新赣江:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:873167 证券简称:新赣江 公告编号:2023-073
江西新赣江药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计2000万元。截止2023年6月20日,公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币
1.31亿元,占公司2022年年度经审计净资产(归属于母公司的)的47.12%。本次公告前的现金管理产品情况见公司于2023年4月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-029)。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
浙商银行南昌昌南支 行 | 单位定 期 | 浙 商 CDs2336064 (可转让) | 2,000 | 3.10% | 36个月(可随时支取) | 固定 收 益 | 银行定期大额存 款 | 部分闲置募集资 金 |
(二) 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,公司购买的产品是浙商银行-浙商CDs2336064(可转让)(36个月),可以随时支取,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计2000万元,未到期的产品余额为人民币1.31亿元,未超过使用闲置募集资金进行现金管理的额度范
围。
(四) 本次现金管理受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次购买的产品为浙商银行-浙商CDs2336064(可转让)(36个月),能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。虽然存款期限约定为36个月,由于可以随时支取,未来不会影响募集资金投资计划正常进行。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
除本公告披露的产品外,其他尚未到期的现金管理产品情况:
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
工行城建支行 | 单位定期 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大 | 5,100 | 3.10% | 36个月(可随时支取) | 固定收 益 | 银行定期大额存 款 | 部分闲置募集资 金 |
额存单(36个月) | ||||||||
兴业银行吉安分行 | 单位定期 | 兴业银行单位存单发行(36个月) | 6,000 | 3.10% | 36个月(可随时支取) | 固定收 益 | 银行定期大额存 款 | 部分闲置募集资 金 |
六、 备查文件目录
(一)江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
(二)江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;
(三)江西新赣江药业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议;
(四)本次购买产品的凭证。
江西新赣江药业股份有限公司
董事会2023年6月20日