财务分析☆ ◇000006 深振业Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -52353.76│ -80265.28│ 41961.91│ 54169.02│ 86463.89│ 80116.31│
│净利润增长率(%) │ -42612.80│ -291.28│ -22.54│ -37.35│ 7.92│ -8.36│
│扣非净利润(万) │ -52457.29│ -80524.38│ 41787.51│ 53240.58│ 83547.49│ 77946.63│
│营业总收入(万元) │ 482762.82│ 281060.34│ 369981.36│ 308857.05│ 293473.33│ 373133.01│
│总营收同比增长率(%) │ 482.14│ -24.03│ 19.79│ 5.24│ -21.35│ 48.55│
│加权净资产收益率(%) │ -7.80│ -10.79│ 5.40│ 7.22│ 12.26│ 12.39│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 71.29│ 67.92│ 65.32│ 49.22│ 54.46│
│净利润现金含量(%) │ -20.63│ -9.07│ 551.80│ -715.29│ -19.37│ -24.25│
│基本每股收益(元) │ -0.3878│ -0.5946│ 0.3108│ 0.4013│ 0.6405│ 0.5935│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3886│ -0.5961│ 0.3095│ 0.3944│ 0.6189│ 0.5774│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3878│ -0.5946│ 0.3108│ 0.4013│ 0.6405│ 0.5935│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 1.8045│ 2.1923│ 2.8809│ 2.7412│ 2.6880│ 2.2991│
│每股净资产(元) │ 4.7768│ 5.1646│ 5.8532│ 5.6634│ 5.4552│ 4.9893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0800│ 0.0539│ 1.7152│ -2.8701│ -0.1241│ -0.1439│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -52353.76│ -34599.23│ -2659.77│ -80265.28│ -122.57│ 848.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -122.57│ 848.82│
│净利润增长率(%) │ -42612.80│ -4176.18│ -120.07│ -291.28│ -100.61│ -96.19│
│扣非净利润(万) │ -52457.29│ -34676.08│ -2689.25│ -80524.38│ -398.79│ 647.02│
│营业总收(未调整:万) │ 482762.82│ 323661.43│ 25271.23│ 281060.34│ 82928.79│ 57614.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82928.79│ 57614.76│
│总营收同比增长率(%) │ 482.14│ 461.77│ -4.87│ -24.03│ -44.30│ -57.46│
│加权净资产收益率(%) │ -7.80│ -5.09│ -0.38│ -10.79│ -0.02│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 68.89│ 71.23│ 71.29│ 70.49│ 69.93│
│净利润现金含量(%) │ -20.63│ 9.82│ 1197.72│ -9.07│ 2538.10│ -5271.41│
│基本每股收益(元) │ -0.3878│ -0.2563│ -0.0197│ -0.5946│ -0.0009│ 0.0063│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3886│ -0.2569│ -0.0199│ -0.5961│ -0.0030│ 0.0063│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3878│ -0.2563│ -0.0197│ -0.5946│ -0.0009│ 0.0063│
│每股资本公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 1.8045│ 1.9360│ 2.1726│ 2.1923│ 2.7860│ 2.7932│
│每股净资产(元) │ 4.7768│ 4.9083│ 5.1449│ 5.1646│ 5.7583│ 5.7655│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0800│ -0.0252│ -0.2360│ 0.0539│ -0.0230│ -0.3314│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 1.74│ 2.03│ 2.12│ 2.83│ 2.42│
│速动比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.49│ 0.37│ 0.96│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 71.29│ 67.92│ 65.32│ 49.22│ 54.46│
