美心翼申：关于签署募集资金三方监管协议的公告

重庆美心翼申机械股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

一、 募集资金情况概述

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次公开发行的股票数量12,000,000股（超额配售选择权行使前），每股面值1元，本次发行价格为10.00元/股，募集资金总额为人民币120,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币21,343,777.56元，公司实际募集资金净额为人民币98,656,222.44元。募集资金已于2023年11月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕8-31 号《验资报告》。

二、 募集资金三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定，公司作为募投项目实施主体已分别与中信证券股份有限公司（丙方一）、大和证券（中国）有限责任公司（丙方二）和存放募集资金的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部（乙方）分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

三、 募集资金专用账户信息

1 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 5001010120010025473

高效能压缩机精密部件升级项目、大功率通用内燃机精密部件升级项目、研发中心及数字化升级项目、补充流动资金项目，募集资金的存储和使用及支付发行费用2 招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 1239055072106663 兴业银行股份有限公司重庆江南支行 346120100100220678

四、 备查文件

《募集资金三方监管协议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会2023年11月27日