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平安银行(000001)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000001 平安银行 更新日期:2025-09-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】 【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2487000.00│ 4450800.00│ 4645500.00│ 4551600.00│ 3633600.00│ 2892800.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4645500.00│ 4551600.00│ 3633600.00│ 2892800.00│ │净利润增长率(%) │ -3.90│ -4.19│ 2.06│ 25.26│ 25.61│ 2.60│ │扣非净利润(万) │ 2493000.00│ 4483800.00│ 4643100.00│ 4540700.00│ 3623000.00│ 2884000.00│ │营业总收(未调整:万) │ 6938500.00│ 14669500.00│ 16469900.00│ 17989500.00│ 16938300.00│ 15354200.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 16469900.00│ 17989500.00│ 16938300.00│ 15354200.00│ │总营收同比增长率(%) │ -10.04│ -10.93│ -8.45│ 6.21│ 10.32│ 11.30│ │加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 10.08│ 11.38│ 12.36│ 10.85│ 9.58│ │资产负债比率(%) │ 91.32│ 91.42│ 91.55│ 91.83│ 91.96│ 91.85│ │净利润现金含量(%) │ 702.38│ 142.30│ 199.03│ 295.66│ -530.42│ -55.87│ │基本每股收益(元) │ 1.1800│ 2.1500│ 2.2500│ 2.2000│ 1.7300│ 1.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1800│ 2.1600│ 2.2500│ 2.1900│ 1.7200│ 1.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2816│ 2.2935│ 2.3938│ 2.3455│ 1.8724│ 1.4907│ │每股资本公积金(元) │ 4.1586│ 4.1592│ 4.1617│ 4.1645│ 4.1645│ 4.1645│ │每股未分配利润(元) │ 13.3571│ 12.5531│ 11.4014│ 9.6004│ 7.9551│ 6.7601│ │每股净资产(元) │ 22.6800│ 21.8900│ 20.7400│ 18.8000│ 16.7700│ 15.1600│ │每股经营现金流量(元)│ 9.0000│ 3.2600│ 4.7600│ 6.9300│ -9.9300│ -0.8300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 2487000.00│ 1409600.00│ 4450800.00│ 3972900.00│ 2587900.00│ 1493200.00│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2587900.00│ 1493200.00│ │净利润增长率(%) │ -3.90│ -5.60│ -4.19│ 0.24│ 1.94│ 2.26│ │扣非净利润(万) │ 2493000.00│ 1404300.00│ 4483800.00│ 3974800.00│ 2588000.00│ 1490600.00│ │营业总收(未调整:万) │ 6938500.00│ 3370900.00│ 14669500.00│ 11158200.00│ 7713200.00│ 3877000.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7713200.00│ 3877000.00│ │总营收同比增长率(%) │ -10.04│ -13.05│ -10.93│ -12.58│ -12.95│ -14.03│ │加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 2.80│ 10.08│ 9.10│ 5.79│ 3.15│ │资产负债比率(%) │ 91.32│ 91.24│ 91.42│ 91.46│ 91.63│ 91.52│ │净利润现金含量(%) │ 702.38│ 1155.97│ 142.30│ 345.23│ 439.44│ -143.20│ │基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.6200│ 2.1500│ 1.9400│ 1.2300│ 0.6600│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1800│ 0.6200│ 2.1600│ 1.9400│ 1.2300│ 0.6600│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2816│ 0.7264│ 2.2935│ 2.0473│ 1.3336│ 0.7695│ │每股资本公积金(元) │ 4.1586│ 4.1590│ 4.1592│ 4.1593│ 4.1617│ 4.1617│ │每股未分配利润(元) │ 13.3571│ 13.1723│ 12.5531│ 12.3621│ 11.9028│ 12.0595│ │每股净资产(元) │ 22.6800│ 22.4800│ 21.8900│ 21.6700│ 21.2300│ 21.4200│ │每股经营现金流量(元)│ 9.0000│ 8.4000│ 3.2600│ 7.0700│ 5.8600│ -1.1000│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 91.32│ 91.42│ 91.55│ 91.83│ 91.96│ 91.85│ │产权比率 │ 10.52│ 10.66│ 10.83│ 11.24│ 11.45│ 11.27│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 91.32│ 91.24│ 91.42│ 91.46│ 91.63│ 91.52│ │产权比率 │ 10.52│ 10.42│ 10.66│ 10.72│ 10.94│ 10.80│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 8.26│ 15.90│ 15.76│ 15.60│ 14.81│ 13.97│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 8.26│ 3.96│ 15.90│ 12.02│ 8.12│ 4.03│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.88│ 8.99│ 9.84│ 10.47│ 9.19│ 7.94│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 43.38│ 37.63│ 35.17│ 31.95│ 27.15│ 24.04│ │销售净利率 │ 35.84│ 30.34│ 28.21│ 25.30│ 21.45│ 18.84│ │总资产净利率 │ 0.43│ 0.78│ 0.85│ 0.89│ 0.77│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.88│ 2.79│ 8.99│ 8.10│ 5.37│ 3.08│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 43.38│ 50.16│ 37.63│ 42.90│ 41.60│ 47.86│ │销售净利率 │ 35.84│ 41.82│ 30.34│ 35.61│ 33.55│ 38.51│ │总资产净利率 │ 0.43│ 0.24│ 0.78│ 0.70│ 0.46│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.04│ -10.93│ -8.45│ 6.21│ 10.32│ 11.30│ │营业利润增长率 │ -6.19│ -4.70│ 0.79│ 24.99│ 24.59│ 1.71│ │净利润增长率 │ -3.90│ -4.19│ 2.06│ 25.26│ 25.61│ 2.60│ │净资产增长率 │ 3.08│ 4.77│ 8.66│ 9.92│ 8.60│ 16.34│ │总资产增长率 │ 1.83│ 3.26│ 4.99│ 8.13│ 10.13│ 13.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.04│ -13.05│ -10.93│ -12.58│ -12.95│ -14.03│ │营业利润增长率 │ -6.19│ -8.86│ -4.70│ -2.40│ 0.47│ 1.01│ │净利润增长率 │ -3.90│ -5.60│ -4.19│ 0.24│ 1.94│ 2.26│ │净资产增长率 │ 3.08│ 2.28│ 4.77│ 3.84│ 2.02│ 2.80│ │总资产增长率 │ 1.83│ 0.15│ 3.26│ 2.84│ 2.99│ 2.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.