│产权比率 │ 2.18│ 2.65│ 2.27│ 2.02│ 1.03│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.21│ -0.42│ -0.04│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.89│ 1.75│ 1.74│ 1.90│ 1.75│
│速动比率 │ 0.43│ 0.41│ 0.36│ 0.38│ 0.43│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 68.89│ 71.23│ 71.29│ 70.49│ 69.93│
│产权比率 │ 2.18│ 2.35│ 2.64│ 2.65│ 2.56│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.03│ 0.01│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 107.66│ 78.08│ 151.37│ 180.52│ 192.65│ 317.62│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.10│ 0.14│ 0.15│ 0.20│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.13│ 0.18│ 0.20│ 0.24│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 93.22│ 58.81│ 76.59│ 71.36│ 102.57│ 376.48│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.15│ 0.16│ 0.19│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 107.66│ 70.98│ 5.85│ 78.08│ 26.48│ 17.10│
│存货周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.01│ 0.10│ 0.03│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.01│ 0.13│ 0.04│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 93.22│ 62.08│ 4.82│ 58.81│ 17.27│ 11.96│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.01│ 0.11│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.12│ -11.51│ 5.31│ 7.09│ 11.74│ 11.89│
│销售毛利率 │ 7.66│ 39.11│ 38.63│ 43.43│ 46.59│ 45.21│
│营业利润率 │ -12.93│ -18.91│ 19.79│ 24.36│ 37.02│ 29.71│
│销售净利率 │ -13.10│ -32.08│ 12.11│ 17.92│ 30.77│ 22.59│
│总资产净利率 │ -2.70│ -3.45│ 1.79│ 2.84│ 5.79│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.12│ -5.22│ -0.38│ -11.51│ -0.02│ 0.11│
│销售毛利率 │ 7.66│ 8.06│ 29.18│ 39.11│ 38.68│ 34.37│
│营业利润率 │ -12.93│ -13.03│ -10.72│ -18.91│ -0.39│ 1.00│
│销售净利率 │ -13.10│ -12.82│ -11.40│ -32.08│ -0.51│ 1.20│
│总资产净利率 │ -2.70│ -1.71│ -0.11│ -3.45│ -0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 482.14│ -24.03│ 19.79│ 5.24│ -21.35│ 48.55│
│营业利润增长率 │ -19312.65│ -172.59│ -2.70│ -30.76│ -1.97│ 3.85│
│净利润增长率 │ -42612.80│ -291.28│ -22.54│ -37.35│ 7.92│ -8.36│
│净资产增长率 │ -7.51│ -11.77│ 3.35│ 3.82│ 9.34│ 8.68│
│总资产增长率 │ -19.41│ -1.82│ 11.86│ 52.91│ -1.97│ 16.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 482.14│ 461.77│ -4.87│ -24.03│ -44.30│ -57.46│
│营业利润增长率 │ -19312.65│ -7410.33│ -39.19│ -172.59│ -101.15│ -98.17│
│净利润增长率 │ -42612.80│ -4176.18│ -120.07│ -291.28│ -100.61│ -96.19│
│净资产增长率 │ -7.51│ -4.96│ -0.38│ -11.77│ -1.62│ -1.50│
│总资产增长率 │ -19.41│ -12.85│ -0.59│ -1.82│ 7.05│ 5.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产业结转规模│ 482762.82│ 82928.79│ 482.14│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产业毛利率下│ -52353.76│ -122.57│ -42612.80│
│司股东的净利│降及计提存货跌价│ │ │ │
│润 │准备 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产业毛利率下│ -52457.29│ -398.79│ -13054.26│
│司股东的扣除│降及计提存货跌价│ │ │ │
