常辅股份：2025年一季度报告
常辅股份证券代码 : 871396
常州电站辅机股份有限公司2025年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜发平、主管会计工作负责人许旭华及会计机构负责人（会计主管人员）许旭华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2025年3月31日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 573,601,361.07 | 545,554,632.44 | 5.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 335,421,081.36 | 327,873,292.43 | 2.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 41.52% | 39.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.52% | 39.90% | - |
| 年初至报告期末（2025年1-3月） | 上年同期 （2024年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 46,045,706.31 | 58,517,663.98 | -21.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,866,191.21 | 7,640,818.91 | -23.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,408,888.46 | 7,289,967.16 | -25.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,421,857.35 | 15,863,869.30 | 198.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0978 | 0.1278 | -23.47% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.77% | 2.55% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.64% | 2.43% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 196,716,544.35 | 20.24% | 主要是由于报告期收到拆迁补偿款3,917.64万元等原因所致。 |
| 应收票据 | 24,366,746.03 | -24.73% | 主要是由于报告期营业收入下降，收到的银行承兑汇票减少及报告期到期托收的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 97,766,990.41 | 16.10% | 主要是由于报告期部分客户由于工程项目进度不及预期，未及时支付货款所致。 |
| 应收款项融资 | 19,727,354.96 | -57.79% |
主要是期末未到期票据中信用等级较高以期末公允价值计入应收款项融资部分的金额比上年期末减少2700.51万
| 元所致。 | |||
| 预付款项 | 1,395,736.37 | -31.13% | 主要是由于报告期核电产品原材料采购预付款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 126,410.20 | -26.10% | 主要是由于报告期费用摊销及待抵扣税金减少所致。 |
| 在建工程 | 75,282,711.25 | 16.45% | 主要是由于报告期新厂区建设在建工程增加1,063.58万元所致. |
| 递延所得税资产 | 5,491,330.86 | 44.73% | 主要是由于报告期末确认股权激励计划形成的递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,286,506.79 | 97.89% | 主要是由于报告期加工中心、自动涂装生产线预付款增加所致。 |
| 合同负债 | 2,312,687.13 | 50.47% | 主要是报告期销售商品合同相关的合同负债增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,487,984.75 | -78.28% | 主要是由于报告期发放上年末计提的工资奖金所致。 |
| 应交税费 | 3,432,284.41 | -39.77% | 主要是由于报告期缴纳上年度四季度所得税所致。 |
| 其他流动负债 | 5,862,433.08 | -16.28% | 主要是由于报告期末已背书未到期且未终止确认的应收票据金额比上年期末减少118.77万元所致。 |
| 长期应付款 | 78,352,800.00 | 100.00% | 主要是由于报告期收到常州市武进区南夏墅街道拆迁安置办公室支付的第二期拆迁补偿款3,917.64万元所致。本次搬迁是为了进一步提升江苏省重点工程沪宁沿江铁路武进站北侧城市形象，属于“由于社会公共利益的需要，在政府主导下企业进行整体搬迁”，属于政策性搬迁，武进国家高新技术产业开发区管理委员会已确认拆迁资金已纳入武进国家高新区财政预算，属于地方财政预算资金，相关拆迁补偿款作为长期应付款进行账务处理符合《企业会计准则解释第3号》相关规定。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 46,045,706.31 | -21.31% | 报告期普通及智能型产品营业收入为2,992.85万元，比去年同期下降389.57万元，下降11.52%，主要原因是工程项目订单具有一定的偶发性，报告期工程项目订单减少所致；核电产品营业收入1,413.94万元,比去年同期下降863.70万元,下降37.92%，主要原因是截止2024年12月31日公司核电产品在手订单不含税金额为6,623.22万元,虽然订单还是比较充足的，但是交货期大多 |
| 在一季度之后，报告期实现交付的订单交付比上年同期减少所致。 | |||
| 财务费用 | 14,425.71 | 111.95% | 主要是由于报告期闲置自有资金购买了部分理财产品，利息收入比去年同期减少12.40万元所致。 |
| 信用减值损失 | -750,758.11 | 80.62% | 主要是报告期计提的应收账款坏账损失比上年同期31.89万元增加所致。 |
| 资产减值损失 | -156,065.39 | 176.00% | 主要是报告期计提的产成品跌价准备比上年同期增加7.07万元所致。 |
| 公允价值变动收益 | -600.00 | -102.16% | 主要是由于报告期公司持有的股票浮盈比上年同期减少所致。 |
| 营业利润 | 4,519,638.82 | -47.41% | 主要是由于1、报告期营业收入比去年与同期下降21.31%；2、报告期核电产品营业收入下降，由于核电产品相比公司其他产品毛利率较高，报告期公司综合毛利率较上年同期下降2.11个百分点所致。 |
| 所得税费用 | -1,007,982.01 | -178.00% | 主要是由于报告期股权激励限制性股票解限形成的递延所得税费用减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,421,857.35 | 198.93% | 主要是由于报告期银行承兑汇票到期兑付金额比上年同期增加3331.20万元等原因 ，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,721.76万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,693,708.73 | -4,588.09% | 主要是由于本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,839.75万元所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 338,570.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 101,951.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 37,839.87 | |
