国子软件：2024年一季度报告
国子软件证券代码 : 872953
山东国子软件股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 565,744,881.70 | 587,536,662.89 | -3.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 521,877,131.63 | 519,307,976.92 | 0.49% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.81% | 11.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 7.75% | 11.61% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 26,069,542.53 | 23,539,233.84 | 10.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,576,606.04 | -657,987.58 | -491.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 553,799.75 | -1,496,169.58 | -137.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,684,127.80 | -39,371,684.39 | 0.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.01 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.49% | -0.30% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.11% | -0.69% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 125,937,736.38 | -28.14% | 报告期末货币资金较期初减少28.14%，主要是报告期内公司支付职工薪酬及货款所致。 |
| 应收款项融资 | 1,210,000.00 | 84.17% | 报告期末应收款项融资较期初增加84.17%，主要是报告期内公司收到未到期承兑汇票所致。 |
| 其他流动资产 | 32,459.88 | -68.30% | 报告期末其他流动资产较期初减少68.3%，主要是报告期内增值税待认证进项税额减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,431,355.46 | 27.02% | 报告期末其他非流动资产较期初增加27.02%，主要是报告期内未完成装修款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,085,355.73 | -49.98% | 报告期末应付职工薪酬较期初减少49.98%，主要是报告期内公司支付上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 7,509,778.75 | -64.97% | 报告期末应交税费较期初减少64.97%，主要是报告期内公司缴纳上年末各税费所致。 |
| 其他应付款 | 893,741.50 | -60.57% | 报告期末其他应付款较期初减少60.57%，主要是报告期内支付上年末未付员工报销款所致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -492,245.82 | -9,576.07% | 报告期内财务费用较上年同期减少9576.07%，主要是报告期内公司利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 2,597,634.10 | 39.32% | 报告期内其他收益较上年同期增加39.32%，主要是公司收到上市企业奖励资金100万元所致。 |
| 投资收益 | 807,383.85 | 1,242.59% | 报告期内投资收益较上年同期增加1242.59%，主要是公司利用闲置募集资金购买大额存单所致。 |
| 信用减值损失 | 414,224.96 | -255.07% | 报告期内信用减值损失较上年同期减少255.07%，主要是报告期内公司回款增加，计提的信用减值减少所致。 |
| 营业利润 | 2,576,037.87 | 304.94% | 报告期内营业利润较上年同期增加304.94%，主要是报告期内公司收入增加，其他收益以及投资收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 5.09 | 720.97% | 报告期内营业外收入较上年同期增加720.97%，主要是报告期内公司收到测试验证费所致。 |
| 营业外支出 | 7.97 | 100% | 报告期内营业外支出较上年同期增加100.00%，主要是报告期内公司支付测试验证费所致。 |
| 利润总额 | 2,576,034.99 | 304.94% | 报告期内利润总额较上年同期增加304.94%，主要是报告期内营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | -571.05 | 99.90% | 报告期内所得税费用较上年同期增加99.9%，主要是利润总额增加所致。 |
| 净利润 | 2,576,606.04 | 491.59% | 报告期内公司利润较上年同期增加491.59%，主要是报告期内营业利润增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,800,000.00 | -899.48% | 报告期末较期初减少899.48%，主要是报告期内公司理财支付的现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,568,500.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 | 806,348.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 2,374,845.39 |
| 所得税影响数 | 352,039.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,022,806.29 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 21,514,200 | 23.41% | 4,430,000 | 25,944,200 | 28.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 70,390,700 | 76.59% | -4,430,000 | 65,960,700 | 71.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 50,542,831 | 54.99% | 0 | 50,542,831 | 54.99% | |
| 董事、监事、高管 | 5,277,869 | 5.74% | 0 | 5,277,869 | 5.74% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 91,904,900 | - | 0 | 91,904,900 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,479 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 韩承志 | 境内自然人 | 50,542,831 | 0 | 50,542,831 | 54.99% | 50,542,831 | 0 |
| 2 | 济南国子学投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,140,000 | 0 | 10,140,000 | 11.03% | 10,140,000 | 0 |
| 3 | 庞瑞英 | 境内自然人 | 5,277,869 | 0 | 5,277,869 | 5.74% | 5,277,869 | 0 |
| 4 | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2,460,936 | 250,926 | 2,711,862 | 2.95% | 0 | 2,711,862 |
| 5 | 济南高新聚智投资 | 境内非国有法人 | 1,772,000 | -75,976 | 1,696,024 | 1.85% | 0 | 1,696,024 |
| 管理合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 6 | 山东益兴创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 886,000 | 0 | 886,000 | 0.96% | 0 | 886,000 |
| 7 | 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司－山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 471,700 | 0 | 471,700 | 0.51% | 0 | 471,700 |
| 8 | 济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 443,000 | 0 | 443,000 | 0.48% | 0 | 443,000 |
| 9 | 金掘科技（山东）有限公司 | 境内非国有法人 | 336,000 | 0 | 336,000 | 0.37% | 0 | 336,000 |
| 10 | 柏传庆 | 境内自然人 | 100,000 | 220,000 | 320,000 | 0.35% | 0 | 320,000 |
| 合计 | - | 72,430,336 | 394,950 | 72,825,286 | 79.24% | 65,960,700 | 6,864,586 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,937,736.38 | 175,260,890.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,382,982.69 | 90,945,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 应收账款 | 241,125,672.73 | 233,957,359.96 |
