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平安银行(000001)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000001 平安银行 更新日期:2022-01-20◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2913500.00│ 1758300.00│ 1013200.00│ 2892800.00│ │净利润增长率(%) │ 30.08│ 28.55│ 18.53│ 2.60│ │扣非净利润(万) │ 2899200.00│ 1751100.00│ 1011100.00│ 2884000.00│ │营业总收入(万元) │ 12719000.00│ 8468000.00│ 4178800.00│ 15354200.00│ │总营收同比增长率(%) │ 9.12│ 8.11│ 10.18│ 11.30│ │加权净资产收益率(%) │ 8.86│ 5.17│ 2.72│ 9.58│ │资产负债比率(%) │ 91.99│ 92.02│ 91.85│ 91.85│ │净利润现金含量(%) │ -431.81│ -659.57│ -114.02│ -55.87│ │基本每股收益(元) │ 1.4000│ 0.8000│ 0.4200│ 1.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 1.4940│ 0.9023│ 0.5210│ 1.4861│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.5013│ 0.9061│ 0.5221│ 1.4907│ │每股资本公积金(元) │ 4.1645│ 4.1645│ 4.1645│ 4.1645│ │每股未分配利润(元) │ 7.9357│ 7.3812│ 7.1775│ 6.7601│ │每股净资产(元) │ 16.4300│ 15.8300│ 15.6000│ 15.1600│ │每股经营现金流量(元)│ -6.4800│ -5.9800│ -0.6000│ -0.8300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2239800.00│ 1367800.00│ 854800.00│ 2819500.00│ │归母净利(调整后:万) │ 2239800.00│ 1367800.00│ 854800.00│ 2819500.00│ │净利润增长率(%) │ -5.18│ -11.20│ 14.80│ 13.61│ │扣非净利润(万) │ 2231600.00│ 1358524.65│ 850528.80│ 2808700.00│ │营业总收(未调整:万) │ 11656400.00│ 7832800.00│ 3792600.00│ 13795800.00│ │营业总收(调整后:万) │ 11656400.00│ 7832800.00│ 3792600.00│ 13795800.00│ │总营收同比增长率(%) │ 13.22│ 15.48│ 16.78│ 18.20│ │加权净资产收益率(%) │ 7.63│ 4.59│ 2.77│ 11.30│ │资产负债比率(%) │ 91.75│ 91.59│ 91.47│ 92.05│ │净利润现金含量(%) │ 137.06│ -187.64│ 210.45│ -141.96│ │基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.6600│ 0.4000│ 1.5400│ │每股收益-扣除(元) │ 1.1500│ 0.7001│ 0.4383│ 1.4473│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.1542│ 0.7048│ 0.4405│ 1.4529│ │每股资本公积金(元) │ 4.1645│ 4.1645│ 4.1645│ 4.1645│ │每股未分配利润(元) │ 6.7332│ 6.2838│ 6.2375│ 5.8420│ │每股净资产(元) │ 14.8800│ 14.5035│ 14.5500│ 14.0700│ │每股经营现金流量(元)│ 1.5800│ -1.3230│ 0.9270│ -2.0630│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 91.99│ 92.02│ 91.85│ 91.85│ │产权比率 │ 11.48│ 11.52│ 11.27│ 11.27│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 91.75│ 91.59│ 91.47│ 92.05│ │产权比率 │ 11.12│ 10.89│ 10.73│ 11.59│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.49│ 