财务分析☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17985.63│ -82827.33│ -84625.78│ -139436.75│ -89444.15│ 43438.03│
│净利润增长率(%) │ -23.69│ 2.13│ 39.31│ -55.89│ -305.91│ 33.63│
│扣非净利润(万) │ -21034.22│ -84153.63│ -87910.36│ -140807.01│ -92190.36│ 34150.78│
│营业总收入(万元) │ 108963.78│ 251164.78│ 177295.29│ 221480.45│ 191751.92│ 322014.30│
│总营收同比增长率(%) │ -16.71│ 41.66│ -19.95│ 15.50│ -40.45│ 25.55│
│加权净资产收益率(%) │ -6.07│ -20.89│ -17.66│ -30.97│ -12.78│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 66.81│ 65.70│ 60.17│ 56.90│ 48.02│ 37.10│
│净利润现金含量(%) │ 68.36│ -3.75│ -67.75│ -32.90│ -58.14│ 1.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0662│ -0.3100│ -0.3100│ -0.5500│ -0.3300│ 0.1610│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0774│ -0.3200│ -0.3200│ -0.5500│ -0.3400│ 0.1270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0662│ -0.3049│ -0.3043│ -0.5014│ -0.3216│ 0.1562│
│每股资本公积金(元) │ 0.9644│ 0.9644│ 1.0040│ 1.0025│ 1.0037│ 0.9973│
│每股未分配利润(元) │ -0.7519│ -0.6857│ -0.3720│ -0.0677│ 0.4141│ 0.7455│
│每股净资产(元) │ 1.2430│ 1.3076│ 1.5737│ 1.8709│ 2.3535│ 2.6819│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0453│ 0.0114│ 0.2062│ 0.1650│ 0.1870│ 0.0019│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17985.63│ -17456.15│ -4861.84│ -82827.33│ -14540.71│ -8360.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14540.71│ -8360.42│
│净利润增长率(%) │ -23.69│ -108.80│ -47.56│ 2.13│ 16.98│ 0.75│
│扣非净利润(万) │ -21034.22│ -18360.21│ -5439.66│ -84153.63│ -14932.06│ -8591.98│
│营业总收(未调整:万) │ 108963.78│ 52698.34│ 18031.96│ 251164.78│ 130822.72│ 82375.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130822.72│ 82375.59│
│总营收同比增长率(%) │ -16.71│ -36.03│ -58.20│ 41.66│ 38.13│ 41.77│
│加权净资产收益率(%) │ -6.07│ -5.04│ -1.54│ -20.89│ -3.38│ -1.93│
│资产负债比率(%) │ 66.81│ 66.88│ 66.20│ 65.70│ 60.93│ 62.23│
│净利润现金含量(%) │ 68.36│ 104.37│ 281.11│ -3.75│ 126.58│ 180.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0662│ -0.0643│ -0.0179│ -0.3100│ -0.0534│ -0.0307│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0774│ -0.0643│ -0.0200│ -0.3200│ -0.0550│ -0.0315│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0662│ -0.0643│ -0.0179│ -0.3049│ -0.0535│ -0.0308│
│每股资本公积金(元) │ 0.9644│ 0.9644│ 0.9644│ 0.9644│ 0.9636│ 0.9650│
│每股未分配利润(元) │ -0.7519│ -0.7500│ -0.7036│ -0.6857│ -0.4343│ -0.4116│
│每股净资产(元) │ 1.2430│ 1.2459│ 1.2907│ 1.3076│ 1.5565│ 1.5803│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0453│ -0.0671│ -0.0503│ 0.0114│ -0.0678│ -0.0554│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.86│ 1.10│ 1.35│ 1.61│
│速动比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.68│ 0.90│ 1.11│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 66.81│ 65.70│ 60.17│ 56.90│ 48.02│ 37.10│
│产权比率 │ 2.06│ 1.97│ 1.55│ 1.35│ 0.94│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ 0.10│ 0.08│ 0.11│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.75│ 0.76│ 0.84│ 0.86│
│速动比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.62│ 0.63│ 0.65│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 66.81│ 66.88│ 66.20│ 65.70│ 60.93│ 62.23│
│产权比率 │ 2.06│ 2.07│ 2.01│ 1.97│ 1.60│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.02│ 0.00│ -0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 1.06│ 0.69│ 0.77│ 0.58│ 0.96│
