威博液压:2024年一季度报告
威博液压证券代码 : 871245
江苏威博液压股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人(会计主管人员)杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 515,305,171.15 | 500,170,681.69 | 3.03% |
归属于上市公司股东的净资产 | 331,795,839.22 | 325,169,070.07 | 2.04% |
资产负债率%(母公司) | 34.63% | 34.45% | - |
资产负债率%(合并) | 35.61% | 34.99% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 71,399,610.01 | 57,312,887.66 | 24.58% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,801,081.08 | 1,255,490.52 | 441.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,802,677.29 | 231,078.53 | 2,411.13% |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,471,346.84 | -7,265,114.53 | -285.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.03 | 441.71% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.07% | 0.41% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.77% | 0.07% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
短期借款 | 45,973,222.22 | 48.47% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
合同负债 | 4,024,731.08 | 37.50% | 主要系本期预收客户货款所致。 |
应交税费 | 1,440,818.37 | -55.70% | 主要系本期享受进项税加计抵减政策,应交增值税减少所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
管理费用 | 4,280,606.20 | 66.07% | 主要系本期公司政府补贴项目中介服务费增加所致。 |
研发费用 | 2,943,060.88 | 45.14% | 主要系本期公司加大研发投入所致。 |
财务费用 | -34,782.62 | -113.11% | 主要系本期汇率上升所致。 |
其他收益 | 1,110,734.43 | 224.05% | 主要系本期享受增值税加计抵减政策所致。 |
营业利润 | 7,375,021.98 | 980.24% | 主要系本期订单增加,销售收入上升所致。 |
营业外收入 | 66,928.37 | -93.31% | 主要系本期收到的政府补助收入减少所致。 |
营业外支出 | 3,583.20 | -91.63% | 主要系本期产生的非经营性支出减少所致。 |
净利润 | 6,801,081.08 | 441.71% | 主要系本期销售收入增加以及毛利率上升所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,471,346.84 | 285.43% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,637,299.72 | 136.73% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,892,243.46 | 812.60% | 主要系本期银行贷款增加导致取得借款收到的现金增加所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 47,500.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,845.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,110,709.03 |
非经常性损益合计 | 1,174,054.20 |
所得税影响数 | 175,650.41 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 998,403.79 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 22,755,026 | 46.68% | 1,600,000 | 24,355,026 | 49.96% |
其中:控股股东、实际控制人 | 6,098,743 | 12.51% | 0 | 6,098,743 | 12.51% | |
董事、监事、高管 | 1,898,743 | 3.89% | 0 | 1,898,743 | 3.89% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,994,974 | 53.32% | -1,600,000 | 24,394,974 | 50.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 24,394,974 | 50.04% | 0 | 24,394,974 | 50.04% | |
董事、监事、高管 | 7,594,974 | 15.58% | 0 | 7,594,974 | 15.58% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 48,750,000 | - | 0 | 48,750,000 | - | |
普通股股东人数 | 3,367 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 淮安豪信液压有限公司 | 境内非国有法人 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 28.7179% | 11,200,000 | 2,800,000 |
2 | 马金星 | 境内自然人 | 7,493,717 | 0 | 7,493,717 | 15.3717% | 5,994,974 | 1,498,743 |
3 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 14.3590% | 5,600,000 | 1,400,000 |
4 | 淮安科创产业投资有限公司 | 国有法人 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 4.8205% | 0 | 2,350,000 |
5 | 淮安经开创业投资有限公司 | 国有法人 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 4.8205% | 0 | 2,350,000 |
6 | 董兰波 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.1026% | 1,600,000 | 400,000 |
7 | 海宁海睿投资管理有限公司 | 其他 | 2,000,000 | -400,000 | 1,600,000 | 3.2821% | 1,600,000 | 1,600,000 |
-海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙) | ||||||||
8 | 钱海啸 | 境内自然人 | 1,029,653 | 54,342 | 1,083,995 | 2.2236% | 0 | 1,029,653 |
9 | 陈萍 | 境内自然人 | 80,404 | 241,289 | 321,693 | 0.6599% | 0 | 347,339 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 238,023 | -27,263 | 210,760 | 0.4883% | 0 | 238,023 |
合计 | - | 38,541,797 | -131,632 | 38,410,165 | 78.85% | 25,994,974 | 14,013,758 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系;股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权,马金星担任豪信液压执行董事;股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权,担任众博信息执行董事。 除上述情况外,公司上述股东之间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-006 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 内容详见《江苏威博液压股份有限公司招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-009、2021-083 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | ||
失信情况 | 否 | 不适用 | ||
其他重大事项 | 否 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
偶发性关联交易》议案,公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 35,943,867.55 | 33,087,732.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 7,001,154.03 | 1,154.03 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,215,696.25 | 9,283,613.54 |
应收账款 | 61,322,923.10 | 63,174,694.64 |
应收款项融资 | 11,610,963.53 | 15,164,213.13 |
预付款项 | 1,759,673.79 | 558,426.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,485,086.00 | 1,470,689.13 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 73,279,246.89 | 60,401,379.43 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 369,055.39 | 359,756.65 |
