威博液压:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  威博液压(871245)公司公告

威博液压证券代码 : 871245

江苏威博液压股份有限公司2023年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人(会计主管人员)杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计436,613,804.07455,400,555.20-4.13%
归属于上市公司股东的净资产310,074,527.34308,847,214.430.40%
资产负债率%(母公司)29.02%31.95%-
资产负债率%(合并)28.98%32.18%-
年初至报告期末(2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入57,312,887.6664,968,547.78-11.78%
归属于上市公司股东的净利润1,255,490.527,704,735.02-83.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润231,078.537,460,365.19-96.90%
经营活动产生的现金流量净额-7,265,114.53-3,377,316.23115.12%
基本每股收益(元/股)0.030.16-83.70%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)0.41%2.75%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.07%3.50%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

(一) 资产负债表数据重大变化说明

货币资金本期期末金额18,638,488.63元,较上年期末下降52.60%,主要系支付工程款资金较多所致。应收票据本期期末金额865,765.65元,较上年期末增长30.42%,主要系客户以银行承兑汇票结算业务增多所致。在建工程本期期末金额21,997,736.75元,较上年期末增长67.65%,主要系本期基建工程投入增加所致。长期借款本期期末金额5,567,073.83元,较上年期末增长134.91%,主要系公司资金需求增加、新增长期银行借款所致。应交税费本期期末金额1,269,683.84元,较上年期末下降71.49%,主要系应交企业所得税减少所致。

(二) 利润表数据重大变化说明

销售费用本期金额1,591,747.88元,较上年同期增长47.21%,主要系本期国际参展费用增加所致。财务费用本期金额265,251.18元,较上年同期增长48.81%,主要系公司借款利息支出增加所致。信用减值损失本期金额276,576.27元,较上年同期下降74.45%,主要系本期坏账损失转回所致。其他收益本期金额342,761.99元,较上年同期增长186.86%,主要系与资产相关的政府补助摊销额增加所致。资产处置收益本期金额-83,403.51元,较上年同期增长1741.83%,主要系公司处置固定资产的收益减少所致。营业利润本期金额682,718.31元,较上年同期下降92.45%,主要系本期产品产量与销量下降,折旧等固定制造费用增加致使产品单位成本上升,进而导致成本上升。营业外收入本期金额1,000,849.76元,较上年同期增长471.85%,主要系本期政府补助收入增加所致。营业外支出本期金额42,821.82元,较上年同期增长624.74%,主要系慈善捐助款项增加所致。净利润本期金额1,255,490.52元,较上年同期下降83.70%,主要系收入下降,成本上升所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

经营活动产生的现金流量净额本期金额-7,265,114.53元,较上年同期增长115.12%,主要系销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额本期金额-10,829,595.18元,较上年同期下降59.00%,主要系购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-2,089,843.95元,较上年同期下降118.95%,主要系吸收投资收到的现金减少所致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-83,403.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,242,051.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,175.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,562.30
非经常性损益合计1,217,386.42
所得税影响数192,974.43
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额1,024,411.99

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数11,956,28324.53%10,798,74322,755,02646.68%
其中:控股股东、实际控制人00%4,698,7434,698,7439.64%
董事、监事、高管00%1,898,7431,898,7433.89%
核心员工00%00
有限售条件股份有限售股份总数36,793,71775.47%-10,798,74325,994,97453.32%
其中:控股股东、实际控制人23,493,71748.19%-4,698,74318,794,97438.55%
董事、监事、高管9,493,71719.47%-1,898,7437,594,97415.58%
核心员工00%000%
总股本48,750,000-048,750,000-
普通股股东人数4,842

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1淮安豪信液境内14,000,000014,000,00028.72%11,200,0002,800,00000
压有限公司非国有法人
2马金星境内自然人7,493,71707,493,71715.37%5,994,9741,498,74300
3淮安众博信息咨询服务有限公司境内非国有法人7,000,00007,000,00014.36%5,600,0001,400,00000
4淮安科创产业投资有限公司国有法人2,350,00002,350,0004.82%02,350,00000
5淮安经开创业投资有限公司国有法人2,350,00002,350,0004.82%02,350,00000
6董兰波境内自然人2,000,00002,000,0004.10%1,600,000400,00000
7海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)其他2,000,000-2,8001,997,2004.10%1,600,000397,20000
8中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金其他567,6890567,6891.16%0567,68900
9钱海啸境内自然人513,100-36,988550,0881.13%0550,08800
10虞炳泉境内自然人860,000-350,000510,0001.05%0510,00000
合计39,134,506-389,78838,818,69479.63%25,994,97412,823,72000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东马金星,上表股东董兰波: 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系;股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权,马金星担任豪信液压执行董事;股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权,担任众博信息执行董事。;

