凯腾精工：2023年一季度报告

凯腾精工：2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  凯腾精工(871553)公司公告

凯腾精工证券代码 : 871553

北京凯腾精工制版股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计511,370,270.97509,375,329.220.39%
归属于上市公司股东的净资产337,027,511.94333,956,358.100.92%
资产负债率%（母公司）7.75%6.85%-
资产负债率%（合并）23.16%23.78%-
年初至报告期末（2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入83,228,294.4282,311,682.501.11%
归属于上市公司股东的净利润3,071,153.844,330,654.62-29.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-223,443.43837,130.73-126.69%
经营活动产生的现金流量净额-16,899,382.91-13,179,350.86-28.23%
基本每股收益（元/股）0.020.03-28.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.92%1.31%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.07%0.25%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

5、 营业外收入较上年同期增加1.46万元，增加84.11%，主要是固定资产报废清理等较上年增

加。

6、 营业外支出较上年同期增加9.08万元，增加875.03%，主要是固定资产清理及捐赠支出较上

年增加。

7、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-22.34万元，较上年同期的83.71万元，下降126.69%。其主要原因是本期研发费用和财务费用有所增加，以及部分子公司所在区域的客户年后开工较晚，经营受到部分影响，导致利润减少。

（三） 现金流量表数据重大变化说明

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.66%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,610.25万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.60%，主要原因是上年同期黄山精工股东分红支付少数股东股利、利润377.57万元，本报告期黄山精工未分红。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-92,564.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,458,881.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益45,981.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,198.01
非经常性损益合计3,427,496.17
所得税影响数55,894.83
少数股东权益影响额（税后）77,004.07
非经常性损益净额3,294,597.27

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数92,621,21864.46%092,621,21864.46%
其中：控股股东、实际控制人19,200,00013.36%019,200,00013.36%
董事、监事、高管714,1340.50%0714,1340.50%
核心员工4,086,3602.84%-3,3664,082,9942.84%
有限售条件股份有限售股份总数51,069,24235.54%051,069,24235.54%
其中：控股股东、实际控制人48,926,83834.05%048,926,83834.05%
董事、监事、高管2,142,4041.49%02,142,4041.49%
核心员工00.00%000.00%
总股本143,690,460-0143,690,460-
普通股股东人数5,495

