财务分析☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5943.08│ -49888.31│ -53579.09│ 2345.87│ 3983.96│ 4647.48│
│净利润增长率(%) │ 63.17│ 6.89│ -2383.98│ -41.12│ -14.28│ 106.35│
│扣非净利润(万) │ -5304.64│ -49640.77│ -55322.70│ 2100.04│ -1603.01│ 1034.52│
│营业总收入(万元) │ 35380.41│ 30291.56│ 61305.33│ 175690.68│ 140854.22│ 189307.11│
│总营收同比增长率(%) │ 44.10│ -50.59│ -65.11│ 24.73│ -25.59│ 448.06│
│加权净资产收益率(%) │ -27.05│ -106.02│ -87.61│ 4.65│ 8.51│ 10.49│
│资产负债比率(%) │ 93.35│ 92.06│ 75.26│ 81.29│ 76.95│ 82.44│
│净利润现金含量(%) │ 27.81│ 34.10│ 113.70│ -235.72│ -905.63│ 64.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0561│ -0.4712│ -0.5704│ 0.0286│ 0.0486│ 0.0567│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0461│ -0.4689│ -0.5890│ 0.0256│ -0.0196│ 0.0126│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0517│ -0.4339│ -0.5061│ 0.0286│ 0.0486│ 0.0567│
│每股资本公积金(元) │ 1.8140│ 1.7765│ 1.8586│ 1.8080│ 1.8061│ 1.7991│
│每股未分配利润(元) │ -2.5118│ -2.4601│ -2.2002│ -2.1876│ -2.2171│ -2.2657│
│每股净资产(元) │ 0.1903│ 0.2044│ 0.6666│ 0.6308│ 0.5995│ 0.5439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0144│ -0.1480│ -0.5754│ -0.0674│ -0.4401│ 0.0368│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5943.08│ -9892.12│ -2462.86│ -49888.31│ -16135.23│ -11543.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -16135.23│ -11543.08│
│净利润增长率(%) │ 63.17│ 14.30│ 10.34│ 6.89│ -5258.12│ -1325.27│
│扣非净利润(万) │ -5304.64│ -9806.74│ -2418.92│ -49640.77│ -16124.60│ -11567.41│
│营业总收(未调整:万) │ 35380.41│ 12012.66│ 5306.15│ 30291.56│ 24551.93│ 19409.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24551.93│ 19409.67│
│总营收同比增长率(%) │ 44.10│ -38.11│ -57.20│ -50.59│ -56.11│ -55.35│
│加权净资产收益率(%) │ -27.05│ -52.30│ -11.06│ -106.02│ -25.82│ -17.81│
│资产负债比率(%) │ 93.35│ 94.79│ 93.05│ 92.06│ 80.07│ 78.27│
│净利润现金含量(%) │ 27.81│ 19.33│ 58.22│ 34.10│ 8.24│ 4.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0561│ -0.0934│ -0.0233│ -0.4712│ -0.1524│ -0.1090│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0461│ -0.0926│ -0.0210│ -0.4689│ -0.1523│ -0.1092│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0517│ -0.0860│ -0.0214│ -0.4339│ -0.1524│ -0.1090│
│每股资本公积金(元) │ 1.8140│ 1.8140│ 1.7765│ 1.7765│ 1.8586│ 1.8586│
│每股未分配利润(元) │ -2.5118│ -2.5461│ -2.4815│ -2.4601│ -2.3526│ -2.3092│
│每股净资产(元) │ 0.1903│ 0.1559│ 0.1830│ 0.2044│ 0.5141│ 0.5575│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0144│ -0.0166│ -0.0125│ -0.1480│ -0.0126│ -0.0054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.81│ 1.04│ 1.03│ 1.05│ 1.01│
│速动比率 │ 0.75│ 0.77│ 1.00│ 0.98│ 0.97│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 93.35│ 92.06│ 75.26│ 81.29│ 76.95│ 82.44│
│产权比率 │ 13.03│ 12.29│ 3.86│ 7.21│ 5.55│ 7.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.06│ -0.23│ -0.02│ -0.13│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.79│ 0.81│ 0.93│ 0.97│
│速动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.76│ 0.77│ 0.89│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 93.35│ 94.79│ 93.05│ 92.06│ 80.07│ 78.27│
