财务分析☆ ◇000007 全新好 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -285.95│ 192.72│ 5642.17│ 3596.93│ -535.65│ 3997.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5642.17│ 3596.93│ -534.06│ 3997.06│
│净利润增长率(%) │ -183.66│ -96.58│ 56.86│ 773.50│ -113.40│ 132.52│
│扣非净利润(万) │ -186.31│ 326.93│ 900.88│ 1539.19│ 933.85│ 1211.70│
│营业总收(未调整:万) │ 29411.17│ 39573.73│ 30727.60│ 21638.80│ 22083.80│ 17834.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 30727.60│ 21638.80│ 22083.80│ 17834.99│
│总营收同比增长率(%) │ -1.91│ 28.79│ 42.00│ -2.02│ 23.82│ 295.05│
│加权净资产收益率(%) │ -1.59│ 1.07│ 36.70│ 33.17│ -5.43│ 48.22│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 48.02│ 39.92│ 65.34│ 71.12│ 73.60│
│净利润现金含量(%) │ -6993.01│ 18701.52│ 354.33│ 529.92│ -2927.83│ -121.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0056│ 0.1600│ 0.1000│ -0.0200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0054│ 0.0094│ 0.0300│ 0.0444│ 0.0300│ 0.0350│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0083│ 0.0056│ 0.1629│ 0.1038│ -0.0155│ 0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│
│每股未分配利润(元) │ -0.9591│ -0.9509│ -0.9564│ -0.9238│ -1.0275│ -1.0063│
│每股净资产(元) │ 0.5150│ 0.5232│ 0.5174│ 0.3630│ 0.2613│ 0.2924│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5772│ 1.0403│ 0.5771│ 0.5502│ 0.4527│ -0.1406│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -285.95│ -277.41│ -217.07│ 192.72│ 341.80│ 338.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 341.80│ 338.83│
│净利润增长率(%) │ -183.66│ -181.87│ -222.47│ -96.58│ 7.62│ 9.44│
│扣非净利润(万) │ -186.31│ -200.34│ -232.87│ 326.93│ 261.64│ 248.34│
│营业总收(未调整:万) │ 29411.17│ 20916.63│ 12375.53│ 39573.73│ 29984.67│ 19338.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29984.67│ 19338.09│
│总营收同比增长率(%) │ -1.91│ 8.16│ 29.72│ 28.79│ 94.42│ 146.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.59│ -1.54│ -1.20│ 1.07│ 1.89│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 38.81│ 43.80│ 48.02│ 46.81│ 38.39│
│净利润现金含量(%) │ -6993.01│ -5193.29│ -3831.95│ 18701.52│ 8300.46│ 5152.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0080│ -0.0063│ 0.0056│ 0.0100│ 0.0098│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0054│ -0.0058│ -0.0067│ 0.0094│ 0.0076│ 0.0072│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0083│ -0.0080│ -0.0063│ 0.0056│ 0.0099│ 0.0098│
│每股资本公积金(元) │ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│ 0.4532│
│每股未分配利润(元) │ -0.9591│ -0.9589│ -0.9571│ -0.9509│ -0.9466│ -0.9466│
│每股净资产(元) │ 0.5150│ 0.5152│ 0.5169│ 0.5232│ 0.5273│ 0.5272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5772│ 0.4158│ 0.2401│ 1.0403│ 0.8189│ 0.5039│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.61│ 1.87│ 2.16│ 1.87│ 1.50│
