财务分析☆ ◇000011 深物业A 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23135.15│ 22090.34│ 1321.68│ 53766.47│
│净利润增长率(%) │ -49.24│ -11.92│ -93.98│ -47.56│
│扣非净利润(万) │ 23208.91│ 22084.47│ 1333.51│ 39044.06│
│营业总收入(万元) │ 242732.62│ 190546.46│ 41146.96│ 370866.90│
│总营收同比增长率(%) │ -22.70│ -4.17│ -67.23│ -24.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 4.92│ 0.30│ 12.37│
│资产负债比率(%) │ 71.25│ 71.17│ 71.61│ 71.72│
│净利润现金含量(%) │ -406.15│ -262.57│ -3171.35│ 19.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3882│ 0.3707│ 0.0222│ 0.9022│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3894│ 0.3706│ 0.0224│ 0.6551│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3882│ 0.3707│ 0.0222│ 0.9022│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股未分配利润(元) │ 6.2174│ 6.2002│ 6.2154│ 6.1933│
│每股净资产(元) │ 7.4307│ 7.4131│ 7.4277│ 7.4039│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5766│ -0.9732│ -0.7033│ 0.1766│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 45574.52│ 25080.22│ 21944.05│ 100396.98│
│归母净利(调整后:万) │ 45574.52│ 25080.22│ 21944.05│ 102538.09│
│净利润增长率(%) │ -41.17│ -62.98│ 2.64│ 25.72│
│扣非净利润(万) │ 44179.06│ 25665.06│ 22647.91│ 98377.81│
│营业总收(未调整:万) │ 314029.60│ 198829.98│ 125581.16│ 449196.56│
│营业总收(调整后:万) │ 314029.60│ 198829.98│ 125581.16│ 491112.05│
│总营收同比增长率(%) │ -9.05│ -26.54│ 29.99│ 9.44│
│加权净资产收益率(%) │ 10.35│ 5.40│ 5.61│ 24.69│
│资产负债比率(%) │ 70.79│ 72.46│ 68.70│ 68.93│
│净利润现金含量(%) │ -8.82│ -157.89│ -347.42│ -180.61│
│基本每股收益(元) │ 0.7647│ 0.4208│ 0.3682│ 1.6846│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7413│ 0.4306│ 0.3800│ 1.6507│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7647│ 0.4208│ 0.3682│ 1.6846│
│每股资本公积金(元) │ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│ 0.1351│
│每股未分配利润(元) │ 6.0881│ 5.7686│ 6.3960│ 6.3562│
│每股净资产(元) │ 7.2576│ 6.9431│ 7.5677│ 7.5273│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0674│ -0.6644│ -1.2792│ -3.0426│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.02│ 1.90│ 1.83│
│速动比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.36│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 71.25│ 71.17│ 71.61│ 71.72│
│产权比率 │ 2.51│ 2.50│ 2.55│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ -14.18│ -8.70│ -5.79│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.87│ 2.03│ 1.98│
│速动比率 │ 0.39│ 0.45│ 0.45│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 70.79│ 72.46│ 68.70│ 68.93│
│产权比率 │ 2.45│ 2.66│ 2.22│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ -5.65│ -12.33│ -28.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.69│ 4.55│ 1.00│ 10.39│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.03│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.03│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 31.84│ 24.47│ 5.09│ 37.67│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.78│ 5.95│ 3.84│ 19.56│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.07│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.10│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 31.44│ 19.57│ 11.21│ 40.04│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 5.00│ 0.30│ 12.18│
│销售毛利率 │ 28.02│ 27.99│ 24.59│ 46.64│
│营业利润率 │ 13.00│ 15.43│ 3.31│ 20.12│
│销售净利率 │ 9.36│ 11.26│ 2.37│ 14.27│
│总资产净利率 │ 1.47│ 1.41│ 0.08│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.54│ 6.06│ 4.87│ 22.38│
│销售毛利率 │ 49.95│ 46.25│ 49.99│ 66.81│
│营业利润率 │ 19.26│ 16.74│ 22.43│ 29.19│