│产权比率 │ 13.03│ 16.50│ 13.77│ 12.29│ 5.07│ 4.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.01│ -0.06│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 0.18│ 0.27│ 0.76│ 0.81│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.98│ 2.62│ 3.76│ 7.61│ 1.31│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.19│ 0.54│ 0.44│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 37.96│ 24.95│ 38.00│ 85.20│ 42.10│ 32.89│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.15│ 0.43│ 0.36│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 0.08│ 0.03│ 0.18│ 0.13│ 0.11│
│存货周转率 │ 2.98│ 1.09│ 0.48│ 2.62│ 1.98│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 37.96│ 12.40│ 5.27│ 24.95│ 19.59│ 14.98│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.17│ -212.27│ -75.93│ 4.54│ 8.11│ 10.42│
│销售毛利率 │ 16.57│ 9.70│ 11.47│ 17.86│ 19.41│ 23.75│
│营业利润率 │ -24.43│ -219.14│ -110.38│ 3.75│ 8.68│ 10.45│
│销售净利率 │ -25.26│ -223.61│ -111.99│ 2.23│ 5.42│ 6.66│
│总资产净利率 │ -2.89│ -20.04│ -16.73│ 0.97│ 1.95│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.17│ -55.19│ -11.71│ -212.27│ -29.64│ -19.56│
│销售毛利率 │ 16.57│ 11.35│ 11.81│ 9.70│ 9.74│ 8.81│
│营业利润率 │ -24.43│ -105.10│ -58.19│ -219.14│ -82.44│ -76.43│
│销售净利率 │ -25.26│ -108.23│ -61.65│ -223.61│ -86.03│ -78.26│
│总资产净利率 │ -2.89│ -4.16│ -1.05│ -20.04│ -5.98│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.10│ -50.59│ -65.11│ 24.73│ -25.59│ 448.06│
│营业利润增长率 │ 57.29│ 1.90│ -1127.97│ -46.18│ -38.15│ 127.62│
│净利润增长率 │ 63.17│ 6.89│ -2383.98│ -41.12│ -14.28│ 106.35│
│净资产增长率 │ -6.93│ -66.70│ 36.44│ 5.22│ 10.22│ 6.35│
│总资产增长率 │ -2.67│ -13.38│ -21.03│ 29.53│ -17.47│ 31.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.10│ -38.11│ -57.20│ -50.59│ -56.11│ -55.35│
│营业利润增长率 │ 57.29│ 14.89│ 11.74│ 1.90│ -2339.23│ -802.65│
│净利润增长率 │ 63.17│ 14.30│ 10.34│ 6.89│ -5258.12│ -1325.27│
│净资产增长率 │ -6.93│ -23.73│ -10.48│ -66.70│ -22.86│ -16.36│
│总资产增长率 │ -2.67│ -0.57│ -0.76│ -13.38│ -4.84│ -5.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、根据国家宏观 │ -5943.08│ -16135.23│ 63.17│
│司股东的净利│政策，调整公司业│ │ │ │
│润 │务布局导致收入增│ │ │ │
│ │加。2、融资成本 │ │ │ │
│ │降低导致净利润增│ │ │ │
│ │加。3、加大催收 │ │ │ │
│ │力度，应收款项收│ │ │ │
│ │回，减值计提较上│ │ │ │
│ │期减少，导致净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、根据国家宏观 │ -5304.64│ -16124.60│ 67.10│
│司股东的扣除│政策，调整公司业│ │ │ │
│非经常性损益│务布局导致收入增│ │ │ │
│的净利润 │加。2、融资成本 │ │ │ │
│ │降低导致净利润增│ │ │ │
│ │加。3、加大催收 │ │ │ │
│ │力度，应收款项收│ │ │ │
│ │回，减值计提较上│ │ │ │
│ │期减少，导致净利│ │ │ │
│ │润增加 │ │ │ │
│营业收入 │根据国家宏观政策│ 35380.41│ 24551.93│ 44.10│
│ │，调整公司业务布│ │ │ │
│ │局导致收入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付到期的工程款│ 538.09│ 2644.80│ -79.65│
│应收款项 │--- │ 151378.68│ 157380.52│ -3.81│
│合同资产 │--- │ 17031.18│ 16982.57│ 0.29│
│存货 │--- │ 9928.73│ 9603.90│ 3.38│
│投资性房地产│--- │ 1936.97│ 2021.33│ -4.17│
│固定资产 │--- │ 894.03│ 1043.47│ -14.32│
│使用权资产 │--- │ 615.43│ 715.23│ -13.95│
│短期借款 │--- │ 15900.00│ 15900.00│ 0.00│
│合同负债 │开拓新项目收到预│ 21578.76│ 11260.45│ 91.63│
│ │付款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3650.00│ 3650.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 533.69│ 622.20│ -14.22│
│预付款项 │开拓新项目支付预│ 19320.83│ 11950.07│ 61.68│
│ │付款 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济影响，│ 12012.66│ 19409.67│ -38.11│
│ │施工进度较为缓慢│ │ │ │
│ │，新项目转换产值│ │ │ │
│ │在推进中 │ │ │ │
│营业成本 │受宏观经济影响，│ 10648.73│ 17698.92│ -39.83│
