阿为特：关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

阿为特：关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

查股网  2024-12-12  阿为特(873693)公司公告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-094

上海阿为特精密机械股份有限公司关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次使用闲置自有资金1,401.48万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为1,901.48万元；公司本次使用闲置募集资金2,200万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,420万元。截止目前，合计占公司2023年度经审计净资产的18.94%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）产品期限收益类型投资方向资金来源
交通银行股份有限公司上海银行定期存款定期存款700.744.40001个月固定收益定期存款自有资金
宝山支行
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款7天通知存款4001.0000无固定期限固定收益定期存款募集资金
招商银行股份有限公司上海淮中支行银行定期存款定期存款700.744.41862个月固定收益定期存款自有资金
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款7天通知存款3001.0000无固定期限固定收益定期存款募集资金
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款定期存款1,5001.50006个月固定收益定期存款募集资金

注：本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行以及交通银行股份有限公司上海宝山支行定期存款的实际金额均为100万美元，按2024年9月30日的中国银行美元折算人民币价。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行以及招商银行股份有限公司常熟支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关
联交易
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款定期存款700.744.40002024年12月10日2025年1月10日定期存款自有资金否
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款7天通知存款4001.00002024年12月11日无固定期限定期存款募集资金否
招商银行股份有限公司上海淮中支行银行定期存款定期存款700.744.41862024年12月11日2025年2月11日定期存款自有资金否
招商银行银行定期存款7天通知3001.00002024年无固定期定期存款募集否
股份有限公司常熟支行存款12月11日限资金
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款定期存款1,5001.50002024年12月11日2025年6月11日定期存款募集资金否
招商银行股份有限公司上海淮中支行银行理财产品交银理财稳享固收精选日开12号180天持有期5002.9000-3.50002024年2月29日无固定期限固定收益类、非保本浮动收益型自有资金否
交通银行股份有限公司上海宝山银行定期存款7天通知存款1201.35002024年5月20日无固定期限定期存款募集资金否
支行
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款7天通知存款4001.35002024年5月20日无固定期限定期存款募集资金否
东北证券股份有限公司券商理财产品东北证券裕赢系列S39 期本金保障型收益凭证7001.2或3.92024年5月24日2025年5月23日券商收益凭证募集资金否
中信建投证券股份有限公司券商理财产品中信建投收益凭证“看涨宝”396期1,000≥0.5%2024年5月27日2025年5月27日券商收益凭证募集资金否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托产品类产品名产品金年化收益起始终止本金收资金是否
方名称型称额（万元）率（%）日期日期回情况来源为关联交易
平安信托有限责任公司信托理财产品平安信托固益联 3M-51 号集合资金信托计划1,0003.5%2024年5月27日2024年8月26日全部收回自有资金否
中国农业银行股份有限公司上海顾村支行银行理财产品农银理财“农银匠心·灵动”60 天人民币理财产品4002.6%2024年5月21日2024年7月21日全部收回自有资金否
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款7天通知存款2001.35%2024年5月20日2024年8月20日部分收回募集资金否
交通银行定7天通501.35%20242024部分收募集否
银行股份有限公司上海宝山支行期存款知存款年5月20日年8月28日回资金
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款7天通知存款301.35%2024年5月20日2024年9月21日部分收回募集资金否
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款7天通知存款501.35%2024年5月20日2024年10月1日部分收回募集资金否
招商银行股份有限公司上海银行定期存款定期存款709.55.09%2024年5月20日2024年10月20日全部收回自有资金否
淮中支行
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行理财产品施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第1期理财产品5003.2%2024年2月27日2024年9月13日非保本浮动收益型、固定收益类、净值型产品自有资金否
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行理财产品交银理财稳选精选资产封闭式3号（沪享）理财产品2003.55%2023年9月26日2024年9月26日全部收回自有资金否
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款7天通知存款1001.35%2024年5月20日2024年9月21日部分收回募集资金否
招商银行银行定期存款7天通知存款501.35%2024年52024年部分收回募集资金否
股份有限公司常熟支行月20日10月23日
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款7天通知存款501.35%2024年5月20日2024年11月21日部分收回募集资金否
招商银行股份有限公司常熟支行银行定期存款定期存款1,8001.85%2024年5月20日2024年11月20日全部收回募集资金否
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款定期存款4001.85%2024年5月20日2024年11月20日全部收回募集资金否
百瑞信托信托理财产品百瑞信托-瑞1,0002.5885%2024年92024年全部收回自有资金否
有限责任公司利稳富定开3M-7 号集合资金信托计划月2日12月2日
招商银行股份有限公司上海淮中支行银行定期存款定期存款700.744.38867%2024年10月31日2024年11月30日全部收回自有资金否
交通银行股份有限公司上海宝山支行银行定期存款定期存款712.684.90%2024年9月2日2024年12月2日全部收回自有资金否

六、 备查文件目录

银行回单

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年12月12日


附件：公告原文
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