视声智能:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-08-30  视声智能(870976)公司公告

证券代码:870976 证券简称:视声智能 公告编号:2024-083

广州视声智能股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权闲置募集资金现金管理情况

风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2024-043)。

(二)披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1,000万元的,应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为5,530万元,截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7,930万元,占公司2023年度经审计净资产的 29.64%,达到披露标准,现予以披露。

二、 本次闲置募集资金现金管理情况

(一) 本次闲置募集资金现金管理的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行银行存款产品中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(3个月)4,4501.4%3个月固定收益定期存款募集资金
中国工商银行银行存款产品银行20241,0801.4%1个月固定收益定期存款募集资金
股份有限公司广州开发区西区支行年第6期公司客户大额存单(1个月)

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品类型为银行存款产品,收益类型为固定收益,能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1.本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行,公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,信用情况良好,具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行存款产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司闲置募集资金现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易
招商银行股份有限公司银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NGZ03783)2,4001.65%或2.25%2024年7月15日2024年10月15日结构性存款募集资金
中国工商银行股份有限公司广州开发银行存款产品中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(3个月)4,4501.4%2024年8月29日2024年11月29日定期存款募集资金
区西区支行
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行银行存款产品中国工商银行2024年第6期公司客户大额存单(1个月)1,0801.4%2024年8月29日2024年9月29日定期存款募集资金

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易
中国工商银行股份有限公司广州开发银行存款产品单位定期存款(三个月)4,4501.4%2024年3月26日2024年6月26日全部收回募集资金
区西区支行
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行银行存款产品中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单(1个月)4,4501.5%2024年6月28日2024年7月28日全部收回募集资金
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行银行存款产品单位定期存款(三个月)1,0881.4%2024年5月29日2024年8月29日全部收回募集资金
中国工商银行股份银行存款产品中国工商银行20244,4501.4%2024年7月292024年8月29全部收回募集资金
有限公司广州开发区西区支行年第6期公司客户大额存单(1个月)

六、 备查文件目录

《中国工商银行单位定期存款证实书》

广州视声智能股份有限公司

董事会2024年8月30日


附件:公告原文