财务分析☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 52176.58│ 49510.97│ 43907.09│ 16157.40│
│净利润增长率(%) │ 109.82│ 167.60│ 901.52│ 929.34│
│扣非净利润(万) │ 52169.67│ 49499.97│ 43897.75│ 16156.50│
│营业总收入(万元) │ 138921.29│ 122744.11│ 106244.95│ 38937.01│
│总营收同比增长率(%) │ 81.93│ 230.97│ 193.26│ 172.88│
│加权净资产收益率(%) │ 36.93│ 35.33│ 32.01│ 12.95│
│资产负债比率(%) │ 31.91│ 36.32│ 39.69│ 57.47│
│净利润现金含量(%) │ 91.98│ 57.06│ 89.01│ 250.98│
│基本每股收益(元) │ 2.1600│ 2.0455│ 1.8140│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1600│ 2.0451│ 1.8100│ 0.6675│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1556│ 2.0455│ 1.8140│ 0.6675│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│
│每股未分配利润(元) │ 4.6219│ 4.6798│ 4.4483│ 3.4218│
│每股净资产(元) │ 6.8556│ 6.7455│ 6.5140│ 5.4875│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9827│ 1.1672│ 1.6146│ 1.6754│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24867.87│ 18501.81│ 4384.06│ 1569.68│
│归母净利(调整后:万) │ 24867.87│ 18501.81│ 4384.06│ 1569.68│
│净利润增长率(%) │ 602.02│ 693.84│ 304.28│ 266.40│
│扣非净利润(万) │ 8674.70│ 2431.63│ 3923.44│ 1339.10│
│营业总收(未调整:万) │ 76360.18│ 37086.45│ 36229.05│ 14268.71│
│营业总收(调整后:万) │ 76360.18│ 37086.45│ 36229.05│ 14268.71│
│总营收同比增长率(%) │ 18.99│ 1423.34│ 1926.91│ 1663.47│
│加权净资产收益率(%) │ 23.74│ 18.21│ 4.64│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 59.23│ 57.18│ 57.03│ 58.72│
│净利润现金含量(%) │ 141.74│ 27.90│ -137.66│ 14.06│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.7644│ 0.1811│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.1005│ 0.1600│ 0.0664│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0274│ 0.7644│ 0.1811│ 0.0778│
│每股资本公积金(元) │ 0.0412│ 0.0412│ 0.0412│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ 2.7543│ 2.5562│ 1.9729│ 2.4779│
│每股净资产(元) │ 4.8200│ 4.5570│ 3.9737│ 4.6789│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4563│ 0.2133│ -0.2493│ 0.0109│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 2.47│ 2.27│ 1.59│
│速动比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.78│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 31.91│ 36.32│ 39.69│ 57.47│
│产权比率 │ 0.48│ 0.59│ 0.68│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 61.35│ 30.06│ 37.25│ 22.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.88│ 1.84│ 1.72│
│速动比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.40│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 59.23│ 57.18│ 57.03│ 58.72│
│产权比率 │ 1.52│ 1.41│ 1.42│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 20.14│ 3.98│ -5.33│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 590.14│ 652.73│ 527.45│ 311.74│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.23│ 0.21│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.49│ 0.42│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 63.65│ 55.61│ 47.56│ 17.24│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.44│ 0.37│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 825.11│ 415.51│ 507.81│ 119.44│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.14│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.16│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 32.16│ 15.45│ 14.93│ 5.83│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 31.44│ 30.32│ 27.85│ 12.16│