│销售净利率 │ 14.14│ 12.14│ 17.18│ 21.97│
│总资产净利率 │ 3.06│ 1.67│ 1.49│ 7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.70│ -4.17│ -67.23│ -24.48│
│营业利润增长率 │ -47.83│ -11.66│ -95.16│ -44.15│
│净利润增长率 │ -49.24│ -11.92│ -93.98│ -47.56│
│净资产增长率 │ 0.36│ 0.13│ 0.32│ -3.87│
│总资产增长率 │ -1.37│ -1.90│ -0.13│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.05│ -26.54│ 29.99│ 9.44│
│营业利润增长率 │ -37.72│ -61.14│ 6.50│ 27.59│
│净利润增长率 │ -41.17│ -62.98│ 2.64│ 25.72│
│净资产增长率 │ -5.63│ -9.72│ -1.67│ 20.34│
│总资产增长率 │ 1.08│ 2.28│ -1.89│ 19.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付地价款转入开│ 1473.78│ 10034.18│ -85.31│
│ │发成本 │ │ │ │
│合同资产 │结转营业收入 │ 11033.39│ 109.46│ 9979.53│
│其他流动资产│重分类的应交税金│ 9179.14│ 6565.53│ 39.81│
│ │借方余额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁提前终止│ 0.00│ 2265.15│ -100.00│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 60.17│ 88.78│ -32.23│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产提前终止│ 2494.08│ 7016.84│ -64.46│
│其他非流动资│预付固定资产购置│ 632.84│ 275.09│ 130.05│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 9000.00│ 0.00│ ---│
│应付账款 │应支付工程款减少│ 41472.56│ 60828.34│ -31.82│
│预收款项 │预收租金减少 │ 56.00│ 226.08│ -75.23│
│合同负债 │结转营业收入 │ 28089.39│ 92082.80│ -69.50│
│其他流动负债│结转营业收入致待│ 1858.06│ 8399.18│ -77.88│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产提前终止│ 1493.44│ 7796.33│ -80.84│
│预计负债 │支付诉讼案相关款│ 0.00│ 76.66│ -100.00│
│ │项 │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期计提的土│ 8709.09│ 68690.38│ -87.32│
│ │地增值税增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期货币资金减少│ 1181.47│ 1708.54│ -30.85│
│公允价值变动│上期购买交易性金│ ---│ 11.71│ -100.00│
│收益 │融资产 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营企业投资│ 271.13│ 61.37│ 341.83│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期转回前期确认│ 90.71│ 672.84│ -86.52│
│ │的营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期租赁资产提前│ 359.08│ 226.21│ 58.74│
│ │终止而被没收的租│ │ │ │
│ │赁保证金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 8569.23│ 16525.95│ -48.15│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -30.97│ -10.83│ -185.91│
│-其他权益工 │公允价值变动影响│ │ │ │
│具投资公允价│ │ │ │ │
│值变动 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 189.06│ -81.10│ 333.12│
│-外币财务报 │ │ │ │ │
│表折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款减少 │ -93963.91│ -4019.43│ -2237.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付股权│ -576.04│ -28257.11│ 97.96│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 43122.60│ -27305.20│ 257.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付地价款 │ 139220.46│ 151752.89│ -8.26│
│应收款项 │--- │ 41692.58│ 41993.39│ -0.72│
│合同资产 │结转营业收入 │ 11038.41│ 109.46│ 9984.12│
│存货 │--- │ 1084829.69│ 1097533.42│ -1.16│
│投资性房地产│--- │ 40566.49│ 40576.27│ -0.02│
│长期股权投资│合营投资收益增加│ 8157.57│ 7978.14│ 2.25│
│固定资产 │--- │ 7297.80│ 8274.52│ -11.80│
│使用权资产 │--- │ 5577.65│ 7016.84│ -20.51│
│合同负债 │结转营业收入 │ 11975.97│ 92082.80│ -86.99│
│长期借款 │增加银行借款 │ 417245.03│ 361878.23│ 15.30│
│租赁负债 │--- │ 6292.55│ 7796.33│ -19.29│
│其他应收款 │收回部分往来款及│ 62487.63│ 63990.35│ -2.35│
│ │计提坏账增加 │ │ │ │
│其他流动资产│重分类的应交税金│ 7098.74│ 6565.53│ 8.12│
│ │借方余额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│计提未缴纳土地增│ 135323.82│ 138305.06│ -2.16│
│产 │值税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产购置│ 392.69│ 275.09│ 42.75│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应支付工程款减少│ 49751.58│ 60828.34│ -18.21│
