前进科技：关于签署募集资金三方监管协议的公告

浙江前进暖通科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金情况概述

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次公开发行股票13,460,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为13.99元，募集资金总额为人民币188,305,400.00元，扣除本次发行费用人民币21,188,286.11元（不含增值税），募集资金净额为人民币167,117,113.89元。募集资金已于2023年10月31日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]49281号《验资报告》。

二、募集资金三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定，公司作为募投项目实施主体已分别与安信证券股份有限公司（丙方）和存放募集资金的中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国银行股份有限公司丽水市分行（乙方）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

三、募集资金专用账户信息

序号

1 中国农业银行股份有

限公司缙云壶镇支行

19810601049998888 铝合金冷凝式热交换

器扩能建设项目2 中国农业银行股份有

限公司缙云壶镇支行

19810601048899996 铝合金冷凝式热交换

器技改项目3 中国银行股份有限公

司缙云壶镇支行

397483729194 研发中心建设项目

四、备查文件目录

《募集资金三方监管协议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会2023年11月20日