│销售毛利率 │ 66.59│ 66.74│ 65.60│ 67.21│
│营业利润率 │ 49.83│ 53.78│ 55.07│ 55.33│
│销售净利率 │ 37.75│ 40.53│ 41.53│ 41.49│
│总资产净利率 │ 18.96│ 17.57│ 15.44│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.32│ 16.77│ 4.56│ 1.66│
│销售毛利率 │ 40.72│ 35.84│ 36.00│ 34.15│
│营业利润率 │ 15.60│ 8.66│ 14.34│ 12.49│
│销售净利率 │ 32.48│ 49.73│ 11.96│ 10.88│
│总资产净利率 │ 9.00│ 7.03│ 1.78│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 81.93│ 230.97│ 193.26│ 172.88│
│营业利润增长率 │ 481.29│ 1954.62│ 1026.24│ 1108.60│
│净利润增长率 │ 109.82│ 167.60│ 901.52│ 929.34│
│净资产增长率 │ 42.23│ 39.95│ 35.15│ 13.85│
│总资产增长率 │ -15.99│ -11.60│ -9.77│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.99│ 1423.34│ 1926.91│ 1663.47│
│营业利润增长率 │ 112.24│ 164.86│ 254.31│ 217.12│
│净利润增长率 │ 602.02│ 693.84│ 304.28│ 266.40│
│净资产增长率 │ 25.71│ 18.85│ 3.64│ 1.69│
│总资产增长率 │ 17.80│ 7.42│ -5.88│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内房地产销│ 4161.80│ 3025.78│ 37.54│
│ │售结转增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6083.67│ 6416.89│ -5.19│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -748.54│ -257.49│ -190.71│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 107012.28│ 99046.50│ 8.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 59021.08│ 63798.49│ -7.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 47991.20│ 35248.01│ 36.15│
│的现金流量净│增加、房地产项目│ │ │ │
│额 │工程款现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 0.42│ 0.55│ -24.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1273.55│ 1871.49│ -31.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建长期│ -1273.13│ -1870.94│ 31.95│
│的现金流量净│资产现金流出减少│ │ │ │
│额 │导致投资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 10000.34│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50073.61│ 7068.66│ 608.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -50073.61│ 2931.67│ -1808.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内销售回款│ -3355.53│ 36308.79│ -109.24│
│价物净增加额│增加、房地产项目│ │ │ │
│ │工程款现金流出减│ │ │ │
│ │少及偿还借款 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内偿还借款│ 58825.45│ 64969.59│ -9.46│
│应收款项 │--- │ 348.88│ 121.93│ 186.14│
│存货 │报告期内销售结转│ 156892.46│ 190708.61│ -17.73│
│投资性房地产│--- │ 5917.27│ 6402.77│ -7.58│
│固定资产 │--- │ 2080.84│ 2284.16│ -8.90│
│在建工程 │报告期内在建工程│ 17579.78│ 16815.56│ 4.54│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 37.75│ 504.71│ -92.52│
│合同负债 │报告期内销售结转│ 24854.24│ 68172.97│ -63.54│
│租赁负债 │--- │ ---│ 41.94│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期内应收租金│ 254.17│ 121.93│ 108.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 1732.39│ 9886.16│ -82.48│
│ │项税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 154.49│ 504.71│ -69.39│
│ │产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 285.26│ 422.16│ -32.43│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内结转房地│ 30294.58│ 68172.97│ -55.56│
│ │产收入 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内偿还其他│ 14818.00│ 37186.03│ -60.15│
│ │应付款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还借款│ 10166.79│ 23338.70│ -56.44│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 2662.38│ 6106.69│ -56.40│
│ │税额减少 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内盈利 │ 113272.47│ 66666.05│ 69.91│