4.66│ 2.72│ 7.94│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 28.96│ 26.47│ 30.94│ 24.04│ │销售净利率 │ 22.91│ 20.76│ 24.25│ 18.84│ │总资产净利率 │ 0.63│ 0.38│ 0.22│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.24│ 3.89│ 3.03│ 9.01│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 24.81│ 22.54│ 29.00│ 26.30│ │销售净利率 │ 19.22│ 17.46│ 22.54│ 20.44│ │总资产净利率 │ 0.54│ 0.34│ 0.21│ 0.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.12│ 8.11│ 10.18│ 11.30│ │营业利润增长率 │ 27.33│ 26.93│ 17.56│ 1.71│ │净利润增长率 │ 30.08│ 28.55│ 18.53│ 2.60│ │净资产增长率 │ 6.79│ 3.59│ 2.33│ 16.34│ │总资产增长率 │ 8.61│ 5.71│ 2.34│ 13.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2020-09-30│ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.22│ 15.48│ 16.78│ 18.20│ │营业利润增长率 │ -5.83│ -11.87│ 13.77│ 12.33│ │净利润增长率 │ -5.18│ -11.20│ 14.80│ 13.61│ │净资产增长率 │ 14.63│ 12.27│ 12.58│ 30.39│ │总资产增长率 │ 10.35│ 6.08│ 4.91│ 15.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2021-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │贵金属 │资产结构优化及贵│ 1739800.00│ 3134000.00│ -44.50│ │ │金属市场交易策略│ │ │ │ │ │调整,降低了贵金│ │ │ │ │ │属资产规模 │ │ │ │ │拆出资金 │拆出境外同业款项│ 11785000.00│ 7099600.00│ 66.00│ │ │增加 │ │ │ │ │买入返售金融│基于季末人民币头│ 1507700.00│ 9531400.00│ -84.20│ │资产 │寸情况,减少货币│ │ │ │ │ │市场融出,买入返│ │ │ │ │ │售债券规模减少 │ │ │ │ │其他债权投资│分类为以公允价值│ 13673300.00│ 19707300.00│ -30.60│ │ │计量且其变动计入│ │ │ │ │ │其他综合收益的债│ │ │ │ │ │券投资、同业投资│ │ │ │ │ │规模减少 │ │ │ │ │其他权益工具│抵债股权增加 │ 259800.00│ 164900.00│ 57.60│ │投资 │ │ │ │ │ │无形资产 │土地使用权增加 │ 587800.00│ 385200.00│ 52.60│ │其他资产 │应收清算款项增加│ 4500200.00│ 2058000.00│ 118.70│ │向中央银行借│基于季末人民币头│ 17354000.00│ 12458700.00│ 39.30│ │款 │寸情况,参与央行│ │ │ │ │ │公开市场操作,向│ │ │ │ │ │央行卖出回购债券│ │ │ │ │ │款融入资金增加 │ │ │ │ │交易性金融负│债券借贷卖空业务│ 4315600.00│ 3150500.00│ 37.00│ │债 │规模增加 │ │ │ │ │预计负债 │对财务担保合同计│ 306100.00│ 95800.00│ 219.50│ │ │提预期信用损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│基期数小 │ ---│ 200.00│ -100.00│ │债 │ │ │ │ │ │其他负债 │应付清算暂挂款项│ 2358800.00│ 1642600.00│ 43.60│ │ │、预提及应付款项│ │ │ │ │ │及应付代保管款项│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他综合收益│其他债权投资公允│ 157600.00│ 46200.00│ 241.10│ │ │价值变动增加 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产公│ 150200.00│ -4900.00│ 3165.31│ │损益 │允价值变动增加 │ │ │ │ │汇兑损益 │外汇规模增加影响│ 