丰安股份:2024年一季度报告
丰安股份证券代码 : 870508
浙江丰安齿轮股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 526,550,600.17 | 523,785,655.39 | 0.53% |
归属于上市公司股东的净资产 | 449,748,067.44 | 440,738,082.86 | 2.04% |
资产负债率%(母公司) | 14.17% | 14.46% | - |
资产负债率%(合并) | 13.61% | 14.91% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 41,495,463.91 | 32,532,319.86 | 27.55% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,612,269.55 | 8,616,278.92 | 11.56% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,058,309.17 | 3,225,385.03 | 149.84% |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,861,820.75 | 4,770,420.90 | -327.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.16% | 1.94% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.81% | 0.73% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收账款 | 109,738,633.85 | 18.62% | 受市场环境影响,客户回款较慢,导致本期应收账款余额较大。 |
长期待摊费用 | 730,115.56 | 40.84% | 因原有办公楼不能满足日常办公,将部分租赁厂房改为自用办公楼,因此长期待摊费用有所增加。 |
应付票据 | 300,000.00 | -66.29% | 主要原因为偿还公司到期票据所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 412,081.82 | 40.56% | 主要系销售收入增多,包装物等费用较同期增加所致 |
管理费用 | 1,764,070.67 | -32.93% | 主要系本期管理支出减少所致。 |
研发费用 | 2,924,117.09 | 43.43% | 主要系为了适应市场变化、满足客户需求、提升产品核心竞争力,加大了研发投入所致。 |
财务费用 | -423,990.69 | -51.83% | 主要系募集资金存款利息减少所致。 |
利息收入 | 425,357.19 | -52.15% | 主要系募集资金存款利息减少所致。 |
投资收益 | 1,577,310.57 | 988.48% | 主要系湖州安达投资收益增加所致。 |
公允价值变动收益 | 537,909.31 | -43.71% | 主要系理财收益减少所致。 |
信用减值损失 | -120,617.60 | -406.46% | 主要系下游客户受市场冲击影响,使得对公司的付款时间亦存在一定滞后,但是总体未回款余额同22年末没有发生较大变化,致使23年度信用减值损失减少。 |
资产减值损失 | -784,223.74 | -219.16% | 主要系报告期内计提存货减值准备较同期增加所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,861,820.75 | -327.69% | 主要系本期销售回款较慢所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,501,830.54 | 113.22% | 主要系报告期内在建项目投入增加所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,306,384.98 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 616,728.88 |
非经常性损益合计 | 1,923,113.86 |
所得税影响数 | 369,153.48 |
少数股东权益影响额(税后) | 0.00 |
非经常性损益净额 | 1,553,960.38 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 26,116,461 | 41.96% | 0 | 26,116,461 | 41.96% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 33,800 | 0.05% | 0 | 33,800 | 0.05% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,123,539 | 58.04% | 0 | 36,123,539 | 58.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 13,812,720 | 22.19% | 0 | 13,812,720 | 22.19% | |
董事、监事、高管 | 14,641,214 | 23.52% | 0 | 14,641,214 | 23.52% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 62,240,000 | - | 0 | 62,240,000 | - | |
普通股股东人数 | 5,481 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 黄健民 | 境内自然人 | 13,812,720 | 0 | 13,812,720 | 22.19% | 13,812,720 | 0 |
2 | 黄刚敏 | 境外自然人 | 4,763,595 | 0 | 4,763,595 | 7.65% | 4,763,595 | 0 |
3 | 张心安 | 境内自然人 | 4,477,920 | 0 | 4,477,920 | 7.19% | 4,477,920 | 0 |
4 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,884,670 | 0 | 3,884,670 | 6.24% | 3,884,670 | 0 |
5 | 戴皓晏 | 境内自然人 | 3,808,785 | 0 | 3,808,785 | 6.12% | 3,808,785 | 0 |
6 | 张戎 | 境内自然人 | 2,850,975 | 0 | 2,850,975 | 4.58% | 2,850,975 | 0 |
7 | 谢德诚 | 境内自然人 | 1,428,165 | 0 | 1,428,165 | 2.29% | 0 | 1,428,165 |
8 | 陈晓智 | 境内自然人 | 1,142,640 | 0 | 1,142,640 | 1.84% | 0 | 1,142,640 |
9 | 虞国生 | 境内自然人 | 1,082,200 | -55,550 | 1,026,650 | 1.65% | 0 | 1,026,650 |
10 | 洪新阳 | 境内自然人 | 951,810 | 0 | 951,810 | 1.53% | 932,310 | 19,500 |
合计 | - | 38,203,480 | -55,550 | 38,147,930 | 61.29% | 34,530,975 | 3,616,955 | |
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 前十名股东之间无关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-021 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 108,050,100.50 | 113,410,090.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 83,787,867.83 | 96,991,643.49 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 111,628,785.67 | 95,436,424.67 |
应收款项融资 | 8,528,001.62 | 9,486,979.00 |
预付款项 | 2,095,914.95 | 1,110,467.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 456,468.02 | 460,268.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 50,575,085.96 | 51,045,815.50 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 365,122,224.55 | 367,941,688.71 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 35,609,443.77 | 34,109,443.77 |
其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 17,807,493.00 | 18,162,930.69 |
固定资产 | 69,432,344.51 | 66,111,271.42 |
在建工程 | 14,518,323.58 | 13,116,980.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 18,546,567.85 | 18,661,896.22 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 730,115.56 | 518,387.29 |
递延所得税资产 | 2,966,897.35 | 2,879,867.20 |
其他非流动资产 | 466,000.00 | |
非流动资产合计 | 161,428,375.62 | 155,843,966.68 |