│存货周转率 │ 0.92│ 2.05│ 1.06│ 1.34│ 1.23│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.51│ 0.32│ 0.36│ 0.30│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 5.29│ 4.18│ 5.13│ 4.29│ 8.57│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.23│ 0.15│ 0.18│ 0.15│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 0.23│ 0.08│ 1.06│ 0.57│ 0.37│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.42│ 0.13│ 2.05│ 0.80│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.04│ 0.51│ 0.26│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.06│ 0.36│ 5.29│ 3.10│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.02│ 0.23│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.33│ -23.32│ -19.34│ -26.80│ -13.67│ 5.82│
│销售毛利率 │ 28.82│ 24.41│ 35.38│ 33.47│ 37.90│ 48.64│
│营业利润率 │ -20.66│ -33.25│ -50.41│ -60.94│ -44.68│ 17.08│
│销售净利率 │ -18.45│ -32.83│ -47.79│ -62.25│ -46.52│ 14.20│
│总资产净利率 │ -1.91│ -7.53│ -7.17│ -10.94│ -7.17│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.33│ -5.16│ -1.39│ -23.32│ -3.44│ -1.95│
│销售毛利率 │ 28.82│ 31.43│ 42.02│ 24.41│ 34.04│ 33.49│
│营业利润率 │ -20.66│ -38.06│ -27.70│ -33.25│ -10.66│ -9.41│
│销售净利率 │ -18.45│ -35.58│ -29.75│ -32.83│ -11.18│ -10.18│
│总资产净利率 │ -1.91│ -1.77│ -0.50│ -7.53│ -1.31│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.71│ 41.66│ -19.95│ 15.50│ -40.45│ 25.55│
│营业利润增长率 │ -61.42│ 6.55│ 33.78│ -57.54│ -255.78│ 27.01│
│净利润增长率 │ -23.69│ 2.13│ 39.31│ -55.89│ -305.91│ 33.63│
│净资产增长率 │ -4.93│ -18.84│ -15.88│ -20.51│ -12.24│ 1.98│
│总资产增长率 │ -2.21│ -5.27│ -9.18│ -3.50│ 6.51│ 15.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.71│ -36.03│ -58.20│ 41.66│ 38.13│ 41.77│
│营业利润增长率 │ -61.42│ -158.68│ -130.19│ 6.55│ 17.41│ 1.22│
│净利润增长率 │ -23.69│ -108.80│ -47.56│ 2.13│ 16.98│ 0.75│
│净资产增长率 │ -4.93│ -4.71│ -1.29│ -18.84│ -3.38│ -1.91│
│总资产增长率 │ -2.21│ -1.56│ 0.07│ -5.27│ -1.43│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期软件即征即退│ 1765.11│ 2763.42│ -36.13│
│ │收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -7648.85│ 776.82│ -1084.64│
│ │计提比例升高影响│ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -668.33│ -2989.51│ 77.64│
│ │损失较上期计提较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│期初待处置房产完│ 739.12│ -7.30│ 10231.36│
│ │成过户销售 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到诉讼和解│ 3898.80│ 84.69│ 4503.55│
│ │款补偿款等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 777.71│ 85.82│ 806.25│
│ │废支出增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期税收返还减少│ 1669.28│ 2569.92│ -35.05│
│还 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期付现费用减少│ 21810.03│ 31971.03│ -31.78│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期银行理财到期│ 330.23│ 45397.73│ -99.27│
│的现金 │较多 │ │ │ │
│取得投资收益│本期无投资收益收│ ---│ 158.13│ -100.00│
│收到的现金 │到现金的事项 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到处置房产│ 2962.59│ 1.24│ 238914.54│
│、无形资产和│等资产处置款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期较上期支付在│ 2718.35│ 8823.20│ -69.19│
│、无形资产和│建工程款较少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期无投资支付现│ ---│ 45000.00│ -100.00│
│金 │金事项 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到信用证押│ 55128.41│ 1098.01│ 4920.78│
│资活动有关的│汇融资及数字化债│ │ │ │
│现金 │权凭证融资款增加│ │ │ │
│支付其他与筹│本期数字化债权凭│ 33573.41│ 2616.16│ 1183.31│
│资活动有关的│证融资款还款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期长期借款增加│ 58568.20│ 44787.80│ 30.77│
│ │影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业汇票│ 28089.73│ 15438.95│ 81.94│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 919.11│ 3962.39│ -76.80│