│非经常性损益│准备 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付地价│ 10802.62│ -3110.99│ 447.24│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 295104.24│ 385654.80│ -23.48│
│应收款项 │--- │ 4917.92│ 4201.41│ 17.05│
│存货 │--- │ 1443926.30│ 1703469.48│ -15.24│
│投资性房地产│--- │ 108178.79│ 110124.39│ -1.77│
│固定资产 │--- │ 6281.63│ 4144.83│ 51.55│
│在建工程 │--- │ 1860.27│ 242.15│ 668.22│
│使用权资产 │--- │ 17555.87│ 18040.19│ -2.68│
│短期借款 │--- │ 13000.00│ 19421.65│ -33.06│
│合同负债 │--- │ 303827.15│ 492977.34│ -38.37│
│长期借款 │--- │ 362449.68│ 392162.62│ -7.58│
│租赁负债 │--- │ 17159.08│ 17479.51│ -1.83│
│营业收入 │本期结转增加 │ 323661.43│ 57614.76│ 461.77│
│营业成本 │本期结转增加 │ 297578.96│ 37810.62│ 687.02│
│销售费用 │项目成本费用化 │ 7119.15│ 2218.47│ 220.90│
│管理费用 │--- │ 8105.33│ 6382.58│ 26.99│
│财务费用 │--- │ 10828.63│ 10399.73│ 4.12│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -614.82│ -54.44│ -1029.32│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期无支付拍地款│ -3397.34│ -44744.57│ 92.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ -9509.39│ -2747.50│ -246.11│
│的现金流量净│净增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款及债│ -74911.22│ 23157.16│ -423.49│
│的现金流量净│券新增减少，及偿│ │ │ │
│额 │还债务增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -87817.95│ -24334.92│ -260.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 265801.21│ 385654.80│ 456456.75│ 294867.52│ 194776.02│ 303721.47│
│存货 │ 1294116.00│ 1703469.48│ 1684367.17│ 1611733.46│ 779824.36│ 795894.57│
│应收账款 │ 4766.50│ 4201.41│ 2997.79│ 1890.56│ 1531.35│ 1515.33│
│其他应收款 │ 10759.37│ 5383.42│ 5952.61│ 6016.97│ 3614.10│ 5581.99│
│流动资产合计 │ 1668647.67│ 2178747.20│ 2227068.16│ 1957082.60│ 1176674.35│ 1247593.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6212.25│ 4144.83│ 5413.70│ 4247.90│ 4408.10│ 1314.44│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 420274.00│ 413169.75│ 412837.42│ 403020.88│ 366801.65│ 326938.16│
│资产总计 │ 2088921.67│ 2591916.96│ 2639905.58│ 2360103.48│ 1543476.00│ 1574532.09│
│流动负债 │ 864687.24│ 1255770.05│ 1099756.30│ 924244.93│ 415481.94│ 515392.37│
│非流动负债 │ 543255.85│ 591973.64│ 693203.26│ 617420.96│ 344194.25│ 342116.86│
│负债合计 │ 1407943.09│ 1847743.68│ 1792959.56│ 1541665.90│ 759676.19│ 857509.23│
│实收资本 │ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│
│资本公积金 │ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│
│盈余公积 │ 217826.53│ 217826.53│ 217826.53│ 211063.87│ 190135.45│ 179747.94│
│未分配利润 │ 243602.15│ 295955.91│ 388926.73│ 370062.42│ 362876.73│ 310378.72│
│少数股东权益 │ 36118.23│ 46959.16│ 56761.09│ 53879.62│ 47355.97│ 43464.53│
│股东权益合计 │ 680978.58│ 744173.27│ 846946.02│ 818437.59│ 783799.82│ 717022.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265801.21│ 295104.24│ 347454.76│ 385654.80│ 450999.10│ 429338.90│
