财务分析☆ ◇000010 *ST美丽 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 解释性说明│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1701.24│ -3456.44│ 1762.14│ -49888.31│ -53579.09│ 2345.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1762.14│ -49888.31│ -53579.09│ 2345.87│
│净利润增长率(%) │ 65.03│ -296.15│ 103.53│ 6.89│ -2383.98│ -41.12│
│扣非净利润(万) │ -1684.27│ -10266.48│ 2790.89│ -49640.77│ -55322.70│ 2100.04│
│营业总收(未调整:万) │ 19561.99│ 63421.19│ 84217.86│ 30291.56│ 61305.33│ 175690.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84217.86│ 30291.56│ 61305.33│ 175690.68│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ -24.69│ 178.02│ -50.59│ -65.11│ 24.73│
│加权净资产收益率(%) │ -6.59│ -12.15│ 6.63│ -106.02│ -87.61│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 88.48│ 88.16│ 88.31│ 92.06│ 75.26│ 81.29│
│净利润现金含量(%) │ 207.91│ 23.26│ 391.24│ 34.10│ 113.70│ -235.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0148│ -0.0301│ 0.0153│ -0.4712│ -0.5704│ 0.0286│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0147│ -0.0893│ 0.0243│ -0.4689│ -0.5890│ 0.0256│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0148│ -0.0301│ 0.0153│ -0.4339│ -0.5061│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 1.7864│ 1.7864│ 1.8192│ 1.7765│ 1.8586│ 1.8080│
│每股未分配利润(元) │ -2.4896│ -2.4748│ -2.4447│ -2.4601│ -2.2002│ -2.1876│
│每股净资产(元) │ 0.2177│ 0.2325│ 0.2625│ 0.2044│ 0.6666│ 0.6308│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0308│ -0.0070│ 0.0600│ -0.1480│ -0.5754│ -0.0674│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1701.24│ 2707.12│ -3456.44│ -3190.39│ -4864.48│ -579.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4864.48│ -579.53│
│净利润增长率(%) │ 65.03│ 567.13│ -296.15│ 46.32│ 50.82│ 76.47│
│扣非净利润(万) │ -1684.27│ 2693.17│ -10266.48│ -3741.21│ -5466.95│ -524.89│
│营业总收(未调整:万) │ 19561.99│ 10559.22│ 63421.19│ 42468.14│ 23015.87│ 9349.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23015.87│ 9349.60│
│总营收同比增长率(%) │ -15.01│ 12.94│ -24.69│ 20.03│ 91.60│ 76.20│
│加权净资产收益率(%) │ -6.59│ 9.64│ -12.15│ -9.94│ -16.01│ -1.94│
│资产负债比率(%) │ 88.48│ 86.82│ 88.16│ 86.35│ 87.82│ 87.92│
│净利润现金含量(%) │ 207.91│ -152.21│ 23.26│ 129.08│ 146.73│ 1299.19│
│基本每股收益(元) │ -0.0148│ 0.0235│ -0.0301│ -0.0278│ -0.0423│ -0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0147│ 0.0234│ -0.0893│ -0.0325│ -0.0476│ -0.0046│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0148│ 0.0235│ -0.0301│ -0.0278│ -0.0423│ -0.0050│
│每股资本公积金(元) │ 1.7864│ 1.7864│ 1.7864│ 1.8356│ 1.8322│ 1.8192│
│每股未分配利润(元) │ -2.4896│ -2.4512│ -2.4748│ -2.4725│ -2.4870│ -2.4498│
│每股净资产(元) │ 0.2177│ 0.2560│ 0.2325│ 0.2840│ 0.2660│ 0.2575│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0308│ -0.0358│ -0.0070│ -0.0358│ -0.0621│ -0.0655│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.89│ 0.81│ 1.04│ 1.03│
│速动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.85│ 0.77│ 1.00│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 88.48│ 88.16│ 88.31│ 92.06│ 75.26│ 81.29│
