海昇药业：2024年三季度报告
浙江海昇药业股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶山海、主管会计工作负责人黎文辉及会计机构负责人（会计主管人员）黎文辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 673,930,475.67 | 307,375,267.23 | 119.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 635,142,889.97 | 284,392,844.63 | 123.33% |
| 资产负债率%（母公司） | 5.76% | 7.48% | - |
| 资产负债率%（合并） | 5.76% | 7.48% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2024年1-9月） | 上年同期 （2023年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 116,290,891.37 | 165,979,586.54 | -29.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,329,362.29 | 66,783,324.30 | -50.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,923,964.30 | 66,043,559.71 | -50.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,884,202.52 | 57,012,225.72 | -65.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 1.11 | -61.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.59% | 25.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.52% | 25.59% | - |
| 项目 | 本报告期 （2024年7-9月） | 上年同期 （2023年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 45,342,892.07 | 39,270,814.73 | 15.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,880,327.37 | 12,817,767.02 | -22.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,665,219.38 | 12,434,098.24 | -22.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,377,017.84 | 18,530,616.51 | -92.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.59% | 5.54% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.56% | 5.39% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 186,341,856.34 | 83.80% | 完成了公开发行股票募集资金增加所致 |
| 应收账款 | 20,631,299.26 | -35.41% | 营收减少 |
| 应收款项融资 | 13,134,020.70 | 139.68% | 票据结算增加 |
| 预付账款 | 2,225,540.75 | -60.59% | 预付的中介费减少 |
| 其他流动资产 | 2,568,375.98 | 250.82% | 增值税进项税留抵扣税额增加 |
| 在建工程 | 56,713,845.91 | 51.35% | 募投项目建设投入 |
| 长期待摊费用 | 519,247.45 | 44.84% | 设备大修支出增加 |
| 递延所得税资产 | 207,305.58 | -30.99% | 坏账准备减少 |
| 应付票据 | 3,855,372.23 | -59.01% | 公司参加展会次数增加 |
| 应付账款 | 9,804,514.58 | 178.46% | 应付设备及工程款增加 |
| 应交税费 | 2,253,755.78 | -57.99% | 营收减少，应交税费较少 |
| 其他应付款 | 21,701,336.60 | 527.65% | 实控人完成承诺将分红无偿借给公司使用 |
| 递延收益 | 429,121.48 | -35.15% | 资产相关政府补助结转 |
| 股本 | 80,000,000.00 | 33.33% | 完成了公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 344,418,713.16 | 4,821.65% | 完成了公开发行股票所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 116,290,891.37 | -29.94% | 产品价格下滑及客户需求波动影响 |
| 销售费用 | 1,715,601.14 | 82.21% | 购买了出口信用保险、参加展会次数增加 |
| 管理费用 | 7,414,444.70 | 38.65% | 职工薪酬及中介费增加 |
| 财务费用 | -6,358,543.22 | -47.91% | 利息收入增加 |
| 信用减值损失 | 620,585.27 | -333.37% | 应收账款减少 |
| 净利润 | 33,329,362.29 | -50.09% | 营收减少，毛利减少 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,884,202.52 | -65.12% | 营收减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,089,644.78 | 1,065.88% | 购买了结构性存款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338,672,500.00 | 562.15% | 完成了公开发行融资 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 472,333.81 |
| 非流动性资产处置损益 | - |
| 投资收益 | - |
| 公允价值变动损益 | - |
| 除上述各项之外的其他营业收入和支出 | 4,605.00 |
| 股份支付 | - |
| 非经常性损益合计 | 476,938.81 |
| 所得税影响数 | 71,540.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 405,397.99 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,000,100 | 20.0001% | 4,000,000 | 20,000,100 | 25.0001% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 63,999,900 | 79.9999% | -4,000,000 | 59,999,900 | 74.9999% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 39,396,200 | 49.2453% | - | 39,396,200 | 49.2453% | |
| 董事、监事、高管 | 19,603,700 | 24.5046% | - | 19,603,700 | 24.5046% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | ||
| 总股本 | 80,000,000 | - | 0 | 80,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,958 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 叶瑾之 | 境内自然人 | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 24.7500% | 19,800,000 | 0 |
| 2 | 王小青 | 境内自然人 | 19,603,700 | 0 | 19,603,700 | 24.5046% | 19,603,700 | 0 |
| 3 | 叶山海 | 境内自然人 | 19,596,200 | 0 | 19,596,200 | 24.4953% | 19,596,200 | 0 |
| 4 | 衢州有明企业管理 | 境内非国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.2500% | 1,000,000 | 0 |
| 合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 5 | 衢州市国资信安资本管理有限公司－衢州高质量发展股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.2500% | 0 | 1,000,000 |
| 6 | 扬州添宥添创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.6250% | 0 | 500,000 |
| 7 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 416,000 | 0 | 416,000 | 0.5200% | 0 | 416,000 |
| 8 | 徐州市荣晋管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.5000% | 0 | 400,000 |
| 9 | 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.5000% | 0 | 400,000 |
| 10 | 上海冠通投资有限公司 | 境内非国有法人 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.4375% | 0 | 350,000 |
| 合计 | - | 63,065,900 | 0 | 63,065,900 | 78.83% | 59,999,900 | 3,066,000 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东中，叶瑾之为叶山海之女; 叶山海为衢州有明执行事务合伙人。除此之外，股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号: 2024-054 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2024-018 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 及公告编号： 2024-018 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,341,856.34 | 101,382,799.16 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 256,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | 4,187,750.50 |
| 应收账款 | 20,631,299.26 | 31,942,433.20 |
| 应收款项融资 | 13,134,020.70 | 5,479,751.78 |
