财务分析☆ ◇000009 中国宝安 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 75645.93│ 67852.11│ 49166.91│ 23934.62│
│净利润增长率(%) │ -34.63│ 17.89│ 16.18│ 44.94│
│扣非净利润(万) │ 66759.19│ 56789.33│ 32967.11│ 12290.89│
│营业总收入(万元) │ 3070643.19│ 2451665.25│ 1629019.86│ 823216.13│
│总营收同比增长率(%) │ -4.14│ 8.93│ 20.39│ 44.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.91│ 7.15│ 5.23│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 58.04│ 59.59│ 59.85│ 62.05│
│净利润现金含量(%) │ 788.10│ 578.40│ 625.94│ 721.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2933│ 0.2631│ 0.1906│ 0.0928│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2202│ 0.1278│ 0.0477│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2933│ 0.2631│ 0.1906│ 0.0928│
│每股资本公积金(元) │ 0.5950│ 0.5916│ 0.5870│ 0.5790│
│每股未分配利润(元) │ 2.1250│ 2.0952│ 2.0227│ 1.9599│
│每股净资产(元) │ 3.8509│ 3.8171│ 3.7426│ 3.6587│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3114│ 1.5216│ 1.1932│ 0.6698│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 115658.04│ 57553.60│ 42319.58│ 16513.42│
│归母净利(调整后:万) │ 115711.75│ 57553.60│ 42319.58│ 16513.42│
│净利润增长率(%) │ 11.68│ -35.52│ -37.80│ -13.21│
│扣非净利润(万) │ 68081.06│ 57933.97│ 42937.30│ 20139.61│
│营业总收(未调整:万) │ 3203283.57│ 2250716.62│ 1353163.66│ 569365.74│
│营业总收(调整后:万) │ 3203283.57│ 2250716.62│ 1353163.66│ 569365.74│
│总营收同比增长率(%) │ 81.94│ 84.38│ 68.13│ 53.26│
│加权净资产收益率(%) │ 13.49│ 6.90│ 5.14│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 63.97│ 63.66│ 63.11│ 60.35│
│净利润现金含量(%) │ 25.12│ -39.62│ -51.53│ -287.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4484│ 0.2231│ 0.1641│ 0.0640│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2640│ 0.2246│ 0.1665│ 0.0781│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4484│ 0.2231│ 0.1641│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.5501│ 0.5647│ 0.5514│ 0.5398│
│每股未分配利润(元) │ 1.8663│ 1.6410│ 1.5820│ 1.5169│
│每股净资产(元) │ 3.5413│ 3.3348│ 3.2558│ 3.1731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1126│ -0.0884│ -0.0845│ -0.1838│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.87│ 1.75│ 1.58│
│速动比率 │ 1.17│ 1.21│ 1.13│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 58.04│ 59.59│ 59.85│ 62.05│
│产权比率 │ 2.93│ 3.04│ 3.06│ 3.38│
│现金流比率%-短期债务│ 37.93│ 23.25│ 17.52│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.44│ 1.47│
│速动比率 │ 0.94│ 0.88│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 63.97│ 63.66│ 63.11│ 60.35│
│产权比率 │ 3.66│ 3.67│ 3.40│ 3.02│