| 应收款项融资 | 1,210,000.00 | 657,000.00 |
| 预付款项 | 5,359,389.54 | 1,593,159.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,540,119.90 | 3,431,840.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,808,888.52 | 27,039,145.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,212,458.79 | 2,191,391.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,459.88 | 102,381.64 |
| 流动资产合计 | 513,658,708.43 | 535,227,669.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,694,194.38 | 44,435,976.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,960,623.43 | 5,958,790.86 |
| 其他非流动资产 | 2,431,355.46 | 1,914,225.76 |
| 非流动资产合计 | 52,086,173.27 | 52,308,993.01 |
| 资产总计 | 565,744,881.70 | 587,536,662.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,998,390.58 | 12,695,654.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,590,794.23 | 5,820,492.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,085,355.73 | 14,163,853.40 |
| 应交税费 | 7,509,778.75 | 21,437,040.16 |
| 其他应付款 | 893,741.50 | 2,266,493.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 328,020.71 | 440,781.85 |
| 流动负债合计 | 32,406,081.50 | 56,824,316.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,461,668.57 | 11,404,369.92 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,461,668.57 | 11,404,369.92 |
| 负债合计 | 43,867,750.07 | 68,228,685.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,904,900.00 | 91,904,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,364,506.12 | 238,364,506.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,632,634.55 | 24,632,634.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 166,975,090.96 | 164,405,936.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 521,877,131.63 | 519,307,976.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 521,877,131.63 | 519,307,976.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 565,744,881.70 | 587,536,662.89 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,550,999.95 | 164,973,402.37 |
| 交易性金融资产 | 91,641,089.04 | 90,945,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 应收账款 | 241,024,839.00 | 233,935,154.71 |
| 应收款项融资 | 1,210,000.00 | 657,000.00 |
| 预付款项 | 5,167,392.98 | 1,544,357.27 |
| 其他应收款 | 3,621,052.49 | 3,512,773.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,239,047.79 | 26,395,866.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,212,458.79 | 2,191,391.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 502,715,880.04 | 524,204,445.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,993,721.50 | 10,993,721.50 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,694,194.38 | 44,435,976.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,960,389.69 | 5,958,557.12 |
| 其他非流动资产 | 2,431,355.46 | 1,914,225.76 |
| 非流动资产合计 | 63,079,661.03 | 63,302,480.77 |
| 资产总计 | 565,795,541.07 | 587,506,926.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,551,880.54 | 13,014,016.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,396,127.57 | 5,786,326.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,052,355.73 | 14,130,853.40 |
| 应交税费 | 7,507,501.03 | 21,436,800.75 |
| 其他应付款 | 893,741.50 | 2,243,854.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 328,020.71 | 440,781.85 |
| 流动负债合计 | 32,729,627.08 | 57,052,633.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,461,668.57 | 11,404,369.92 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,461,668.57 | 11,404,369.92 |
| 负债合计 | 44,191,295.65 | 68,457,002.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,904,900.00 | 91,904,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 238,419,014.04 | 238,419,014.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,632,634.55 | 24,632,634.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 166,647,696.83 | 164,093,374.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 521,604,245.42 | 519,049,923.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 565,795,541.07 | 587,506,926.19 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 26,069,542.53 | 23,539,233.84 |
| 其中：营业收入 | 26,069,542.53 | 23,539,233.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,903,923.37 | 26,410,687.66 |
| 其中：营业成本 | 11,583,138.37 | 10,181,614.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 342,360.45 | 301,824.13 |
| 销售费用 | 8,445,818.56 | 8,002,614.84 |
| 管理费用 | 2,466,759.56 | 3,082,620.53 |
| 研发费用 | 4,558,092.25 | 4,836,819.38 |
| 财务费用 | -492,245.82 | 5,194.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 496,844.34 | 4,629.94 |
| 加：其他收益 | 2,597,634.10 | 1,864,519.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 807,383.85 | 60,136.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 414,224.96 | 116,659.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -408,824.20 | -426,813.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,576,037.87 | -1,256,952.00 |