│速动比率 │ 1.49│ 1.23│ 1.60│ 1.93│ 1.61│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 48.02│ 39.92│ 65.34│ 71.12│ 73.60│
│产权比率 │ 0.71│ 1.00│ 0.71│ 2.07│ 2.78│ 3.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.79│ 2.20│ 1.78│ 1.48│ 1.22│ -0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.93│ 1.76│ 1.61│ 1.62│ 1.98│
│速动比率 │ 1.49│ 1.50│ 1.37│ 1.23│ 1.28│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 38.81│ 43.80│ 48.02│ 46.81│ 38.39│
│产权比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.84│ 1.00│ 0.95│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.79│ 1.35│ 0.63│ 2.20│ 1.77│ 1.62│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 10.08│ 15.95│ 12.51│ 14.52│ 26.64│
│存货周转率 │ 4.68│ 7.39│ 8.57│ 5.45│ 5.96│ 9.77│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.67│ 1.25│ 0.83│ 0.81│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 7.06│ 9.00│ 6.87│ 4.77│ 4.74│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.85│ 1.14│ 0.86│ 0.57│ 0.56│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 4.63│ 2.67│ 10.08│ 7.89│ 9.49│
│存货周转率 │ 4.68│ 3.36│ 1.96│ 7.39│ 6.16│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.89│ 0.50│ 1.67│ 1.27│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 7.06│ 4.98│ 2.91│ 9.00│ 6.76│ 4.36│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.61│ 0.34│ 1.14│ 0.87│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.60│ 1.06│ 31.48│ 28.60│ -5.92│ 39.45│
│销售毛利率 │ 13.08│ 12.37│ 14.82│ 21.55│ 19.97│ 23.04│
│营业利润率 │ -0.32│ 1.11│ 13.25│ 21.30│ 4.25│ 29.81│
│销售净利率 │ -1.32│ 0.16│ 18.37│ 16.87│ -2.87│ 22.62│
│总资产净利率 │ -1.12│ 0.18│ 15.75│ 9.68│ -1.61│ 10.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.60│ -1.55│ -1.21│ 1.06│ 1.87│ 1.86│
│销售毛利率 │ 13.08│ 12.56│ 9.48│ 12.37│ 11.32│ 10.93│
│营业利润率 │ -0.32│ -0.46│ -2.36│ 1.11│ 0.94│ 1.42│
│销售净利率 │ -1.32│ -1.54│ -2.53│ 0.16│ 0.82│ 1.47│
│总资产净利率 │ -1.12│ -0.94│ -0.87│ 0.18│ 0.71│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.91│ 28.79│ 42.00│ -2.02│ 23.82│ 295.05│
│营业利润增长率 │ -133.54│ -89.24│ -11.68│ 391.38│ -82.36│ 144.04│
│净利润增长率 │ -183.66│ -96.58│ 56.86│ 773.50│ -113.40│ 132.52│
│净资产增长率 │ -1.58│ 1.12│ 42.54│ 39.01│ -10.66│ 57.15│
│总资产增长率 │ -15.19│ 17.86│ -19.94│ 12.03│ -18.02│ 18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.91│ 8.16│ 29.72│ 28.79│ 94.42│ 146.25│
│营业利润增长率 │ -133.54│ -134.86│ -357.83│ -89.24│ -48.81│ -20.13│
│净利润增长率 │ -183.66│ -181.87│ -222.47│ -96.58│ 7.62│ 9.44│
│净资产增长率 │ -1.58│ -1.53│ -1.20│ 1.12│ 1.91│ 1.89│
