视声智能：关于全资子公司开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

870976证券简称：视声智能公告编号：

2024-016

广州视声智能股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议

之补充协议的公告

广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

月

日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，增加公司全资子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“视声科技”）作为募投项目“补充流动资金”的实施主体，同时使用部分募集资金向全资子公司视声科技提供无息借款以实施募投项目。公司及子公司视声科技将严格按照募集资金管理的要求，增设募集资金专项账户，与保荐机构、存放资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，以保证资金专款专用，加强对资金使用的管理，保护投资者合法权益。

为规范公司募集资金管理，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，全资子公司视声科技已开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议。具体相关情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1602号）的批准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,270.00万股（不包含超额配售选择

权），发行价格为人民币10.30元/股，募集资金总额为人民币130,810,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币16,763,536.78元，实际募集资金净额为人民币114,046,463.22元。

上述募集资金已由开源证券股份有限公司于2023年8月17日存入指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2023]第ZC10371号验资报告。

二、本次全资子公司开设募集资金专户并签订三方监管协议之补充协议的情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，全资子公司视声科技已于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立募集资金专项账户（银行账号：

3602180529100355733）。公司及全资子公司视声科技为募投项目共同实施主体，作为共同一方与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、开源证券股份有限公司就设立的专户签订《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。

本次三方监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

三、备查文件目录

《募集资金专户三方监管协议之补充协议》

广州视声智能股份有限公司

董事会2024年

月

日