除上述情况外,公司上述股东之间不存在其他关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行关于预计2023年日常性关联交易的公告(公告编号:2023-015)
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行2022年年度报告(公告编号:2023-012)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行关于追认公司向银行贷款及偶发性关联交易公告(公告编号:2020-009)
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁 事项

1.公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

①2023年2月17日,公司起诉要求安徽佳航智能设备有限公司支付我公司货款285,396元,现该案件在审理过程中,暂未结案。

②2023年2月20日,公司起诉要求南陵县昂克设备贸易有限公司赔偿因供货不合格产品给我公司造成的损失140,000元,现该案件在审理过程中,暂未结案。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》,并于当日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》。

三、已披露的承诺事项

公司于2023年4月13日披露《2022年年度报告》,详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-012),其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

1. 公司于2021年7月12日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及资产抵押》议案,本次贷款抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路113号的不动产。

2.公司于2020年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及偶发性关联交易》议案,公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金18,638,488.6339,324,967.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,074,825.3414,074,925.34
衍生金融资产
应收票据865,765.65663,819.91
应收账款54,068,433.9655,093,409.87
应收款项融资7,273,621.358,383,736.23
预付款项30,757.78611,795.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款437,730.02335,122.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货67,584,528.4968,360,676.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产533,158.16550,157.58
流动资产合计163,507,309.38187,398,611.49
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资162,678.42162,678.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产199,726,186.16201,544,675.28
在建工程21,997,736.7513,121,549.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产327,804.82567,464.13
无形资产41,138,128.7941,377,268.30
开发支出
商誉
长期待摊费用1,747,934.441,871,864.80
递延所得税资产4,146,745.214,290,739.16
其他非流动资产3,859,280.105,065,703.72
非流动资产合计273,106,494.69268,001,943.71
资产总计436,613,804.07455,400,555.20
流动负债:
短期借款12,004,503.9217,006,380.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,328,184.9657,316,584.78
预收款项
合同负债4,490,684.003,648,031.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,863,335.153,725,999.51
应交税费1,269,683.844,454,216.69
其他应付款912,977.2178,594.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,777,534.262,752,396.10
其他流动负债583,788.9294,569.40
流动负债合计66,230,692.2689,076,772.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,567,073.832,369,900.54
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益53,630,069.3353,966,269.02
递延所得税负债1,111,441.311,140,398.35
其他非流动负债
非流动负债合计60,308,584.4757,476,567.91
负债合计126,539,276.73146,553,340.77
所有者权益(或股东权益):
股本48,750,000.0048,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积115,900,427.24115,900,427.24
减:库存股
其他综合收益12,678.4212,678.42
专项储备1,436,531.601,464,709.21
盈余公积14,652,680.8014,652,680.80
一般风险准备
未分配利润129,322,209.28128,066,718.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计310,074,527.34308,847,214.43
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计310,074,527.34308,847,214.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计436,613,804.07455,400,555.20

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金18,207,294.8133,303,474.92
交易性金融资产14,073,825.3414,073,825.34
衍生金融资产
应收票据865,765.65663,819.91
应收账款54,071,233.1557,996,002.66
应收款项融资7,213,621.358,383,736.23
预付款项6,888,693.904,256,158.99
其他应收款2,977,047.152,512,860.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货48,780,722.3252,739,143.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71,400.26147,486.11
流动资产合计153,149,603.93174,076,508.15
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,094,291.745,094,291.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产193,012,080.85194,414,828.70
在建工程21,997,736.7513,121,549.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,078,795.5541,315,935.05
开发支出
商誉
长期待摊费用1,747,934.441,871,864.80
递延所得税资产3,962,238.834,093,020.72
其他非流动资产3,859,280.105,052,703.72
非流动资产合计272,752,358.26264,964,194.63
资产总计425,901,962.19439,040,702.78
流动负债:
短期借款12,004,503.9217,006,380.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,870,435.9254,217,018.42
预收款项
合同负债4,490,684.003,647,580.38
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,391,089.182,396,794.89
应交税费951,756.843,525,964.95
其他应付款191,811.9487,864.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,808,484.601,808,484.60
其他流动负债583,788.9294,510.73
流动负债合计63,292,555.3282,784,599.49
非流动负债:
长期借款5,567,073.832,369,900.54
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益53,630,069.3353,966,269.02
递延所得税负债1,111,441.311,140,398.35
其他非流动负债
非流动负债合计60,308,584.4757,476,567.91
负债合计123,601,139.79140,261,167.40
所有者权益(或股东权益):
股本48,750,000.0048,750,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积115,900,427.24115,900,427.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,436,531.601,464,709.21
盈余公积14,680,651.6414,680,651.64
一般风险准备
未分配利润121,533,211.92117,983,747.29
所有者权益(或股东权益)合计302,300,822.40298,779,535.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计425,901,962.19439,040,702.78