│产权比率 │ 9.01│ 8.86│ 8.60│ 12.29│ 3.86│ 7.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.00│ 0.03│ -0.06│ -0.23│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.91│ 0.90│ 0.90│ 0.90│ 0.89│
│速动比率 │ 0.86│ 0.89│ 0.88│ 0.86│ 0.85│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 88.48│ 86.82│ 88.16│ 86.35│ 87.82│ 87.92│
│产权比率 │ 9.01│ 7.83│ 8.86│ 7.19│ 8.00│ 8.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.02│ 0.00│ -0.02│ -0.03│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.40│ 0.52│ 0.18│ 0.27│ 0.76│
│存货周转率 │ 3.72│ 8.54│ 7.49│ 2.62│ 3.76│ 7.61│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.29│ 0.37│ 0.12│ 0.19│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 47.12│ 103.14│ 93.99│ 24.95│ 38.00│ 85.20│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.23│ 0.28│ 0.09│ 0.15│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.06│
│存货周转率 │ 3.72│ 2.59│ 8.54│ 3.80│ 2.00│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.29│ 0.19│ 0.10│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 47.12│ 23.68│ 103.14│ 65.50│ 33.74│ 13.02│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.80│ -12.93│ 5.84│ -212.27│ -75.93│ 4.54│
│销售毛利率 │ 8.22│ 7.76│ 11.69│ 9.70│ 11.47│ 17.86│
│营业利润率 │ -9.89│ 2.26│ 7.15│ -219.14│ -110.38│ 3.75│
│销售净利率 │ -12.46│ -3.61│ 5.31│ -223.61│ -111.99│ 2.23│
│总资产净利率 │ -0.93│ -0.81│ 1.47│ -20.04│ -16.73│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.80│ 9.20│ -12.93│ -9.77│ -15.91│ -1.96│
│销售毛利率 │ 8.22│ 8.28│ 7.76│ 7.95│ 10.68│ 18.12│
│营业利润率 │ -9.89│ 44.14│ 2.26│ -5.24│ -23.25│ -0.70│
│销售净利率 │ -12.46│ 30.36│ -3.61│ -7.19│ -25.33│ -4.43│
│总资产净利率 │ -0.93│ 1.20│ -0.81│ -1.08│ -2.04│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ -24.69│ 178.02│ -50.59│ -65.11│ 24.73│
│营业利润增长率 │ 63.87│ -76.23│ 109.07│ 1.90│ -1127.97│ -46.18│
│净利润增长率 │ 65.03│ -296.15│ 103.53│ 6.89│ -2383.98│ -41.12│
│净资产增长率 │ -6.37│ -11.45│ 28.41│ -66.70│ 36.44│ 5.22│
│总资产增长率 │ -5.09│ -8.66│ -6.32│ -13.38│ -21.03│ 29.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.01│ 12.94│ -24.69│ 20.03│ 91.60│ 76.20│
│营业利润增长率 │ 63.87│ 7180.61│ -76.23│ 74.26│ 57.61│ 97.87│
│净利润增长率 │ 65.03│ 567.13│ -296.15│ 46.32│ 50.82│ 76.47│
│净资产增长率 │ -6.37│ 10.13│ -11.45│ 8.18│ 1.33│ -1.92│
│总资产增长率 │ -5.09│ -1.09│ -8.66│ -7.49│ -5.19│ -4.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2191.22│ 6706.84│ -67.33│
│应收款项 │款项收回 │ 129144.69│ 149818.92│ -13.80│
│合同资产 │本期计价增加 │ 12612.28│ 17074.80│ -26.14│
│存货 │--- │ 6193.93│ 3451.16│ 79.47│
│投资性房地产│--- │ 32.16│ 32.58│ -1.30│
│长期股权投资│--- │ 370.36│ 355.61│ 4.15│
│固定资产 │--- │ 348.95│ 481.28│ -27.49│
│使用权资产 │--- │ 171.93│ 245.61│ -30.00│
│短期借款 │--- │ 14400.00│ 15633.17│ -7.89│
│合同负债 │--- │ 9969.35│ 10917.51│ -8.68│
│长期借款 │--- │ 1420.00│ 1800.00│ -21.11│
│租赁负债 │--- │ 15.22│ 90.08│ -83.11│
│其他应付款 │有息负债计提利息│ 128192.00│ 126119.74│ 1.64│
│营业收入 │--- │ 19561.99│ 23015.87│ -15.01│
│营业成本 │--- │ 17953.44│ 20558.46│ -12.67│
│管理费用 │本期无股份支付费│ 1798.40│ 3294.09│ -45.41│