│归属于母公司│报告期内盈利 │ 163272.69│ 116666.27│ 39.95│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内结转收入│ 122744.11│ 37086.45│ 230.97│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内结转成本│ 40823.46│ 23796.23│ 71.55│
│ │同比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内土地增值│ 9514.39│ 4017.10│ 136.85│
│ │税增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售结转│ 3291.97│ 1309.62│ 151.37│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -649.42│ -169.31│ -283.57│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内预期信用│ 472.71│ -137.21│ 444.51│
│ │减值损失转回 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期比上年同期│ 16.50│ 21432.11│ -99.92│
│ │减少回迁收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内税前利润│ 16277.41│ 6198.71│ 162.59│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内非全资子│ 232.68│ -58.90│ 495.06│
│ │公司盈利增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内实现净利│ 49510.97│ 18501.81│ 167.60│
│股东的净利润│润同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 28251.09│ 5162.50│ 447.24│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内在建工程│ -1199.58│ -35.29│ -3298.99│
│的现金流量净│投资现金支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还贷款│ -38756.03│ 5802.02│ -767.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内销售回款│ -11704.48│ 10929.25│ -207.09│
│价物净增加额│及偿还贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58825.45│ 67218.98│ 77440.21│ 105097.49│
│存货 │ 156892.46│ 161069.16│ 156325.51│ 179461.44│
│应收账款 │ 348.88│ 254.17│ 280.94│ 127.88│
│其他应收款 │ 840.44│ 993.99│ 1177.13│ 724.14│
│流动资产合计 │ 218736.67│ 232073.89│ 238053.29│ 293012.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2080.84│ 2130.63│ 2183.68│ 2233.99│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32499.27│ 32315.12│ 31808.24│ 31639.10│
│资产总计 │ 251235.94│ 264389.01│ 269861.53│ 324651.13│
│流动负债 │ 78229.51│ 93989.90│ 104904.72│ 183864.00│
│非流动负债 │ 1936.84│ 2024.70│ 2199.91│ 2698.48│
│负债合计 │ 80166.34│ 96014.60│ 107104.64│ 186562.48│
│实收资本 │ 24204.62│ 24204.62│ 24204.62│ 24204.62│
│资本公积金 │ 996.92│ 996.92│ 996.92│ 996.92│
│盈余公积 │ 28866.14│ 24798.67│ 24798.67│ 24798.67│
│未分配利润 │ 111870.60│ 113272.47│ 107668.59│ 82823.45│
│少数股东权益 │ 5131.30│ 5101.73│ 5088.09│ 5264.98│
│股东权益合计 │ 171069.59│ 168374.41│ 162756.89│ 138088.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64969.59│ 43001.05│ 34397.38│ 38147.02│
│存货 │ 190708.61│ 186196.00│ 163076.43│ 165996.64│
│应收账款 │ 121.93│ 115.35│ 79.52│ 175.77│
│其他应收款 │ 959.96│ 1142.08│ 604.25│ 665.73│
│流动资产合计 │ 267324.37│ 243680.20│ 207984.33│ 213493.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2284.16│ 2336.92│ 2388.68│ 2426.64│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31741.68│ 29050.16│ 30979.18│ 30989.69│
│资产总计 │ 299066.05│ 272730.36│ 238963.51│ 244483.12│
│流动负债 │ 175022.27│ 129632.81│ 113159.88│ 124318.10│
│非流动负债 │ 2108.45│ 26303.23│ 23118.57│ 19252.25│
│负债合计 │ 177130.73│ 155936.05│ 136278.44│ 143570.36│
│实收资本 │ 24204.62│ 24204.62│ 24204.62│ 20170.52│
│资本公积金 │ 996.92│ 996.59│ 996.59│ 996.59│
│盈余公积 │ 24798.67│ 23227.68│ 23227.68│ 23227.68│
│未分配利润 │ 66666.05│ 61871.00│ 47753.24│ 49981.49│
│少数股东权益 │ 5269.05│ 6494.43│ 6502.94│ 6536.49│