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）境内非国有法人67,126,838067,126,83846.72%48,926,83818,200,00000
2李平境4,954,84404,954,8443.45%04,954,84400
珍内自然人
3高少成境内自然人4,727,64404,727,6443.29%04,727,64400
4姚霞霞境内自然人4,111,46004,111,4602.86%04,111,46000
5刘小英境内自然人3,721,67203,721,6722.59%03,721,67200
6刘芬境内自然人2,970,000-20,0002,950,0002.05%02,950,00000
7李文义境内自然人2,866,42202,866,4221.99%02,866,42200
8焦肖军境内自然人2,866,42202,866,4221.99%02,866,42200
9田倩倩境内自然人2,000,00002,000,0001.39%02,000,00000
10姚彩霞境内自然人1,807,84601,807,8461.26%01,807,84600
合计97,153,148-20,00097,133,14867.59%48,926,83848,206,31000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东名称高少成，上表股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿； 上表股东名称姚霞霞，上表股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳； 上表股东名称姚彩霞，上表股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用
对外担保事项是已事前及时履行是公告编号： 2022-063、 2022-065、 2022-068、
对外提供借款事项否不适用不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号：2022-082、 2022-083、 2022-084、 2022-091
其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用不适用
股份回购事项否不适用不适用不适用
已披露的承诺事项是已事前及时履行是具体内容详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用不适用
被调查处罚的事项否不适用不适用不适用
失信情况否不适用不适用不适用
其他重大事项否不适用不适用不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一）对外担保事项 报告期内公司存在为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）的银行项目贷款提供担保的情况。 公司于2022年6月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，于2022年7月4日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-065）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。 截至报告期末，上述事项进展如下： 单位：元
担保对象担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型是否履行必要决策程序
起始日期终止日期
黄山精工否50,000,000.0050,000,000.0010,000,000.002023年1月12日2028年1月11日保证连带已事前及时履行
黄山精工否30,000,000.0030,000,000.0002023年1月18日2028年1月17日保证连带已事前及时履行
总计-80,000,000.0080,000,000.0010,000,000.00-----
（三）已披露的承诺事项 报告期内公司存在已披露的承诺事项，除“3、关于股份减持的承诺”已于2022年度履行完毕外，其他承诺事项仍在履行中。 公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”做出如下重要承诺： 1、实际控制人一致行动承诺； 2、关于稳定公司股价的措施和承诺； 3、关于股份减持的承诺； 4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺； 5、关于避免同业竞争的承诺； 6、关于规范及减少关联交易的承诺； 7、关于承担社会保险费及住房公积金补缴义务的承诺； 8、关于存在的受托支付借款业务的承诺； 9、关于不再使用受托支付的借款方式的承诺； 10、关于无意行使回购选择权，不回购定增参与人员股份的承诺；关于2019年定增参与人员可任意向外转让股份，公司对转让股份所获得收益差额不作任何主张的承诺；
上述资产抵押有助于公司从银行取得借款，解决公司流动资金需求，促进公司业务发展，未对公司生产经营造成重大不利影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金68,640,637.8581,257,031.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,507,034.5110,461,053.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款72,837,996.2162,443,297.99
应收款项融资17,336,229.4526,633,747.02
预付款项1,275,577.352,803,427.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,203,507.873,871,619.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货34,985,887.7036,364,637.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产479,010.95313,237.34
流动资产合计212,265,881.89224,148,052.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产187,445,530.90181,577,898.55
在建工程21,935,098.0021,813,939.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,494,806.851,703,931.45
无形资产44,354,564.9144,788,755.49
开发支出
商誉
长期待摊费用1,642,092.411,855,108.19
递延所得税资产2,165,910.161,923,584.71
其他非流动资产40,066,385.8531,564,059.07
非流动资产合计299,104,389.08285,227,277.00
资产总计511,370,270.97509,375,329.22
流动负债：
短期借款59,067,948.2260,769,842.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,355,510.5013,345,785.77
预收款项
合同负债3,152,621.371,596,480.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,020,368.0722,983,890.54
应交税费6,685,696.7215,219,739.30
其他应付款2,933,285.131,765,946.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债663,024.18884,032.25
其他流动负债409,840.78207,445.35
流动负债合计101,288,294.97116,773,162.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13,018,402.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债731,943.38784,020.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,419,719.603,553,485.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,170,065.264,337,506.45
负债合计118,458,360.23121,110,669.29
所有者权益（或股东权益）：
股本143,690,460.00143,690,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积57,451,293.7657,451,293.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,945,436.9512,945,436.95
一般风险准备
未分配利润122,940,321.23119,869,167.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计337,027,511.94333,956,358.10
少数股东权益55,884,398.8054,308,301.83
所有者权益（或股东权益）合计392,911,910.74388,264,659.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计511,370,270.97509,375,329.22

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金50,468,932.7356,581,887.69
交易性金融资产10,507,034.5110,461,053.33
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项34,779.7645,543.69
其他应收款87,997,881.3480,169,820.41
其中：应收利息
应收股利29,311,723.1329,311,723.13
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,428.3549,369.91
流动资产合计149,057,056.69147,307,675.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资130,383,940.03130,383,940.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产145,454.67190,114.07
在建工程10,419,935.329,272,850.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产497,840.22531,029.55
无形资产159,491.17166,781.44
开发支出
商誉
长期待摊费用93,283.30108,395.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计141,699,944.71140,653,110.78
资产总计290,757,001.40287,960,785.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬549,190.941,349,642.17
应交税费13,143.2129,606.98
其他应付款21,469,448.5617,793,000.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债113,149.89150,866.53
其他流动负债
流动负债合计22,144,932.6019,323,116.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债399,816.85393,018.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计399,816.85393,018.30
负债合计22,544,749.4519,716,134.47
所有者权益（或股东权益）：
股本143,690,460.00143,690,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积47,010,337.0247,010,337.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,945,436.9512,945,436.95
一般风险准备
未分配利润64,566,017.9864,598,417.37
所有者权益（或股东权益）合计268,212,251.95268,244,651.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计290,757,001.40287,960,785.81

