丰安股份：2023年三季度报告

丰安股份：2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  丰安股份(870508)公司公告

丰安股份证券代码 : 870508

浙江丰安齿轮股份有限公司2023年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目报告期末 （2023年9月30日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计519,124,428.52536,630,772.04-3.26%
归属于上市公司股东的净资产440,152,633.64439,022,982.310.26%
资产负债率%（母公司）14.65%17.75%-
资产负债率%（合并）14.24%17.24%-
项目年初至报告期末（2023年1-9月）上年同期 （2022年1-9月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入79,450,681.70122,058,927.62-34.91%
归属于上市公司股东的净利润26,025,326.4432,065,941.17-18.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,938,266.8622,009,130.61-41.21%
经营活动产生的现金流量净额-5,632,056.81-6,192,782.739.05%
基本每股收益（元/股）0.420.68-38.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）5.83%11.44%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.90%7.85%-
项目本报告期 （2023年7-9月）上年同期 （2022年7-9月）本报告期比上年同期增减比例%
营业收入18,778,375.5932,917,983.00-42.95%
归属于上市公司股东的净利润9,753,533.878,155,491.8819.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,729,341.466,443,930.68-42.13%
经营活动产生的现金流量净额2,874,609.36-8,774,828.01132.76%
基本每股收益（元/股）0.160.17-5.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.12%2.79%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.81%2.22%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2023年9月30日）变动幅度变动说明
应收账款117,597,162.1124.04%受市场环境影响，客户回款较慢，导致本期应收账款余额较大。
预付款项875,085.52245.84%主要系受部分客户合作方式改变的影响，预付货款增加所致
在建工程4,559,758.441,020.11%主要系新建厂房动工所致。
应付账款11,388,202.92-34.23%主要系公司及时支付了设备款项、原材料款、劳务费等费用所致
应交税费1,441,806.84-74.10%主要原因系本期应交企业所得税减少所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入79,450,681.70-34.91%主要系受整体市场的低迷以及国三国四政策的影响，间接增加用户购机支出，导致下游客户以去库存化为主线，陆续批量生产国四型号的产品，客户采购需求出现弱化。
销售费用1,185,428.05-37.97%主要系公司本期销售收入同比下降所致。
财务费用-2,521,786.751,939.16%主要系银行存款利息增加所致。
公允价值变动收益3,317,572.57105.46%主要系理财收益增加所致。
资产减值损失-2,117,552.3158.37%主要系报告期内存货跌价准备计提金额增加所致。
资产处置收益36,403.45-77.45%主要系固定资产处置收益减少所致。
营业利润18,372,723.52-39.62%主要系本期销售额较去年同期下滑，电费成本增加，购入设备、折旧增加以及原材料钢材价格下降，售价也有所降低所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
筹资活动产生的现金流量净额-24,896,000.001,191.72%主要系报告期内进行现金分红所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分36,403.45
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,004,396.14
委托他人投资或管理资产的损益170,137.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,317,572.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,073.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目8,314.46
非经常性损益合计15,397,750.75
所得税影响数2,310,031.77
少数股东权益影响额（税后）659.40
非经常性损益净额13,087,059.58

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数23,004,46136.96%3,112,00026,116,46141.96%
其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管00.00%000.00%
核心员工541,1260.87%-61,300479,8260.77%
有限售条件股份有限售股份总数39,235,53963.04%-3,112,00036,123,53958.04%
其中：控股股东、实际控制人13,812,72022.19%013,812,72022.19%
董事、监事、高管14,641,21423.52%014,641,21423.52%
核心员工-----
总股本62,240,000-062,240,000-
普通股股东人数13,526