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │诉讼案件利息支出│ 4361.50│ 3096.82│ 40.84│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额较上│ 435.97│ 122.07│ 257.14│
│ │期增加及递延所得│ │ │ │
│ │税资产减少 │ │ │ │
│经营活动产生│根据进度支付工程│ -3537.11│ -7137.60│ 50.44│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付了联营企│ -26.03│ -349.91│ 92.56│
│的现金流量净│业投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1012.27│ -887.71│ -14.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│根据进度支付工程│ -4575.41│ -8375.21│ 45.37│
│价物净增加额│款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期项目回款较上│ 2707.12│ -579.53│ 567.13│
│司股东的净利│期增加，致使资产│ │ │ │
│润 │减值计提金额减少│ │ │ │
│ │，从而提升了本期│ │ │ │
│ │净利润 │ │ │ │
│归属于上市公│本期项目回款较上│ 2693.17│ -524.89│ 613.09│
│司股东的扣除│期增加，致使资产│ │ │ │
│非经常性损益│减值计提金额减少│ │ │ │
│的净利润 │，从而提升了本期│ │ │ │
│ │净利润 │ │ │ │
│经营活动产生│本期项目回款较上│ -4120.60│ -7529.16│ 45.27│
│的现金流量净│期增加，致使资产│ │ │ │
│额 │减值计提金额减少│ │ │ │
│ │，从而提升了本期│ │ │ │
│ │净利润 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2191.22│ 6706.84│ 9051.03│ 2644.80│ 2316.61│ 2932.82│
│存货 │ 6193.93│ 3451.16│ 10252.32│ 9603.90│ 11317.09│ 17536.32│
│应收票据及应收账款 │ 130161.19│ 149818.92│ 168618.52│ 157380.52│ 187276.07│ 272681.47│
│合同资产 │ 12612.28│ 17074.80│ 10517.93│ 16982.57│ 32032.39│ 49793.90│
│预付款项 │ 5674.68│ 4627.32│ 2982.96│ 11950.07│ 2066.12│ 260.36│
│其他应收款 │ 40816.78│ 21520.15│ 20308.57│ 20911.07│ 21354.69│ 16704.01│
│流动资产合计 │ 198806.69│ 207314.93│ 229054.78│ 229024.75│ 276273.81│ 368975.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 370.36│ 355.61│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 348.95│ 481.28│ 748.53│ 1043.47│ 1384.93│ 1841.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 167.85│ 173.46│ 184.67│ 195.87│ 207.08│ 218.29│
│商誉 │ 7260.16│ 7260.16│ 7260.16│ 7260.16│ 8266.94│ 20301.99│
│非流动资产合计 │ 56041.85│ 61203.74│ 64906.75│ 84755.96│ 85993.97│ 89773.30│
│资产总计 │ 254848.54│ 268518.68│ 293961.53│ 313780.71│ 362267.79│ 458749.06│
│应付票据及应付账款 │ 52129.19│ 53966.41│ 64571.45│ 92518.52│ 98930.35│ 192417.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9969.35│ 10917.51│ 12711.62│ 11260.45│ 8764.69│ 8671.38│
│流动负债 │ 223354.47│ 231243.71│ 256880.96│ 284107.28│ 265812.37│ 357337.61│
│长期借款 │ 1420.00│ 1800.00│ 2317.20│ 3650.00│ 3700.00│ 13746.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2141.90│ 5485.34│ 2721.94│ 4745.58│ 6812.89│ 15571.62│
│负债合计 │ 225496.37│ 236729.05│ 259602.90│ 288852.86│ 272625.25│ 372909.23│
│实收资本 │ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 105869.23│ 81985.47│
│资本公积金 │ 205378.88│ 205378.88│ 209149.04│ 204233.71│ 196771.92│ 148228.02│
│盈余公积 │ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│
│未分配利润 │ -286216.60│ -284515.36│ -281058.92│ -282821.06│ -232932.75│ -179353.66│
│少数股东权益 │ 4328.35│ 5064.58│ 4178.96│ 1425.65│ 19074.86│ 34120.72│
│归属母公司权益 │ 25023.82│ 26725.05│ 30179.67│ 23502.20│ 70567.68│ 51719.12│
│股东权益合计 │ 29352.17│ 31789.63│ 34358.63│ 24927.85│ 89642.53│ 85839.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2191.22│ 2066.53│ 6706.84│ 3471.96│ 569.11│ 784.49│
│存货 │ 6193.93│ 4024.59│ 3451.16│ 10340.25│ 10258.02│ 10800.02│