| 非经常性损益合计 | 478,361.41 | |
| 所得税影响数 | 21,058.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 457,302.75 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 营业成本 | 33,693,963.19 | 33,838,155.32 | 24,878,360.30 | 24,974,282.23 |
| 销售费用 | 6,762,580.43 | 6,618,388.30 | 5,163,257.90 | 5,067,335.97 |
注：2024年3月28日财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月31日财政部正式发布的《企业会计准则解释第18号》，其中对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理进行了明确：按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。公司自2024年1月1日起执行该会计政策，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,003,819 | 70.02% | 339,700 | 42,343,519 | 70.58% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 4,069,772 | 6.78% | 8,100 | 4,077,872 | 6.80% | |
| 董事、监事、高管 | 1,459,046 | 2.43% | 35,200 | 1,494,246 | 2.49% | |
| 核心员工 | 5,449 | 0.01% | 27,334 | 32,783 | 0.05% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,986,461 | 29.98% | -339,700 | 17,646,761 | 29.42% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,290,319 | 20.49% | -8,100 | 12,282,219 | 20.47% | |
| 董事、监事、高管 | 4,729,142 | 7.88% | -35,200 | 4,693,942 | 7.82% | |
| 核心员工 | 967,000 | 1.61% | -296,400 | 670,600 | 1.12% | |
| 总股本 | 59,990,280 | - | 0 | 59,990,280 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,613 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杜发平 | 境内自然人 | 16,360,091 | 0 | 16,360,091 | 27.27% | 12,282,219 | 4,077,872 |
| 2 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 国有法人 | 5,236,977 | 0 | 5,236,977 | 8.73% | 0 | 5,236,977 |
| 3 | 姜迎新 | 境内自然人 | 2,767,114 | 0 | 2,767,114 | 4.61% | 2,075,336 | 691,778 |
| 4 | 张家东 | 境内自然人 | 2,539,030 | 0 | 2,539,030 | 4.23% | 1,904,273 | 634,757 |
| 5 | 常州市双灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,372,800 | 0 | 1,372,800 | 2.29% | 0 | 1,372,800 |
| 6 | 姜义兴 | 境内自然人 | 1,510,473 | -253,123 | 1,257,350 | 2.10% | 0 | 1,257,350 |
| 7 | 苏建湧 | 境内自然人 | 1,545,079 | -293,000 | 1,252,079 | 2.09% | 0 | 1,252,079 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金、理财产品 | 0 | 924,429 | 924,429 | 1.54% | 0 | 924,429 |
| 9 | 张雪梅 | 境内自然人 | 1,283,599 | -450,194 | 833,405 | 1.39% | 0 | 833,405 |
| 10 | 周建辉 | 境内自然人 | 840,850 | -34,000 | 806,850 | 1.34% | 0 | 806,850 |
| 合计 | - | 33,456,013 | -105,888 | 33,350,125 | 55.59% | 16,261,828 | 17,088,297 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 双灵合伙系杜发平、姜迎新、张家东、苏建湧、张雪梅、周建辉等自然人股东作为合伙人成立的有限合伙企业。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-086 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-039 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-065 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-009 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 如上关联销售商品为向关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司销售 | ||||||
| 公司于 2024 年 4 月 8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司2023年9月27日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、2023年10月18日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，本激励计划拟向激励对象授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股。首次授予权益178.4万股，其中股票期权 60万份，限制性股票118.4万股，预留权益21.6万股，其中限制性股票21.6万股，股票期权无预留；本激励计划授予的股票期权的行权价格为6.70元/份，限制性股票的授予价格为4.01元/股；本计划拟首次授予限制性股票的激励对象人数为57人，拟首次授予股票期权的激励对象人数为6人。包括本激励计划草案公告日在公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事。 2023年10月26日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划首次授予权益的议案》，公司分别于2023年11月17日、2023年11月20日完成了本次股权激励计划股票期权、限制性股票的授予登记相关事宜。 2024年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，2024年10月17日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格》及《关于公司<2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单>》等议案。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司将本激励计划限制性股票回购价格由4.01元/股调整为3.79元/股，将本激励计划股票期权的行权价格由6.70元/股调整为6.48元/股，将限制性股票预留授予价格由4.01元/股调整为3.79元/股；本次股权激励计划预留限制性股票21.6万股，预留权益拟授予的激励对象人数为25人。 2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 | |||||||