│总资产增长率 │ -15.19│ -16.49│ -9.03│ 17.86│ 16.23│ -1.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期处置子公司导│ 3295.23│ 5754.37│ -42.74│
│ │致业务量下降 │ │ │ │
│存货 │本期汽车库存下降│ 4660.16│ 6257.19│ -25.52│
│短期借款 │本期汽车销售下降│ 5055.64│ 6316.52│ -19.96│
│ │导致相关借款降低│ │ │ │
│应付账款 │本期处置子公司导│ 2102.83│ 4839.45│ -56.55│
│ │致业务量下降 │ │ │ │
│营业收入 │本期汽车销售下降│ 29411.17│ 29984.67│ -1.91│
│营业成本 │收入下降 │ 25562.88│ 26591.24│ -3.87│
│销售费用 │本期合并范围较上│ 1512.02│ 1191.69│ 26.88│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗,上年同期易 │ │ │ │
│ │联9月并表 │ │ │ │
│财务费用 │本期合并范围较上│ 193.36│ 118.27│ 63.49│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│营业外收入 │上期没收的退租违│ 8.07│ 89.51│ -90.98│
│ │约金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期增加诉讼判决│ 128.23│ 13.87│ 824.59│
│ │费用 │ │ │ │
│净利润 │汽车销售板块受行│ -367.67│ 246.40│ -249.22│
│ │业竞争加剧及市场│ │ │ │
│ │需求波动影响，本│ │ │ │
│ │期亏损加大；物业│ │ │ │
│ │管理板块受行业大│ │ │ │
│ │环境影响，本期收│ │ │ │
│ │入及盈利水平同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│购买商品、接│本期合并范围较上│ 7626.14│ 3016.26│ 152.83│
│受劳务支付的│年同期增加了易联│ │ │ │
│现金 │医疗 │ │ │ │
│支付的各项税│本期合并范围较上│ 919.06│ 546.86│ 68.06│
│费 │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│经营活动产生│易联上期并表时间│ 19996.62│ 28370.66│ -29.52│
│的现金流量净│较晚 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司导│ 146.26│ -114.18│ 228.10│
│的现金流量净│致业务量下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│汽车销售下降导致│ -19514.19│ -30827.81│ 36.70│
│的现金流量净│相关借款及还款额│ │ │ │
│额 │同步降低 │ │ │ │
│现金及现金等│汽车销售下降导致│ 619.24│ -2546.71│ 124.32│
│价物净增加额│相关借款还款额同│ │ │ │
│ │步降低以及合并范│ │ │ │
│ │围变化 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7707.54│ 8034.94│ -4.07│
│应收款项 │--- │ 3275.51│ 5754.37│ -43.08│
│存货 │--- │ 4628.98│ 6257.19│ -26.02│
│投资性房地产│--- │ 3161.84│ 3274.05│ -3.43│
│固定资产 │--- │ 4126.33│ 4280.32│ -3.60│
│使用权资产 │--- │ 1481.67│ 1559.00│ -4.96│
│短期借款 │本期汽车销售下降│ 2963.56│ 6316.52│ -53.08│
│ │导致相关借款降低│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 355.61│ 513.52│ -30.75│
│租赁负债 │--- │ 1202.53│ 1136.51│ 5.81│
│营业收入 │本期合并范围较上│ 20916.63│ 19338.09│ 8.16│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长 │ 18289.37│ 17223.85│ 6.19│
│销售费用 │本期合并范围较上│ 993.84│ 642.55│ 54.67│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并范围较上│ 1447.41│ 1093.15│ 32.41│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│财务费用 │本期合并范围较上│ 140.45│ 47.23│ 197.40│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│所得税费用 │本期合并范围较上│ 121.36│ 79.24│ 53.15│
│ │年同期增加了易联│ │ │ │
│ │医疗 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 14406.70│ 17457.58│ -17.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司收│ 124.18│ 17.84│ 596.15│
│的现金流量净│到投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│汽车销售下降导致│ -14584.40│ -18271.19│ 20.18│