│ │到期及背书转让影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│持有待售资产│本期完成待处置房│ ---│ 1313.29│ -100.00│
│ │产销售 │ │ │ │
│长期应收款 │本期一年以上保证│ 841.77│ 621.76│ 35.39│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期按期摊销装修│ 214.97│ 472.96│ -54.55│
│ │费 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购置长期资产│ 947.92│ 1389.95│ -31.80│
│产 │的预付款结转影响│ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据支付│ 22016.65│ 9740.49│ 126.03│
│ │业务款影响 │ │ │ │
│预收款项 │本期末无预收款项│ ---│ 56.05│ -100.00│
│ │情况 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付期初应付│ 3521.61│ 12687.65│ -72.24│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 2110.75│ 5967.52│ -64.63│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期借款结构调整│ 42875.47│ 19362.90│ 121.43│
│ │，长期借款增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预计负债 │本期末应计提质保│ 3427.86│ 5205.43│ -34.15│
│ │费用较上年末减少│ │ │ │
│其他非流动负│本期末一年以上待│ 3739.45│ 7184.14│ -47.95│
│债 │转销项税较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48620.23│ 44787.80│ 8.56│
│应收款项 │--- │ 210820.98│ 242766.08│ -13.16│
│合同资产 │--- │ 31312.01│ 40311.58│ -22.33│
│存货 │--- │ 90465.34│ 79718.55│ 13.48│
│长期股权投资│--- │ 128206.46│ 124157.64│ 3.26│
│固定资产 │--- │ 48230.30│ 51306.44│ -6.00│
│在建工程 │--- │ 82793.71│ 80572.22│ 2.76│
│使用权资产 │--- │ 17570.81│ 18969.03│ -7.37│
│短期借款 │--- │ 291350.71│ 284177.91│ 2.52│
│合同负债 │--- │ 115538.51│ 110536.26│ 4.53│
│长期借款 │本期借款结构调整│ 45230.28│ 19362.90│ 133.59│
│ │，长期借款增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12627.86│ 12222.42│ 3.32│
│应收票据 │--- │ 16528.83│ 15438.95│ 7.06│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 2398.91│ 3962.39│ -39.46│
│ │到期及背书转让影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付新增项目│ 41594.13│ 28580.40│ 45.53│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 18208.09│ 18985.57│ -4.10│
│持有待售资产│本期完成待处置房│ 0.00│ 1313.29│ -100.00│
│ │产销售 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 10911.18│ 11421.58│ -4.47│
│长期应收款 │--- │ 616.26│ 621.76│ -0.88│
│其他权益工具│--- │ 18949.34│ 19218.46│ -1.40│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 17696.99│ 20141.54│ -12.14│
│商誉 │--- │ 238308.09│ 238308.09│ 0.00│
│长期待摊费用│本期摊销装修费 │ 238.77│ 472.96│ -49.52│
│递延所得税资│--- │ 24317.46│ 23101.30│ 5.26│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1107.10│ 1389.95│ -20.35│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据支付│ 13917.35│ 9740.49│ 42.88│
│ │业务款影响 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 115351.97│ 126712.95│ -8.97│
│预收款项 │本期末无新增预收│ 0.00│ 56.05│ -100.00│
│ │款项情况 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付期初应付│ 3676.67│ 12687.65│ -71.02│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 1169.98│ 5967.52│ -80.39│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 15319.66│ 16297.32│ -6.00│
│一年内到期的│--- │ 50297.42│ 61039.47│ -17.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 16006.58│ 15137.65│ 5.74│
│长期应付款 │--- │ 5753.32│ 6867.16│ -16.22│
│预计负债 │本期末应计提质保│ 3245.21│ 5205.43│ -37.66│
│ │费用较上年末减少│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1143.83│ 1143.83│ 0.00│
│递延所得税负│--- │ 5293.04│ 5767.09│ -8.22│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 5539.66│ 7184.14│ -22.89│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │交付项目较上年同│ 52698.34│ 82375.59│ -36.03│
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │与收入规模同比减│ 36136.06│ 55846.23│ -35.29│
│ │少影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6169.35│ 8763.85│ -29.60│