│现金流比率%-短期债务│ 1.20│ -0.98│ -1.04│ -2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 3.65│ 2.59│ 1.32│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.68│ 1.14│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.74│ 0.50│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 2.83│ 1.93│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.48│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.57│ 4.82│ 3.11│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.53│ 0.91│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.78│ 0.50│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.00│ 3.76│ 2.48│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.33│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.62│ 6.89│ 5.09│ 2.54│
│销售毛利率 │ 20.80│ 19.86│ 18.71│ 18.53│
│营业利润率 │ 7.21│ 7.80│ 7.80│ 7.57│
│销售净利率 │ 5.48│ 6.08│ 6.18│ 5.67│
│总资产净利率 │ 1.48│ 1.32│ 0.97│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.66│ 6.69│ 5.04│ 2.02│
│销售毛利率 │ 19.94│ 20.82│ 22.97│ 24.69│
│营业利润率 │ 8.98│ 8.34│ 9.09│ 9.44│
│销售净利率 │ 7.71│ 6.93│ 7.53│ 7.93│
│总资产净利率 │ 2.59│ 1.33│ 1.03│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.14│ 8.93│ 20.39│ 44.58│
│营业利润增长率 │ -23.05│ 1.99│ 3.40│ 16.17│
│净利润增长率 │ -34.63│ 17.89│ 16.18│ 44.94│
│净资产增长率 │ 8.73│ 7.76│ 5.66│ 3.31│
│总资产增长率 │ -4.37│ -4.02│ -5.92│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 81.94│ 84.38│ 68.13│ 53.26│
│营业利润增长率 │ 33.62│ -1.61│ -11.09│ 19.59│
│净利润增长率 │ 11.68│ -35.52│ -37.80│ -13.21│
│净资产增长率 │ 14.17│ 7.51│ 4.96│ 2.30│
│总资产增长率 │ 41.05│ 33.78│ 21.97│ 10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 95204.20│ 111712.97│ -14.78│
│管理费用 │--- │ 139613.76│ 134258.78│ 3.99│
│财务费用 │--- │ 39492.47│ 45297.41│ -12.82│
│研发费用 │--- │ 115357.92│ 150849.09│ -23.53│
│经营活动现金│--- │ 2928099.72│ 2416659.73│ 21.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2331932.69│ 2387612.12│ -2.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强了销售款│ 596167.03│ 29047.61│ 1952.38│
│的现金流量净│回笼，同时根据生│ │ │ │
│额 │产情况控制材料采│ │ │ │
│ │购等款项支付的节│ │ │ │
│ │奏 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 546656.99│ 639674.84│ -14.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 807369.93│ 1045391.36│ -22.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司固定资产购│ -260712.95│ -405716.52│ 35.74│
│的现金流量净│建现金支出较同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1058835.44│ 1644684.70│ -35.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1313866.45│ 1103170.08│ 19.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期债权及股权筹│ -255031.02│ 541514.63│ -147.10│
│的现金流量净│资金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金减少│ 80226.33│ 173737.21│ -53.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 944553.85│ 1053161.52│ -10.31│
│应收款项 │--- │ 492968.62│ 637252.42│ -22.64│
│合同资产 │--- │ 1527.45│ 0.00│ ---│
│存货 │--- │ 1053629.04│ 1219408.35│ -13.60│
│投资性房地产│--- │ 56926.81│ 117387.82│ -51.51│
│长期股权投资│--- │ 109944.49│ 125039.10│ -12.07│
│固定资产 │--- │ 1113725.27│ 787304.92│ 41.46│
│在建工程 │--- │ 315971.98│ 269128.58│ 17.41│
