财务分析☆ ◇000016 深康佳Ａ 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -216379.01│ -71487.09│ -19324.02│ 15251.39│
│净利润增长率(%) │ -47.15│ -622.31│ -211.53│ 46.12│
│扣非净利润(万) │ -291444.51│ -137775.01│ -89159.44│ -52145.37│
│营业总收入(万元) │ 1784933.14│ 1487669.32│ 1047206.12│ 460064.79│
│总营收同比增长率(%) │ -39.71│ -39.52│ -38.02│ -44.70│
│加权净资产收益率(%) │ -32.58│ -9.73│ -2.55│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 83.51│ 79.93│ 78.93│ 77.74│
│净利润现金含量(%) │ -25.56│ 45.10│ 104.30│ -775.49│
│基本每股收益(元) │ -0.8986│ -0.2969│ -0.0803│ 0.0633│
│每股收益-扣除(元) │ -1.2103│ -0.5722│ -0.3703│ -0.2166│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8986│ -0.2969│ -0.0803│ 0.0633│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2058│ 0.1819│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 0.6124│ 1.2145│ 1.4312│ 1.5748│
│每股净资产(元) │ 2.3441│ 2.9308│ 3.1239│ 3.2295│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2297│ -0.1339│ -0.0837│ -0.4912│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -147140.97│ 13559.07│ 17281.84│ 10390.01│
│归母净利(调整后:万) │ -147046.68│ 13686.71│ 17326.64│ 10437.64│
│净利润增长率(%) │ -262.52│ 207.29│ 102.25│ 42.68│
│扣非净利润(万) │ -266555.04│ -107801.35│ -74235.62│ -41854.80│
│营业总收(未调整:万) │ 2960785.43│ 2459601.66│ 1689547.03│ 832013.58│
│营业总收(调整后:万) │ 2960785.43│ 2459601.66│ 1689547.03│ 832013.58│
│总营收同比增长率(%) │ -39.71│ -22.23│ -22.53│ -15.29│
│加权净资产收益率(%) │ -17.58│ 1.48│ 1.87│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 73.69│ 73.59│ 74.26│
│净利润现金含量(%) │ 35.90│ -49.85│ -243.76│ -607.25│
│基本每股收益(元) │ -0.6111│ 0.0563│ 0.0718│ 0.0431│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1070│ -0.4477│ -0.3083│ -0.1738│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6111│ 0.0563│ 0.0718│ 0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 0.1517│ 0.1519│ 0.1523│ 0.1535│
│每股未分配利润(元) │ 1.5105│ 2.1779│ 2.1934│ 2.2148│
│每股净资产(元) │ 3.1730│ 3.8420│ 3.8553│ 3.8761│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2194│ -0.0281│ -0.1749│ -0.2620│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.94│ 1.03│ 1.07│
│速动比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.79│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 83.51│ 79.93│ 78.93│ 77.74│
│产权比率 │ 5.30│ 4.34│ 4.08│ 3.83│
│现金流比率%-短期债务│ 3.00│ -1.65│ -1.06│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.23│ 1.17│ 0.95│
│速动比率 │ 0.89│ 0.97│ 0.94│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 77.74│ 73.69│ 73.59│ 74.26│
│产权比率 │ 3.87│ 3.12│ 3.12│ 3.23│
│现金流比率%-短期债务│ -3.54│ -0.43│ -2.39│ -2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.49│ 6.95│ 5.08│ 2.23│
│存货周转率 │ 4.48│ 3.28│ 2.22│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.83│ 0.56│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.83│ 3.34│ 2.57│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.39│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.90│ 7.80│ 4.99│ 2.51│
│存货周转率 │ 6.79│ 5.88│ 4.08│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.23│ 0.82│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 7.29│ 6.23│ 4.24│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.62│ 0.43│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.34│ -10.13│ -2.57│ 1.96│
│销售毛利率 │ 3.92│ 3.76│ 3.75│ 3.24│
│营业利润率 │ -14.49│ -7.10│ -3.42│ 3.81│
│销售净利率 │ -14.77│ -6.02│ -3.14│ 1.98│
│总资产净利率 │ -5.86│ -1.87│ -0.50│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.26│ 1.47│ 1.86│ 1.11│
│销售毛利率 │ 2.77│ 2.52│ 2.44│ 2.45│
│营业利润率 │ -6.65│ -0.61│ -0.34│ -0.67│
│销售净利率 │ -5.98│ 0.05│ 0.34│ 0.38│
│总资产净利率 │ -3.78│ 0.34│ 0.44│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.71│ -39.52│ -38.02│ -44.70│
│营业利润增长率 │ -31.45│ -604.54│ -522.98│ 414.87│
│净利润增长率 │ -47.15│ -622.31│ -211.53│ 46.12│
│净资产增长率 │ -26.14│ -7.65│ -1.57│ 1.76│
│总资产增长率 │ -5.78│ 0.82│ 2.36│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.71│ -22.23│ -22.53│ -15.29│
