关于注销部分募集资金专户及相关理财产品专用结算账户的公告

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-097

安徽晶赛科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户及相关理财产品专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295号文核准，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”或“公司”）于2021年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,187.83万股，每股发行价格为18.32元，募集资金总额为人民币21,761.05万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为19,793.88万元，该募集资金已于2021年10月到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254号《验资报告》验证。2021年12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股1,781,700股，每股发行价格为18.32元，募集资金总额为人民币3,264.07万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为3,033.11万元，到账时间为2021年12月14日，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304号《验资报告》验证。

综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为25,025.12万元，扣除发行费用（不含税）金额2,198.13万元，募集资金净额为22,826.99万元。

公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

注：经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”设计产能已变更为年产6亿只。

（三）募集资金理财专用结算账户的情况

为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，开立了募集资金理财专用结算账户。

截至本公告披露日，公司募集资金理财专用结算账户情况如下：

三、 本次部分募集资金专户及专用结算账户注销情况

（一）“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”募集资金专户注销公司于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2023年12月15日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》，同意将“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目（经公司第三届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产6亿只）”节余募集资金用于“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。

截至本公告披露之日，公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行开立的募集资金专项账户（年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目，银行账号：20000240090066688888884）资金已按规定使用完毕，销户前已将募集资金专户余额14,784,489.31元（含利息、理财收益等）转入募集资金专户中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行（TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目，银行账号：175271335497），并于2023年12月19日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）年产2.4亿只TF音叉晶体项目募集资金专户注销

截至本公告披露之日，公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行开立的募集资金专项账户（年产2.4亿只TF音叉晶体项目，银行账号：

20010148743466600000176）资金已按规定使用完毕，销户前已将募集资金专户余额33,907.74元转入公司基本户。并于2023年12月19日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）部分募集资金理财专用结算账户注销情况

截至本公告披露之日，公司在中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行开立的募集资金理财专用结算账户中购买的理财产品已全部到期赎回，无结息，

且在该账户无继续购买理财产品的计划。根据相关规定，公司于2023年12月18日办理完成本募集资金理财专用结算账户的销户手续。截至本公告披露之日，公司在中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行开立的募集资金理财专用结算账户中购买的理财产品已全部到期赎回结息53,073.99元转入公司基本户，且在该账户无继续购买理财产品的计划。根据相关规定，公司于2023年12月18日办理完成本募集资金理财专用结算账户的销户手续。

四、 备查文件

募集资金专户及理财产品专用结算账户注销证明文件

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会2023年12月21日