灿能电力：关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力公告编号：2024-024

南京灿能电力自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

告》（公告编号2023-032）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 2,999 万元，截至2024年5月20日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为2,999万元,公司募集资金购买的理财产品未到期余额为3,000万元。合计占公司2023年经审计净资产的20.68%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03287 期	2,999	1.05%或2.69%	34天	浮动收益	结构性存款	自有资金

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于银行结构性存款，虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

民币结构性存款03287期

（二）已到期的委托理财的情况

六、备查文件目录

(一)中信银行结构性存款产品说明书、风险揭示书、银行回单

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2024年5月20日