中裕科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-075
中裕软管科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权募集资金现金管理情况
（一）审议情况
2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-067）。公司独立董事专门会议审议通过上述议案。公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生现金管理的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品未到期余额为8,000万元，合计占公司2023年度经审计净资产的10.75%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2,000.00 | 1.40% | 1个月 | 固定收益 | 银行大额存单 | 募集资金 |
（二） 累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次募集资金现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、公司财务负责人已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金现金管理的情况
（一） 尚未到期的募集资金现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 宁波银行股份有限公司南京江北新区支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款92天 | 3,000.00 | 1.50%-2.80% | 2024年7月11日 | 2024年10月11日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款28天 | 3,000.00 | 1.05%-1.90% | 2024年8月15日 | 2024年9月12日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行 | 银行理财 | 公司类法人客户人 | 2,000.00 | 1.40% | 2024年9 | 2024年 | 银行大额 | 募集 | 否 |
| 股份有限公司泰州姜堰支行 | 产品 | 民币大额存单产品 | 月4日 | 10月4日 | 存单 | 资金 |
（二） 已到期的募集资金现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 6,000.00 | 1.50% | 2024年4月29日 | 2024年5月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 企业大额存单产品 | 3,000.00 | 1.70% | 2024年4月29日 | 2024年5月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款21天 | 3,000.00 | 1.15% | 2024年6月3日 | 2024年6月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行股份 | 银行理财 | 公司类法人客户人 | 4,000.00 | 1.50% | 2024年5 | 2024年6 | 全部 | 募集 | 否 |
| 有限公司泰州姜堰支行 | 产品 | 民币大额存单产品 | 月31日 | 月30日 | 收回 | 资金 | |||
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2,000.00 | 1.50% | 2024年6月3日 | 2024年7月3日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款35天 | 3,000.00 | 2.15% | 2024年7月4日 | 2024年8月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 银行理财产品 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 1,000.00 | 1.50% | 2024年7月19日 | 2024年8月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》
中裕软管科技股份有限公司
董事会2024年9月5日