无锡鼎邦：关于签署募集资金专户三方监管协议的公告

无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于签署募集资金专户三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况概述

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023年12月28日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年2月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可〔2024〕321号。公司本次公开发行股票25,000,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为6.2元，募集资金总额人民币155,000,000 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）15,545,300.07元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 139,454,699.93 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年3月29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中兴华验字（2024）第020005 号验资报告。

二、募集资金专户存储监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资

金管理》等相关法律法规等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与东吴证券股份有限公司（丙方）和存放募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行、中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行（乙方）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金专户的开立情况

截至 2024 年 4 月 9 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

四、备查文件

《募集资金专户三方监管协议》-农业银行《募集资金专户三方监管协议》-工商银行

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2024年4月9日