│的现金流量净│相关借款及还款额│ │ │ │
│额 │同步降低 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -62.96│ -772.57│ 91.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│归属于母公司│汽车销售板块受行│ -277.41│ 338.83│ -181.87│
│股东的净利润│业竞争加剧及市场│ │ │ │
│ │需求波动影响，本│ │ │ │
│ │期亏损加大；物业│ │ │ │
│ │管理板块受行业大│ │ │ │
│ │环境影响，本期收│ │ │ │
│ │入及盈利水平同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│购买商品、接│本期合并范围较上│ 6780.17│ 2327.56│ 191.30│
│受劳务支付的│年同期增加了易联│ │ │ │
│现金 │医疗 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8443.34│ 8034.94│ 10469.67│ 19315.25│ 16368.26│ 5901.82│
│存货 │ 4660.16│ 6257.19│ 3132.86│ 2971.88│ 3259.13│ 2667.45│
│应收票据及应收账款 │ 3295.23│ 5754.37│ 2097.22│ 1755.34│ 1703.71│ 1339.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1169.96│ 1885.10│ 687.44│ 253.39│ 300.17│ 315.36│
│其他应收款 │ 2484.48│ 2978.90│ 3252.64│ 2398.68│ 1821.81│ 19517.59│
│流动资产合计 │ 21310.96│ 26409.34│ 21085.88│ 27887.21│ 23949.00│ 30480.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4050.70│ 4280.32│ 4510.70│ 4434.27│ 4636.89│ 4672.89│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.06│ 8.49│ 4.85│ 6.88│ 8.91│ 29.97│
│商誉 │ 740.60│ 740.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10557.34│ 11165.13│ 10794.72│ 11935.74│ 11469.59│ 12721.25│
│资产总计 │ 31868.30│ 37574.47│ 31880.60│ 39822.96│ 35418.59│ 43201.55│
│应付票据及应付账款 │ 2102.83│ 4839.45│ 3135.05│ 2429.11│ 2207.32│ 1927.34│
│预收款项 │ 12.77│ 29.89│ 15.93│ 4.00│ ---│ 29.36│
│合同负债 │ 230.32│ 513.52│ 205.93│ 98.82│ 90.22│ 136.42│
│流动负债 │ 11171.15│ 16414.63│ 11254.31│ 12910.85│ 12829.69│ 20347.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1560.93│ 1627.37│ 1471.04│ 13109.79│ 12360.88│ 11449.21│
│负债合计 │ 12732.08│ 18042.01│ 12725.35│ 26020.64│ 25190.57│ 31796.69│
│实收资本 │ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│
│资本公积金 │ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│
│盈余公积 │ 899.89│ 899.89│ 899.89│ 899.89│ 899.89│ 899.89│
│未分配利润 │ -33228.34│ -32942.39│ -33135.11│ -32004.79│ -35596.99│ -34861.35│
│少数股东权益 │ 1295.86│ 1406.15│ 1229.78│ 1226.32│ 1176.23│ 1273.42│
│归属母公司权益 │ 17840.36│ 18126.31│ 17925.47│ 12576.00│ 9051.80│ 10131.44│
│股东权益合计 │ 19136.22│ 19532.46│ 19155.24│ 13802.32│ 10228.02│ 11404.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8443.34│ 7707.54│ 8955.33│ 8034.94│ 8809.03│ 9432.57│
│存货 │ 4660.16│ 4628.98│ 5159.51│ 6257.19│ 5498.63│ 4491.33│
│应收票据及应收账款 │ 3295.23│ 3275.51│ 3530.27│ 5754.37│ 5502.13│ 1977.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1169.96│ 1125.94│ 1612.35│ 1885.10│ 1500.83│ 1272.77│
│其他应收款 │ 2484.48│ 2585.64│ 2878.38│ 2978.90│ 3175.27│ 2628.86│