流动资产合计 | 201,987,666.53 | 183,501,659.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 1,783,534.33 | 1,783,534.33 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 186,801,430.35 | 190,116,403.99 |
在建工程 | 71,152,291.29 | 73,058,511.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 40,181,570.75 | 40,420,710.26 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,293,555.37 | 1,436,699.08 |
递延所得税资产 | 4,841,790.82 | 4,919,576.41 |
其他非流动资产 | 7,263,331.71 | 4,933,586.84 |
非流动资产合计 | 313,317,504.62 | 316,669,022.59 |
资产总计 | 515,305,171.15 | 500,170,681.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 45,973,222.22 | 30,964,541.67 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 66,966,674.43 | 72,750,755.95 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,024,731.08 | 2,926,993.86 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,820,130.45 | 3,493,326.34 |
应交税费 | 1,440,818.37 | 3,252,744.22 |
其他应付款 | 81,568.12 | 68,568.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 406,000.00 | 406,000.00 |
其他流动负债 | 123,852.38 | 116,035.04 |
流动负债合计 | 122,836,997.05 | 113,978,965.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 15,299.99 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 60,657,034.89 | 61,022,646.42 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 60,672,334.88 | 61,022,646.42 |
负债合计 | 183,509,331.93 | 175,001,611.62 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 48,750,000.00 | 48,750,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 115,900,427.24 | 115,900,427.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 133,534.33 | 133,534.33 |
专项储备 | 3,107,877.46 | 3,282,189.39 |
盈余公积 | 16,788,912.67 | 16,788,912.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 147,115,087.52 | 140,314,006.44 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 331,795,839.22 | 325,169,070.07 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 331,795,839.22 | 325,169,070.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,305,171.15 | 500,170,681.69 |
法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 24,749,621.44 | 23,342,365.79 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,215,696.25 | 9,283,613.54 |
应收账款 | 60,098,487.20 | 62,228,769.65 |
应收款项融资 | 11,167,064.54 | 14,982,763.13 |
预付款项 | 10,465,453.37 | 4,635,657.38 |
其他应收款 | 9,035,549.14 | 7,648,887.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 54,485,276.51 | 42,801,161.63 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 32,833.33 | 32,833.33 |
流动资产合计 | 179,249,981.78 | 164,956,051.82 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,904,291.74 | 8,844,291.74 |
其他权益工具投资 | 1,620,686.60 | 1,620,686.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 181,168,628.22 | 184,268,964.41 |
在建工程 | 71,152,291.29 | 73,058,511.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 40,130,237.55 | 40,367,377.05 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,293,555.37 | 1,436,699.08 |
递延所得税资产 | 4,302,281.03 | 4,396,579.79 |
其他非流动资产 | 7,135,210.71 | 4,933,586.84 |
非流动资产合计 | 315,707,182.51 | 318,926,697.19 |
资产总计 | 494,957,164.29 | 483,882,749.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 41,017,319.44 | 26,008,638.89 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
应付账款 | 56,593,415.52 | 66,422,505.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,926,562.94 | 2,905,507.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,535,040.65 | 2,253,545.11 |
应交税费 | 1,275,713.15 | 2,775,275.52 |
其他应付款 | 193,764.91 | 76,367.66 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
其他流动负债 | 111,090.52 | 113,241.76 |
流动负债合计 | 110,752,907.13 | 105,655,081.78 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,657,034.89 | 61,022,646.42 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 60,657,034.89 | 61,022,646.42 |
负债合计 | 171,409,942.02 | 166,677,728.20 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 48,750,000.00 | 48,750,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 115,900,427.24 | 115,900,427.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 120,686.60 | 120,686.60 |
专项储备 | 3,107,877.46 | 3,282,189.39 |
盈余公积 | 16,816,883.51 | 16,816,883.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 138,851,347.46 | 132,334,834.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 323,547,222.27 | 317,205,020.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,957,164.29 | 483,882,749.01 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 71,399,610.01 | 57,312,887.66 |
其中:营业收入 | 71,399,610.01 | 57,312,887.66 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 65,441,876.89 | 57,166,104.10 |
其中:营业成本 | 55,826,879.91 | 50,317,171.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 560,670.45 | 386,708.62 |
销售费用 | 1,865,442.07 | 1,591,747.88 |
管理费用 | 4,280,606.20 | 2,577,552.95 |
研发费用 | 2,943,060.88 | 2,027,671.80 |
财务费用 | -34,782.62 | 265,251.18 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,110,734.43 | 342,761.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 306,554.43 | 276,576.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -83,403.51 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,375,021.98 | 682,718.31 |