│使用权资产 │--- │ 58844.72│ 56518.78│ 4.12│
│短期借款 │--- │ 201284.73│ 831545.79│ -75.79│
│合同负债 │--- │ 33221.87│ 31068.00│ 6.93│
│长期借款 │--- │ 921799.77│ 493027.14│ 86.97│
│租赁负债 │--- │ 47070.23│ 45954.61│ 2.43│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告期应收票据│ 60982.59│ 129936.27│ -53.07│
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期子公司材│ 25697.36│ 38485.90│ -33.23│
│ │料及委外加工市场│ │ │ │
│ │供应较为充足，导│ │ │ │
│ │致预付账款结算方│ │ │ │
│ │式的采购大幅增少│ │ │ │
│持有待售资产│本报告期大佛药业│ 343.65│ 28706.43│ -98.80│
│ │股权已处置完毕，│ │ │ │
│ │故对持有待售资产│ │ │ │
│ │进行结转 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本报告期子公司小│ 2783.25│ 8715.80│ -68.07│
│款 │贷业务根据市场环│ │ │ │
│ │境收缩相关业务 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期子公司资│ 5989.88│ 4291.81│ 39.57│
│ │本化研发投入增加│ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还到期│ 337802.83│ 831545.79│ -59.38│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 132128.90│ 400526.23│ -67.01│
│ │结算 │ │ │ │
│持有待售负债│本报告期大佛药业│ ---│ 14157.95│ -100.00│
│ │股权已处置完毕，│ │ │ │
│ │故对持有待售负债│ │ │ │
│ │进行结转 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 899546.53│ 493027.14│ 82.45│
│ │借款 │ │ │ │
│利息收入 │本报告期子公司小│ 830.12│ 2757.49│ -69.90│
│ │贷业务根据市场环│ │ │ │
│ │境收缩相关业务 │ │ │ │
│手续费及佣金│本报告期子公司小│ 121.44│ 465.71│ -73.92│
│支出 │贷业务根据市场环│ │ │ │
│ │境收缩相关业务 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期高新行业│ 17585.87│ 42896.35│ -59.00│
│ │子公司所持联营企│ │ │ │
│ │业的长期股权投资│ │ │ │
│ │取得较大投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期日信基金│ -21630.65│ -11568.58│ -86.98│
│收益 │处置了持有的鹿山│ │ │ │
│ │新材股权，结转前│ │ │ │
│ │期确认的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│受上年同期电池材│ -2734.90│ -11703.21│ 76.63│
│ │料收入快速增长的│ │ │ │
│ │影响，2022年9月 │ │ │ │
│ │末应收账款激增，│ │ │ │
│ │上期按照信用损失│ │ │ │
│ │模型计提的坏账准│ │ │ │
│ │备较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期子公司因│ -6944.70│ -2116.32│ -228.15│
│ │部分产品受市场环│ │ │ │
│ │境影响，经测试本│ │ │ │
│ │报告期计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期大幅增加 │ │ │ │
│营业外收入 │资产报废处置收益│ 1146.40│ 516.45│ 121.98│
│ │及无法支付的往来│ │ │ │
│ │款项收益 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 1433.29│ 2168.79│ -33.91│
│ │失以及捐赠支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 42025.39│ 29990.10│ 40.13│
│ │同比增长导致当期│ │ │ │
│ │所得税费用大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司加强│ 392457.07│ -22805.41│ 1820.89│
│的现金流量净│了销售款回笼，同│ │ │ │
│额 │时根据生产情况控│ │ │ │
│ │制材料采购等款项│ │ │ │
│ │支付的节奏 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期子公司理│ -194928.81│ -364968.94│ 46.59│
│的现金流量净│财产品到期收回较│ │ │ │
│额 │多以及日信基金处│ │ │ │
│ │置持有的限售期届│ │ │ │
│ │满的股票投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期债权净融│ -197676.66│ 416600.90│ -147.45│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期债权净融│ 2984.99│ 26331.46│ -88.66│
