荣亿精密：2023年一季度报告
荣亿精密证券代码 : 873223
浙江荣亿精密机械股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人刘昆光及会计机构负责人（会计主管人员）刘昆光保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 445,670,616.54 | 462,516,123.70 | -3.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 315,736,979.68 | 324,346,972.19 | -2.65% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.46% | 29.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.98% | 29.87% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 55,437,814.48 | 66,282,387.02 | -16.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,609,992.51 | -693,181.60 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,023,317.55 | -672,844.99 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,009,893.79 | -5,710,766.14 | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.01 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.69% | -0.36% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.82% | -0.35% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 349,980.87 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,934.04 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 109,666.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,683.30 |
| 非经常性损益合计 | 486,264.75 |
| 所得税影响数 | 72,939.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 413,325.04 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,385,000 | 30.7626% | 0 | 48,385,000 | 30.7626% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 108,900,000 | 69.2374% | 0 | 108,900,000 | 69.2374% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 98,700,000 | 62.7523% | 0 | 98,700,000 | 62.7523% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 157,285,000 | - | 0 | 157,285,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,590 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 唐旭文 | 境外自然人 | 98,700,000 | 0 | 98,700,000 | 62.7523% | 98,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 海盐金亿管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 | 6.4850% | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 施修闵 | 境外自然人 | 1,061,727 | 76,576 | 1,138,303 | 0.7237% | 0 | 1,138,303 | 0 | 0 |
| 4 | 北京金长川资本管理 | 其他 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0.6867% | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 |
| 有限公司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 5 | 林云方 | 境内自然人 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0.6485% | 0 | 1,020,000 | 0 | 0 |
| 6 | 山西证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.6358% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 深圳市丹 | 其他 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.6358% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | ||||||||||
| 8 | 吴东江 | 境内自然人 | 64,580 | 712,214 | 776,794 | 0.4939% | 0 | 776,794 | 0 | 0 |
| 9 | 徐宁平 | 境内自然人 | 590,090 | 14,000 | 604,090 | 0.3841% | 0 | 604,090 | 0 | 0 |
| 10 | 付向国 | 境内自然人 | 537,100 | 3,600 | 540,700 | 0.3438% | 0 | 540,700 | 0 | 0 |
| 合计 | 114,233,497 | 1,826,390 | 116,059,887 | 73.79% | 108,900,000 | 7,159,887 | 0 | 0 |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 海盐金亿管理咨询有限公司股东刘希系唐旭文的关系密切人员，海盐金亿管理咨询有限公司股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶。此外，其他股东间不存在关联关系。 | ||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、已披露的承诺事项（公告编号：2023-005）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，年初至报告期末内承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-005），具体情况如下图： | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 8,342,280.00 | 1.87% | 质押的定期存单 | ||
| 货币资金 | 货币资金 | 其他（保证金） | 2,911,523.98 | 0.65% | 开具银行承兑存入的保证金 | ||
| 浙（2018）海盐县不动产权第0016081号 | 土地、建筑 | 抵押 | 1,337,252.71 | 0.30% | 抵押借款 | ||
| 浙（2018）海盐县不动产权第0016080号 | 土地、建筑 | 抵押 | 3,099,047.45 | 0.70% | 抵押借款 |
| 浙（2020）海盐县不动产权第0015598号 | 土地 | 抵押 | 8,931,042.22 | 2.00% | 抵押借款 |
| 总计 | - | - | 24,621,146.36 | 5.52% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,587,361.77 | 64,704,791.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 22,293,418.23 | 76,323,521.43 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,438,203.28 | 2,788,605.33 |
| 应收账款 | 97,244,687.30 | 101,112,326.96 |
| 应收款项融资 | 517,119.23 | |
| 预付款项 | 1,896,232.65 | 890,334.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,131,667.38 | 1,641,971.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 31,136,939.37 | 29,276,802.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,219,013.53 | 288,496.67 |
| 流动资产合计 | 245,947,523.51 | 277,543,970.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 75,283,960.30 | 66,924,684.16 |
| 在建工程 | 87,245,306.77 | 85,801,176.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,915,286.53 | 8,563,151.44 |
| 无形资产 | 10,742,854.29 | 10,871,776.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,967,799.70 | 1,639,561.83 |
| 递延所得税资产 | 6,152,861.59 | 6,151,483.74 |
| 其他非流动资产 | 8,415,023.85 | 5,020,318.85 |
| 非流动资产合计 | 199,723,093.03 | 184,972,153.31 |
| 资产总计 | 445,670,616.54 | 462,516,123.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 21,521,166.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 493,021.51 | 493,021.51 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,034,558.00 | 31,704,470.00 |
| 应付账款 | 64,248,550.69 | 50,891,613.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 105,075.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,486,436.45 | 9,187,696.77 |