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入57,312,887.6664,968,547.78
其中:营业收入57,312,887.6664,968,547.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本57,166,104.1057,122,519.61
其中:营业成本50,317,171.6748,732,211.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加386,708.62568,727.78
销售费用1,591,747.881,081,283.19
管理费用2,577,552.953,498,348.83
研发费用2,027,671.803,063,699.58
财务费用265,251.18178,249.04
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益342,761.99119,488.62
投资收益(损失以“-”号填列)1,716.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)276,576.271,082,371.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-83,403.51-4,528.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)682,718.319,045,075.99
加:营业外收入1,000,849.76175,018.26
减:营业外支出42,821.825,908.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,640,746.259,214,185.64
减:所得税费用385,255.731,509,450.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,255,490.527,704,735.02
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,255,490.527,704,735.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)1,255,490.527,704,735.02
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,255,490.527,704,735.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,255,490.527,704,735.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.16
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入57,303,312.4464,968,547.78
减:营业成本49,127,457.9651,007,492.26
税金及附加367,748.94547,470.50
销售费用1,572,572.731,078,198.39
管理费用2,044,307.763,190,996.91
研发费用1,709,883.002,463,814.59
财务费用271,111.89198,376.75
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益341,727.36118,178.80
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)410,166.481,048,682.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,070.58-4,528.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,957,053.427,644,531.10
加:营业外收入1,000,849.76147,438.06
减:营业外支出36,394.885,658.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,921,508.307,786,310.75
减:所得税费用372,043.671,564,312.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,549,464.636,221,997.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,549,464.636,221,997.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,549,464.636,221,997.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.13
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68,474,288.02103,041,386.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还858,007.401,351,814.01
收到其他与经营活动有关的现金2,267,456.27848,108.51
经营活动现金流入小计71,599,751.69105,241,309.14
购买商品、接受劳务支付的现金60,556,847.2391,481,116.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金11,992,516.2912,456,890.90
支付的各项税费4,071,496.251,901,239.35
支付其他与经营活动有关的现金2,244,006.452,779,378.43
经营活动现金流出小计78,864,866.22108,618,625.37
经营活动产生的现金流量净额-7,265,114.53-3,377,316.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,716.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57,860.0855,834.55
投资活动现金流入小计57,860.0857,550.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,887,455.2626,472,740.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,887,455.2626,472,740.32
投资活动产生的现金流量净额-10,829,595.18-26,415,189.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,164,203.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,200,000.005,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,200,000.0016,164,203.61
偿还债务支付的现金5,000,000.005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金289,843.95137,869.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,289,843.955,137,869.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,089,843.9511,026,333.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76,264.33-40,379.16
五、现金及现金等价物净增加额-20,260,817.99-18,806,551.16
加:期初现金及现金等价物余额38,899,306.6291,676,860.83
六、期末现金及现金等价物余额18,638,488.6372,870,309.67

法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,471,082.99100,632,622.47
收到的税费返还858,007.401,351,814.01
收到其他与经营活动有关的现金1,535,985.521,506,004.03
经营活动现金流入小计71,865,075.91103,490,440.51
购买商品、接受劳务支付的现金58,067,817.3990,639,473.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,798,342.718,613,430.44
支付的各项税费3,289,097.501,977,395.19
支付其他与经营活动有关的现金2,301,702.203,583,968.34
经营活动现金流出小计71,456,959.80104,814,267.81
经营活动产生的现金流量净额408,116.11-1,323,827.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56,340.0055,134.41
投资活动现金流入小计56,340.0055,134.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,957,539.5325,709,664.84
投资支付的现金2,000,000.0095,848.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,957,539.5325,805,512.84
投资活动产生的现金流量净额-12,901,199.53-25,750,378.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,172,179.12
取得借款收到的现金3,200,000.005,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,200,000.0016,172,179.12
偿还债务支付的现金5,000,000.005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金301,171.24157,997.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,301,171.245,157,997.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,101,171.2411,014,181.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76,264.33-40,379.16
五、现金及现金等价物净增加额-14,670,518.99-16,100,403.36
加:期初现金及现金等价物余额32,877,813.8088,175,040.69
六、期末现金及现金等价物余额18,207,294.8172,074,637.33

附件:公告原文