雅葆轩:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2024-004)。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1,000万元的,应当予以披露。上市公司连续12个月滚动发生现金管理的,以该期间最高余额为成交额。本次现金管理后,公司现金管理累计金额为10,000万元,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
徽商银 | 大额存 | 徽商银行 | 4,000 | 1.7% | 三个月 | 固定 | 银行 | 募集 |
行芜湖南陵支行 | 单 | 大额存单2024年第279期 | 收益 | 大额存单 | 资金 |
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
(一)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(二)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(三)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一) 尚未到期的现金管理的情况
受托方名 | 产品 | 产品名称 | 产品金 | 预计年 | 起始 | 终止日 | 投资 | 资金 | 是否为 |
称 | 类型 | 额(万元) | 化收益率(%) | 日期 | 期 | 方向 | 来源 | 关联交易 | |
国元证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 元鼎尊享定制520期固定收益凭证 | 6,000 | 2.65% | 2024年1月24日 | 2024年11月28日 | 券商收益凭证 | 募集资金 | 否 |
徽商银行芜湖南陵支行 | 大额存单 | 徽商银行大额存单2024年第279期 | 4,000 | 1.7% | 2024年7月26日 | 2024年10月26日 | 银行大额存单 | 募集资金 | 否 |
(二) 已到期的现金管理的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
中国建设银行南陵支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 10,000 | 2.14% | 2023年10月13日 | 2024年1月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
华安证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 睿享双盈114浮动收益凭证 | 4,000 | 2.7% | 2024年1月22日 | 2024年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
《徽商银行单位大额存单业务协议书、业务凭证及客户回单》
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会2024年8月7日