│存货 │ 1294116.00│ 1443926.30│ 1712964.95│ 1703469.48│ 1853791.60│ 1817891.75│
│应收账款 │ 4766.50│ 4917.92│ 4431.88│ 4201.41│ 3266.50│ 3742.50│
│其他应收款 │ 10759.37│ 8748.64│ 5671.14│ 5383.42│ 5624.42│ 5633.22│
│流动资产合计 │ 1668647.67│ 1843426.06│ 2161465.59│ 2178747.20│ 2400930.41│ 2351647.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6212.25│ 6281.63│ 6344.41│ 4144.83│ 4192.56│ 4220.19│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 420274.00│ 415318.11│ 415064.48│ 413169.75│ 425193.16│ 425121.35│
│资产总计 │ 2088921.67│ 2258744.17│ 2576530.07│ 2591916.96│ 2826123.57│ 2776769.14│
│流动负债 │ 864687.24│ 976572.44│ 1233067.68│ 1255770.05│ 1265004.25│ 1342802.46│
│非流动负债 │ 543255.85│ 579453.68│ 602124.96│ 591973.64│ 727223.97│ 599020.92│
│负债合计 │ 1407943.09│ 1556026.13│ 1835192.64│ 1847743.68│ 1992228.22│ 1941823.38│
│实收资本 │ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│ 134999.50│
│资本公积金 │ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│ 48432.16│
│盈余公积 │ 217826.53│ 217826.53│ 217826.53│ 217826.53│ 217826.53│ 217826.53│
│未分配利润 │ 243602.15│ 261356.67│ 293296.14│ 295955.91│ 376114.21│ 377085.60│
│少数股东权益 │ 36118.23│ 40103.17│ 46783.09│ 46959.16│ 56522.94│ 56601.96│
│股东权益合计 │ 680978.58│ 702718.05│ 741337.43│ 744173.27│ 833895.35│ 834945.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 482762.82│ 281060.34│ 369981.36│ 308857.05│ 293473.33│ 373133.01│
│营业成本 │ 445790.70│ 171137.35│ 227050.28│ 174722.08│ 156738.11│ 204431.82│
│营业税金及附加 │ 5298.81│ 35746.08│ 27212.23│ 36563.74│ 38042.21│ 36002.03│
│销售费用 │ 11925.34│ 9237.28│ 9389.05│ 6726.73│ 4462.15│ 5173.62│
│财务费用 │ 18333.40│ 19004.15│ 20045.61│ 19425.39│ 14259.70│ 12762.07│
│管理费用 │ 12630.36│ 17031.90│ 15169.53│ 14295.07│ 12802.51│ 13856.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 90.00│ 145.25│ 49.86│ -211.21│ 72.07│ 139.14│
│投资收益 │ 7101.87│ 3023.30│ 7613.49│ 19482.09│ 40620.53│ 9547.60│
│营业利润 │ -62399.87│ -53137.66│ 73204.65│ 75236.14│ 108654.38│ 110842.84│
│营业外收入 │ 143.35│ 212.78│ 187.09│ 451.57│ 386.32│ 251.68│
│营业外支出 │ 52.55│ 333.91│ 125.13│ 387.29│ 182.76│ 810.08│
│利润总额 │ -62309.08│ -53258.80│ 73266.62│ 75300.41│ 108857.94│ 110284.43│
│所得税 │ 930.61│ 36913.04│ 28462.41│ 19951.40│ 18568.93│ 25977.94│
│净利润 │ -63239.69│ -90171.84│ 44804.21│ 55349.02│ 90289.01│ 84306.49│
│归属母公司净利润 │ -52353.76│ -80265.28│ 41961.91│ 54169.02│ 86463.89│ 80116.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 482762.82│ 323661.43│ 25271.23│ 281060.34│ 82928.79│ 57614.76│
│营业成本 │ 445790.70│ 297578.96│ 17896.00│ 171137.35│ 50849.44│ 37810.62│
│营业税金及附加 │ 5298.81│ 4034.76│ 1814.79│ 35746.08│ 8092.56│ 3891.93│
│销售费用 │ 11925.34│ 7119.15│ 777.31│ 9237.28│ 3421.45│ 2218.47│
│财务费用 │ 18333.40│ 10828.63│ 4389.32│ 19004.15│ 15022.20│ 10399.73│