│应收票据及应收账款 │ 130161.19│ 131838.72│ 149818.92│ 153783.57│ 162460.56│ 159793.71│
│合同资产 │ 12612.28│ 19090.45│ 17074.80│ 17818.99│ 15839.38│ 13291.66│
│预付款项 │ 5674.68│ 7512.95│ 4627.32│ 3138.65│ 3992.23│ 3454.84│
│其他应收款 │ 40816.78│ 42304.00│ 21520.15│ 16559.61│ 17609.99│ 21763.48│
│流动资产合计 │ 198806.69│ 207449.78│ 207314.93│ 210165.63│ 217381.67│ 217199.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 370.36│ 355.61│ 355.61│ 272.12│ 329.80│ 350.00│
│固定资产净额 │ 348.95│ 410.70│ 481.28│ 548.24│ 615.83│ 687.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 167.85│ 170.66│ 173.46│ 176.26│ 179.06│ 181.86│
│商誉 │ 7260.16│ 7260.16│ 7260.16│ 7260.16│ 7260.16│ 7260.16│
│非流动资产合计 │ 56041.85│ 58132.80│ 61203.74│ 61775.45│ 61323.94│ 63706.92│
│资产总计 │ 254848.54│ 265582.58│ 268518.68│ 271941.07│ 278705.61│ 280906.34│
│应付票据及应付账款 │ 52129.19│ 55557.52│ 53966.41│ 53925.94│ 63119.01│ 60351.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9969.35│ 9835.41│ 10917.51│ 13318.40│ 13452.08│ 12228.06│
│流动负债 │ 223354.47│ 228288.20│ 231243.71│ 232660.06│ 242421.62│ 244371.26│
│长期借款 │ 1420.00│ 1560.00│ 1800.00│ 1940.00│ 2006.20│ 2217.20│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2141.90│ 2299.25│ 5485.34│ 2155.74│ 2329.94│ 2590.22│
│负债合计 │ 225496.37│ 230587.45│ 236729.05│ 234815.79│ 244751.56│ 246961.48│
│实收资本 │ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│ 114965.23│
│资本公积金 │ 205378.88│ 205378.88│ 205378.88│ 211035.59│ 210643.35│ 209149.04│
│盈余公积 │ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│ 859.28│
│未分配利润 │ -286216.60│ -281808.24│ -284515.36│ -284249.25│ -285923.33│ -281638.45│
│少数股东权益 │ 4328.35│ 5562.96│ 5064.58│ 4477.41│ 3372.50│ 4344.71│
│归属母公司权益 │ 25023.82│ 29432.17│ 26725.05│ 32647.87│ 30581.55│ 29600.14│
│股东权益合计 │ 29352.17│ 34995.13│ 31789.63│ 37125.28│ 33954.05│ 33944.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19561.99│ 63421.19│ 84217.86│ 30291.56│ 61305.33│ 175690.68│
│营业总成本 │ 24215.32│ 67181.72│ 88593.73│ 47159.94│ 72835.21│ 159244.78│
│营业税金及附加 │ 101.98│ 85.98│ 246.84│ 135.11│ 262.36│ 185.39│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4361.50│ 7776.08│ 5332.90│ 10284.15│ 10701.93│ 7201.26│
│管理费用 │ 1798.40│ 819.83│ 8640.13│ 9386.17│ 7597.12│ 7546.91│
│资产减值损失 │ -4002.97│ -6685.01│ 1266.55│ -9028.97│ -19317.53│ -1319.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.75│ 10.44│ 0.00│ 0.00│ ---│ 98.42│
│营业利润 │ -1933.94│ 1431.45│ 6022.54│ -66379.72│ -67667.73│ 6582.63│
│营业外收入 │ 0.00│ 950.90│ 2.80│ 0.00│ 5.70│ 553.07│
│营业外支出 │ 67.54│ 4145.49│ 1304.99│ 967.98│ 1005.36│ 945.30│
│利润总额 │ -2001.48│ -1763.15│ 4720.35│ -67347.70│ -68667.39│ 6190.40│
│所得税 │ 435.97│ 524.26│ 247.40│ 386.09│ -9.63│ 2265.69│
│净利润 │ -2437.46│ -2287.41│ 4472.95│ -67733.79│ -68657.76│ 3924.71│
│归属母公司净利润 │ -1701.24│ -3456.44│ 1762.14│ -49888.31│ -53579.09│ 2345.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19561.99│ 10559.22│ 63421.19│ 42468.14│ 23015.87│ 9349.60│
│营业总成本 │ 24215.32│ 12575.46│ 67181.72│ 48359.55│ 26972.66│ 9979.65│