| 加：营业外收入 | 5.09 | 0.62 |
| 减：营业外支出 | 7.97 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,576,034.99 | -1,256,951.38 |
| 减：所得税费用 | -571.05 | -598,963.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,576,606.04 | -657,987.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,576,606.04 | -657,987.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,576,606.04 | -657,987.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,576,606.04 | -657,987.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,576,606.04 | -657,987.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.01 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 26,069,542.53 | 23,519,233.84 |
| 减：营业成本 | 11,583,138.37 | 10,181,614.16 |
| 税金及附加 | 342,360.45 | 301,824.13 |
| 销售费用 | 8,445,806.56 | 8,002,614.84 |
| 管理费用 | 2,519,223.36 | 3,044,872.41 |
| 研发费用 | 4,487,696.79 | 4,788,927.84 |
| 财务费用 | -492,648.65 | 5,547.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 496,342.67 | 3,924.08 |
| 加：其他收益 | 2,596,608.34 | 1,864,519.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 766,515.96 | 17,608.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 414,224.96 | 116,659.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -408,824.20 | -426,813.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,552,490.71 | -1,234,193.37 |
| 加：营业外收入 | 3.99 | |
| 减：营业外支出 | 5.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,552,489.64 | -1,234,193.37 |
| 减：所得税费用 | -1,832.57 | -598,963.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,554,322.21 | -635,229.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,554,322.21 | -635,229.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,554,322.21 | -635,229.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,111,219.36 | 18,152,172.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,029,134.10 | 928,751.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,243,842.77 | 1,684,992.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,384,196.23 | 20,765,916.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,276,242.19 | 5,091,031.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,926,620.48 | 33,975,024.83 |
| 支付的各项税费 | 16,802,875.59 | 15,172,293.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,062,585.77 | 5,899,251.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,068,324.03 | 60,137,600.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,684,127.80 | -39,371,684.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 36,800,000.00 | 43,317,351.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,608.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,800,000.00 | 43,334,960.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 87,600,000.00 | 48,417,603.44 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,600,000.00 | 48,417,603.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,800,000.00 | -5,082,642.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,484,127.80 | -44,454,327.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,817,100.96 | 46,152,265.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,332,973.16 | 1,697,938.36 |
法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,951,542.36 | 18,132,172.29 |
| 收到的税费返还 | 1,029,134.10 | 928,751.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,239,329.72 | 1,684,286.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,220,006.18 | 20,745,210.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,274,682.19 | 5,043,359.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,596,664.24 | 33,975,024.83 |
| 支付的各项税费 | 16,802,636.18 | 15,166,163.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,029,399.22 | 5,852,593.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,703,381.83 | 60,037,141.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,483,375.65 | -39,291,931.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,500,000.00 | 35,817,351.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,608.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,500,000.00 | 35,834,960.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 77,600,000.00 | 37,317,603.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,600,000.00 | 37,317,603.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,100,000.00 | -1,482,642.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,200,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,583,375.65 | -33,574,574.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,529,612.38 | 34,867,568.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,946,236.73 | 1,292,994.18 |
附件：公告原文