│预收款项 │预收租金减少 │ 120.92│ 226.08│ -46.52│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 170412.69│ 151508.58│ 12.48│
│其他非流动负│--- │ 12825.18│ 12800.89│ 0.19│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 190546.46│ 198829.98│ -4.17│
│营业成本 │本期房地产成本结│ 137215.99│ 106865.26│ 28.40│
│ │转增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1308.73│ 1135.89│ 15.22│
│管理费用 │--- │ 14918.82│ 14370.11│ 3.82│
│财务费用 │--- │ 2419.24│ 2809.23│ -13.88│
│所得税费用 │--- │ 7881.93│ 9265.52│ -14.93│
│研发投入 │本期研发人员结构│ 171.11│ 268.97│ -36.39│
│ │调整致薪酬费用支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款及税费支│ -58002.17│ -39599.42│ -46.47│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付股权│ -409.71│ -24880.93│ 98.35│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 44903.60│ 15157.29│ 196.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13302.84│ -49079.25│ 72.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │上年同期计提的土│ 4519.08│ 39423.07│ -88.54│
│ │地增值税增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 0.20│ 0.33│ -38.05│
│信用减值损失│--- │ -1361.08│ -1446.21│ 5.89│
│投资收益 │本期合营公司净利│ 185.74│ 94.69│ 96.15│
│ │润增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期转回前期确认│ -20.49│ 254.61│ -108.05│
│ │的营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期支付延期│ 35.77│ 141.76│ -74.77│
│ │交房违约金 │ │ │ │
│其他综合收益│公允价值变动影响│ -27.60│ -11.84│ -133.16│
│-其他权益工 │ │ │ │ │
│具投资公允价│ │ │ │ │
│值变动 │ │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 168.00│ 218.16│ -22.99│
│-外币财务报 │ │ │ │ │
│表折算差额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120845.97│ 139220.46│ 129411.25│ 151752.89│
│存货 │ 1113934.51│ 1084829.69│ 1110650.91│ 1097533.42│
│应收账款 │ 43296.07│ 41692.58│ 40408.69│ 41993.39│
│其他应收款 │ 61920.86│ 62487.63│ 65857.54│ 63990.35│
│流动资产合计 │ 1361683.71│ 1347388.30│ 1371079.25│ 1371979.23│
│长期股权投资 │ 8242.96│ 8157.57│ 8079.89│ 7978.14│
│固定资产净额 │ 6971.00│ 7297.80│ 7881.86│ 8274.52│
│无形资产 │ 91.79│ 94.61│ 97.42│ 126.94│
│非流动资产合计 │ 196660.86│ 202565.42│ 206868.05│ 208049.53│
│资产总计 │ 1558344.58│ 1549953.72│ 1577947.30│ 1580028.76│
│流动负债 │ 662794.02│ 666714.57│ 723423.18│ 750571.34│
│非流动负债 │ 447521.47│ 436456.84│ 406595.86│ 382576.31│
│负债合计 │ 1110315.49│ 1103171.41│ 1130019.04│ 1133147.65│
│实收资本 │ 59597.91│ 59597.91│ 59597.91│ 59597.91│
│资本公积金 │ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│
│盈余公积 │ 4888.66│ 4888.66│ 4888.66│ 4888.66│
│未分配利润 │ 370544.23│ 369516.64│ 370427.29│ 369105.62│
│少数股东权益 │ 5176.83│ 4975.33│ 5255.45│ 5625.55│
│股东权益合计 │ 448029.09│ 446782.31│ 447928.26│ 446881.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138288.45│ 184908.52│ 136944.87│ 217182.62│
│存货 │ 1033364.08│ 988702.07│ 981680.34│ 912392.60│
│应收账款 │ 41983.13│ 37268.73│ 36516.45│ 27152.95│
│其他应收款 │ 63369.47│ 84902.86│ 88194.43│ 82685.70│
│流动资产合计 │ 1288941.35│ 1306854.79│ 1256711.40│ 1251939.87│
│长期股权投资 │ 5098.18│ 5122.02│ 5107.47│ 5036.07│
│固定资产净额 │ 8559.36│ 8906.98│ 10992.82│ 10816.14│
│无形资产 │ 130.68│ 136.24│ 142.72│ 148.25│
│非流动资产合计 │ 210039.55│ 209776.29│ 198093.73│ 206249.85│
│资产总计 │ 1498980.90│ 1516631.08│ 1454805.13│ 1458189.72│
│流动负债 │ 662097.27│ 700899.52│ 618200.56│ 632795.21│
│非流动负债 │ 399064.10│ 398076.91│ 381270.03│ 372285.46│
│负债合计 │ 1061161.37│ 1098976.43│ 999470.60│ 1005080.67│
│实收资本 │ 59597.91│ 59597.91│ 59597.91│ 59597.91│
│资本公积金 │ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│ 8048.80│
│盈余公积 │ 2963.75│ 2963.75│ 2963.75│ 2963.75│
│未分配利润 │ 362838.58│ 343797.47│ 381187.88│ 378818.08│