| 预付款项 | 2,225,540.75 | 5,647,554.00 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 303,007.73 | 269,488.91 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 27,051,865.27 | 28,592,659.82 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 2,568,375.98 | 732,105.90 |
| 流动资产合计 | 508,255,966.03 | 178,234,543.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 70,900,342.13 | 56,304,746.58 |
| 在建工程 | 56,713,845.91 | 37,472,611.67 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 23,541,653.04 | 23,123,670.64 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | 886,158.14 | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 519,247.45 | 358,490.57 |
| 递延所得税资产 | 207,305.58 | 300,393.37 |
| 其他非流动资产 | 12,905,957.39 | 11,580,811.14 |
| 非流动资产合计 | 165,674,509.64 | 129,140,723.97 |
| 资产总计 | 673,930,475.67 | 307,375,267.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 3,855,372.23 | 9,405,439.41 |
| 应付账款 | 9,804,514.58 | 3,521,020.32 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 641,310.94 | 532,303.77 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 16,008.00 |
| 应交税费 | 2,253,755.78 | 5,364,890.75 |
| 其他应付款 | 21,701,336.60 | 3,457,560.73 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 102,174.09 | 23,507.22 |
| 流动负债合计 | 38,358,464.22 | 22,320,730.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 429,121.48 | 661,692.40 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 429,121.48 | 661,692.40 |
| 负债合计 | 38,787,585.70 | 22,982,422.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 344,418,713.16 | 6,998,030.11 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 36,351,912.06 | 36,351,912.06 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 174,372,264.75 | 181,042,902.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 635,142,889.97 | 284,392,844.63 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 635,142,889.97 | 284,392,844.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 673,930,475.67 | 307,375,267.23 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 116,290,891.37 | 165,979,586.54 |
| 其中：营业收入 | 116,290,891.37 | 165,979,586.54 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 79,543,652.56 | 89,073,883.49 |
| 其中：营业成本 | 69,646,871.23 | 78,700,287.19 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 973,928.77 | 1,301,191.15 |
| 销售费用 | 1,715,601.14 | 941,571.05 |
| 管理费用 | 7,414,444.70 | 5,347,475.42 |
| 研发费用 | 6,151,349.94 | 7,082,359.06 |
| 财务费用 | -6,358,543.22 | -4,299,000.38 |
| 其中：利息费用 | - | 4,444.44 |
| 利息收入 | 5,669,461.00 | 2,221,725.25 |
| 加：其他收益 | 920,092.88 | 1,005,532.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终 | - | - |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 620,585.27 | -265,465.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,287,916.96 | 77,645,770.59 |
| 加：营业外收入 | 4,605.00 | 1,923.40 |
| 减：营业外支出 | - | 200.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,292,521.96 | 77,647,493.99 |
| 减：所得税费用 | 4,963,159.67 | 10,864,169.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,329,362.29 | 66,783,324.30 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,329,362.29 | 66,783,324.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,329,362.29 | 66,783,324.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 33,329,362.29 | 66,783,324.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,329,362.29 | 66,783,324.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.43 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 1.11 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,161,862.25 | 133,017,097.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,856,717.22 | 3,433,742.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,018,579.47 | 136,450,839.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,272,193.26 | 36,257,497.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,398,084.75 | 20,201,088.79 |
| 支付的各项税费 | 12,349,378.83 | 19,472,415.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,114,720.11 | 3,507,612.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,134,376.95 | 79,438,614.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,884,202.52 | 57,012,225.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 845,250,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 845,250,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 17,089,644.78 | 23,423,384.56 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,101,250,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,118,339,644.78 | 23,423,384.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,089,644.78 | -23,423,384.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 367,150,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 19,698,100.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,848,100.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,004,000.00 | 60,004,444.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,171,600.00 | 3,278,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,175,600.00 | 73,282,444.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338,672,500.00 | -73,282,444.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627,887.52 | 2,097,871.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,094,945.26 | -37,595,731.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,090,299.41 | 139,745,233.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,185,244.67 | 102,149,501.75 |
法定代表人：叶山海 主管会计工作负责人：黎文辉 会计机构负责人：黎文辉
附件：公告原文