海昇药业：2024年一季度报告
证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-064
浙江海昇药业股份有限公司
海昇药业
证券代码:870656
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 676,846,394.12 | 307,375,267.23 | 120.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 657,808,291.67 | 284,392,844.63 | 131.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 2.81% | 7.48% | - |
| 资产负债率%（合并） | 2.81% | 7.48% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 41,910,557.19 | 57,808,751.06 | -27.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,766,047.65 | 21,172,619.70 | -20.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,641,652.74 | 21,109,248.18 | -21.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,427,962.93 | 13,442,875.98 | -67.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.35 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.16% | 7.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.14% | 7.85% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 454,706,743.51 | 348.50% | 募集资金入账 |
| 应收票据 | 1,535,089.67 | -63.34% | 期末质押的银行承兑汇票减少 |
| 应收款项融资 | 2,207,650.78 | -59.71% | 期末持有的银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 1,511,716.89 | -73.23% | 预付的中介费用减少 |
| 其他应收款 | 447,136.36 | 65.92% | 投标保证金增加 |
| 其他流动资产 | 3,647,875.45 | 398.27% | 待抵扣进项税增加 |
| 在建工程 | 54,098,648.76 | 44.37% | 新建生产线投入所致 |
| 其他非流动资产 | 15,655,514.29 | 35.18% | 预付的设备款增加 |
| 应付票据 | 4,002,321.47 | -57.45% | 开立的银行承兑汇票减少 |
| 应付账款 | 7,326,815.50 | 108.09% | 设备采购增加所致 |
| 合同负债 | 252,125.10 | -52.64% | 合同预收款减少 |
| 股本 | 80,000,000.00 | 33.33% | 公开发行股份所致 |
| 资本公积 | 343,647,429.50 | 4810.63% | 股本溢价增加 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 241,774.57 | 43.78% | 新增销售人员 |
| 财务费用 | -2,464,345.29 | -2,608.44% | 银行利息收入增加 |
| 其他收益 | 275,554.32 | 269.60% | 增值税加计抵减增加 |
| 信用减值损失 | -164,580.54 | 71.93% | 本期应收账款比去年同期减少，坏账计提金额减少 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,361,045.83 | -31.36% | 营业收入减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,150,574.17 | 193.47% | 银行利息收入增加 |
| 支付的各项税费 | 5,508,399.04 | -40.21% | 上年同期缴纳部分以前年度缓缴税费 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,526,822.13 | 36.86% | 中介费用增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期无银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期无支付银行利息 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,322,508.33 | 307.74% | 设备采购增加 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 141,741.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,605.00 |
| 非经常性损益合计 | 146,346.95 |
| 所得税影响数 | 21,952.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 124,394.91 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 100 | 0.0002% | 16,000,000 | 16,000,100 | 20.0001% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 59,999,900 | 99.9998% | 4,000,000 | 63,999,900 | 79.9999% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 39,396,200 | 65.6603% | 0 | 39,396,200 | 49.2453% | |
| 董事、监事、高管 | 19,603,700 | 32.6728% | 0 | 19,603,700 | 24.5046% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 60,000,000 | - | 20,000,000 | 80,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 12,041 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 叶瑾之 | 境内自然人 | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 24.7500% | 19,800,000 | 0 |
| 2 | 王小青 | 境内自然人 | 19,603,700 | 0 | 19,603,700 | 24.5046% | 19,603,700 | 0 |
| 3 | 叶山海 | 境内自然人 | 19,596,200 | 19,596,200 | 24.4953% | 19,596,200 | ||
| 4 | 衢州有明企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.2500% | 1,000,000 | 0 | |
| 5 | 衢州市国资信安资本管理有限公司－衢州高质量发展股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.2500% | 1,000,000 | 0 |
| 6 | 林建新 | 境内自然人 | 0 | 842,163 | 842,163 | 1.0527% | 0 | 842,163 |
| 7 | 包亚忠 | 境内自然人 | 0 | 501,000 | 501,000 | 0.6263% | 0 | 501,000 |
| 8 | 扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.6250% | 500,000 | 0 |
| 9 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 416,000 | 416,000 | 0.5200% | 400,000 | 16,000 |
| 10 | 徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.5000% | 400,000 | 0 |
| 11 | 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.5000% | 400,000 | 0 |
| 合计 | - | 59,999,900 | 4,059,163 | 64,059,063 | 80.0739% | 62,699,900 | 1,359,163 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东中，叶瑾之为叶山海之女; 叶山海为衢州有明执行事务合伙人。除此之外，股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-054 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 及公告编号：2024-018 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 454,706,743.51 | 101,382,799.16 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,535,089.67 | 4,187,750.50 |
| 应收账款 | 35,652,371.95 | 31,942,433.19 |
| 应收款项融资 | 2,207,650.78 | 5,479,751.78 |