加:营业外收入 | 66,928.37 | 1,000,849.76 |
减:营业外支出 | 3,583.20 | 42,821.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,438,367.15 | 1,640,746.25 |
减:所得税费用 | 637,286.07 | 385,255.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,801,081.08 | 1,255,490.52 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,801,081.08 | 1,255,490.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,801,081.08 | 1,255,490.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,801,081.08 | 1,255,490.52 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,801,081.08 | 1,255,490.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 70,850,547.87 | 57,303,312.44 |
减:营业成本 | 56,887,380.44 | 49,127,457.96 |
税金及附加 | 543,672.43 | 367,748.94 |
销售费用 | 1,710,368.87 | 1,572,572.73 |
管理费用 | 3,450,391.30 | 2,044,307.76 |
研发费用 | 2,637,339.09 | 1,709,883.00 |
财务费用 | -35,311.38 | 271,111.89 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,081,364.59 | 341,727.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 372,211.75 | 410,166.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,070.58 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,110,283.46 | 2,957,053.42 |
加:营业外收入 | 63,412.37 | 1,000,849.76 |
减:营业外支出 | 3,383.20 | 36,394.88 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,170,312.63 | 3,921,508.30 |
减:所得税费用 | 653,799.24 | 372,043.67 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,516,513.39 | 3,549,464.63 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 6,516,513.39 | 3,549,464.63 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,332,298.14 | 68,474,288.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 672,910.50 | 858,007.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 838,854.64 | 2,267,456.27 |
经营活动现金流入小计 | 52,844,063.28 | 71,599,751.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,697,760.58 | 60,556,847.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,741,783.35 | 11,992,516.29 |
支付的各项税费 | 3,866,759.80 | 4,071,496.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,066,412.71 | 2,244,006.45 |
经营活动现金流出小计 | 39,372,716.44 | 78,864,866.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,471,346.84 | -7,265,114.53 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274,722.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,664.97 | 57,860.08 |
投资活动现金流入小计 | 291,387.71 | 57,860.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,928,687.43 | 10,887,455.26 |
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 25,928,687.43 | 10,887,455.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,637,299.72 | -10,829,595.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 3,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 3,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,008,638.89 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,117.65 | 289,843.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,107,756.54 | 5,289,843.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,892,243.46 | -2,089,843.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,844.66 | -76,264.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,856,135.24 | -20,260,817.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,087,732.31 | 38,899,306.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,943,867.55 | 18,638,488.63 |
法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,060,884.39 | 69,471,082.99 |
收到的税费返还 | 672,910.50 | 858,007.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 912,366.05 | 1,535,985.52 |
经营活动现金流入小计 | 57,646,160.94 | 71,865,075.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,152,724.66 | 58,067,817.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,130,973.74 | 7,798,342.71 |
支付的各项税费 | 3,302,047.76 | 3,289,097.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,135,580.22 | 2,301,702.20 |
经营活动现金流出小计 | 52,721,326.38 | 71,456,959.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,924,834.56 | 408,116.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274,722.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,888.22 | 56,340.00 |
投资活动现金流入小计 | 289,610.96 | 56,340.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,797,869.66 | 10,957,539.53 |
投资支付的现金 | 60,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,857,869.66 | 12,957,539.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,568,258.70 | -12,901,199.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 3,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 3,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,008,638.89 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,525.98 | 301,171.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,079,164.87 | 5,301,171.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,920,835.13 | -2,101,171.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,844.66 | -76,264.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,407,255.65 | -14,670,518.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,342,365.79 | 32,877,813.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,749,621.44 | 18,207,294.81 |