莱赛激光：2024年一季度报告
莱赛激光证券代码 : 871263
莱赛激光科技股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆建红、主管会计工作负责人孙小兰及会计机构负责人（会计主管人员）尹娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 457,169,659.33 | 443,584,922.47 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 378,182,892.52 | 356,843,015.77 | 5.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.19% | 19.43% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.28% | 19.55% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 36,657,910.53 | 47,286,544.24 | -22.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,501,054.97 | 3,692,262.85 | -32.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,853,680.85 | 3,539,460.12 | -47.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,310,697.37 | -11,100,642.64 | 46.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.67% | 1.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.50% | 1.66% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 预付款项 | 1,067,077.91 | 313.07% | 报告期末较期初增加313.07%，主要原因是公司因经营需要，本期增加预付相关款项。 |
| 应付职工薪酬 | 3,445,650.76 | -55.19% | 报告期末较期初减少55.19%，主要原因是公司支付上年度职工年终奖金。 |
| 其他应付款 | 1,247,799.96 | -42.72% | 报告期末较期初减少42.72%，主要原因是公司本期支付上年末结算费用。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 301,865.66 | -34.45% | 报告期较上年同期减少34.45%，主要原因是营业收入下降，相关税费下降。 |
| 财务费用 | -563,126.82 | -383.70% | 报告期较上年同期减少383.70%，主要原因是报告期初公司募集资金专户 |
| 金额较大，相应利息收入较多。 | |||
| 其他收益 | 44,751.22 | 95.14% | 报告期较上年同期增加95.14%，主要原因是公司取得的政府补助比上年同期增加。 |
| 投资收益 | -83,513.22 | -649.88% | 报告期较上年同期减少649.88%，主要原因是公司联营企业本期亏损较去年同期有所增加。 |
| 信用减值损失 | 18,592.52 | -764.34% | 报告期较上年同期减少764.34%，主要原因是公司计提坏账损失较上年同期有所减少。 |
| 资产减值损失 | 552,717.33 | 644.57% | 报告期较上年同期减少644.57%，主要原因是公司本期冲回上期计提的存货跌价损失。 |
| 营业外收入 | 761,723.76 | 385.82% | 报告期较上年同期增加385.82%，主要原因是公司取得的相关政府补助比上年同期有所增加。 |
| 营业外支出 | 11,561.62 | 12,746.24% | 报告期较上年同期增加12746.24%，主要原因是公司加强存货管理，对清查发现的存货损失进行处理。 |
| 所得税费用 | -26,805.92 | -114.04% | 报告期较上年同期减少114.04%，主要原因是本期调整递延所得税费用影响所得税费用。 |
| 净利润 | 2,501,054.97 | -32.26% | 报告期较上年同期减少32.26%，主要原因是营业收入较上年同期下降，毛利率较上年同期小幅下降，企业净利润相应下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,310,697.37 | 46.93% |
报告期较去年同期减少46.93%，主要原因是报告期收入下降，销售回款相应降低，采购活动与去年同比保持稳定，经营活动产生的现金流量出现较大降幅。
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,875,632.03 | 1,874.61% | 报告期较去年同期减少1,874.61%，主要原因是报告期公司闲置资金增加购买理财产品。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,837,013.60 | 100.00% | 报告期较去年同期增加100%，主要原因是报告期公司行使超额配售选择权增发股份，增加募集资金。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 765,115.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,837.86 |
| 非经常性损益合计 | 755,278.13 |
| 所得税影响数 | 107,904.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 647,374.12 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,208,334 | 23.75% | 0 | 18,208,334 | 22.89% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 董事、监事、高管 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 核心员工 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 58,458,333 | 76.25% | 2,875,000 | 61,333,333 | 77.11% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,500,000 | 50.22% | 0 | 38,500,000 | 48.40% | |
| 董事、监事、高管 | 7,350,000 | 9.59% | 0 | 7,350,000 | 9.24% | |
| 核心员工 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 总股本 | 76,666,667 | - | 2,875,000 | 79,541,667 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,215 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陆建红 | 境内自然人 | 19,825,000 | 0 | 19,825,000 | 24.92% | 19,825,000 | 0 |
| 2 | 张敏俐 | 境内自然人 | 18,675,000 | 0 | 18,675,000 | 23.48% | 18,675,000 | 0 |
| 3 | 常州市莱赛投资合伙企业(有 | 其他 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 6.29% | 5,000,000 | 0 |
| 限合伙) | ||||||||
| 4 | 金中义 | 境内自然人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 3.52% | 2,800,000 | 0 |
| 5 | 朱明 | 境内自然人 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 3.27% | 2,600,000 | 0 |
| 6 | 徐奕飞 | 境内自然人 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 3.14% | 2,500,000 | 0 |
| 7 | 孙小兰 | 境内自然人 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2.83% | 2,250,000 | 0 |
| 8 | 国泰君安证券资 管－招商银行－ 国泰君安君享北 交所莱赛激光1 号战略配售集合 资产管理计划 | 其他 | 0 | 1,373,620 | 1,373,620 | 1.73% | 1,373,620 | 0 |
| 9 | 上海晨鸣私募基 金管理有限公司 －晨鸣13号私募 证券投资基金 | 其他 | 0 | 1,236,260 | 1,236,260 | 1.55% | 1,236,260 | 0 |
| 10 | 孙仅 | 境内自然人 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.26% | 1,000,000 | 0 | |
| 11 | 壮卫峰 | 境内自然人 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.26% | 1,000,000 | 0 | |
| 合计 | - | 55,650,000 | 2,609,880 | 58,259,880 | 73.24% | 58,259,880 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陆建红与张敏俐均为实际控制人，陆建红与张敏俐是一致行动人，直接持有公司股份合计占比48.40%，陆建红持有莱赛合伙21.26%合伙份额并担任执行事务合伙人，通过莱赛合伙间接控制发行人6.29%的股份陆建红、张敏俐通过直接及间接方式合计控制公司54.69%股份。股东孙仅和壮卫峰同为前十名股东。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 尚未履行 | 是 | 2024-058 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 《公司向不 特定合格投 资者公开发 行股票并在 北京证券交 易所上市招 股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 截止报告期末，公司货币资金中保证金主要用于签发银行承兑汇票支付供应商货款，对公司无影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,995,366.60 | 186,807,624.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 175,118.25 | 139,018.25 |