│流动资产合计 │ 21310.96│ 20641.33│ 23387.53│ 26409.34│ 25988.30│ 21294.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4050.70│ 4126.33│ 4224.47│ 4280.32│ 4354.44│ 4366.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6.06│ 6.53│ 8.02│ 8.49│ 9.47│ 3.84│
│商誉 │ 740.60│ 740.60│ 740.60│ 740.60│ 740.60│ ---│
│非流动资产合计 │ 10557.34│ 10737.58│ 10794.20│ 11165.13│ 11066.02│ 10258.07│
│资产总计 │ 31868.30│ 31378.90│ 34181.74│ 37574.47│ 37054.32│ 31552.15│
│应付票据及应付账款 │ 2102.83│ 2857.89│ 3237.59│ 4839.45│ 4907.55│ 2159.41│
│预收款项 │ 12.77│ 28.75│ 37.39│ 29.89│ 20.71│ 19.75│
│合同负债 │ 230.32│ 355.61│ 248.94│ 513.52│ 456.05│ 185.12│
│流动负债 │ 11171.15│ 10673.78│ 13259.25│ 16414.63│ 15999.67│ 10777.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1560.93│ 1503.59│ 1712.27│ 1627.37│ 1346.73│ 1335.50│
│负债合计 │ 12732.08│ 12177.37│ 14971.53│ 18042.01│ 17346.40│ 12113.41│
│实收资本 │ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│ 34644.80│
│资本公积金 │ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│ 15702.42│
│盈余公积 │ 899.89│ 899.89│ 899.89│ 899.89│ 899.89│ 899.89│
│未分配利润 │ -33228.34│ -33219.80│ -33159.46│ -32942.39│ -32793.31│ -32796.28│
│少数股东权益 │ 1295.86│ 1352.63│ 1300.97│ 1406.15│ 1440.66│ 1174.44│
│归属母公司权益 │ 17840.36│ 17848.90│ 17909.24│ 18126.31│ 18267.26│ 18264.29│
│股东权益合计 │ 19136.22│ 19201.53│ 19210.21│ 19532.46│ 19707.92│ 19438.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29411.17│ 39573.73│ 30727.60│ 21638.80│ 22083.80│ 17834.99│
│营业总成本 │ 29429.08│ 38914.20│ 29535.81│ 19918.10│ 21096.26│ 16370.04│
│营业税金及附加 │ 122.19│ 151.53│ 141.48│ 118.32│ 124.18│ 118.97│
│销售费用 │ 1512.02│ 1681.18│ 1150.30│ 934.47│ 1121.47│ 496.75│
│财务费用 │ 193.36│ 155.72│ -122.25│ -97.93│ -204.93│ -0.04│
│管理费用 │ 2038.64│ 2248.28│ 2193.37│ 1987.42│ 2382.10│ 2028.64│
│资产减值损失 │ -82.67│ -217.51│ ---│ ---│ ---│ -35.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 32.77│ 49.39│ 251.98│
│投资收益 │ 18.62│ 14.85│ 18.41│ 1283.37│ -21.73│ -353.62│
│营业利润 │ -94.19│ 438.17│ 4070.66│ 4609.20│ 938.00│ 5316.10│
│营业外收入 │ 8.07│ 80.98│ 2624.53│ 9.93│ 54.03│ 8.86│
│营业外支出 │ 128.23│ 228.00│ 878.52│ 678.98│ 1498.50│ 1134.76│
│利润总额 │ -214.35│ 291.16│ 5816.68│ 3940.16│ -506.47│ 4190.21│
│所得税 │ 173.33│ 228.33│ 171.05│ 290.49│ 126.37│ 155.35│
│净利润 │ -387.67│ 62.83│ 5645.62│ 3649.67│ -632.84│ 4034.86│
│归属母公司净利润 │ -285.95│ 192.72│ 5642.17│ 3596.93│ -535.65│ 3997.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29411.17│ 20916.63│ 12375.53│ 39573.73│ 29984.67│ 19338.09│
│营业总成本 │ 29429.08│ 20958.00│ 12683.68│ 38914.20│ 29681.30│ 19069.99│
│营业税金及附加 │ 122.19│ 86.92│ 53.86│ 151.53│ 100.00│ 63.22│
│销售费用 │ 1512.02│ 993.84│ 578.01│ 1681.18│ 1191.69│ 642.55│
│财务费用 │ 193.36│ 140.45│ 91.20│ 155.72│ 118.27│ 47.23│