| 6、已披露的承诺事项 | ||||||||
| 序号 | 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺履行情况 | ||
| 1 | 实际控制人或控股股东 | 2017年4月21日 | - | 挂牌 | 劳动用工承诺 | 正在履行中 |
| 2 | 实际控制人或控股股东及其控制的其他企业、持有10%以上股份的股东 | 2020年11月18日 | 2023年11月18日 | 公开发 行 | 股份增减持承诺 | 已履行完毕 |
| 3 | 实际控制人或控股股东及其控制的其他企业、持有10%以上股份的股东 | 2020年11月18日 | 2021年11月18日 | 公开发 行 | 限售承诺 | 已履行完毕 |
| 4 | 实际控制人或控股股东、董监高 | 2020年11月18日 | - | 公开发 行 | 填补被摊薄即期回报承诺 | 正在履行中 |
| 5 | 公司 | 2020年11月18日 | 2023年11月18日 | 公开发 行 | 利润分配承诺 | 已履行完毕 |
| 6 | 实际控制人或控股股东、董监高（独立董事除外）、公司 | 2020年11月18日 | 2023年11月18日 | 公开发 行 | 稳定股价承诺 | 已履行完毕 |
| 7 | 董监高 | 2020年6月5日 | - | 公开发 行 | 提供信息真实性、准确性、完整性承诺 | 正在履行中 |
| 8 | 实际控制人或控股股东、董监高 | 2020年11月18日 | - | 公开发 行 | 发行文件真实性、准确性、完整性承诺 | 正在履行中 |
| 9 | 股东 | 2017年8月30日 | 2017年12月7日 | 定向发 行 | 放弃优先认购权承诺 | 已履行完毕 |
报告期内，公司不存在新增承诺事项，截止本季度报告签署日，未发生承诺人违反上述承诺事项，上述承诺除第2、3、5、6、9承诺已履行完毕外，其他承诺均在继续履行中。承诺详情见公司2023年年度报告（2024-018）。
7、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 公司上述资产权利受限事项是企业正常生产经营过程中发生的，不会对公司产生不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 196,716,544.35 | 163,601,337.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 305,600.00 | 306,200.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,366,746.03 | 32,371,879.96 |
| 应收账款 | 97,766,990.41 | 84,205,992.08 |
| 应收款项融资 | 19,727,354.96 | 46,732,438.73 |
| 预付款项 | 1,395,736.37 | 2,026,565.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,739,973.50 | 4,665,581.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 71,246,141.24 | 68,372,366.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,410.20 | 171,050.56 |
| 流动资产合计 | 416,391,497.06 | 402,453,411.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,522,015.49 | 24,565,222.61 |
| 在建工程 | 75,282,711.25 | 64,646,869.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 45,980,048.45 | 46,307,429.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 647,251.17 | 610,690.95 |
| 递延所得税资产 | 5,491,330.86 | 3,794,264.16 |
| 其他非流动资产 | 6,286,506.79 | 3,176,744.51 |
| 非流动资产合计 | 157,209,864.01 | 143,101,221.23 |
| 资产总计 | 573,601,361.07 | 545,554,632.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,913,279.00 | 36,347,760.18 |
| 应付账款 | 65,530,449.11 | 75,751,932.64 |
| 预收款项 | 11,940.00 | 12,066.50 |
| 合同负债 | 2,312,687.13 | 1,536,972.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,487,984.75 | 11,455,666.59 |
| 应交税费 | 3,432,284.41 | 5,699,077.90 |
| 其他应付款 | 9,623,792.74 | 9,707,787.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,862,433.08 | 7,002,476.29 |
| 流动负债合计 | 149,174,850.22 | 167,513,740.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 78,352,800.00 | 39,176,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,652,629.49 | 10,991,199.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,005,429.49 | 50,167,599.86 |
| 负债合计 | 238,180,279.71 | 217,681,340.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 59,990,280.00 | 59,990,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,180,891.50 | 112,911,026.81 |
| 减：库存股 | 3,683,384.00 | 3,683,384.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,606,814.02 | 3,195,080.99 |