│营业税金及附加 │ 101.98│ 53.89│ 85.98│ 77.22│ 23.29│ 20.38│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4361.50│ 2058.68│ 7776.08│ 4744.94│ 3096.82│ 1513.73│
│管理费用 │ 1798.40│ 778.24│ 819.83│ 4443.70│ 3294.09│ 790.04│
│资产减值损失 │ -4002.97│ 169.08│ -6685.01│ -2541.67│ -1959.51│ -31.78│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.75│ ---│ 10.44│ -77.88│ -20.20│ ---│
│营业利润 │ -1933.94│ 4660.41│ 1431.45│ -2225.31│ -5351.99│ -65.82│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 950.90│ 0.41│ 0.41│ 0.36│
│营业外支出 │ 67.54│ 32.02│ 4145.49│ 486.69│ 357.22│ 183.05│
│利润总额 │ -2001.48│ 4628.39│ -1763.15│ -2711.59│ -5708.80│ -248.51│
│所得税 │ 435.97│ 1422.89│ 524.26│ 340.28│ 122.07│ 165.27│
│净利润 │ -2437.46│ 3205.50│ -2287.41│ -3051.87│ -5830.87│ -413.78│
│归属母公司净利润 │ -1701.24│ 2707.12│ -3456.44│ -3190.39│ -4864.48│ -579.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40077.92│ 63791.82│ 78905.61│ 28189.92│ 99615.46│ 78187.94│
│经营活动现金流出 │ 43615.03│ 64595.70│ 72011.42│ 45201.00│ 160532.30│ 83717.53│
│经营活动现金流量净额│ -3537.11│ -803.88│ 6894.20│ -17011.08│ -60916.84│ -5529.58│
│投资活动现金流入 │ ---│ 237.86│ 0.35│ 10001.66│ 2.40│ 3398.41│
│投资活动现金流出 │ 26.03│ 351.30│ 75.91│ 138.99│ 8873.77│ 419.30│
│投资活动现金流量净额│ -26.03│ -113.44│ -75.56│ 9862.67│ -8871.37│ 2979.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 160.00│ 217.50│ 41522.17│ 100059.79│ 48059.08│
│筹资活动现金流出 │ 1012.27│ 1358.76│ 741.41│ 32783.40│ 31717.55│ 50006.68│
│筹资活动现金流量净额│ -1012.27│ -1198.76│ -523.91│ 8738.77│ 68342.24│ -1947.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4575.41│ -2116.08│ 6294.72│ 1590.37│ -1445.98│ -4498.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40077.92│ 31995.69│ 63791.82│ 40501.03│ 17495.53│ 11265.91│
│经营活动现金流出 │ 43615.03│ 36116.30│ 64595.70│ 44619.19│ 24633.13│ 18795.07│
│经营活动现金流量净额│ -3537.11│ -4120.60│ -803.88│ -4118.16│ -7137.60│ -7529.16│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 237.86│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│投资活动现金流出 │ 26.03│ ---│ 351.30│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│投资活动现金流量净额│ -26.03│ ---│ -113.44│ -349.91│ -349.91│ -349.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 160.00│ 160.00│ 160.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1012.27│ 573.80│ 1358.76│ 1191.58│ 1047.71│ 260.74│
│筹资活动现金流量净额│ -1012.27│ -573.80│ -1198.76│ -1031.58│ -887.71│ -260.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4575.41│ -4694.40│ -2116.08│ -5499.65│ -8375.21│ -8139.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9349.60│ 14.74│ -579.53│ 16.77│
│二季报 │ 13666.27│ 21.55│ -4284.95│ 123.97│
│三季报 │ 19452.26│ 30.67│ 1674.08│ -48.43│
│四季报 │ 20953.06│ 33.04│ -266.04│ 7.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5306.15│ 6.30│ -2462.86│ -139.77│
│二季报 │ 6706.50│ 7.96│ -7429.26│ -421.61│
│三季报 │ 23367.76│ 27.75│ 3949.04│ 224.11│
│四季报 │ 48837.45│ 57.99│ 7705.21│ 437.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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