曙光数创：募集资金存放与实际使用情况的专项报告[2023-018]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-018

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年4月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市>的议案》；2022年12月30日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

截至2022年12月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,476.03万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,476.03万元。

本次募集资金各项发行费用共计人民币1,879.50万元，截至2022年12月19日止，本公司已用自筹资金支付发行费用283.09万元，本次用资金进行置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

七、会计师鉴证意见

公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

《公司第三届监事会第二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》

《首创证券股份有限公司关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况之核查意见》

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会2023年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元