│管理费用 │ 12630.36│ 8105.33│ 3564.96│ 17031.90│ 9423.06│ 6382.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 90.00│ 47.80│ 23.86│ 145.25│ -4.49│ -22.35│
│投资收益 │ 7101.87│ 1100.20│ 559.12│ 3023.30│ 4032.02│ 3870.82│
│营业利润 │ -62399.87│ -42167.35│ -2708.11│ -53137.66│ -321.44│ 576.82│
│营业外收入 │ 143.35│ 58.28│ 31.39│ 212.78│ 142.55│ 85.08│
│营业外支出 │ 52.55│ 5.97│ 0.66│ 333.91│ 37.32│ 26.65│
│利润总额 │ -62309.08│ -42115.05│ -2677.37│ -53258.80│ -216.21│ 635.25│
│所得税 │ 930.61│ -614.82│ 203.47│ 36913.04│ 204.50│ -54.44│
│净利润 │ -63239.69│ -41500.22│ -2880.84│ -90171.84│ -420.71│ 689.69│
│归属母公司净利润 │ -52353.76│ -34599.23│ -2659.77│ -80265.28│ -122.57│ 848.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 241749.84│ 415224.68│ 719578.99│ 591750.64│ 230363.76│ 417901.01│
│经营活动现金流出 │ 230947.22│ 407948.36│ 488032.44│ 979217.30│ 247114.31│ 437326.70│
│经营活动现金流量净额│ 10802.62│ 7276.32│ 231546.56│ -387466.66│ -16750.55│ -19425.69│
│投资活动现金流入 │ 9655.54│ 115175.57│ 44565.73│ 325975.68│ 1184446.12│ 755839.21│
│资本性支出 │ 1238.30│ 1809.91│ 1696.97│ 490.37│ 526.31│ 1189.92│
│投资活动现金流出 │ 20038.31│ 96609.91│ 66096.97│ 159090.37│ 1237026.31│ 873966.35│
│投资活动现金流量净额│ -10382.77│ 18565.66│ -21531.24│ 166885.31│ -52580.19│ -118127.15│
│筹资活动现金流入 │ 82625.20│ 325465.46│ 302581.91│ 518116.88│ 20800.00│ 191928.00│
│筹资活动现金流出 │ 210137.54│ 442383.79│ 326283.32│ 223399.04│ 62211.67│ 115399.20│
│筹资活动现金流量净额│ -127512.34│ -116918.33│ -23701.42│ 294717.84│ -41411.67│ 76528.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ -23.16│ 9.43│
│现金及等价物净增加额│ -127092.49│ -91076.35│ 186313.90│ 74136.50│ -110765.58│ -61014.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 241749.84│ 162237.20│ 72667.35│ 415224.68│ 371766.55│ 235000.19│
│经营活动现金流出 │ 230947.22│ 165634.54│ 104524.00│ 407948.36│ 374877.54│ 279744.76│
│经营活动现金流量净额│ 10802.62│ -3397.34│ -31856.66│ 7276.32│ -3110.99│ -44744.57│
│投资活动现金流入 │ 9655.54│ 4631.80│ ---│ 115175.57│ 108596.34│ 67330.06│
│资本性支出 │ 1238.30│ 1041.19│ 1043.22│ 1809.91│ 1332.73│ 877.56│
│投资活动现金流出 │ 20038.31│ 14141.19│ 5643.22│ 96609.91│ 95332.73│ 70077.56│
│投资活动现金流量净额│ -10382.77│ -9509.39│ -5643.22│ 18565.66│ 13263.61│ -2747.50│
│筹资活动现金流入 │ 82625.20│ 81159.31│ 24472.77│ 325465.46│ 311784.64│ 164746.34│
│筹资活动现金流出 │ 210137.54│ 156070.54│ 24880.51│ 442383.79│ 323716.10│ 141589.19│
│筹资活动现金流量净额│ -127512.34│ -74911.22│ -407.74│ -116918.33│ -11931.46│ 23157.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -127092.49│ -87817.95│ -37907.62│ -91076.35│ -1778.84│ -24334.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26564.01│ 9.45│ -1208.59│ 1.51│
│二季报 │ 31050.75│ 11.05│ 2057.40│ -2.56│
│三季报 │ 25314.03│ 9.01│ -971.39│ 1.21│
│四季报 │ 198131.55│ 70.49│ -80142.71│ 99.85│
└──────┴───────┴─────
|