资产总计 | 526,550,600.17 | 523,785,655.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 300,000.00 | 890,000.00 |
应付账款 | 11,327,787.52 | 15,195,304.77 |
预收款项 | 526,545.70 | 1,102,659.74 |
合同负债 | 1,297,597.70 | 407,450.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,565,161.42 | 3,936,904.97 |
应交税费 | 1,960,063.76 | 2,243,643.37 |
其他应付款 | 1,544,401.48 | 1,859,676.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 52,968.62 | |
流动负债合计 | 20,521,557.58 | 25,688,608.67 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 50,269,978.73 | 51,566,363.71 |
递延所得税负债 | 859,394.67 | 859,394.67 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 51,129,373.40 | 52,425,758.38 |
负债合计 | 71,650,930.98 | 78,114,367.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 62,240,000.00 | 62,240,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 242,301,972.98 | 242,148,285.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,069,790.16 | 24,069,790.16 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 121,136,304.30 | 112,280,007.16 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 449,748,067.44 | 440,738,082.86 |
少数股东权益 | 5,151,601.75 | 4,933,205.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 454,899,669.19 | 445,671,288.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,550,600.17 | 523,785,655.39 |
法定代表人:黄健民 主管会计工作负责人:吴怀源 会计机构负责人:吴怀源
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 107,991,904.82 | 113,134,476.73 |
交易性金融资产 | 83,787,867.83 | 96,990,643.49 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,433,900.00 | 9,110,000.00 |
应收账款 | 109,738,633.85 | 92,509,762.74 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,072,535.76 | 1,792,951.59 |
其他应收款 | 575,680.02 | 734,618.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 46,238,474.04 | 45,545,297.09 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 358,838,996.32 | 359,817,750.02 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 36,159,443.77 | 38,557,789.54 |
其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
其他非流动金融资产 |
投资性房地产 | 17,807,493.00 | 21,520,876.26 |
固定资产 | 67,000,219.67 | 60,168,544.35 |
在建工程 | 14,518,323.58 | 8,936,932.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 18,546,567.85 | 18,661,896.22 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 255,421.00 | 8,090.62 |
递延所得税资产 | 2,690,429.98 | 2,764,754.15 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 158,795,088.85 | 152,436,073.87 |
资产总计 | 517,634,085.17 | 512,253,823.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 300,000.00 | 890,000.00 |
应付账款 | 13,295,285.29 | 11,879,642.93 |
预收款项 | 1,794,275.40 | 1,551,211.11 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,399,634.80 | 3,682,459.07 |
应交税费 | 1,919,908.83 | 560,681.60 |
其他应付款 | 1,531,713.33 | 2,809,358.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 22,240,817.65 | 21,373,353.36 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 50,269,978.73 | 51,566,363.71 |
递延所得税负债 | 859,394.67 | 1,144,505.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 51,129,373.40 | 52,710,869.37 |
负债合计 | 73,370,191.05 | 74,084,222.73 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 | 62,240,000.00 | 62,240,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 241,924,907.64 | 241,969,736.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,069,790.16 | 21,445,641.66 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 116,029,196.32 | 112,514,222.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 444,263,894.12 | 438,169,601.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,634,085.17 | 512,253,823.89 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 41,495,463.91 | 32,532,319.86 |
其中:营业收入 | 41,495,463.91 | 32,532,319.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 33,900,785.11 | 28,884,683.27 |
其中:营业成本 | 28,742,909.98 | 24,291,744.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 481,596.24 | 510,983.07 |
销售费用 | 412,081.82 | 293,180.21 |
管理费用 | 1,764,070.67 | 2,630,230.25 |
研发费用 | 2,924,117.09 | 2,038,706.24 |
财务费用 | -423,990.69 | -880,160.72 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 425,357.19 | 888,860.23 |
加:其他收益 | 632,085.14 | 3,216,972.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,577,310.57 | 144,909.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 1,500,000.00 | 117,097.41 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 537,909.31 | 955,538.17 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -120,617.60 | 39,358.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -784,223.74 | 658,131.74 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,437,142.48 | 8,662,546.75 |