│ │施工进度较为缓慢│ │ │ │
│ │，新项目转换产值│ │ │ │
│ │在推进中 │ │ │ │
│管理费用 │实施员工股权激励│ 6091.15│ 2582.38│ 135.87│
│ │增加费用4,314.92│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│财务费用 │融资成本降低 │ 3010.33│ 7517.80│ -59.96│
│所得税费用 │--- │ 15.31│ 18.35│ -16.57│
│经营活动产生│根据进度支付工程│ -1912.24│ -568.86│ -236.15│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付收购四川美丽│ -68.21│ 1.60│ -4363.31│
│的现金流量净│生源电力工程有限│ │ │ │
│额 │公司款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还利息 │ -140.66│ 78.81│ -278.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│根据进度支付工程│ -2121.11│ -488.45│ -334.25│
│价物净增加额│款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1039.22│ 2644.80│ 2316.61│ 2932.82│ 6659.48│ 8919.21│
│存货 │ 10213.63│ 9603.90│ 11317.09│ 17536.32│ 20403.19│ 152621.68│
│应收账款 │ 157835.00│ 157380.52│ 185694.48│ 271531.47│ 192958.01│ 153488.04│
│其他应收款 │ 20359.41│ 20911.07│ 21354.69│ 16704.01│ 12534.14│ 22659.12│
│流动资产合计 │ 222970.38│ 229024.75│ 276273.81│ 368975.77│ 284761.80│ 357235.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 820.81│ 1043.47│ 1384.93│ 1841.65│ 2282.38│ 4409.20│
│无形资产 │ 187.47│ 195.87│ 207.08│ 218.29│ 186.49│ 837.41│
│非流动资产合计 │ 82440.90│ 84755.96│ 85993.97│ 89773.30│ 69411.25│ 71930.82│
│资产总计 │ 305411.27│ 313780.71│ 362267.79│ 458749.06│ 354173.05│ 429166.00│
│流动负债 │ 282137.47│ 284107.28│ 265812.37│ 357337.61│ 271935.02│ 352532.29│
│非流动负债 │ 2962.60│ 4745.58│ 6812.89│ 15571.62│ 610.60│ 1260.69│
│负债合计 │ 285100.07│ 288852.86│ 272625.25│ 372909.23│ 272545.62│ 353792.98│
│实收资本 │ 114965.23│ 114965.23│ 105869.23│ 81985.47│ 81985.47│ 81985.47│
│资本公积金 │ 208548.63│ 204233.71│ 196771.92│ 148228.02│ 148073.66│ 147501.88│
│盈余公积 │ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│
│未分配利润 │ -288764.14│ -282821.06│ -232932.75│ -179353.66│ -181766.70│ -185750.66│
│少数股东权益 │ -1562.84│ 1425.65│ 19074.86│ 34120.72│ 32475.72│ 30777.05│
│股东权益合计 │ 20311.20│ 24927.85│ 89642.53│ 85839.84│ 81627.43│ 75373.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1039.22│ 538.09│ 1089.16│ 2644.80│ 4485.57│ 1455.30│
│存货 │ 10213.63│ 9928.73│ 9881.96│ 9603.90│ 11118.62│ 10950.61│
│应收账款 │ 157835.00│ 151378.68│ 149516.83│ 157380.52│ 181256.86│ 180091.97│
│其他应收款 │ 20359.41│ 20220.31│ 20996.84│ 20911.07│ 21670.91│ 20985.73│
│流动资产合计 │ 222970.38│ 227163.93│ 225545.56│ 229024.75│ 251311.86│ 252955.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 820.81│ 894.03│ 968.69│ 1043.47│ 1122.00│ 1206.56│
│无形资产 │ 187.47│ 190.27│ 193.07│ 195.87│ 198.67│ 201.48│
│非流动资产合计 │ 82440.90│ 84824.51│ 85855.27│ 84755.96│ 93422.26│ 89697.77│
│资产总计 │ 305411.27│ 311988.44│ 311400.83│ 313780.71│ 344734.12│ 342653.24│
│流动负债 │ 282137.47│ 291107.85│ 285064.78│ 284107.28│ 269912.98│ 262036.75│
│非流动负债 │ 2962.60│ 4638.66│ 4679.52│ 4745.58│ 6104.70│ 6163.42│
│负债合计 │ 285100.07│ 295746.51│ 289744.30│ 288852.86│ 276017.68│ 268200.17│
│实收资本 │ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 105869.23│ 105869.23│
│资本公积金 │ 208548.63│ 208548.63│ 204233.71│ 204233.71│ 196771.92│ 196771.92│
│盈余公积 │ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│
│未分配利润 │ -288764.14│ -292713.18│ -285283.92│ -282821.06│ -249067.97│ -244475.82│
│少数股东权益 │ -1562.84│ -1683.06│ 617.19│ 1425.65│ 14283.99│ 15428.46│