| 应交税费 | 1,107,678.41 | 3,885,602.39 |
| 其他应付款 | 889,306.18 | 674,966.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,998,405.56 | 3,998,405.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 112,257,956.80 | 122,462,017.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,764,681.58 | 4,587,633.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,519,500.17 | 5,519,500.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,884,181.75 | 15,707,134.05 |
| 负债合计 | 129,142,138.55 | 138,169,151.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 157,285,000.00 | 157,285,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,658,368.28 | 91,658,368.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,347,358.79 | 7,347,358.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 59,446,252.61 | 68,056,245.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 315,736,979.68 | 324,346,972.19 |
| 少数股东权益 | 791,498.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 316,528,477.99 | 324,346,972.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 445,670,616.54 | 462,516,123.70 |
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：刘昆光 会计机构负责人：刘昆光
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,989,167.49 | 43,672,143.48 |
| 交易性金融资产 | 19,736,739.84 | 74,936,843.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,438,203.28 | 2,788,605.33 |
| 应收账款 | 75,851,706.28 | 88,623,849.64 |
| 应收款项融资 | 517,119.23 | |
| 预付款项 | 1,497,441.24 | 890,334.97 |
| 其他应收款 | 17,131,667.38 | 1,724,888.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,489,403.31 | 26,191,816.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,201,872.60 | 282,937.15 |
| 流动资产合计 | 196,336,201.42 | 239,628,538.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,288,875.09 | 15,602,627.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 72,695,708.72 | 64,090,772.62 |
| 在建工程 | 87,245,306.77 | 85,801,176.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,371,183.56 | 6,859,313.68 |
| 无形资产 | 10,473,018.27 | 10,594,145.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,967,799.70 | 1,639,561.83 |
| 递延所得税资产 | 5,775,111.31 | 5,775,111.31 |
| 其他非流动资产 | 8,397,173.85 | 5,020,318.85 |
| 非流动资产合计 | 211,214,177.27 | 195,383,028.00 |
| 资产总计 | 407,550,378.69 | 435,011,566.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,000,000.00 | 21,521,166.67 |
| 交易性金融负债 | 493,021.51 | 493,021.51 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,034,558.00 | 31,704,470.00 |
| 应付账款 | 50,761,481.02 | 47,307,307.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 100,985.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,829,436.45 | 8,189,096.77 |
| 应交税费 | 43,175.48 | 1,609,866.76 |
| 其他应付款 | 489,339.38 | 357,102.88 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,375,311.35 | 3,375,311.35 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 96,026,323.19 | 114,658,328.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,771,671.16 | 3,607,725.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,519,500.17 | 5,519,500.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,891,171.33 | 14,727,225.87 |
| 负债合计 | 111,917,494.52 | 129,385,554.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 157,285,000.00 | 157,285,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 92,294,329.44 | 92,294,329.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,347,358.79 | 7,347,358.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 38,706,195.94 | 48,699,324.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 295,632,884.17 | 305,626,012.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 407,550,378.69 | 435,011,566.59 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 55,437,814.48 | 66,282,387.02 |
| 其中：营业收入 | 55,437,814.48 | 66,282,387.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 64,413,962.52 | 66,351,004.52 |
| 其中：营业成本 | 48,783,215.61 | 53,761,052.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 121,525.59 | 240,015.02 |
| 销售费用 | 4,556,752.52 | 3,090,238.60 |
| 管理费用 | 6,475,409.55 | 4,976,309.29 |
| 研发费用 | 3,581,897.27 | 3,086,849.31 |
| 财务费用 | 895,161.98 | 1,196,540.12 |
| 其中：利息费用 | 134,739.22 | 578,983.28 |
| 利息收入 | 139,132.98 | 25,097.61 |
| 加：其他收益 | 12,934.04 | 60,577.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 109,666.54 | 1,260.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,113.90 | -295,316.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 349,980.87 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,558,680.49 | -302,096.18 |
| 加：营业外收入 | 61,774.15 | 1,805.71 |
| 减：营业外支出 | 48,090.85 | 87,568.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,544,997.19 | -387,859.34 |
| 减：所得税费用 | 73,497.01 | 305,322.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,618,494.20 | -693,181.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,618,494.20 | -693,181.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,501.69 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,609,992.51 | -693,181.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,618,494.20 | -693,181.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,609,992.51 | -693,181.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,501.69 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.01 |
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：刘昆光 会计机构负责人：刘昆光