│股东权益合计 │ 121935.32│ 116794.32│ 102685.07│ 100912.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138921.29│ 122744.11│ 106244.95│ 38937.01│
│营业成本 │ 46412.92│ 40823.46│ 36550.23│ 12769.36│
│营业税金及附加 │ 13234.45│ 9514.39│ 6801.26│ 2326.99│
│销售费用 │ 4161.80│ 3291.97│ 2471.26│ 1073.99│
│财务费用 │ -748.54│ -649.42│ -478.66│ -185.46│
│管理费用 │ 6083.67│ 4241.32│ 2870.86│ 1418.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 69222.50│ 66006.64│ 58514.26│ 21545.30│
│营业外收入 │ 17.50│ 16.50│ 12.20│ 1.20│
│营业外支出 │ 7.89│ 2.09│ ---│ ---│
│利润总额 │ 69232.11│ 66021.06│ 58526.46│ 21546.50│
│所得税 │ 16793.29│ 16277.41│ 14400.34│ 5393.18│
│净利润 │ 52438.83│ 49743.65│ 44126.13│ 16153.32│
│归属母公司净利润 │ 52176.58│ 49510.97│ 43907.09│ 16157.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76360.18│ 37086.45│ 36229.05│ 14268.71│
│营业成本 │ 45263.96│ 23796.23│ 23186.64│ 9395.93│
│营业税金及附加 │ 8427.16│ 4017.10│ 3954.64│ 1402.09│
│销售费用 │ 3025.78│ 1309.62│ 670.24│ 187.56│
│财务费用 │ -257.49│ -169.31│ -117.15│ -57.30│
│管理费用 │ 6416.89│ 4793.94│ 3209.74│ 1559.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11908.48│ 3212.59│ 5195.54│ 1782.67│
│营业外收入 │ 21597.47│ 21432.11│ 614.21│ 307.49│
│营业外支出 │ 5.06│ 3.07│ 0.04│ 0.04│
│利润总额 │ 33500.88│ 24641.63│ 5809.71│ 2090.12│
│所得税 │ 8696.29│ 6198.71│ 1476.04│ 537.28│
│净利润 │ 24804.59│ 18442.92│ 4333.67│ 1552.84│
│归属母公司净利润 │ 24867.87│ 18501.81│ 4384.06│ 1569.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107012.28│ 93725.11│ 82524.01│ 50475.30│
│经营活动现金流出 │ 59021.08│ 65474.02│ 43443.68│ 9922.82│
│经营活动现金流量净额│ 47991.20│ 28251.09│ 39080.33│ 40552.48│
│投资活动现金流入 │ 0.42│ 0.31│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1273.55│ 1199.89│ 770.40│ 1.82│
│投资活动现金流出 │ 1273.55│ 1199.89│ 770.40│ 1.82│
│投资活动现金流量净额│ -1273.13│ -1199.58│ -770.40│ -1.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 50073.61│ 38756.03│ 38479.62│ 423.01│
│筹资活动现金流量净额│ -50073.61│ -38756.03│ -38479.62│ -423.01│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.05│ 0.05│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3355.53│ -11704.48│ -169.65│ 40127.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99046.50│ 58961.22│ 33479.99│ 17254.32│
│经营活动现金流出 │ 63798.49│ 53798.72│ 39515.00│ 17033.59│
│经营活动现金流量净额│ 35248.01│ 5162.50│ -6035.02│ 220.72│
│投资活动现金流入 │ 0.55│ 0.55│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1871.49│ 35.84│ 31.44│ 12.18│
│投资活动现金流出 │ 1871.49│ 35.84│ 31.44│ 12.18│
│投资活动现金流量净额│ -1870.94│ -35.29│ -31.44│ -12.18│
│筹资活动现金流入 │ 10000.34│ 10000.00│ 10000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7068.66│ 4197.98│ 1787.80│ 317.85│
│筹资活动现金流量净额│ 2931.67│ 5802.02│ 8212.20│ 5682.15│
│汇率变动对现金的影响│ 0.05│ 0.03│ 0.03│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 36308.79│ 10929.25│ 2145.77│ 5890.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38937.01│ 28.03│ 16157.40│ 30.97│
│二季报 │ 67307.94│ 48.45│ 27749.70│ 53.18│
│三季报 │ 16499.16│ 11.88│ 5603.88│ 10.74│
│四季报 │ 16177.17│ 11.64│ 2665.61│ 5.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14268.71│ 18.69│ 1569.68│ 6.31│
│二季报 │ 21960.34│ 28.76│ 2814.38│ 11.32│
│三季报 │ 857.40│ 1.12│ 14117.76│ 56.77│
│四季报 │ 39273.73│ 51.43│ 6366.05│ 25.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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