凯腾精工：关于为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司银行项目贷款提供担保的公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-018

北京凯腾精工制版股份有限公司关于为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司

银行项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。

根据经营发展需要，长沙精达拟在长沙银行股份有限公司星城支行办理项目贷款金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），期限5年，用于长沙精达智能制造产业基地新建项目建设。公司为长沙精达前述项目贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上项目贷款相关的担保法律文书。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第7.1.12条、《公司章程》第四十一条及《对外担保管理制度》第九条之相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司长沙精达印刷制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第7.1.12条、《公司章程》第四十一条及《对外担保管理制度》第九条之相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：长沙精达印刷制版有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：长沙经济技术开发区寿昌路5号注册地址：长沙经济技术开发区寿昌路5号注册资本：20,000,000元实缴资本：20,000,000元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：谌伦祥主营业务：凹印印版生产和销售成立日期：1998年8月3日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：78,220,557.97元2022年12月31日流动负债总额：36,020,666.02元2022年12月31日净资产：41,808,889.61元2022年12月31日资产负债率：46.55%2022年营业收入：67,390,537.97元

2022年利润总额：12,109,984.40元2022年净利润：10,828,161.02元审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司全资子公司长沙精达拟在长沙银行股份有限公司星城支行办理项目贷款金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），期限5年，用于长沙精达智能制造产业基地新建项目建设。公司为长沙精达前述项目贷款提供保证担保。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据经营发展需要，公司全资子公司长沙精达拟向银行申请项目贷款，为支持长沙精达发展，促使其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，公司为其银行项目贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

长沙精达为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，财务风险可控，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

长沙精达目前生产经营正常，公司为其银行项目贷款提供担保，有利于促进其项目建设及经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，财达证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件目录

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）长沙精达印刷制版有限公司营业执照复印件；

（三）《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司对外担保的核查意见》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2023年4月12日