│价物净增加额│资减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 944553.85│ 862586.73│ 847348.84│ 1007095.21│
│存货 │ 1053629.04│ 1117178.95│ 1095154.58│ 1157418.18│
│应收账款 │ 492968.62│ 707272.08│ 622517.42│ 606788.36│
│其他应收款 │ 77229.79│ 76907.43│ 77938.56│ 81290.01│
│流动资产合计 │ 2893888.32│ 3150979.28│ 3081598.79│ 3350954.52│
│长期股权投资 │ 109944.49│ 114843.89│ 121197.36│ 125873.07│
│固定资产净额 │ 1113725.27│ 944263.29│ 902508.46│ 805129.04│
│无形资产 │ 168995.16│ 147851.72│ 144157.54│ 146870.81│
│非流动资产合计 │ 2116114.26│ 1876888.83│ 1846716.16│ 1788032.55│
│资产总计 │ 5010002.58│ 5027868.11│ 4928314.95│ 5138987.08│
│流动负债 │ 1571899.10│ 1688197.68│ 1756861.39│ 2119912.18│
│非流动负债 │ 1335787.86│ 1308058.91│ 1192612.56│ 1068742.50│
│负债合计 │ 2907686.96│ 2996256.59│ 2949473.95│ 3188654.68│
│实收资本 │ 257921.40│ 257921.40│ 257921.40│ 257921.40│
│资本公积金 │ 153453.49│ 152582.37│ 151396.13│ 149340.51│
│盈余公积 │ 32896.76│ 32896.48│ 32896.48│ 32896.48│
│未分配利润 │ 548092.58│ 540394.94│ 521709.73│ 505504.70│
│少数股东权益 │ 1109096.27│ 1047099.03│ 1013551.12│ 1006686.32│
│股东权益合计 │ 2102315.62│ 2031611.51│ 1978841.00│ 1950332.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1053161.52│ 893219.69│ 771308.72│ 630666.83│
│存货 │ 1219408.35│ 1316518.38│ 1263653.15│ 1140257.37│
│应收账款 │ 637252.42│ 597036.15│ 532180.84│ 405664.19│
│其他应收款 │ 84450.16│ 90637.74│ 87301.10│ 84632.85│
│流动资产合计 │ 3498606.55│ 3361881.81│ 3021990.19│ 2699715.18│
│长期股权投资 │ 125039.10│ 134625.64│ 136227.47│ 131212.70│
│固定资产净额 │ 787304.92│ 702126.09│ 598843.74│ 526989.49│
│无形资产 │ 141066.13│ 126759.39│ 124473.44│ 118643.84│
│非流动资产合计 │ 1730724.49│ 1597738.69│ 1499676.07│ 1389583.41│
│资产总计 │ 5229331.04│ 4959620.51│ 4521666.26│ 4089298.58│
│流动负债 │ 2419192.46│ 2320374.67│ 2097916.17│ 1839008.90│
│非流动负债 │ 925884.00│ 837029.22│ 755690.94│ 628920.35│
│负债合计 │ 3345076.45│ 3157403.89│ 2853607.11│ 2467929.25│
│实收资本 │ 257921.40│ 257921.40│ 257921.40│ 257921.40│
│资本公积金 │ 141884.16│ 145644.13│ 142209.61│ 139217.37│
│盈余公积 │ 32896.48│ 32896.48│ 32896.48│ 32896.48│
│未分配利润 │ 481364.99│ 423260.55│ 408026.53│ 391247.62│
│少数股东权益 │ 970873.23│ 942112.50│ 828317.42│ 802947.75│
│股东权益合计 │ 1884254.59│ 1802216.62│ 1668059.14│ 1621369.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3069711.81│ 2450835.13│ 1628291.77│ 822849.92│
│营业成本 │ 2431279.53│ 1964005.98│ 1323592.25│ 670367.48│
│营业税金及附加 │ 22794.46│ 12840.10│ 8588.07│ 3976.53│
│销售费用 │ 95204.20│ 70006.21│ 49954.89│ 23500.83│
│财务费用 │ 39492.47│ 27902.68│ 18662.56│ 13220.84│
│管理费用 │ 139613.76│ 106215.30│ 65393.54│ 31455.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28284.92│ -21630.65│ -11758.20│ -15178.74│
│投资收益 │ 18963.44│ 17585.87│ 25483.22│ 27673.96│
│营业利润 │ 221184.45│ 191257.95│ 127025.30│ 62294.60│
│营业外收入 │ 6083.01│ 1146.40│ 710.17│ 215.23│
│营业外支出 │ 2863.76│ 1433.29│ 876.77│ 137.04│