│管理费用 │--- │ 13487.98│ 16286.99│ -17.19│
│财务费用 │--- │ 8463.76│ 8239.02│ 2.73│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -1276.54│ 655.26│ -294.81│
│ │产增加影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6797.24│ 8567.99│ -20.67│
│经营活动产生│--- │ -18219.34│ -15048.63│ -21.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无新增投资影│ 1793.80│ -10522.72│ 117.05│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款规模下降│ 14284.39│ 57953.18│ -75.35│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期借款规模下降│ -1913.99│ 32321.23│ -105.92│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58568.20│ 44787.80│ 58481.62│ 111818.05│ 77847.98│ 130114.96│
│存货 │ 88507.35│ 79718.55│ 105492.25│ 111644.93│ 108336.43│ 85512.35│
│应收票据及应收账款 │ 229311.04│ 258205.02│ 248768.54│ 293505.82│ 337471.43│ 390841.82│
│合同资产 │ 29629.59│ 40311.58│ 35781.60│ 30873.99│ 4787.76│ ---│
│预付款项 │ 33186.55│ 28580.40│ 35813.18│ 30083.19│ 30400.45│ 30503.92│
│其他应收款 │ 17705.07│ 18985.57│ 9114.25│ 10588.72│ 11767.13│ 17456.14│
│流动资产合计 │ 466762.94│ 487286.17│ 505841.21│ 610950.84│ 617775.20│ 661808.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 129202.91│ 124157.64│ 135369.95│ 136337.59│ 166740.73│ 7962.59│
│固定资产净额 │ 47021.73│ 51306.44│ 43573.75│ 41266.02│ 45051.20│ 44382.67│
│在建工程 │ 83000.61│ 80572.22│ 83775.57│ 74681.78│ 3152.29│ 3006.67│
│无形资产 │ 17516.17│ 20141.54│ 25664.96│ 30766.52│ 33479.44│ 28090.96│
│商誉 │ 238308.09│ 238308.09│ 266153.26│ 293963.59│ 302431.33│ 366303.02│
│非流动资产合计 │ 575210.47│ 578259.38│ 618967.28│ 626996.87│ 665055.86│ 542645.94│
│资产总计 │ 1041973.41│ 1065545.55│ 1124808.49│ 1237947.71│ 1282831.06│ 1204454.31│
│应付票据及应付账款 │ 136457.11│ 136453.44│ 143816.39│ 146722.44│ 110619.00│ 123191.04│
│预收款项 │ ---│ 56.05│ 52.17│ 62.70│ 47.03│ 10972.96│
│合同负债 │ 106308.92│ 110536.26│ 97333.50│ 64022.13│ 36884.47│ ---│
│流动负债 │ 621485.28│ 642353.26│ 588937.42│ 553834.99│ 458549.87│ 410246.19│
│长期借款 │ 42875.47│ 19362.90│ 58010.61│ 48251.98│ 46276.06│ 24248.70│
│长期应付款 │ 6629.87│ 6867.16│ 8880.68│ ---│ 15629.31│ ---│
│非流动负债 │ 74662.16│ 57752.98│ 87855.48│ 150500.19│ 157423.38│ 36560.09│
│负债合计 │ 696147.43│ 700106.24│ 676792.90│ 704335.18│ 615973.26│ 446806.28│
│实收资本 │ 271637.77│ 271637.77│ 278079.53│ 278079.53│ 278079.53│ 278079.53│
│资本公积金 │ 261977.83│ 261977.83│ 279183.59│ 278784.65│ 279101.46│ 277327.86│
│盈余公积 │ 4965.70│ 4965.70│ 4965.70│ 4965.70│ 4965.70│ 4965.70│
│未分配利润 │ -204253.81│ -186268.18│ -103440.85│ -18813.59│ 115139.16│ 207299.69│
│少数股东权益 │ 8168.10│ 10257.96│ 10390.13│ 13366.05│ 12393.63│ 11868.10│
│归属母公司权益 │ 337657.88│ 355181.35│ 437625.46│ 520246.47│ 654464.18│ 745779.93│
│股东权益合计 │ 345825.98│ 365439.32│ 448015.59│ 533612.52│ 666857.81│ 757648.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58568.20│ 48620.23│ 52535.71│ 44787.80│ 35718.47│ 93652.74│
│存货 │ 88507.35│ 90465.34│ 85595.17│ 79718.55│ 109509.18│ 111222.84│
│应收票据及应收账款 │ 229311.04│ 227349.81│ 244690.30│ 258205.02│ 233652.42│ 231724.86│
│合同资产 │ 29629.59│ 31312.01│ 35947.21│ 40311.58│ 26425.95│ 28774.44│
│预付款项 │ 33186.55│ 41594.13│ 34670.06│ 28580.40│ 50975.39│ 44458.20│
│其他应收款 │ 17705.07│ 18208.09│ 17448.69│ 18985.57│ 11772.32│ 10348.57│
│流动资产合计 │ 466762.94│ 470859.69│ 487521.57│ 487286.17│ 487588.20│ 540180.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 129202.91│ 128206.46│ 126164.46│ 124157.64│ 140517.33│ 140786.
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