阿为特：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-082
上海阿为特精密机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
适用上述标准。公司本次使用闲置自有资金1,712.68万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为3,622.18万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,700万元。截止目前，合计占公司2023年度经审计净资产的24.93%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-7 号集合资金信托计划 | 1,000 | 3.2%-3.4% | 3个月 | 浮动收益 | 债券类资产、存款类资产、回购类资产、基金类资产、衍生品等 | 自有资金 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 712.68 | 4.9% | 3个月 | 固定收益 | 定期存款 | 自有资金 |
注 1：本次在交通银行股份有限公司定期存款的实际金额为 100 万美元，按 2024 年6月28日的中国银行美元折算人民币价。
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为百瑞信托有限责任公司及交通银行股份有限公司上海宝山支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 百瑞信托-瑞利稳富定开3M-7 号集合资金信托计划 | 1,000 | 3.2%-3.4% | 2024年9月2日 | 2024年12月2日 | 中信建投基金管理有限公司担任管理人的资产管理计划等 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 712.68 | 4.9% | 2024年9月2日 | 2024年12月2日 | 定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 东北证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 东北证券裕赢系列S39 期本金保障型 | 700 | 1.2%或3.9% | 2024年5月24日 | 2025年5月23日 | 券商收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 收益凭证 | |||||||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“看涨宝”396期 | 1,000 | ≥0.5% | 2024年5月27日 | 2025年5月27日 | 券商收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司上海淮中支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 709.50 | 5.0870% | 2024年5月20日 | 2024年10月20日 | 定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司常熟支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 1,800 | 1.85% | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 | 定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行定期存款 | 7天通知存款 | 600 | 1.35% | 2024年5月20日 | 无固定期限 | 定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 常熟支行 | |||||||||
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 400 | 1.85% | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 | 定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行定期存款 | 7天通知存款 | 200 | 1.35% | 2024年5月20日 | 无固定期限 | 定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳选精选资产封闭式3号（沪享）理财产品 | 200 | 3.55% | 2023年9月26日 | 2024年9月26日 | 非保本浮动收益型、固定收益类、净值型产品 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行理财产品 | 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第1期理财产品 | 500 | 3.2% | 2024年2月27日 | 2024年9月13日 | 非保本浮动收益型、固定收益类、净值型产品 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司上海淮中支行 | 银行理财产品 | 交银理财稳享固收精选日开12号180天持有期 | 500 | 2.9%-3.5% | 2024年2月29日 | 无固定期限 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 自有资金 | 否 |
注1：东北证券裕赢系列S39 期本金保障型收益凭证浮动收益率，将根据不同情况，适用以下标准之一：
（1）若本产品期末价格≥期初价格*【敲出比例】，浮动收益率=【2.7%】
（2）若本产品期末价格<期初价格*【敲出比例】，浮 动收益率=【0%】
其中【敲出比例】=100%注2：中信建投收益凭证“看涨宝”396期投资收益率：
【情景一】：若标的组合收益率＜0%，则投资收益率＝0.50%×产品实际存续天数÷365；【情景二】：若标的组合收益率≥0%，则投资收益率＝[0.50%＋（标的组合收益率－0%）
×56.1%]×产品实际存续天数÷365。
（二） 已到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 平安信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 平安信托固益联 3M-51 号集合资金信托计划 | 1,000 | 3.5% | 2024年5月27日 | 2024年8月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司上海顾村支行 | 银行理财产品 | 农银理财“农银匠心·灵动”60 天人民币理财产品 | 400 | 2.6% | 2024年5月21日 | 2024年7月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司上海宝山 | 银行定期存款 | 7天通知存款 | 200 | 1.35% | 2024年5月20日 | 2024年8月20日 | 部分收回 | 募集资金 | 否 |
| 支行 | |||||||||
| 交通银行股份有限公司上海宝山支行 | 银行定期存款 | 7天通知存款 | 50 | 1.35% | 2024年5月20日 | 2024年8月28日 | 部分收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）《瑞利稳富定开3M-7号-信托计划说明书》
（二）银行回单
上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会2024年9月4日