雅葆轩:2024年一季度报告
雅葆轩
证券代码 : 870357
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡啸宇、主管会计工作负责人胡啸天及会计机构负责人(会计主管人员)罗小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 482,946,158.66 | 464,506,037.69 | 3.97% |
归属于上市公司股东的净资产 | 366,882,019.99 | 361,268,629.55 | 1.55% |
资产负债率%(母公司) | 24.12% | 22.05% | - |
资产负债率%(合并) | 24.03% | 22.23% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 85,681,307.95 | 73,652,693.45 | 16.33% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,613,390.44 | 17,103,902.90 | -67.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,945,599.41 | 5,984,291.88 | -17.36% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,019,434.26 | -5,203,395.68 | -196.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.28 | -74.97% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.71% | 4.70% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.44% | 1.65% | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
预付款项 | 431,318.21 | 125.74% | 主要系预付材料款同比增加所致; |
其他流动资产 | 4,349,259.49 | -35.70% | 主要系期初待抵扣进项税已抵扣所致; |
在建工程 | 1,016,432.25 | -67.75% | 主要系在建工程验收通过转固所致; |
短期借款 | 49,434,387.83 | 151.96% | 主要系根据本年经营计划增加信贷所致; |
应付职工薪酬 | 2,747,815.48 | -50.16% | 主要系上年奖金本期发放所致; |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 536,666.62 | 32.79% | 主要系上年增值税免抵税额本期经核定为附加税计税依据所致; |
财务费用 | 231,500.30 | -718.05% | 主要系本期利息支出增加、收入减少所致; |
其他收益 | 1,121,443.76 | 430.66% | 主要系政府补助增加所致; |
信用减值损失 | -48,396.26 | -95.84% | 主要系应收账款增幅较少及内部交易抵消所致; |
资产处置收益 | 99,662.62 | 172.46% | 主要系本期处置资产收益增加所致; |
营业外收入 | 213.15 | -100.00% | 主要系上期收到上市补助所致; |
营业外支出 | -100.00% | 主要系本期无支出所致; | |
利润总额 | 6,110,126.50 | -69.12% | 主要系1、消费电子市场需求持续低迷,受此影响,下游客户销售价格持续下降,产品销售价格降低幅度高于单位成本降低幅度,导致公司营业收入略有上升,但销售毛利同比减少,2、本期政府补助较上年同期减少; |
所得税费用 | 496,736.06 | -81.46% | 主要系利润总额同比减少,所得税费用同比减少; |
净利润 | 5,613,390.44 | -67.18% | 主要系利润总额减少所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,019,434.26 | -196.46% | 主要系本期收到的销售货款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,631,140.60 | -110.06% | 主要系本期购买理财和购建固定资产增加所致; |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,463,817.02 | -19,743.27% | 主要系本期新增信贷所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 99,662.62 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 685,760.74 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 213.15 |
非经常性损益合计 | 785,636.51 |
所得税影响数 | 117,845.48 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 667,791.03 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,201,490 | 28.97% | 23,201,490 | 28.97% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 56,878,510 | 71.03% | 56,878,510 | 71.03% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 42,203,200 | 52.70% | 42,203,200 | 52.70% | ||
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
总股本 | 80,080,000 | - | 0 | 80,080,000 | - | |
普通股股东人数 | 5,813 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 胡啸宇 | 境内自然人 | 25,759,500 | 0 | 25,759,500 | 32.1672% | 25,759,500 | 0 |
2 | 胡啸天 | 境内自然人 | 16,443,700 | 0 | 16,443,700 | 20.5341% | 16,443,700 | 0 |
3 | 孙昌来 | 境内自然人 | 10,762,310 | 0 | 10,762,310 | 13.4394% | 10,762,310 | 0 |
4 | 芜湖众拓投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,913,000 | 0 | 3,913,000 | 4.8864% | 3,913,000 | 0 |
5 | 南陵惠尔投资基金有限公司 | 国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.2488% | 0 | 1,000,000 |
6 | 孙红波 | 境内自然人 | 430,000 | 2,000 | 432,000 | 0.5395% | 0 | 432,000 |
7 | 赵君 | 境内自然人 | 0 | 380,406 | 380,406 | 0.475% | 0 | 380,406 |
8 | 王丽彬 | 境内自然人 | 0 | 224,323 | 224,323 | 0.2801% | 0 | 224,323 |
9 | 刘晶晶 | 境内自然人 | 0 | 220,654 | 220,654 | 0.2755% | 0 | 220,654 |
10 | 马建松 | 境内自然人 | 0 | 160,180 | 160,180 | 0.2% | 0 | 160,180 |
合计 | - | 58,308,510 | 987,563 | 59,296,073 | 74.046% | 56,878,510 | 2,417,563 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东胡啸宇,上表股东胡啸天: 胡啸宇系胡啸天之兄、两者系一致行动人。 除此之外,前十名股东间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-007 2023-013 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项:已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。
2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:2023年1月13日、2023年1月30日公司分别召开第三届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会决议公告审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请1,000万元人民币的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》(公告编号:2023-007、2023-013)。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 118,498,790.90 | 93,595,283.98 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,559,154.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 133,029,051.20 | 132,105,802.39 |
应收款项融资 | 92,258.83 | |
预付款项 | 431,318.21 | 191,070.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 41,319.42 | 45,039.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 62,959,879.11 | 74,932,394.44 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,349,259.49 | 6,763,935.30 |
流动资产合计 | 419,401,877.16 | 408,192,680.73 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 53,077,209.62 | 44,028,076.62 |
