广厦环能：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-101
北京广厦环能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
行定期存单。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币23,400.00万元，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 500.00 | 1.75% | 184天 | 固定收益 | 定期存单 | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 1,400.00 | 1.85% | 365天 | 固定收益 | 定期存单 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存单，收益类型为保本保收益，市场风险小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司进行现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 中国工商银行股份有限 | 银行理财产 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第048期C款 | 10,000.00 | 1.40%-2.36% | 2024年1月29日 | 2025年1月27日 | 银行结构性 | 募集资金 | 否 |
| 公司 | 品 | 存款 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第059期A款 | 3,000.00 | 1.50%-2.20% | 2024年2月6日 | 2025年2月5日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 200.00 | 1.95% | 2024年4月26日 | 2025年4月26日 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 2,200.00 | 1.85% | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 2,300.00 | 1.95% | 2024年4月26日 | 2025年4月26日 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
| 中国民生银行股份 | 定期存单 | 定期存单 | 1,800.00 | 1.90% | 2024年4月26 | 2024年10月 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
| 有限公司 | 日 | 26日 | |||||||
| 中国民生银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 2,000.00 | 2.00% | 2024年4月26日 | 2025年4月26日 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 500.00 | 1.75% | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 1,400.00 | 1.85% | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 | 定期存单 | 募集资金 | 否 |
注1：公司购买的招商银行股份有限公司的期间为2024年4月26日至2025年4月26日的金额为500万元人民币的定期存单，公司已于2024年5月22日提前支取300万元，剩余未支取金额为200万元；除此之外，其他相关信息均保持不变。
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联 |
| 交易 | |||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 4,500.00 | 2.50% | 2024年1月26日 | 2024年4月26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 500.00 | 2.50% | 2024年1月26日 | 2024年4月26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240088V） | 3,800.00 | 2.80% | 2024年1月26日 | 2024年4月26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240082V） | 3,000.00 | 2.65% | 2024年1月26日 | 2024年2月26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信建投证券 | 券商理 | “看涨宝”331期-SRBM50/JTB230 | 2,000.00 | 4.50% | 2024年1月 | 2024年7月 | 券商收益凭证 | 募集资 | 否 |
| 股份有限公 | 财产品 | 26日 | 26日 | 金 |
六、 备查文件目录
（一）北京广厦环能科技股份有限公司《募集资金使用管理办法》
（二）北京广厦环能科技股份有限公司《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》
（三）理财产品回单
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年8月1日