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1黄健民境内自然人13,812,720013,812,72022.19%13,812,7200
2黄刚敏境内自然人4,763,59504,763,5957.65%4,763,5950
3张心安境内自然人4,477,92004,477,9207.19%4,477,9200
4浦江健全投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3,884,67003,884,6706.24%3,884,6700
5戴皓晏境内自然人3,808,78503,808,7856.12%3,808,7850
6张戎境内自然人2,850,97502,850,9754.58%2,850,9750
7谢德诚境内自然人1,428,16501,428,1652.29%01,428,165
8虞国生境内自然人1,142,64001,142,6401.84%01,142,640
9陈晓智境内自然人1,142,64001,142,6401.84%01,142,640
10晨鸣（青岛）资产管理有限公司－晨鸣12号私募股权投资基金其他975,00052,0001,027,0001.65%01,027,000
合计-38,287,11052,00038,339,11061.59%33,598,6654,740,445
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-021
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金113,027,918.83152,773,012.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产87,204,820.8275,275,688.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款117,597,162.1194,809,347.57
应收款项融资6,100,000.009,900,000.00
预付款项875,085.52253,035.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款589,365.28479,460.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货45,684,886.3754,715,682.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产543,396.22
流动资产合计371,079,238.93388,749,623.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,007,789.5433,654,035.90
其他权益工具投资1,817,190.001,817,190.00
其他非流动金融资产
投资性房地产21,924,550.5623,135,573.46
固定资产61,298,612.8166,302,151.43
在建工程4,559,758.44407,079.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,777,224.5919,123,209.70
开发支出
商誉
长期待摊费用586,351.86693,158.19
递延所得税资产3,073,711.792,731,050.37
其他非流动资产17,700.00
非流动资产合计148,045,189.59147,881,148.69
资产总计519,124,428.52536,630,772.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,260,000.003,114,342.08
应付账款11,388,202.9217,315,025.11
预收款项1,787,144.661,135,609.56
合同负债289,295.47530,156.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,202,335.864,427,509.19
应交税费1,441,806.845,565,839.59
其他应付款1,511,847.982,358,249.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债68,920.39
流动负债合计19,880,633.7334,515,652.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,880,428.4656,862,824.60
递延所得税负债1,144,505.661,145,096.36
其他非流动负债
非流动负债合计54,024,934.1258,007,920.96
负债合计73,905,567.8592,523,573.35
所有者权益（或股东权益）：
股本62,240,000.0062,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积242,192,848.92242,193,114.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,445,641.6621,445,641.66
一般风险准备
未分配利润114,274,143.06113,144,225.92
归属于母公司所有者权益合计440,152,633.64439,022,982.31
少数股东权益5,066,227.035,084,216.38
所有者权益（或股东权益）合计445,218,860.67444,107,198.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计519,124,428.52536,630,772.04

法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金112,806,554.22152,726,365.71
交易性金融资产87,204,820.8275,223,325.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款114,468,265.1191,701,792.27
应收款项融资6,000,000.009,800,000.00
预付款项832,368.90187,867.62
其他应收款1,292,062.18479,460.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货41,987,892.7251,990,324.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产543,396.22
流动资产合计364,591,963.95382,652,533.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,557,789.5434,204,035.90
其他权益工具投资1,817,190.001,817,190.00
其他非流动金融资产
投资性房地产21,924,550.5623,135,573.46
固定资产59,288,510.0364,374,474.12
在建工程4,332,678.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,777,224.5919,123,209.70
开发支出
商誉
长期待摊费用40,453.0840,453.08
递延所得税资产2,722,996.502,400,748.62
其他非流动资产
非流动资产合计145,461,393.10145,095,684.88
资产总计510,053,357.05527,748,218.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,260,000.003,114,342.08
应付账款12,437,803.4719,242,376.84
预收款项1,787,144.661,135,609.56
合同负债277,427.47498,452.43
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,050,418.893,951,599.13
应交税费1,375,064.345,324,522.64
其他应付款1,501,634.672,347,307.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债64,798.81
流动负债合计20,689,493.5035,679,008.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益52,880,428.4656,862,824.60
递延所得税负债1,144,505.661,144,505.66
其他非流动负债
非流动负债合计54,024,934.1258,007,330.26
负债合计74,714,427.6293,686,338.93
所有者权益（或股东权益）：
股本62,240,000.0062,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积241,969,736.83241,969,736.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,445,641.6621,445,641.66
一般风险准备
未分配利润109,683,550.94108,406,500.72
所有者权益（或股东权益）合计435,338,929.43434,061,879.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计510,053,357.05527,748,218.14