│少数股东权益 │ 5279.88│ 3857.85│ 4314.44│ 4497.97│
│股东权益合计 │ 437819.53│ 417654.65│ 455334.53│ 453109.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 242732.62│ 190546.46│ 41146.96│ 370866.90│
│营业成本 │ 174710.08│ 137215.99│ 31028.79│ 197877.76│
│营业税金及附加 │ 8709.09│ 4519.08│ 683.81│ 72592.07│
│销售费用 │ 2537.19│ 1308.73│ 484.82│ 5354.20│
│财务费用 │ 3601.86│ 2419.24│ 1293.99│ 5057.12│
│管理费用 │ 21189.85│ 14918.82│ 6497.31│ 32999.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 11.71│
│投资收益 │ 271.13│ 185.74│ 101.75│ 198.13│
│营业利润 │ 31548.53│ 29402.81│ 1362.42│ 74609.13│
│营业外收入 │ 90.71│ -20.49│ -37.75│ 719.80│
│营业外支出 │ 359.08│ 35.77│ 28.35│ 255.69│
│利润总额 │ 31280.16│ 29346.55│ 1296.32│ 75073.24│
│所得税 │ 8569.23│ 7881.93│ 320.24│ 22139.18│
│净利润 │ 22710.93│ 21464.63│ 976.08│ 52934.06│
│归属母公司净利润 │ 23135.15│ 22090.34│ 1321.68│ 53766.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 314029.60│ 198829.98│ 125581.16│ 449196.56│
│营业成本 │ 157167.90│ 106865.26│ 62806.44│ 149088.74│
│营业税金及附加 │ 68690.38│ 39423.07│ 26476.47│ 135059.26│
│销售费用 │ 2216.19│ 1135.89│ 393.80│ 7335.08│
│财务费用 │ 3796.52│ 2809.23│ 1399.84│ 566.06│
│管理费用 │ 21027.13│ 14370.11│ 6508.54│ 26370.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.71│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 61.37│ 94.69│ 84.95│ 465.05│
│营业利润 │ 60475.76│ 33282.78│ 28171.38│ 131118.06│
│营业外收入 │ 672.84│ 254.61│ 19.31│ 941.14│
│营业外支出 │ 226.21│ 141.76│ 18.44│ 654.79│
│利润总额 │ 60922.39│ 33395.62│ 28172.25│ 131404.41│
│所得税 │ 16525.95│ 9265.52│ 6595.72│ 32728.54│
│净利润 │ 44396.44│ 24130.10│ 21576.53│ 98675.87│
│归属母公司净利润 │ 45574.52│ 25080.22│ 21944.05│ 100396.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197770.83│ 127633.93│ 58690.76│ 452605.43│
│经营活动现金流出 │ 291734.74│ 185636.10│ 100605.75│ 442082.12│
│经营活动现金流量净额│ -93963.91│ -58002.17│ -41914.99│ 10523.31│
│投资活动现金流入 │ 14.14│ 13.68│ 0.03│ 19749.01│
│资本性支出 │ 408.48│ 258.91│ 109.67│ 1773.40│
│投资活动现金流出 │ 590.18│ 423.39│ 109.67│ 4511.43│
│投资活动现金流量净额│ -576.04│ -409.71│ -109.64│ 15237.58│
│筹资活动现金流入 │ 84184.38│ 59098.46│ 25010.00│ 30334.97│
│筹资活动现金流出 │ 41061.77│ 14194.86│ 5374.28│ 96379.76│
│筹资活动现金流量净额│ 43122.60│ 44903.60│ 19635.72│ -66044.80│
│汇率变动对现金的影响│ 164.27│ 205.45│ -96.71│ 479.07│
│现金及等价物净增加额│ -51253.08│ -13302.84│ -22485.63│ -39804.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 346573.76│ 197923.29│ 89878.57│ 570858.27│
│经营活动现金流出 │ 350593.19│ 237522.71│ 166117.47│ 752189.57│
│经营活动现金流量净额│ -4019.43│ -39599.42│ -76238.90│ -181331.30│
│投资活动现金流入 │ 3.45│ 3.31│ ---│ 3.05│
│资本性支出 │ 1111.61│ 820.83│ 130.00│ 2258.14│
│投资活动现金流出 │ 28260.56│ 24884.23│ 24193.41│ 6959.98│
│投资活动现金流量净额│ -28257.11│ -24880.93│ -24193.41│ -6956.93│
│筹资活动现金流入 │ 30659.23│ 28809.23│ 8620.00│ 14.00│
│筹资活动现金流出 │ 57964.44│ 13651.94│ 4925.68│ 48517.86│
│筹资活动现金流量净额│ -27305.20│ 15157.29│ 3694.32│ -48503.86│
│汇率变动对现金的影响│ 569.82│ 243.81│ -43.81│ -148.70│
│现金及等价物净增加额│ -59011.92│ -49079.25│ -96781.80│ -236940.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125581.16│ 33.86│ 21944.05│ 40.81│
│二季报 │ 73248.82│ 19.75│ 3136.17│ 5.83│
│三季报 │ 115199.62│ 31.06│ 20494.31│ 38.12│
│四季报 │ 56837.31│ 15.33│ 8191.95│ 15.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89102.67│ 19.84│ 21442.02│ 21.36│
│二季报 │ 164983.84│ 36.73│ 46195.53│ 46.01│
│三季报 │ 64062.55│ 14.26│ 9829.08│ 9.79│
│四季报 │ 131047.50│ 29.17│ 22930.35│ 22.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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