│股东权益合计 │ 20311.20│ 16241.94│ 21656.53│ 24927.85│ 68716.44│ 74453.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35380.41│ 30291.56│ 61305.33│ 175690.68│ 140854.22│ 189307.11│
│营业成本 │ 29517.89│ 27354.50│ 54273.80│ 144311.23│ 113516.90│ 144355.37│
│营业税金及附加 │ 177.70│ 135.11│ 262.36│ 185.39│ 280.96│ 230.58│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48.61│ 503.23│
│财务费用 │ 4304.97│ 10284.15│ 10701.93│ 7201.26│ 7947.31│ 9122.13│
│管理费用 │ 6889.72│ 9386.17│ 7597.12│ 7546.91│ 9137.94│ 10408.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1842.09│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 98.42│ 2717.72│ 1987.37│
│营业利润 │ -8644.75│ -66379.72│ -67667.73│ 6582.63│ 12231.86│ 19775.57│
│营业外收入 │ 0.32│ 0.00│ 5.70│ 553.07│ 19.97│ 42.41│
│营业外支出 │ 694.80│ 967.98│ 1005.36│ 945.30│ 573.31│ 193.01│
│利润总额 │ -9339.22│ -67347.70│ -68667.39│ 6190.40│ 11678.52│ 19624.96│
│所得税 │ -401.66│ 386.09│ -9.63│ 2265.69│ 4043.08│ 7012.21│
│净利润 │ -8937.56│ -67733.79│ -68657.76│ 3924.71│ 7635.44│ 12612.75│
│归属母公司净利润 │ -5943.08│ -49888.31│ -53579.09│ 2345.87│ 3983.96│ 4647.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35380.41│ 12012.66│ 5306.15│ 30291.56│ 24551.93│ 19409.67│
│营业成本 │ 29517.89│ 10648.73│ 4679.37│ 27354.50│ 22160.55│ 17698.92│
│营业税金及附加 │ 177.70│ 8.10│ 2.61│ 135.11│ 104.48│ 102.02│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4304.97│ 3010.33│ 2138.39│ 10284.15│ 10901.08│ 7517.80│
│管理费用 │ 6889.72│ 6091.15│ 900.99│ 9386.17│ 3543.42│ 2582.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ -8644.75│ -12625.71│ -3087.59│ -66379.72│ -20240.96│ -14834.75│
│营业外收入 │ 0.32│ 0.30│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 694.80│ 360.11│ 180.41│ 967.98│ 548.30│ 336.37│
│利润总额 │ -9339.22│ -12985.52│ -3268.01│ -67347.70│ -20789.26│ -15171.12│
│所得税 │ -401.66│ 15.31│ 3.31│ 386.09│ 333.11│ 18.35│
│净利润 │ -8937.56│ -13000.83│ -3271.32│ -67733.79│ -21122.37│ -15189.47│
│归属母公司净利润 │ -5943.08│ -9892.12│ -2462.86│ -49888.31│ -16135.23│ -11543.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24728.16│ 28189.92│ 99615.46│ 78187.94│ 78344.33│ 122121.60│
│经营活动现金流出 │ 26380.90│ 45201.00│ 160532.30│ 83717.53│ 114424.12│ 119104.56│
│经营活动现金流量净额│ -1652.74│ -17011.08│ -60916.84│ -5529.58│ -36079.79│ 3017.04│
│投资活动现金流入 │ 0.35│ 10001.66│ 2.40│ 3398.41│ 9592.93│ 6079.76│
│资本性支出 │ 26.06│ ---│ 110.98│ 30.60│ 101.93│ 613.73│
│投资活动现金流出 │ 75.91│ 138.99│ 8873.77│ 419.30│ 591.93│ 30724.73│
│投资活动现金流量净额│ -75.56│ 9862.67│ -8871.37│ 2979.11│ 9001.00│ -24644.97│
│筹资活动现金流入 │ 181.00│ 41522.17│ 100059.79│ 48059.08│ 128710.31│ 81788.34│
│筹资活动现金流出 │ 487.03│ 32783.40│ 31717.55│ 50006.68│ 102953.48│ 58114.03│
│筹资活动现金流量净额│ -306.03│ 8738.77│ 68342.24│ -1947.60│ 25756.83│ 23674.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2034.33│ 1590.37│ -1445.98│ -4498.07│ -1321.96│ 2046.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24728.16│ 16329.64│ 13468.12│ 28189.92│ 20254.27│ 17840.79│
│经营活动现金流出 │ 26380.90│ 18241.88│ 14901.93│ 45201.00│ 21583.20│ 18409.65│
│经营活动现金流量净额│ -1652.74│ -1912.24│ -1433.81│ -17011.08│ -1328.93│ -568.86│
│投资活动现金流入 │ 0.35│ 0.35│ 0.02│ 10001.66│ 1.60│
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