| 预付款项 | 1,511,716.89 | 5,647,554.00 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 447,136.36 | 269,488.91 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 29,701,122.56 | 28,592,659.82 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 3,647,875.45 | 732,105.90 |
| 流动资产合计 | 529,409,707.17 | 178,234,543.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 54,024,947.85 | 56,304,746.58 |
| 在建工程 | 54,098,648.76 | 37,472,611.67 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 22,922,078.92 | 23,123,670.64 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 410,416.68 | 358,490.57 |
| 递延所得税资产 | 325,080.45 | 300,393.37 |
| 其他非流动资产 | 15,655,514.29 | 11,580,811.14 |
| 非流动资产合计 | 147,436,686.95 | 129,140,723.97 |
| 资产总计 | 676,846,394.12 | 307,375,267.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 4,002,321.47 | 9,405,439.41 |
| 应付账款 | 7,326,815.50 | 3,521,020.32 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 252,125.10 | 532,303.77 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 16,008.00 |
| 应交税费 | 3,979,587.56 | 5,364,890.75 |
| 其他应付款 | 2,791,287.55 | 3,457,560.73 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 101,796.51 | 23,507.22 |
| 流动负债合计 | 18,453,933.69 | 22,320,730.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 584,168.76 | 661,692.40 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 584,168.76 | 661,692.40 |
| 负债合计 | 19,038,102.45 | 22,982,422.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 343,647,429.50 | 6,998,030.11 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 36,351,912.06 | 36,351,912.06 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 197,808,950.11 | 181,042,902.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 657,808,291.67 | 284,392,844.63 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,808,291.67 | 284,392,844.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 676,846,394.12 | 307,375,267.23 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 41,910,557.19 | 57,808,751.06 |
| 其中：营业收入 | 41,910,557.19 | 57,808,751.06 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 22,625,437.43 | 32,709,750.84 |
| 其中：营业成本 | 20,495,127.57 | 27,763,040.30 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 458,097.15 | 453,067.25 |
| 销售费用 | 241,774.57 | 168,154.16 |
| 管理费用 | 1,940,161.72 | 1,972,953.71 |
| 研发费用 | 1,954,621.71 | 2,443,522.94 |
| 财务费用 | -2,464,345.29 | -90,987.52 |
| 其中：利息费用 | - | 4,444.44 |
| 利息收入 | 2,168,256.86 | 657,684.40 |
| 加：其他收益 | 275,554.31 | 74,554.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -164,580.54 | -586,378.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,396,093.53 | 24,587,176.02 |
| 加：营业外收入 | 4,605.00 | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,400,698.53 | 24,587,176.02 |
| 减：所得税费用 | 2,634,650.88 | 3,414,556.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,766,047.65 | 21,172,619.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,766,047.65 | 21,172,619.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,766,047.65 | 21,172,619.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 16,766,047.65 | 21,172,619.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,766,047.65 | 21,172,619.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.35 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,361,045.83 | 44,229,442.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,150,574.17 | 732,813.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,511,620.00 | 44,962,256.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,052,586.72 | 12,820,130.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,995,849.18 | 7,639,597.31 |
| 支付的各项税费 | 5,508,399.04 | 9,213,368.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,526,822.13 | 1,846,283.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,083,657.07 | 31,519,380.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,427,962.93 | 13,442,875.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,322,508.33 | 2,531,664.83 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 10,322,508.33 | 2,531,664.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,322,508.33 | -2,531,664.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 367,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 4,444.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,171,600.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,171,600.00 | 10,004,444.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,978,400.00 | -10,004,444.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240,089.75 | -560,027.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,323,944.35 | 346,739.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,382,799.16 | 139,745,233.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,706,743.51 | 140,091,972.99 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
附件：公告原文