭成本7,833.83万元，较上年同期2,237.91万元增加5,595.92万元，增幅250.05%；（2）因公司经营发展需要，搬迁至新的办公场所。根据租赁准则的相关规定，报告期使用权资产计提折旧费用92.27万元。 |
| 税金及附加 | 134,353.19 | -51.41% | 主要是报告期初公司的留抵的增值税额及待认证的进项税额905.76万元，在报告期陆续进行进项税抵扣，税金及附加减少。 |
| 销售费用 | 986,066.48 | 39.73% | 主要是报告期新增新能源产品收入，业务费及市场开发费增加。 |
| 管理费用 | 2,471,039.01 | 50.84% | 主要是：（1）公司搬入新办公场所，根据租赁准则的相关规定，新增使用权资产折旧费用；（2）新购置办公类资产折旧费用增加；（3）为拓展新能源市场 |
| 业务费增加。 | |||
| 研发费用 | 3,913,715.26 | 152.37% | 主要是报告期公司加大新能源产品研发力度，研发人员人均薪酬及研发费用增加。其中：（1）研发人员工资薪酬155.10万元，较上年同期增加91.28万元；（2）研发材料消耗154.05万元，较上年同期增加106.56万元；（3）研发设备折旧金额79.70万元，较上年同期增加44.34万元。 |
| 财务费用 | 1,477,474.68 | 613.22% | 主要是：（1）报告期，根据租赁准则的相关规定，新办公场所、融资租赁设备确认了未确认融资费用135.27万元；（2）报告期有追索权的应收账款保理（融资）业务，形成了利息支出10.50万元。 |
| 其他收益 | 237,426.82 | -83.26% | 主要是：（1）报告期因铝合金业务调整，税负下降，不再享受增值税“即征即退”优惠政策，较上年同期减少收益57.94万元；（2）上年同期收到省级科技创新专项资金奖励50.00万元，报告期内收到的政府奖励补助的项目资金减少。 |
| 投资收益 | -446,735.58 | -216.59% | 主要是报告期结构性存款理财收益减少。 |
| 信用减值损失 | 1,523,017.73 | 2,519.01% | 主要是报告期公司收到与原客户襄阳美利信科技有限责任公司的诉讼案件的一审判决结果，根据（2023）鄂0691民初5476号判决书，冲减前期计提的信用减值损失143.05万元。 |
| 营业外支出 | 160,441.89 | -39.13% | 主要是报告期公司员工工伤减少，发生相关支出减少。 |
| 所得税费用 | -376,520.00 | -101.22% | 主要是使用权资产以及租赁负债的增减变动相应导致递延所得税的变动。 |
| 净利润 | -9,025,719.15 | -152.40% | 主要是：（1）报告期内毛利润较上年同期减少62.15万元；（2）期间费用较同期增加524.15万元。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,571,822.71 | 30.88% | 经营活动产生的现金流量净额：报告期357.18万元，较上年同期增加84.28万元。主要是：（1）收到退回的设备保证金350.00万元；（2）收到的税费返还较上年同期减少36.28万元；（3）收到政府奖励补助资金减少；（4）报告期收入增加，支付给职工以及为职工支付 |
| 的现金较上年同期增加107.01万元。 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,972,107.94 | -128.94% | 投资活动产生的现金流量净额：报告期-1,497.21万元，较上年同期减少6,670.16万元。主要是：（1）上年同期赎回6,000.00万元结构性存款理财产品；（2）报告期购置固定资产支付的现金增加670.16万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,371,208.33 | 3,654.05% | 筹资活动产生的现金流量净额：报告期737.12万元，较上年同期增加717.49万元。主要是报告期新增银行借款700.00万元。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 237,426.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,441.89 |
| 非经常性损益合计 | 76,984.93 |
| 所得税影响数 | 11,547.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 65,437.19 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 99,232,003 | 73.51% | -178,750 | 99,053,253 | 73.38% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,971,644 | 14.79% | 0 | 19,971,644 | 14.79% | |
| 董事、监事、高管 | 6,433,461 | 4.76% | -178,750 | 6,254,711 | 4.63% | |
| 核心员工 | 1,090,358 | 0.81% | 166,524 | 1,256,882 | 0.93% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 35,758,440 | 26.49% | 178,750 | 35,937,190 | 26.62% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,007,829 | 11.12% | 0 | 15,007,829 | 11.12% | |
| 董事、监事、高管 | 20,522,383 | 15.20% | -1,758,241 | 18,764,142 | 13.90% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 134,990,443 | - | 0 | 134,990,443 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,821 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈守全 | 境内自然人 | 20,010,438 | 0 | 20,010,438 | 14.8236 | 15,007,829 | 5,002,609 |
| 2 | 湖北华阳投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11,158,000 | 0 | 11,158,000 | 8.2658 | 0 | 11,158,000 |
| 3 | 陈伦宏 | 境内自然人 | 6,008,898 | 0 | 6,008,898 | 4.4514 | 4,506,674 | 1,502,224 |
| 4 | 侯克斌 | 境内自然人 | 5,700,840 | 0 | 5,700,840 | 4.2231 | 4,275,630 | 1,425,210 |
| 5 | 曹虎 | 境内自然人 | 4,242,736 | 0 | 4,242,736 | 3.1430 | 3,182,052 | 1,060,684 |
| 6 | 纪静 | 境内自然人 | 3,845,676 | 0 | 3,845,676 | 2.8489 | 0 | 3,845,676 |
| 7 | 宋立平 | 境内自然人 | 3,810,236 | 0 | 3,810,236 | 2.8226 | 2,857,677 | 952,559 |
| 8 | 陈守芬 | 境内自然人 | 3,809,735 | 0 | 3809735 | 2.8222 | 0 | 3,809,735 |
| 9 | 罗根生 | 境内自然人 | 3,359,034 | -109,000 | 3,250,034 | 2.4076 | 0 | 3,250,034 |
| 10 | 李文清 | 境内自然人 | 2,904,475 | 12,000 | 2,916,475 | 2.1605 | 0 | 2,916,475 |
| 合计 | - | 64,850,068 | -97,000 | 64,753,068 | 47.9687% | 29,829,862 | 34,923,206 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-007 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,456,024.82 | 83,519,217.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,670,000.00 | 5,920,000.00 |
| 应收账款 | 97,361,205.98 | 96,170,723.48 |
| 应收款项融资 | 5,502,049.55 | 3,296,881.42 |
| 预付款项 | 688,396.44 | 747,248.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 538,076.28 | 4,203,768.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,978,506.92 | 46,140,946.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,036,105.06 | 9,180,373.82 |
| 流动资产合计 | 247,230,365.05 | 249,179,159.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 154,948,589.51 | 158,148,265.12 |
| 在建工程 | 10,906,554.46 | 7,802,890.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 128,848,324.29 | 69,217,888.53 |
| 无形资产 | 9,327,014.10 | 9,416,946.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 729,136.92 | 486,611.14 |
| 递延所得税资产 | 18,116,759.45 | 18,068,039.07 |
| 其他非流动资产 | 15,077,505.67 | 14,424,930.01 |