| 应收账款 | 82,888,831.15 | 84,021,702.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,067,077.91 | 258,330.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 293,145.51 | 138,600.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,377,110.57 | 67,966,667.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,483,297.71 | 4,780,680.92 |
| 流动资产合计 | 358,279,947.70 | 344,112,624.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,736,502.95 | 2,870,049.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,840,715.54 | 3,891,807.16 |
| 固定资产 | 68,404,708.00 | 68,722,716.53 |
| 在建工程 | 662,787.11 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 19,059,799.75 | 19,254,908.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,936,942.71 | 1,818,110.60 |
| 其他非流动资产 | 2,248,255.57 | 2,914,705.57 |
| 非流动资产合计 | 98,889,711.63 | 99,472,297.48 |
| 资产总计 | 457,169,659.33 | 443,584,922.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,748,400.00 | 10,224,500.00 |
| 应付账款 | 51,122,493.53 | 55,861,489.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,206,960.32 | 1,323,384.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,445,650.76 | 7,689,368.54 |
| 应交税费 | 1,950,313.98 | 2,645,612.04 |
| 其他应付款 | 1,247,799.96 | 2,178,242.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,349,294.48 | 4,903,456.29 |
| 流动负债合计 | 77,070,913.03 | 84,826,052.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,915,853.78 | 1,915,853.78 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,915,853.78 | 1,915,853.78 |
| 负债合计 | 78,986,766.81 | 86,741,906.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 79,541,667.00 | 76,666,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 127,815,857.80 | 111,852,036.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,525,783.53 | 21,525,783.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 149,299,584.19 | 146,798,529.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 378,182,892.52 | 356,843,015.77 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 378,182,892.52 | 356,843,015.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 457,169,659.33 | 443,584,922.47 |
法定代表人：陆建红 主管会计工作负责人：孙小兰 会计机构负责人：尹娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,430,719.84 | 176,908,311.74 |
| 交易性金融资产 | 11,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 139,018.25 | 139,018.25 |
| 应收账款 | 95,671,862.05 | 96,735,878.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,010,367.78 | 242,176.28 |
| 其他应收款 | 2,732,953.82 | 1,370,960.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,400,762.32 | 58,896,333.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,452,817.34 | 4,770,466.12 |
| 流动资产合计 | 353,838,501.40 | 339,063,144.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,786,490.03 | 15,920,036.22 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,840,715.54 | 3,891,807.16 |
| 固定资产 | 68,133,013.13 | 68,434,748.28 |
| 在建工程 | 662,787.11 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,059,799.75 | 19,246,535.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,145,985.70 | 1,141,832.63 |
| 其他非流动资产 | 2,248,255.57 | 2,914,705.57 |
| 非流动资产合计 | 110,877,046.83 | 111,549,665.69 |
| 资产总计 | 464,715,548.23 | 450,612,810.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,748,400.00 | 10,224,500.00 |
| 应付账款 | 51,922,134.28 | 56,521,745.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,028,048.81 | 1,171,021.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,100,729.65 | 7,034,432.87 |
| 应交税费 | 1,944,970.20 | 2,293,678.89 |
| 其他应付款 | 1,881,854.20 | 3,491,403.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,326,035.99 | 4,883,649.12 |
| 流动负债合计 | 77,952,173.13 | 85,620,430.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,915,853.78 | 1,915,853.78 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,915,853.78 | 1,915,853.78 |
| 负债合计 | 79,868,026.91 | 87,536,284.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 79,541,667.00 | 76,666,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 127,865,844.88 | 111,902,023.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,475,783.53 | 21,475,783.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 155,964,225.91 | 153,032,051.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 384,847,521.32 | 363,076,525.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 464,715,548.23 | 450,612,810.03 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 36,657,910.53 | 47,286,544.24 |
| 其中：营业收入 | 36,657,910.53 | 47,286,544.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 35,466,371.47 | 43,669,546.13 |
| 其中：营业成本 | 26,665,346.50 | 33,135,112.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 301,865.66 | 460,497.74 |
| 销售费用 | 2,734,906.61 | 2,395,027.62 |
| 管理费用 | 2,955,898.71 | 3,577,258.71 |
| 研发费用 | 3,371,480.81 | 3,903,154.58 |
| 财务费用 | -563,126.82 | 198,494.73 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 331,330.72 | 65,833.65 |
| 加：其他收益 | 44,751.22 | 22,933.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -83,513.22 | 15,187.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -133,546.19 | -27,162.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,592.52 | -2,798.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 552,717.33 | 74,232.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,724,086.91 | 3,726,553.04 |
| 加：营业外收入 | 761,723.76 | 156,789.94 |
| 减：营业外支出 | 11,561.62 | 90.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,474,249.05 | 3,883,252.98 |