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 42,311,511.16 | 49,757,513.33 |
| 减：营业成本 | 38,226,241.74 | 41,303,779.72 |
| 税金及附加 | 37,213.71 | 131,827.22 |
| 销售费用 | 4,287,749.01 | 2,839,549.65 |
| 管理费用 | 5,928,325.86 | 4,352,899.96 |
| 研发费用 | 3,218,307.62 | 2,539,366.32 |
| 财务费用 | 742,506.33 | 1,004,963.82 |
| 其中：利息费用 | 121,636.98 | 578,983.28 |
| 利息收入 | 131,659.95 | 23,725.71 |
| 加：其他收益 | 12,934.04 | 60,577.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 109,666.54 | 1,260.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,006,232.53 | -2,353,035.62 |
| 加：营业外收入 | 59,415.95 | |
| 减：营业外支出 | 46,311.65 | 87,270.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,993,128.23 | -2,440,306.16 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,993,128.23 | -2,440,306.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,993,128.23 | -2,440,306.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,993,128.23 | -2,440,306.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,151,098.77 | 73,477,337.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428,181.23 | 1,702,085.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,579,280.00 | 75,179,423.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,306,298.97 | 61,111,590.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,525,763.36 | 13,271,591.45 |
| 支付的各项税费 | 3,416,942.91 | 1,530,819.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,320,380.97 | 4,976,188.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,569,386.21 | 80,890,189.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,009,893.79 | -5,710,766.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151,395,653.20 | 66,836,759.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,666.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,647.92 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,969,967.66 | 66,836,759.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,340,230.56 | 13,464,750.94 |
| 投资支付的现金 | 97,365,550.00 | 71,836,759.35 |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,705,780.56 | 85,301,510.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,264,187.10 | -18,464,750.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 56,079,028.40 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,730,459.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,530,459.09 | 56,079,028.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500,000.00 | 4,068,250.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,250.01 | 578,983.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,743,728.62 | 10,451,361.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,317,978.63 | 15,098,595.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,787,519.54 | 40,980,432.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -873,531.97 | -500,848.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,613,029.38 | 16,304,066.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,720,528.41 | 51,681,483.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,333,557.79 | 67,985,550.45 |
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：刘昆光 会计机构负责人：刘昆光
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,013,910.28 | 58,904,791.88 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 336,246.44 | 1,674,907.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,350,156.72 | 60,579,699.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,550,956.93 | 48,816,209.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,310,438.50 | 13,882,663.31 |
| 支付的各项税费 | 1,588,662.69 | 513,602.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,897,187.27 | 4,119,616.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,347,245.39 | 67,332,091.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,002,911.33 | -6,752,391.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 152,565,653.20 | 66,836,759.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,666.54 | 7,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,029.11 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,709,348.85 | 74,336,759.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,283,548.70 | 13,464,750.94 |
| 投资支付的现金 | 97,365,550.00 | 71,836,759.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,686,248.02 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,335,346.72 | 85,301,510.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,374,002.13 | -10,964,750.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 56,079,028.40 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,730,459.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,730,459.09 | 56,079,028.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500,000.00 | 4,068,250.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,250.01 | 578,983.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,743,728.62 | 10,451,361.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,317,978.63 | 15,098,595.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,587,519.54 | 40,980,432.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741,910.82 | -340,177.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,047,483.10 | 22,923,112.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,687,880.41 | 37,682,147.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,735,363.51 | 60,605,259.90 |
附件：公告原文