| 盈余公积 | 25,000,558.68 | 25,000,558.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 136,325,921.16 | 130,459,729.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 335,421,081.36 | 327,873,292.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 335,421,081.36 | 327,873,292.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 573,601,361.07 | 545,554,632.44 |
法定代表人：杜发平 主管会计工作负责人：许旭华 会计机构负责人：许旭华
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 46,045,706.31 | 58,517,663.98 |
| 其中：营业收入 | 46,045,706.31 | 58,517,663.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,963,816.21 | 49,694,403.48 |
| 其中：营业成本 | 27,600,460.57 | 33,838,155.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 539,645.13 | 689,794.67 |
| 销售费用 | 5,127,531.01 | 6,618,388.30 |
| 管理费用 | 5,795,846.75 | 6,907,337.12 |
| 研发费用 | 1,885,907.04 | 1,761,432.22 |
| 财务费用 | 14,425.71 | -120,704.15 |
| 其中：利息费用 | 178,833.36 | 183,729.18 |
| 利息收入 | 190,882.32 | 314,839.19 |
| 加：其他收益 | 242,621.06 | 215,656.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 102,551.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| （损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -600.00 | 27,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -750,758.11 | -415,659.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -156,065.39 | -56,546.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,519,638.82 | 8,594,510.92 |
| 加：营业外收入 | 338,570.38 | 338,570.48 |
| 减：营业外支出 | 3.53 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,858,209.20 | 8,933,077.87 |
| 减：所得税费用 | -1,007,982.01 | 1,292,258.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,866,191.21 | 7,640,818.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,866,191.21 | 7,640,818.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,866,191.21 | 7,640,818.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,866,191.21 | 7,640,818.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,866,191.21 | 7,640,818.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0978 | 0.1278 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0978 | 0.1278 |
法定代表人：杜发平 主管会计工作负责人：许旭华 会计机构负责人：许旭华
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,116,207.86 | 38,898,587.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,009,994.42 | 47,867,955.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,126,202.28 | 86,766,542.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,579,072.72 | 29,907,542.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,067,166.75 | 21,081,051.71 |
| 支付的各项税费 | 4,235,897.66 | 8,241,666.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,822,207.80 | 11,672,413.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,704,344.93 | 70,902,673.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,421,857.35 | 15,863,869.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 102,551.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,102,551.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,796,259.89 | 398,748.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,796,259.89 | 398,748.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,693,708.73 | -398,748.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,833.36 | 183,729.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,178,833.36 | 9,183,729.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,833.36 | -183,729.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,411.85 | 43.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,542,903.41 | 15,281,435.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,345,334.44 | 92,066,690.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,888,237.85 | 107,348,125.27 |
法定代表人：杜发平 主管会计工作负责人：许旭华 会计机构负责人：许旭华
附件：公告原文