| 减：所得税费用 | -26,805.92 | 190,990.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,501,054.97 | 3,692,262.85 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,501,054.97 | 3,692,262.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,501,054.97 | 3,692,262.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,501,054.97 | 3,692,262.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,501,054.97 | 3,692,262.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.06 |
法定代表人：陆建红 主管会计工作负责人：孙小兰 会计机构负责人：尹娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 36,333,635.24 | 47,454,114.76 |
| 减：营业成本 | 26,344,597.87 | 33,407,941.02 |
| 税金及附加 | 301,584.81 | 460,282.91 |
| 销售费用 | 2,546,921.08 | 2,093,153.24 |
| 管理费用 | 2,870,886.79 | 3,359,358.99 |
| 研发费用 | 2,406,539.46 | 3,482,807.20 |
| 财务费用 | -563,063.12 | 199,465.19 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 329,958.12 | 63,885.35 |
| 加：其他收益 | 38,307.92 | 22,016.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -118,142.87 | 6,011.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -133,546.19 | -27,162.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,896.67 | -35,886.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,583.75 | 299,421.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,318,646.32 | 4,742,668.90 |
| 加：营业外收入 | 711,723.48 | 156,789.94 |
| 减：营业外支出 | 10,322.41 | 90.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,020,047.39 | 4,899,368.84 |
| 减：所得税费用 | 87,873.12 | 227,979.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,932,174.27 | 4,671,389.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,932,174.27 | 4,671,389.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,932,174.27 | 4,671,389.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,369,360.65 | 53,923,403.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 959,843.07 | 580,468.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 474,177.29 | 4,262,433.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,803,381.01 | 58,766,305.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,339,541.83 | 39,733,614.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,980,372.48 | 16,072,776.96 |
| 支付的各项税费 | 1,480,272.91 | 7,018,673.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,313,891.16 | 7,041,882.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,114,078.38 | 69,866,948.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,310,697.37 | -11,100,642.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,032.97 | 42,349.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 89,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,050,032.97 | 83,042,349.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 925,665.00 | 643,765.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,925,665.00 | 83,643,765.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,875,632.03 | -601,415.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,839,093.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,839,093.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,079.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,079.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,837,013.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,270.82 | -195,137.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,341,044.98 | -11,897,196.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,711,230.97 | 60,045,138.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,370,185.99 | 48,147,942.05 |
法定代表人：陆建红 主管会计工作负责人：孙小兰 会计机构负责人：尹娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,859,645.13 | 52,457,736.05 |
| 收到的税费返还 | 959,843.07 | 580,468.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428,364.46 | 3,410,526.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,247,852.66 | 56,448,730.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,694,120.60 | 39,256,793.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,345,986.45 | 14,863,358.02 |
| 支付的各项税费 | 1,048,812.52 | 6,642,994.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,100,334.41 | 6,701,863.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,189,253.98 | 67,465,009.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,941,401.32 | -11,016,278.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,403.32 | 33,173.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,015,403.32 | 78,033,173.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 925,665.00 | 621,066.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,925,665.00 | 78,621,066.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,910,261.68 | -587,893.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,839,093.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,839,093.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,079.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,079.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,837,013.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,270.82 | -195,137.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,006,378.58 | -11,799,309.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,811,917.81 | 53,912,940.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,805,539.23 | 42,113,631.10 |
附件：公告原文