雷神科技：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-087

青岛雷神科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰君安分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次发行募集资金总额为人民币312,500,000.00元，扣除发行费用人民币37,000,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币275,500,000.00元。报告期内，公司使用募集资金合计155,426,142.69元，其中募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”使用募集资金16,891,586.77元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”使用募集资金29,627,702.75元，募投项目“偿还银行贷款”使用募集资金29,406,853.17元，募投项目“补充流动资金”使用募集资金79,500,000.00元，具体情况详见附件1《募集资金适用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年2月14日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为43,739,169.49元，其中置换预先投入募投项目的金额为34,539,877.04元，置换已用自筹资金支付的发行费用金额为9,199,292.45元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

招商银行青岛分行

营业部

2023年2月14日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过15,000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（三）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会2023年8月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元