中裕科技：关于控股子公司签署募集资金三方监管协议的公告

中裕软管科技股份有限公司关于控股子公司签署募集资金三方监管协议的公告

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一、募集资金基本情况

公司北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票24,100,000.00股，发行价格为人民币12.33元/股，募集资金总额为人民币297,153,000.00元，扣除承销费及保荐费21,024,976.42元（不含税）后的募集资金为276,128,023.58元，已由东吴证券于2023年4月14日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为10208001040229369的人民币账户内；减除其他发行费用人民币6,692,427.25后，计募集资金净额为人民币269,435,596.33元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第020004号”验资报告。

公司对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、本次增加控股子公司设立募集资金专项账户的情况及原因

公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司（以下简称

中裕工业公司），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，控股子公司中裕工业公司开立了募集资金专项账户，中裕工业公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行于2024年6月13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、新开立募集资金专户信息

本次控股子公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

账户名称：中裕沙特工业有限公司开户银行：中国工商银行利雅得分行账号：6007000100038764（CNY）募集资金专户用途：柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）

四、募集资金专户开立情况

中裕软管科技股份有限公司

中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行

10208001040229369 存放专户中裕软管科技股份有限公司

交通银行股份有限公司泰州姜堰支行

701066010013000054475 存放专户中裕软管科技股份有限公司

招商银行股份有限公司泰州姜堰支行

523901199310858 检测中心项目安徽优耐德管道技术有限公司

中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行

10208001040229625

柔性增强热塑性复合管量产项目江苏中裕能源装备有限公司

交通银行股份有限公司泰州姜堰支行

701066010013000056271

钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目中裕沙特工业有限公司

中国工商银行利雅得分行

6007000100038764

（CNY）

柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）

五、 备查文件

中裕工业公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行签署的《募集资金专户三方监管协议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会2024年6月13日