│利润总额 │ 224403.71│ 190971.06│ 126858.70│ 62372.79│
│所得税 │ 56308.62│ 42025.39│ 26245.96│ 15746.14│
│净利润 │ 168095.08│ 148945.67│ 100612.74│ 46626.65│
│归属母公司净利润 │ 75645.93│ 67852.11│ 49166.91│ 23934.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3199872.09│ 2247959.13│ 1351140.81│ 568342.36│
│营业成本 │ 2561788.34│ 1779825.38│ 1040836.28│ 427992.69│
│营业税金及附加 │ 15762.73│ 11801.05│ 7875.13│ 3250.05│
│销售费用 │ 111712.97│ 74261.25│ 49755.69│ 23949.38│
│财务费用 │ 45297.41│ 28657.60│ 20713.84│ 8985.45│
│管理费用 │ 134258.78│ 93854.10│ 60877.19│ 25596.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1721.22│ -11568.58│ 4165.94│ -7779.59│
│投资收益 │ 113144.35│ 42896.35│ 11245.70│ 7145.04│
│营业利润 │ 287422.43│ 187520.93│ 122848.60│ 53624.41│
│营业外收入 │ 2031.64│ 516.45│ 223.59│ 42.83│
│营业外支出 │ 2523.10│ 2168.79│ 927.65│ 225.28│
│利润总额 │ 286930.97│ 185868.59│ 122144.54│ 53441.96│
│所得税 │ 40129.76│ 29990.10│ 20373.26│ 8345.79│
│净利润 │ 246801.21│ 155878.49│ 101771.28│ 45096.17│
│归属母公司净利润 │ 115658.04│ 57553.60│ 42319.58│ 16513.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2928099.72│ 2404464.86│ 1642659.91│ 847484.77│
│经营活动现金流出 │ 2331932.69│ 2012007.79│ 1334905.19│ 674734.37│
│经营活动现金流量净额│ 596167.03│ 392457.07│ 307754.72│ 172750.40│
│投资活动现金流入 │ 546656.99│ 279065.68│ 213751.84│ 161688.32│
│资本性支出 │ 288940.22│ 194776.01│ 139943.10│ 87093.95│
│投资活动现金流出 │ 807369.93│ 473994.49│ 351372.97│ 234424.38│
│投资活动现金流量净额│ -260712.95│ -194928.81│ -137621.14│ -72736.06│
│筹资活动现金流入 │ 1058835.44│ 608623.19│ 322955.83│ 267392.18│
│筹资活动现金流出 │ 1313866.45│ 806299.84│ 522979.63│ 264565.24│
│筹资活动现金流量净额│ -255031.02│ -197676.66│ -200023.80│ 2826.94│
│汇率变动对现金的影响│ -196.73│ 3133.39│ 1840.85│ 831.80│
│现金及等价物净增加额│ 80226.33│ 2984.99│ -28049.37│ 103673.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2416659.73│ 1781458.00│ 1056320.90│ 451226.37│
│经营活动现金流出 │ 2387612.12│ 1804263.41│ 1078126.59│ 498634.17│
│经营活动现金流量净额│ 29047.61│ -22805.41│ -21805.70│ -47407.80│
│投资活动现金流入 │ 639674.84│ 270279.97│ 175422.17│ 74510.50│
│资本性支出 │ 368915.45│ 275818.90│ 186245.73│ 89803.20│
│投资活动现金流出 │ 1045391.36│ 635248.91│ 385300.16│ 236473.35│
│投资活动现金流量净额│ -405716.52│ -364968.94│ -209877.99│ -161962.85│
│筹资活动现金流入 │ 1644684.70│ 1240993.98│ 675558.94│ 368612.84│
│筹资活动现金流出 │ 1103170.08│ 824393.08│ 430681.51│ 220570.83│
│筹资活动现金流量净额│ 541514.63│ 416600.90│ 244877.43│ 148042.02│
│汇率变动对现金的影响│ 8891.49│ -2495.09│ 1002.95│ -577.26│
│现金及等价物净增加额│ 173737.21│ 26331.46│ 14196.70│ -61905.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 822849.92│ 26.81│ 23934.62│ 31.64│
│二季报 │ 805441.85│ 26.24│ 25232.29│ 33.36│
│三季报 │ 822543.36│ 26.80│ 18685.20│ 24.70│
│四季报 │ 618876.68│ 20.16│ 7793.83│ 10.30│
└──────┴───────┴───────┴──────
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