莱赛激光：关于签署募集资金专户三方监管协议的公告

莱赛激光科技股份有限公司关于签署募集资金专户三方监管协议的公告

一、募集资金情况概述

莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023 年10 月11 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2023 年12 月11日获中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2766号）。经北京证券交易所2023 年12 月22 日出具的《关于同意莱赛激光科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕606 号）批准，公司股票于2023 年12 月28 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票19,166,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币7.28 元，募集资金总额为人民币139,533,335.76元，扣除发行费用人民币20,841,282.76 元（超额配售选择权行使前，不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币118,692,053.00元，其中计入股本人民币19,166,667元，计入资本公积为人民币99,525,386.00元。募集资金已于2023 年12 月20日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《莱赛激光科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZK10446号）。

二、募集资金专户存储监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司分别与建设银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、交通银行股份有限公司常州分行营业部及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金专户的开立情况

截至2024 年1 月17日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

五、备查文件目录

《募集资金专户三方监管协议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会2024年1月17日