(三) 合并利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入79,450,681.70122,058,927.62
其中：营业收入79,450,681.70122,058,927.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本66,269,985.6495,652,225.37
其中：营业成本55,858,154.9880,848,985.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,177,706.671,316,296.32
销售费用1,185,428.051,910,985.80
管理费用4,790,665.374,871,708.13
研发费用5,779,817.326,827,917.55
财务费用-2,521,786.75-123,668.05
其中：利息费用
利息收入2,528,913.76127,371.36
加：其他收益1,656,289.812,117,660.72
投资收益（损失以“-”号填列）3,646,444.083,661,348.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）3,193,753.643,021,498.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,317,572.571,614,728.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,347,130.14-2,198,288.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,117,552.31-1,337,094.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）36,403.45161,405.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）18,372,723.5230,426,462.62
加：营业外收入10,358,505.756,826,419.24
减：营业外支出141,158.54302,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,590,070.7336,950,681.86
减：所得税费用2,582,999.453,999,165.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）26,007,071.2832,951,516.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）26,007,071.2832,951,516.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-18,255.16885,575.11
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏26,025,326.4432,065,941.17
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,007,071.2832,951,516.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额26,025,326.4432,065,941.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额-18,255.16885,575.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.420.68
（二）稀释每股收益（元/股）0.420.68

法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入77,971,006.08120,504,864.58
减：营业成本55,443,415.2381,900,921.77
税金及附加1,167,060.891,296,881.46
销售费用903,909.511,655,859.80
管理费用4,410,298.944,119,139.85
研发费用5,779,817.326,827,917.55
财务费用-2,522,287.82-123,778.37
其中：利息费用
利息收入2,528,632.82126,274.68
加：其他收益1,654,336.042,102,527.38
投资收益（损失以“-”号填列）3,661,908.253,663,564.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）3,193,753.643,021,498.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,317,572.571,612,622.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,008,959.17-2,224,192.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,890,937.15-1,453,486.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）36,403.45161,405.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）18,559,116.0028,690,364.77
加：营业外收入10,358,505.756,826,337.23
减：营业外支出141,158.54302,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,776,463.2135,214,502.00
减：所得税费用2,603,412.993,937,115.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）26,173,050.2231,277,386.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）26,173,050.2231,277,386.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26,173,050.2231,277,386.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51,349,633.2478,740,055.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还830,312.77
收到其他与经营活动有关的现金14,705,649.447,194,131.06
经营活动现金流入小计66,885,595.4585,934,187.04
购买商品、接受劳务支付的现金32,216,763.9351,808,389.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金21,035,021.8628,343,512.08
支付的各项税费14,347,682.597,461,422.61
支付其他与经营活动有关的现金4,918,183.884,513,645.22
经营活动现金流出小计72,517,652.2692,126,969.77
经营活动产生的现金流量净额-5,632,056.81-6,192,782.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金77,413,034.8147,901,490.64
取得投资收益收到的现金1,284,029.92677,596.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,440.00228,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计78,779,504.7348,807,087.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,248,541.2315,319,769.92
投资支付的现金86,000,000.0044,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金498,742.25
投资活动现金流出小计88,248,541.2359,818,512.17
投资活动产生的现金流量净额-9,469,036.50-11,011,424.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,896,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,927,358.50
筹资活动现金流出小计24,896,000.001,927,358.50
筹资活动产生的现金流量净额-24,896,000.00-1,927,358.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-39,997,093.31-19,131,565.84
加：期初现金及现金等价物余额152,773,012.1438,472,656.18
六、期末现金及现金等价物余额112,775,918.8319,341,090.34

法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51,754,979.1877,623,206.53
收到的税费返还819,628.71
收到其他与经营活动有关的现金12,309,156.447,158,470.27
经营活动现金流入小计64,883,764.3384,781,676.80
购买商品、接受劳务支付的现金32,894,293.3853,987,950.60
支付给职工以及为职工支付的现金19,578,791.8426,270,493.95
支付的各项税费13,804,924.817,166,994.57
支付其他与经营活动有关的现金4,527,124.714,485,512.18
经营活动现金流出小计70,805,134.7491,910,951.30
经营活动产生的现金流量净额-5,921,370.41-7,129,274.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80,360,672.0047,901,490.64
取得投资收益收到的现金1,284,029.92677,596.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,440.00228,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计81,687,141.9248,807,087.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,789,583.0013,995,772.92
投资支付的现金86,000,000.0044,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金498,742.25
投资活动现金流出小计87,789,583.0058,494,515.17
投资活动产生的现金流量净额-6,102,441.08-9,687,427.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,896,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,927,358.50
筹资活动现金流出小计24,896,000.001,927,358.50
筹资活动产生的现金流量净额-24,896,000.00-1,927,358.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-36,919,811.49-18,744,060.61
加：期初现金及现金等价物余额149,726,365.7137,492,053.46
六、期末现金及现金等价物余额112,806,554.2218,747,992.85

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