(三) 合并利润表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入83,228,294.4282,311,682.50
其中：营业收入83,228,294.4282,311,682.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本80,917,535.0780,517,358.71
其中：营业成本54,588,448.1054,573,407.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加796,757.51902,806.11
销售费用9,466,369.609,593,955.59
管理费用9,445,771.6410,112,389.57
研发费用6,192,949.065,216,225.02
财务费用427,239.16118,575.24
其中：利息费用615,389.11362,009.19
利息收入221,476.84313,144.64
加：其他收益3,458,881.074,041,570.96
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）45,981.1857,919.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）-366,722.16-171,204.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,389.54-3,903.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）-8,155.82-50,764.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,433,354.085,667,941.51
加：营业外收入31,979.3717,369.52
减：营业外支出101,189.6310,378.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,364,143.825,674,932.93
减：所得税费用716,893.01597,149.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）4,647,250.815,077,783.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4,647,250.815,077,783.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,576,096.97747,128.61
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）3,071,153.844,330,654.62
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,647,250.815,077,783.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,071,153.844,330,654.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,576,096.97747,128.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.020.03
（二）稀释每股收益（元/股）0.020.01

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业收入574,528.32614,150.97
减：营业成本742,486.73898,296.03
税金及附加2,484.412,380.00
销售费用
管理费用3,091,646.583,079,038.69
研发费用
财务费用-199,407.40-283,085.46
其中：利息费用6,798.57
利息收入208,262.29286,559.49
加：其他收益3,008,073.433,006,868.51
投资收益（损失以“-”号填列）10,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）45,981.1857,919.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23,772.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-32,399.3910,182,309.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-32,399.3910,182,309.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-32,399.3910,182,309.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-32,399.3910,182,309.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32,399.3910,182,309.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64,971,564.6270,368,994.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,985,796.658,648,325.70
经营活动现金流入小计69,957,361.2779,017,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金18,137,461.4624,260,612.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金40,578,090.9943,223,877.35
支付的各项税费15,643,341.739,452,922.55
支付其他与经营活动有关的现金12,497,850.0015,259,258.70
经营活动现金流出小计86,856,744.1892,196,671.00
经营活动产生的现金流量净额-16,899,382.91-13,179,350.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,342.25407,679.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51,342.25407,679.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,224,336.0332,326,865.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6,224,336.0332,326,865.71
投资活动产生的现金流量净额-6,172,993.78-31,919,186.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32,800,000.0024,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32,800,000.0024,000,000.00
偿还债务支付的现金21,500,000.0014,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金597,694.274,079,423.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,775,716.07
支付其他与筹资活动有关的现金246,322.24
筹资活动现金流出小计22,344,016.5118,079,423.79
筹资活动产生的现金流量净额10,455,983.495,920,576.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,196.66
五、现金及现金等价物净增加额-12,616,393.20-39,174,764.43
加：期初现金及现金等价物余额81,257,031.05124,752,973.86
六、期末现金及现金等价物余额68,640,637.8585,578,209.43

法定代表人：李文田 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：孔琳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金609,000.00651,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,442,021.1744,301,088.95
经营活动现金流入小计39,051,021.1744,952,088.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,148,781.413,295,443.74
支付的各项税费884.41780.00
支付其他与经营活动有关的现金40,798,128.8675,161,082.30
经营活动现金流出小计43,947,794.6878,457,306.04
经营活动产生的现金流量净额-4,896,773.51-33,505,217.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,377,216.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,377,216.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,176,578.96210,552.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,176,578.96210,552.50
投资活动产生的现金流量净额-1,176,578.962,166,664.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金39,602.49
筹资活动现金流出小计39,602.49
筹资活动产生的现金流量净额-39,602.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-6,112,954.96-31,338,552.62
加：期初现金及现金等价物余额56,581,887.69100,868,076.85
六、期末现金及现金等价物余额50,468,932.7369,529,524.23

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