| 非流动资产合计 | 337,953,884.40 | 277,565,570.83 |
| 资产总计 | 585,184,249.45 | 526,744,730.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,734,032.25 | 30,943,188.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,222,891.15 | 8,165,508.46 |
| 应付账款 | 108,281,236.06 | 100,859,783.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,323,294.31 | 1,354,211.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,399,659.37 | 4,018,201.42 |
| 应交税费 | 244,477.60 | 336,901.05 |
| 其他应付款 | 2,321,109.75 | 2,808,186.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,230,160.10 | 19,412,823.10 |
| 其他流动负债 | 36,631,097.30 | 39,911,608.06 |
| 流动负债合计 | 255,387,957.89 | 207,810,412.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 68,108,343.35 | 47,660,821.63 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 96,704.45 | 96,704.45 |
| 递延收益 | 5,738,809.96 | 5,970,839.09 |
| 递延所得税负债 | 9,842,511.78 | 10,170,311.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,786,369.54 | 81,898,676.57 |
| 负债合计 | 357,174,327.43 | 289,709,089.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 134,990,443.00 | 134,990,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 95,937,988.25 | 95,937,988.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,980,129.81 | 14,980,129.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -17,898,639.04 | -8,872,919.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 228,009,922.02 | 237,035,641.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 228,009,922.02 | 237,035,641.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 585,184,249.45 | 526,744,730.17 |
法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：曹菲
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 111,982,174.30 | 50,695,689.93 |
| 其中：营业收入 | 111,982,174.30 | 50,695,689.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 122,537,680.53 | 55,530,307.53 |
| 其中：营业成本 | 113,555,031.91 | 51,647,075.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 134,353.19 | 276,483.35 |
| 销售费用 | 986,066.48 | 705,692.83 |
| 管理费用 | 2,471,039.01 | 1,638,163.93 |
| 研发费用 | 3,913,715.26 | 1,550,775.13 |
| 财务费用 | 1,477,474.68 | -287,882.83 |
| 其中：利息费用 | 1,811,076.38 | 257,499.99 |
| 利息收入 | 284,517.69 | 412,657.26 |
| 加：其他收益 | 237,426.82 | 1,418,077.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -446,735.58 | -141,108.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,523,017.73 | 58,152.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,241,797.26 | -3,499,496.11 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 160,441.89 | 263,585.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,402,239.15 | -3,763,081.67 |
| 减：所得税费用 | -376,520.00 | -187,118.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,025,719.15 | -3,575,963.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,025,719.15 | -3,575,963.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,025,719.15 | -3,575,963.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,025,719.15 | -3,575,963.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,025,719.15 | -3,575,963.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.03 |
法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：曹菲
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,723,532.52 | 45,293,907.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 362,833.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,612,612.15 | 1,650,291.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,336,144.67 | 47,307,032.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,758,960.77 | 33,829,904.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,410,334.57 | 6,340,201.20 |
| 支付的各项税费 | 338,888.44 | 2,704,362.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,256,138.18 | 1,703,515.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,764,321.96 | 44,577,984.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,571,822.71 | 2,729,047.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,972,107.94 | 8,270,513.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,972,107.94 | 8,270,513.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,972,107.94 | 51,729,486.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,208.33 | 495,353.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,496,208.33 | 495,353.33 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,000.00 | 299,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,000.00 | 299,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,371,208.33 | 196,353.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,029,076.90 | 54,654,887.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,485,101.72 | 39,326,818.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,456,024.82 | 93,981,705.93 |
法定代表人：陈伦宏 主管会计工作负责人：吴欢 会计机构负责人：曹菲
附件：公告原文