银行专项指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本净额(元) │ 6030.02亿│ 5827.13亿│ 5607.73亿│ 5170.37亿│ 4758.44亿│ 4187.67亿│ │核心一级资本净额(元)│ 4235.78亿│ 4053.33亿│ 3848.86亿│ 3434.09亿│ 3065.49亿│ 2737.91亿│ │风险加权资产(元) │ 45478.80亿│ 44451.17亿│ 41740.44亿│ 39751.82亿│ 35664.65亿│ 31517.64亿│ │存款总额(元) │ 36944.71亿│ 35336.78亿│ 34072.95亿│ 33126.84亿│ 29618.19亿│ 26731.18亿│ │贷款总额(元) │ 34084.98亿│ 33741.03亿│ 34075.09亿│ 33291.61亿│ 30634.48亿│ 26662.97亿│ │不良贷款(元) │ 358.69亿│ 357.38亿│ 360.36亿│ 348.61亿│ 312.75亿│ 313.90亿│ │存贷比例% │ 91.08│ 94.16│ 98.82│ 99.64│ 102.79│ 99.17│ │资本充足率% │ 13.26│ 13.11│ 13.43│ 13.01│ 13.34│ 13.29│ │核心一级资本充足率% │ 9.31│ 9.12│ 9.22│ 8.64│ 8.60│ 8.69│ │不良贷款率% │ 1.05│ 1.06│ 1.06│ 1.05│ 1.02│ 1.18│ │不良贷款拨备覆盖率% │ 238.48│ 250.71│ 277.63│ 290.28│ 288.42│ 201.40│ │净利差% │ 1.76│ 1.83│ 2.31│ 2.67│ 2.74│ 2.43│ │净息差% │ 1.80│ 1.87│ 2.38│ 2.75│ 2.79│ 2.53│ │成本收入比% │ 27.68│ 27.66│ 27.90│ 27.45│ 28.30│ 29.11│ │非利息收入占营业收入│ 35.86│ 36.31│ 28.36│ 27.66│ 28.96│ 35.10│ │比% │ │ │ │ │ │ │ │生息资产平均收益率% │ 3.55│ 3.97│ 4.58│ 4.83│ 4.95│ 4.75│ │计息负债平均成本率% │ 1.79│ 2.14│ 2.27│ 2.16│ 2.21│ 2.32│ │单一最大客户贷款比例│ 1.66│ 1.56│ 2.58│ 2.74│ 2.25│ 1.96│ │% │ │ │ │ │ │ │ │最大十家客户贷款比例│ 11.43│ 11.40│ 12.77│ 13.93│ 12.66│ 14.02│ │% │ │ │ │ │ │ │ │短期资产流动性比例( │ 62.30│ 68.36│ 67.17│ 54.16│ 53.98│ 60.64│ │人民币)% │ │ │ │ │ │ │ │拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本净额(元) │ 6030.02亿│ 5961.48亿│ 5827.13亿│ 5871.64亿│ 5472.67亿│ 5769.79亿│ │核心一级资本净额(元)│ 4235.78亿│ 4174.71亿│ 4053.33亿│ 4092.52亿│ 4002.08亿│ 4010.61亿│ │风险加权资产(元) │ 45478.80亿│ 44365.27亿│ 44451.17亿│ 43851.77亿│ 42874.34亿│ 41837.16亿│ │存款总额(元) │ 36944.71亿│ 36671.08亿│ 35336.78亿│ 35337.89亿│ 35708.12亿│ 34523.05亿│ │贷款总额(元) │ 34084.98亿│ 34117.13亿│ 33741.03亿│ 33832.71亿│ 34134.74亿│ 34820.88亿│ │不良贷款(元) │ 358.69亿│ 360.43亿│ 357.38亿│ 360.00亿│ 363.96亿│ 371.22亿│ │存贷比例% │ 91.08│ 91.84│ 94.16│ 94.43│ 94.45│ 99.57│ │资本充足率% │ 13.26│ 13.44│ 13.11│ 13.39│ 12.76│ 13.79│ │核心一级资本充足率% │ 9.31│ 9.41│ 9.12│ 9.33│ 9.33│ 9.59│ │不良贷款率% │ 1.05│ 1.06│ 1.06│ 1.06│ 1.07│ 1.07│ │不良贷款拨备覆盖率% │ 238.48│ 236.53│ 250.71│ 251.19│ 264.26│ 261.66│ │净利差% │ 1.76│ 1.78│ 1.83│ 1.87│ 1.91│ 1.95│ │净息差% │ 1.80│ 1.83│ 1.87│ 1.93│ 1.96│ 2.01│ │成本收入比% │ 27.68│ 26.86│ 27.66│ 27.40│ 27.37│ 26.90│ │非利息收入占营业收入│ 35.86│ ---│ 36.31│ ---│ 36.36│ ---│ │比% │ │ │ │ │ │ │ │生息资产平均收益率% │ 3.55│ 3.62│ 3.97│ 4.07│ 4.16│ 4.25│ │计息负债平均成本率% │ 1.79│ 1.84│ 2.14│ 2.20│ 2.25│ 2.30│ │单一最大客户贷款比例│ 1.66│ ---│ 1.56│ ---│ 1.70│ ---│ │% │ │ │ │ │ │ │ │最大十家客户贷款比例│ 11.43│ ---│ 11.40│ ---│ 12.87│ ---│ │% │ │ │ │ │ │ │ │短期资产流动性比例( │ 62.30│ ---│ 68.36│ ---│ 66.55│ ---│ │人民币)% │ │ │ │ │ │ │ │拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【7.