纬达光电：负债管理制度

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-061

佛山纬达光电材料股份有限公司负债管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<负债管理制度>的议案》，议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<负债管理制度>的议案》，议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

佛山纬达光电材料股份有限公司

负债管理制度第一章 总 则

第一条 为建立资产负债约束机制，降低企业杠杆率，防范债务风险，促进佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，统一规范和加强公司的负债管理工作，根据《企业会计准则》《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 总体目标：加强公司资产负债约束、推动公司高质量发展，以控制债务风险、维护资金安全、提高资本回报为目标，坚持稳健经营，科学管理，合理控制公司整体债务规模，为长期持续健康发展夯实基础。

第三条 本制度所称负债管理主要是指资产负债率等相关指标的管理活动。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会2024年8月16日