在建工程 | 1,016,432.25 | 3,152,114.35 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 2,281,842.46 | 2,282,687.31 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,039,606.67 | 2,045,828.68 |
其他非流动资产 | 5,129,190.50 | 4,804,650.00 |
非流动资产合计 | 63,544,281.50 | 56,313,356.96 |
资产总计 | 482,946,158.66 | 464,506,037.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 49,434,387.83 | 19,619,872.21 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 53,680,112.88 | 66,013,790.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 534,117.25 | 533,325.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,747,815.48 | 5,513,282.80 |
应交税费 | 4,056,817.80 | 4,590,940.55 |
其他应付款 | 604,881.30 | 1,823,838.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 69,435.24 | 69,332.32 |
流动负债合计 | 111,127,567.78 | 98,164,382.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,936,570.89 | 5,073,025.89 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,936,570.89 | 5,073,025.89 |
负债合计 | 116,064,138.67 | 103,237,408.14 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 80,080,000.00 | 80,080,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 168,482,234.32 | 168,482,234.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,318,530.88 | 22,318,530.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 96,001,254.79 | 90,387,864.35 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 366,882,019.99 | 361,268,629.55 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 366,882,019.99 | 361,268,629.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,946,158.66 | 464,506,037.69 |
法定代表人:胡啸宇 主管会计工作负责人:胡啸天 会计机构负责人:罗小燕
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 113,960,281.55 | 88,917,064.80 |
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,559,154.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 135,481,086.66 | 132,187,439.91 |
应收款项融资 | 92,258.83 | |
预付款项 | 431,318.21 | 191,070.14 |
其他应收款 | 41,319.42 | 45,039.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 61,134,531.36 | 74,932,394.44 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,347,752.96 | 6,762,428.77 |
流动资产合计 | 415,488,548.99 | 403,594,592.54 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 13,787,518.94 | 13,787,518.94 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 47,232,920.24 | 38,085,383.19 |
在建工程 | 1,016,432.25 | 3,152,114.35 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,281,842.46 | 2,282,687.31 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,149,379.66 | 2,143,874.80 |
其他非流动资产 | 5,129,190.50 | 4,804,650.00 |
非流动资产合计 | 71,597,284.05 | 64,256,228.59 |
资产总计 | 487,085,833.04 | 467,850,821.13 |
流动负债: | ||
短期借款 | 49,434,387.83 | 19,619,872.21 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 53,692,372.32 | 66,026,050.06 |
预收款项 | ||
合同负债 | 534,117.25 | 533,325.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,747,815.48 | 5,513,282.80 |
应交税费 | 3,955,357.64 | 4,484,550.88 |
其他应付款 | 2,104,881.30 | 1,823,838.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 69,435.24 | 69,332.32 |
流动负债合计 | 112,538,367.06 | 98,070,252.01 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,936,570.89 | 5,073,025.89 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,936,570.89 | 5,073,025.89 |
负债合计 | 117,474,937.95 | 103,143,277.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 80,080,000.00 | 80,080,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 168,482,234.32 | 168,482,234.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,318,530.88 | 22,318,530.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 98,730,129.89 | 93,826,778.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 369,610,895.09 | 364,707,543.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,085,833.04 | 467,850,821.13 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 85,681,307.95 | 73,652,693.45 |
其中:营业收入 | 85,681,307.95 | 73,652,693.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 80,744,104.72 | 66,510,150.41 |
其中:营业成本 | 73,972,384.54 | 59,448,387.91 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 536,666.62 | 404,141.92 |
销售费用 | 1,309,076.58 | 1,839,379.10 |
管理费用 | 2,056,096.87 | 2,085,196.40 |
研发费用 | 2,638,379.81 | 2,770,501.92 |
财务费用 | 231,500.30 | -37,456.84 |
其中:利息费用 | 350,698.60 | 149,396.11 |
利息收入 | 72,620.97 | 164,227.64 |
加:其他收益 | 1,121,443.76 | 211,328.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 715,068.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -48,396.26 | -1,162,114.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 99,662.62 | 36,579.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,109,913.35 | 6,943,404.20 |
加:营业外收入 | 213.15 | 12,840,306.34 |
减:营业外支出 | 150 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,110,126.50 | 19,783,560.54 |
