华光源海：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-085

华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（三）募集资金存储情况

截至 2023 年 6月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》的议案。置换预先已支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元（不含税）。详见公司2023年4月24日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-050）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023年6月30日,公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

华光源海

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同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。并于2023年1月31日公司2023年第一次临时股东大会审议通过此项目议案。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2023 年半年度，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币21,880.00万元，截至 2023 年 6 月 30 日未到期余额为人民币5,200.00万元，已到期理财产品取得收益616,799.71 元。

本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会2023年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元