贷款五级分类】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类(元) │ 33126.75亿│ 32734.05亿│ 33117.41亿│ 32337.08亿│ 29887.59亿│ 26052.04亿│ │关注类(元) │ 599.54亿│ 649.60亿│ 597.32亿│ 605.92亿│ 434.14亿│ 297.03亿│ │次级类(元) │ 179.95亿│ 157.07亿│ 191.33亿│ 189.00亿│ 179.71亿│ 142.05亿│ │可疑类(元) │ 104.51亿│ 135.31亿│ 107.63亿│ 97.03亿│ 73.90亿│ 59.42亿│ │损失类(元) │ 74.23亿│ 65.00亿│ 61.40亿│ 62.58亿│ 59.14亿│ 112.43亿│ │贷款合计(元) │ 34084.98亿│ 33741.03亿│ 34075.09亿│ 33291.61亿│ 30634.48亿│ 26662.97亿│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类贷款迁徙率% │ 1.43│ 2.89│ 2.76│ 3.80│ 3.19│ 2.30│ │关注类贷款迁徙率% │ 37.40│ 45.49│ 41.23│ 16.93│ 20.28│ 30.17│ │次级类贷款迁徙率% │ 66.07│ 74.50│ 80.18│ 42.08│ 7.21│ 76.39│ │可疑类贷款迁徙率% │ 71.31│ 76.09│ 85.89│ 70.07│ 92.58│ 92.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类(元) │ 33126.75亿│ 33149.40亿│ 32734.05亿│ 32806.45亿│ 33140.48亿│ 33832.13亿│ │关注类(元) │ 599.54亿│ 607.30亿│ 649.60亿│ 666.26亿│ 630.30亿│ 617.53亿│ │次级类(元) │ 179.95亿│ 165.63亿│ 157.07亿│ 172.87亿│ 169.47亿│ 164.75亿│ │可疑类(元) │ 104.51亿│ 138.26亿│ 135.31亿│ 135.55亿│ 136.10亿│ 154.04亿│ │损失类(元) │ 74.23亿│ 56.54亿│ 65.00亿│ 51.58亿│ 58.39亿│ 52.43亿│ │贷款合计(元) │ 34084.98亿│ 34117.13亿│ 33741.03亿│ 33832.71亿│ 34134.74亿│ 34820.88亿│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类贷款迁徙率% │ 1.43│ ---│ 2.89│ ---│ 1.54│ ---│ │关注类贷款迁徙率% │ 37.40│ ---│ 45.49│ ---│ 32.07│ ---│ │次级类贷款迁徙率% │ 66.07│ ---│ 74.50│ ---│ 52.55│ ---│ │可疑类贷款迁徙率% │ 71.31│ ---│ 76.09│ ---│ 73.73│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │股本 │--- │ 1940600.00│ 1940600.00│ 0.00│ │其他权益工具│--- │ 6995300.00│ 6994800.00│ 0.01│ │优先股 │--- │ 1995300.00│ 1995300.00│ 0.00│ │永续债 │--- │ 5000000.00│ 4999500.00│ 0.01│ │资本公积 │--- │ 8070200.00│ 8071300.00│ -0.01│ │其他综合收益│--- │ 164700.00│ 212700.00│ -22.57│ │盈余公积 │--- │ 1078100.00│ 1078100.00│ 0.00│ │一般风险准备│--- │ 6836600.00│ 6826200.00│ 0.15│ │未分配利润 │上半年实现净利润│ 25920700.00│ 24360500.00│ 6.40│ │ │及进行利润分配 │ │ │ │ │建议分配的普│--- │ 458000.00│ 702500.00│ -34.80│ │通股股利 │ │ │ │ │ │股东权益合计│--- │ 51006200.00│ 49484200.00│ 3.08│ │衍生金融资产│受市场波动影响,│ 3457000.00│ 6541200.00│ -47.15│ │ │业务规模下降 │ │ │ │ │买入返售金融│买入返售债券及票│ 4417200.00│ 3271900.00│ 35.00│ │资产 │据规模增加 │ │ │ │ │其他资产 │应收清算款增加 │ 4525300.00│ 1896200.00│ 138.65│ │向中央银行借│基于期末人民币头│ 21422800.00│ 8611000.00│ 148.78│ │款 │寸情况,向中央银│ │ │ │ │ │行融入资金增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│受市场波动影响,│ 3236900.00│ 6455300.00│ -49.86│ │ │业务规模下降 │ │ │ │ │卖出回购金融│卖出回购债券规模│ 5100900.00│ 13118100.00│ -61.12│ │资产款 │减少 │ │ │ │ │应交税费 │2024年度企业所得│ 709700.00│ 1417200.00│ -49.92│ │ │税汇算清缴后,应│ │ │ │ │ │交企业所得税减少│ │ │ │ │其他负债 │应付清算款增加 │ 3136900.00│ 2262400.00│ 38.65│ │公允价值变动│交易性金融工具公│ -166500.00│ 242400.00│ -168.69│ │损益 │允价值变动损益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │汇兑损益 │汇率波动等因素影│ 76700.00│ 5600.00│ 1269.64│ │ │响 │ │ │ │ │资产处置损益│基期数小,上年同│ 8300.00│ 2300.00│ 260.87│ │ │期为0.23亿元 │ │ │ │ │其他收益 │基期数小,上年同│ 5000.00│ 11500.00│ -56.52│ │ │期为1.15亿元 │ │ │ │ │其他资产减值│基期数小,上年同│ 6500.00│ 200.00│ 3150.00│ │损失 │期为0.02亿元 │ │ │ │ │营业外支出 │基期数小,上年同│ 19500.00│ 13000.00│ 50.00│ │ │期为1.30亿元 │ │ │ │ │经营活动产生│向中央银行借款净│ 17468200.00│ 11372200.00│ 53.60│ │的现金流量净│现金流入增加及债│ │ │ │ │额 │券借贷净现金流出│ │ │ │ │ │增加等 │ │ │ │ │投资活动产生│债权投资产生的现│ 3868800.00│ 2809300.00│ 37.71│ │的现金流量净│金流量净额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│发行和偿还同业存│-16464400.00│ -14688100.00│ -12.09│ │的现金流量净│单的现金流量净额│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │存放同业款项│期末存放境内同业│ 17479500.00│ 13209000.00│ 32.33│ │ │款项增加 │ │ │ │ │衍生金融资产│受市场波动影响,│ 4462900.00│ 6541200.00│ -31.77│ │ │主动减少业务规模│ │ │ │ │其他资产 │应收清算款增加 │ 5633700.00│ 1896200.00│ 197.10│ │向中央银行借│基于期末人民币头│ 14841700.00│ 8611000.00│ 72.36│ │款 │寸情况,向中央银│ │ │ │ │ │行融入资金增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│受市场波动影响,│ 4203800.00│ 6455300.00│ -34.88│ │ │主动减少业务规模│ │ │ │ │卖出回购金融│卖出回购债券规模│ 7076900.00│ 13118100.00│ -46.05│ │资产款 │减少 │ │ │ │ │其他综合收益│其他债权投资公允│ 132900.00│ 212700.00│ -37.52│ │ │价值变动减少 │ │ │ │ │投资收益 │交易性金融资产投│ 677000.00│ 470200.00│ 43.98│ │ │资收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融工具公│ -308000.00│ 157200.00│ -295.93│ │损益 │允价值变动减少 │ │ │ │ │汇兑损益 │汇率波动等因素影│ 40400.00│ 700.00│ 5671.43│ │ │响 │ │ │ │ │其他业务收入│基期数小,上年同│ 12600.00│ 8700.00│ 44.83│ │ │期为0.87亿元 │ │ │ │ │资产处置损益│基期数小,上年同│ 6500.00│ 300.00│ 2066.67│ │ │期为0.03亿元 │ │ │ │ │其他资产减值│基期数小,上年同│ ---│ -100.00│ 100.00│ │损失 │期为0.01亿元 │ │ │ │ │营业外收入 │基期数小,上年同│ 2000.00│ 1200.00│ 66.67│ │ │期为0.12亿元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【9.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──

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