中裕科技：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-059
中裕软管科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生现金管理的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品未到期余额为7,000万元；公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品未到期余额为2,000万元。截止目前，合计占公司2023年度经审计净资产的12.09%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000.00 | 1.50% | 1个月 | 固定收益 | 银行大额存单 | 募集资金 |
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品等的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 交通银行股份 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款35 | 3,000.00 | 1.65%-2.35% | 2024年7月4 | 2024年8月8 | 银行结 | 募集资金 | 否 |
| 有限公司泰州姜堰支行 | 天 | 日 | 日 | 构性存款 | |||||
| 宁波银行股份有限公司南京江北新区支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款92天 | 3,000.00 | 1.50%-2.80% | 2024年7月11日 | 2024年10月11日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000.00 | 1.50% | 2024年7月19日 | 2024年8月19日 | 银行大额存单 | 募集资金 | 否 |
| 中信证券 | 券商理财产品 | 券商收益凭证（本金保障型固定收益凭 | 1,000.00 | 2.05% | 2024年7月8日 | 2024年7月22日 | 券商收益凭证 | 自有资金 | 否 |
| 证） | |||||||||
| 东方财富证券 | 券商理财产品 | 券商收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 1,000.00 | 1.80%-3.30% | 2024年6月27日 | 2024年9月25日 | 券商收益凭证 | 自有资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 6,000.00 | 1.50% | 2024年4月29日 | 2024年5月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份 | 银行理财产品 | 企业大额存单产品 | 3,000.00 | 1.70% | 2024年4月 | 2024年5月 | 全部收回 | 募集资 | 否 |
| 有限公司泰州姜堰支行 | 29日 | 29日 | 金 | ||||||
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款21天 | 3,000.00 | 1.15% | 2024年6月3日 | 2024年6月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 4,000.00 | 1.50% | 2024年5月31日 | 2024年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2,000.00 | 1.50% | 2024年6月3日 | 2024年7月3日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 姜堰支行 | |||||||||
| 中信证券 | 券商理财产品 | 券商收益凭证（本金保障型固定收益凭证） | 1,000.00 | 2.35% | 2024年6月27日 | 2024年7月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》
中裕软管科技股份有限公司
董事会2024年7月22日