│管理费用 │ 2038.64│ 1447.41│ 758.51│ 2248.28│ 1680.10│ 1093.15│
│资产减值损失 │ -82.67│ -70.26│ ---│ -217.51│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18.62│ 23.96│ 20.87│ 14.85│ 11.39│ 8.01│
│营业利润 │ -94.19│ -95.88│ -291.84│ 438.17│ 280.80│ 275.08│
│营业外收入 │ 8.07│ 1.43│ 5.19│ 80.98│ 89.51│ 87.74│
│营业外支出 │ 128.23│ 106.56│ 10.11│ 228.00│ 13.87│ 0.08│
│利润总额 │ -214.35│ -201.01│ -296.75│ 291.16│ 356.43│ 362.74│
│所得税 │ 173.33│ 121.36│ 16.94│ 228.33│ 110.03│ 79.24│
│净利润 │ -387.67│ -322.37│ -313.69│ 62.83│ 246.40│ 283.50│
│归属母公司净利润 │ -285.95│ -277.41│ -217.07│ 192.72│ 341.80│ 338.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36390.34│ 53172.57│ 40278.69│ 30813.14│ 38165.28│ 23621.38│
│经营活动现金流出 │ 16393.73│ 17130.58│ 20286.88│ 11752.37│ 22482.42│ 28491.98│
│经营活动现金流量净额│ 19996.62│ 36041.99│ 19991.80│ 19060.77│ 15682.86│ -4870.61│
│投资活动现金流入 │ 220.13│ 200.31│ 1178.90│ 258.14│ 11906.97│ 1731.32│
│投资活动现金流出 │ 73.87│ 125.43│ 1529.03│ 939.23│ 805.70│ 1859.74│
│投资活动现金流量净额│ 146.26│ 74.88│ -350.12│ -681.08│ 11101.28│ -128.42│
│筹资活动现金流入 │ 2857.85│ 878.45│ 1039.20│ 882.41│ 1192.23│ 14273.92│
│筹资活动现金流出 │ 22372.04│ 39360.95│ 29843.06│ 16289.96│ 17641.51│ 8478.02│
│筹资活动现金流量净额│ -19514.19│ -38482.50│ -28803.86│ -15407.56│ -16449.28│ 5795.90│
│汇率变动对现金的影响│ -9.45│ -8.76│ 54.28│ -25.16│ 131.56│ -8.34│
│现金及等价物净增加额│ 619.24│ -2374.38│ -9107.90│ 2946.96│ 10466.42│ 788.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36390.34│ 26718.11│ 15581.89│ 53172.57│ 37814.92│ 24079.61│
│经营活动现金流出 │ 16393.73│ 12311.41│ 7263.94│ 17130.58│ 9444.26│ 6622.03│
│经营活动现金流量净额│ 19996.62│ 14406.70│ 8317.94│ 36041.99│ 28370.66│ 17457.58│
│投资活动现金流入 │ 220.13│ 182.92│ 133.94│ 200.31│ 91.08│ 53.31│
│投资活动现金流出 │ 73.87│ 58.74│ 33.66│ 125.43│ 205.25│ 35.47│
│投资活动现金流量净额│ 146.26│ 124.18│ 100.28│ 74.88│ -114.18│ 17.84│
│筹资活动现金流入 │ 2857.85│ 1317.78│ 167.78│ 878.45│ 775.90│ 381.83│
│筹资活动现金流出 │ 22372.04│ 15902.18│ 7656.12│ 39360.95│ 31603.72│ 18653.02│
│筹资活动现金流量净额│ -19514.19│ -14584.40│ -7488.34│ -38482.50│ -30827.81│ -18271.19│
│汇率变动对现金的影响│ -9.45│ -9.45│ -9.45│ -8.76│ 24.62│ 23.21│
│现金及等价物净增加额│ 619.24│ -62.96│ 920.44│ -2374.38│ -2546.71│ -772.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9540.07│ 24.11│ 177.24│ 91.97│
│二季报 │ 9798.02│ 24.76│ 161.59│ 83.85│
│三季报 │ 10646.59│ 26.90│ 2.97│ 1.54│
│四季报 │ 9589.06│ 24.23│ -149.07│ -77.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4328.31│ 14.09│ 64.08│ 1.14│
│二季报 │ 3524.72│ 11.47│ 245.52│ 4.35│
│三季报 │ 7569.54│ 24.63│ 8.01│ 0.14│
│四季报 │ 15305.03│ 49.81│ 5324.56│ 94.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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