加:营业外收入 | 1,090,949.03 | 1,140,854.71 |
减:营业外支出 | 1,158.54 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,528,091.51 | 9,802,242.92 |
减:所得税费用 | 694,749.15 | 1,280,360.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,833,342.36 | 8,521,882.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,833,342.36 | 8,521,882.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 221,072.81 | -94,396.65 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,612,269.55 | 8,616,278.92 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,833,342.36 | 8,521,882.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,612,269.55 | 8,616,278.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 221,072.81 | -94,396.65 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 |
法定代表人:黄健民 主管会计工作负责人:吴怀源 会计机构负责人:吴怀源
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 16,198,825.45 | 32,467,375.97 |
减:营业成本 | 11,684,034.65 | 24,295,716.84 |
税金及附加 | -452,462.78 | 508,870.62 |
销售费用 | 133,821.24 | 229,933.11 |
管理费用 | 456,133.61 | 2,462,020.37 |
研发费用 | 1,035,734.64 | 2,038,706.24 |
财务费用 | -424,474.13 | -887,443.43 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 205,435.95 | 3,215,019.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,116,056.10 | 1,100,447.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,254,824.20 | 511,440.89 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,832,706.07 | 8,646,479.50 |
加:营业外收入 | 1,090,949.03 | 1,140,854.71 |
减:营业外支出 | 1,158.54 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,923,655.10 | 9,786,175.67 |
减:所得税费用 | 494,681.70 | 1,257,532.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,428,973.40 | 8,528,642.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,428,973.40 | 8,528,642.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,428,973.40 | 8,528,642.77 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) |
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,912,222.66 | 29,648,281.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,978.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,020,450.68 | 4,149,574.01 |
经营活动现金流入小计 | 19,938,651.55 | 33,797,855.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,296,283.02 | 14,197,309.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,105,638.90 | 8,345,981.19 |
支付的各项税费 | 2,306,354.74 | 4,696,716.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,092,195.64 | 1,787,426.88 |
经营活动现金流出小计 | 30,800,472.30 | 29,027,434.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,861,820.75 | 4,770,420.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 33,664,474.00 | 36,424,152.40 |
取得投资收益收到的现金 | 154,521.54 | 23,527.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 33,818,995.54 | 36,447,679.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,317,165.00 | 66,000.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 78,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 28,317,165.00 | 78,066,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,501,830.54 | -41,618,320.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,359,990.21 | -36,847,899.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,410,090.71 | 149,773,012.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,050,100.50 | 112,925,112.91 |
法定代表人:黄健民 主管会计工作负责人:吴怀源 会计机构负责人:吴怀源
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,260,217.21 | 28,561,509.56 |
收到的税费返还 | 4,674.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,020,348.14 | 4,147,540.44 |
经营活动现金流入小计 | 19,285,239.35 | 32,709,050.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,335,673.52 | 13,975,912.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,237,069.82 | 7,684,623.44 |
支付的各项税费 | 2,280,529.33 | 4,462,229.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,077,205.35 | 1,773,863.09 |
经营活动现金流出小计 | 29,930,478.02 | 27,896,627.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,645,238.67 | 4,812,422.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 33,664,474.00 | 36,374,152.40 |
取得投资收益收到的现金 | 155,357.76 | 27,811.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 33,819,831.76 | 36,401,964.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,317,165.00 | 66,000.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 78,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,317,165.00 | 78,066,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,502,666.76 | -41,664,035.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,142,571.91 | -36,851,613.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,134,476.73 | 149,726,365.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,991,904.82 | 112,874,751.85 |