减:所得税费用 | 496,736.06 | 2,679,657.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,613,390.44 | 17,103,902.90 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,613,390.44 | 17,103,902.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,613,390.44 | 17,103,902.90 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,613,390.44 | 17,103,902.90 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,613,390.44 | 17,103,902.90 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.28 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.28 |
法定代表人:胡啸宇 主管会计工作负责人:胡啸天 会计机构负责人:罗小燕
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 86,738,220.23 | 73,996,417.04 |
减:营业成本 | 75,767,844.10 | 59,813,018.03 |
税金及附加 | 526,036.00 | 394,798.52 |
销售费用 | 1,309,076.58 | 1,840,081.64 |
管理费用 | 1,957,692.82 | 1,511,177.62 |
研发费用 | 2,638,379.81 | 2,770,501.92 |
财务费用 | 240,965.05 | -26,950.00 |
其中:利息费用 | 350,698.60 | 149,396.11 |
利息收入 | 71,436.27 | 162,203.85 |
加:其他收益 | 1,121,415.20 | 194,328.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 715,068.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -229,654.04 | -1,126,392.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 99,662.62 | 36,579.26 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,289,649.65 | 7,513,373.94 |
加:营业外收入 | 213.15 | 12,840,306.34 |
减:营业外支出 | 150 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,289,862.80 | 20,353,530.28 |
减:所得税费用 | 434,535.94 | 2,677,174.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,855,326.86 | 17,676,355.41 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,855,326.86 | 17,676,355.41 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,855,326.86 | 17,676,355.41 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,116,844.91 | 47,560,359.72 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,057,822.88 | 13,164,197.94 |
经营活动现金流入小计 | 95,174,667.79 | 60,724,557.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,802,500.14 | 46,165,224.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,123,305.81 | 11,982,253.71 |
支付的各项税费 | 258,946.93 | 4,846,405.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,970,480.65 | 2,934,069.00 |
经营活动现金流出小计 | 90,155,233.53 | 65,927,953.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,019,434.26 | -5,203,395.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 559,154.75 | 715,068.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,000.00 | 36,579.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,721,154.75 | 100,751,647.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,352,295.35 | 4,996,412.45 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 110,352,295.35 | 4,996,412.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,631,140.60 | 95,755,235.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 39,780,000.00 | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,780,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,182.98 | 149,994.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,316,182.98 | 10,149,994.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,463,817.02 | -149,994.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,396.24 | 26,263.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,903,506.92 | 90,428,108.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,595,283.98 | 118,275,363.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,498,790.90 | 208,703,472.43 |
法定代表人:胡啸宇 主管会计工作负责人:胡啸天 会计机构负责人:罗小燕
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,708,489.67 | 46,566,896.51 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,056,609.62 | 13,144,083.23 |
经营活动现金流入小计 | 93,765,099.29 | 59,710,979.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,235,233.38 | 46,008,818.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,690,572.57 | 11,392,027.79 |
支付的各项税费 | 198,410.63 | 4,699,682.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 473,083.57 | 2,994,937.59 |
经营活动现金流出小计 | 88,597,300.15 | 65,095,465.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,167,799.14 | -5,384,486.13 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 559,154.75 | 715,068.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,000.00 | 36,579.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,721,154.75 | 100,751,647.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,352,295.35 | 4,996,412.45 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 110,352,295.35 | 5,296,412.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,631,140.60 | 95,455,235.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 39,780,000.00 | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,780,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,182.98 | 149,994.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,316,182.98 | 10,149,994.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,463,817.02 | -149,994.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,741.19 | 17,716.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,043,216.75 | 89,938,471.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,917,064.80 | 116,821,052.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,960,281.55 | 206,759,524.06 |