99300.00│ 68300.00│ 45.40│ │ │汇兑损益变动 │ │ │ │ │其他业务收入│基期数小 │ 10800.00│ 6200.00│ 74.20│ │资产处置损益│基期数小 │ 1900.00│ 4100.00│ -53.70│ │其他收益 │基期数小 │ 20100.00│ 13100.00│ 53.40│ │其他资产减值│计提的抵债资产减│ 117700.00│ 64900.00│ 81.40│ │损失 │值损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │基期数小 │ 8400.00│ 5300.00│ 58.50│ │净利润 │持续深化战略转型│ 2913500.00│ 2239800.00│ 30.10│ │ │,整体经营稳健增│ │ │ │ │ │长,盈利能力提升│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2021-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │利息净收入 │一方面,本行持续│ 5936100.00│ 5558000.00│ 6.80│ │ │加大对实体经济的│ │ │ │ │ │信贷投放力度,上│ │ │ │ │ │半年发放贷款和垫│ │ │ │ │ │款(不含贴现)日│ │ │ │ │ │均余额 26,540.99│ │ │ │ │ │ 亿元, 较去年同│ │ │ │ │ │期增长 14.9%;另│ │ │ │ │ │一方面, 因市场 │ │ │ │ │ │利率变化, 以及 │ │ │ │ │ │进一步支持实体经│ │ │ │ │ │济、降低实体经济│ │ │ │ │ │融资成本的影响,│ │ │ │ │ │ 生息资产平均收 │ │ │ │ │ │益率较去年同期有│ │ │ │ │ │所下降;同时,本│ │ │ │ │ │行重塑资产负债经│ │ │ │ │ │营,有效降低负债│ │ │ │ │ │成本, 净息差小 │ │ │ │ │ │幅收窄 │ │ │ │ │存放央行利息│--- │ 179000.00│ 170000.00│ 5.29│ │收入 │ │ │ │ │ │金融企业往来│--- │ 373100.00│ 407900.00│ -8.53│ │利息收入 │ │ │ │ │ │存放同业利息│--- │ 87000.00│ 107700.00│ -19.22│ │收入 │ │ │ │ │ │拆放同业利息│--- │ 28300.00│ 58000.00│ -51.21│ │收入 │ │ │ │ │ │发放贷款和垫│--- │ 8380200.00│ 7828300.00│ 7.05│ │款利息收入 │ │ │ │ │ │金融投资利息│--- │ 1550900.00│ 1619900.00│ -4.26│ │收入 │ │ │ │ │ │利息收入小计│--- │ 10483200.00│ 10026100.00│ 4.60│ │向中央银行借│--- │ 180100.00│ 198500.00│ -9.27│ │款利息支出 │ │ │ │ │ │金融企业往来│--- │ 602500.00│ 532200.00│ 13.21│ │利息支出 │ │ │ │ │ │吸收存款利息│--- │ 2749300.00│ 2951800.00│ -6.86│ │支出 │ │ │ │ │ │已发行债务证│--- │ 1005000.00│ 772300.00│ 30.13│ │券利息支出 │ │ │ │ │ │其他利息支出│--- │ 10200.00│ 13300.00│ -23.31│ │利息支出小计│--- │ 4547100.00│ 4468100.00│ 1.77│ │非利息净收入│--- │ 2531900.00│ 2274800.00│ 11.30│ │手续费及佣金│--- │ 1739800.00│ 1444700.00│ 20.43│ │净收入 │ │ │ │ │ │其他非利息净│主要是去年同期债│ 792100.00│ 830100.00│ -4.58│ │收入 │券市场收益率波动│ │ │ │ │ │较大,债券市场上│ │ │ │ │ │升阶段实现较大投│ │ │ │ │ │资收益,债券市场│ │ │ │ │ │下降阶段公允价值│ │ │ │ │ │减少,而 2021 年│ │ │ │ │ │上半年债券市场波│ │ │ │ │ │动较小,因此总体│ │ │ │ │ │呈现投资收益同比│ │ │ │ │ │下降、公允价值变│ │ │ │ │ │动损益同比增长的│ │ │ │ │ │情况 │ │ │ │ │营业收入总额│--- │ 8468000.00│ 7832800.00│ 8.11│ │结算手续费收│主要是对公结算业│ 175300.00│ 152200.00│ 15.18│ │入 │务手续费收入同比│ │ │ │ │ │增长33.1% │ │ │ │ │代理及委托手│主要因积极推进私│ 502600.00│ 465900.00│ 7.88│ │续费收入 │行业务发展,带来│ │ │ │ │ │个人代理基金及理│ │ │ │ │ │财手续费收入增加│ │ │ │ │银行卡手续费│主要因信用卡业务│ 941300.00│ 897100.00│ 4.93│ │收入 │量增长带来回佣及│ │ │ │ │ │收单手续费收入相│ │ │ │ │ │应增加 │ │ │ │ │资产托管手续│--- │ 114300.00│ 117300.00│ -2.60│ │费收入 │ │ │ │ │ │其他手续费及│主要是理财业务手│ 335300.00│ 275500.00│ 21.70│ │佣金收入 │续费收入增加 │ │ │ │ │手续费及佣金│--- │ 2068800.00│ 1908000.00│ 8.43│ │收入 │ │ │ │ │ │手续费及佣金│主要是由于代理贵│ 329000.00│ 463300.00│ -28.99│ │支出 │金属业务规模同比│ │ │ │ │ │较大规模下降,导│ │ │ │ │ │致本行向客户收取│ │ │ │ │ │的手续费收入及向│ │ │ │ │ │代理居间机构支付│ │ │ │ │ │的佣金支出均同比│ │ │ │ │ │降幅较大以及其他│ │ │ │ │ │佣金支出减少 │ │ │ │ │投资收益 │--- │ 596300.00│ 802500.00│ -25.70│ │公允价值变动│交易性金融资产公│ 121500.00│ -49300.00│ 346.45│ │损益 │允价值变动增加 │ │ │ │ │汇兑损益 │--- │ 50500.00│ 54800.00│ -7.85│ │其他业务收入│基数较小,上年同│ 7600.00│ 4400.00│ 72.73│ │ │期为0.44亿元 │ │ │ │ │资产处置损益│基数较小,上年同│ 3200.00│ 6200.00│ -48.39│ │ │期为0.62亿元 │ │ │ │ │其他收益 │--- │ 13000.00│ 11500.00│ 13.04│ │税前利润 │--- │ 2234100.00│ 1758700.00│ 27.00│ │所得税费用 │--- │ 475800.00│ 390900.00│ 21.70│ │发放贷款和垫│--- │288268100.00│ 267366200.00│ 7.82│ │款总额 │ │ │ │ │ │发放贷款和垫│--- │287489300.00│ 266629700.00│ 7.82│ │款本金总额 │ │ │ │ │ │发放贷款和垫│--- │ 778800.00│ 736500.00│ 5.74│ │款应计利息 │ │ │ │ │ │发放贷款和垫│--- │280344400.00│ 261084100.00│ 7.38│ │款净值 │ │ │ │ │ │投资类金融资│--- │119872700.00│ 118021800.00│ 1.57│ │产 │ │ │ │ │ │现金及存放中│--- │ 32937600.00│ 28398200.00│ 15.98│ │央银行款项 │ │ │ │ │ │存放同业款项│--- │ 7578900.00│ 10617400.00│ -28.62│ │贵金属 │--- │ 2247800.00│ 3134000.00│ -28.28│ │拆出资金及买│--- │ 18256400.00│ 16631000.00│ 9.77│ │入返售金融资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 61100.00│ 57300.00│ 6.63│ │固定资产 │--- │ 1147300.00│ 1089300.00│ 5.32│ │使用权资产 │--- │ 650200.00│ 714900.00│ -9.05│ │无形资产 │土地使用权增加 │ 609100.00│ 385200.00│ 58.13│ │商誉 │--- │ 756800.00│ 756800.00│ 0.00│ │递延所得税资│--- │ 3916100.00│ 3903400.00│ 0.33│ │产 │ │ │ │ │ │其他资产 │应收资金清算款项│ 3973600.00│ 2058000.00│ 93.08│ │ │增加 │ │ │ │ │资产总额 │--- │472352000.00│ 446851400.00│ 5.71│ │吸收存款 │--- │289301100.00│ 269593500.00│ 7.31│ │吸收存款本金│--- │286667800.00│ 267311800.00│ 7.24│ │吸收存款应计│--- │ 2633300.00│ 2281700.00│ 15.41│ │利息 │ │ │ │ │ │向中央银行借│--- │ 12296100.00│ 12458700.00│ -1.31│ │款 │ │ │ │ │ │同业及其他金│--- │ 37999600.00│ 46955100.00│ -19.07│ │融机构存放款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │ │拆入资金 │--- │ 3327400.00│ 4103400.00│ -18.91│ │交易性金融负│债券借贷卖空业务│ 4716200.00│ 3150500.00│ 49.70│ │债 │规模增加及交易性│ │ │ │ │ │黄金租赁应付款增│ │ │ │ │ │加带来交易性金融│ │ │ │ │ │负债增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│--- │ 3271500.00│ 4148500.00│ -21.14│ │卖出回购金融│基于期末头寸情况│ ---│ 3528600.00│ -100.00│ │资产款 │,未通过卖出回购│ │ │ │ │ │融入资金 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 1616700.00│ 1695900.00│ -4.67│ │应交税费 │--- │ 944900.00│ 1144400.00│ -17.43│ │已发行债务证│--- │ 77746700.00│ 61186500.00│ 27.07│ │券 │ │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 677200.00│ 734600.00│ -7.81│ │其他 │--- │ 2735300.00│ 1738600.00│ 57.33│ │负债总额 │--- │434632700.00│ 410438300.00│ 5.89│ │股本 │--- │ 1940600.00│ 1940600.00│ 0.00│ │其他权益工具│--- │ 6994400.00│ 6994400.00│ 0.00│ │优先股 │--- │ 1995300.00│ 1995300.00│ 0.00│ │永续债 │--- │ 4999100.00│ 4999100.00│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 8081600.00│ 8081600.00│ 0.00│ │其他综合收益│其他债权投资公允│ 46200.00│ 146300.00│ -68.42│ │ │价值变动增加 │ │ │ │ │盈余公积 │--- │ 1078100.00│ 1078100.00│ 0.00│ │一般风险准备│--- │ 5154400.00│ 5153600.00│ 0.02│ │未分配利润 │上半年实现净利润│ 14323900.00│ 13118600.00│ 9.19│ │ │及进行利润分配所│ │ │ │ │ │致 │ │ │ │ │建议分配的普│--- │ 349300.00│ ---│ ---│ │通股股利 │ │ │ │ │ │股东权益合计│--- │ 36413100.00│ 37719300.00│ -3.46│ │拆出资金 │拆出境外同业款项│ 10600500.00│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │其他权益工具│抵债股权增加 │ 254000.00│ ---│ ---│ │投资 │ │ │ │ │ │预计负债 │对财务担保合同计│ 296100.00│ 95800.00│ 209.08│ │ │提预期信用损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│基期数小,上年末│ ---│ 200.00│ -100.00│ │债 │为0.02亿元 │ │ │ │ │其他负债 │应付清算暂挂款项│ 2439200.00│ 1642600.00│ 48.50│ │ │及应付代保管款项│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他资产减值│计提的抵债资产减│ 127300.00│ 63600.00│ 100.16│ │损失 │值损失增加 │ │ │ │ │经营活动产生│卖出回购金融资产│-11597200.00│ -2566600.00│ -351.85│ │的现金流量净│款减少及发放贷款│ │ │ │ │额 │和垫款规模增加带│ │ │ │ │ │来的现金流出同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ -1250600.00│ -79200.00│ -1479.04│ │的现金流量净│金流入同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│发行同业存单收到│ 14869900.00│ 4419300.00│ 236.00│ │的现金流量净│的现金流入同比增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41072100.00│ 40516500.00│ 40670500.00│ 39015600.00│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │其他应收款 │ ---│ ---

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