│营业利润增长率 │ -230.06│ -4.25│ -135.89│ -183.79│
│净利润增长率 │ -262.52│ 207.29│ 102.25│ 42.68│
│净资产增长率 │ -16.00│ 1.72│ 2.07│ 2.62│
│总资产增长率 │ -4.66│ -1.63│ -1.41│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 114512.48│ 124014.47│ -7.66│
│管理费用 │--- │ 80752.79│ 94964.76│ -14.97│
│财务费用 │--- │ 56201.61│ 52242.37│ 7.58│
│研发费用 │--- │ 49799.38│ 54388.20│ -8.44│
│经营活动现金│--- │ 1870394.60│ 3346704.26│ -44.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1815084.47│ 3399534.57│ -46.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司存货│ 55310.13│ -52830.30│ 204.69│
│的现金流量净│规模下降，购买商│ │ │ │
│额 │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金占销售回款│ │ │ │
│ │比例较上年同期有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 248159.00│ 529915.34│ -53.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 201333.32│ 497291.86│ -59.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购建│ 46825.68│ 32623.48│ 43.53│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1169021.41│ 2137373.42│ -45.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1252139.81│ 2170602.21│ -42.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司借款│ -83118.40│ -33228.79│ -150.14│
│的现金流量净│规模较上年同期有│ │ │ │
│额 │所下降 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21287.23│ -50643.52│ 142.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 650635.96│ 598809.55│ 8.65│
│应收款项 │--- │ 172654.60│ 203673.48│ -15.23│
│合同资产 │--- │ 219.04│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 324989.77│ 440976.78│ -26.30│
│投资性房地产│--- │ 147022.67│ 80240.78│ 83.23│
│长期股权投资│--- │ 556648.39│ 635123.30│ -12.36│
│固定资产 │--- │ 521829.77│ 411402.97│ 26.84│
│在建工程 │--- │ 86089.95│ 199036.14│ -56.75│
│使用权资产 │--- │ 19705.44│ 5001.98│ 293.95│
│短期借款 │--- │ 639059.21│ 757955.93│ -15.69│
│合同负债 │--- │ 52797.52│ 60104.44│ -12.16│
│长期借款 │--- │ 777915.01│ 890693.14│ -12.66│
│租赁负债 │--- │ 16021.88│ 3658.66│ 337.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期应收票据款│ 65234.18│ 105973.72│ -38.44│
│ │项收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内计划用于│ 39516.91│ 23718.72│ 66.61│
│ │背书或贴现的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期在建工程转│ 138901.09│ 80240.78│ 73.11│
│ │为投资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 116600.72│ 199036.14│ -41.42│
│ │为投资性房地产、│ │ │ │
│ │固定资产等 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期应付债券及│ 640005.41│ 40922.00│ 1463.96│
│非流动负债 │长期借款重分类 │ │ │ │
│应付债券 │报告期应付债券重│ 242744.22│ 479239.20│ -49.35│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│对交易性金融资产│ 20688.02│ 9903.06│ 108.91│
│债 │产生的收益在税会│ │ │ │
│ │差异下确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债的影响 │ │ │ │
│营业收入 │公司工贸业务收入│ 1487669.32│ 2459601.66│ -39.52│
│ │同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司其他收益、股│ -71487.09│ 13686.71│ -622.31│
│司股东的净利│权转让收益以及汇│ │ │ │
│润 │兑收益同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ 36084.99│ 26234.61│ 37.55│
│经营活动产生│公司收到的税费返│ -32244.18│ -6759.64│ -377.01│
│的现金流量净│还同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司整体投资规模│ -6471.24│ -68579.44│ 90.56│
│的现金流量净│同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司利息支出金额│ 25075.68│ 4528.01│ 453.79│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 650635.96│ 625316.53│ 690833.88│ 550818.03│
│存货 │ 324989.77│ 432472.58│ 465874.33│ 492348.77│
│应收账款 │ 172654.60│ 224505.68│ 208799.46│ 209015.35│
│其他应收款 │ 98912.11│ 106063.86│ 141570.27│ 147273.80│
│流动资产合计 │ 1617493.35│ 1835120.00│ 1969085.05│ 1875569.71│
│长期股权投资 │ 556648.39│ 579607.19│ 588812.24│ 583055.25│
│固定资产净额 │ 521829.77│ 480296.96│ 402112.82│ 403996.41│
│无形资产 │ 108738.60│ 117009.20│ 107311.80│ 108199.22│
│非流动资产合计 │ 1964988.48│ 1998645.30│ 1923456.93│ 1958987.54│
│资产总计 │ 3582481.82│ 3833765.30│ 3892541.98│ 3834557.26│
│流动负债 │ 1844630.21│ 1959671.72│ 1905213.02│ 1761318.13│
│非流动负债 │ 1147189.33│ 1104610.37│ 1166966.20│ 1219646.24│
│负债合计 │ 2991819.53│ 3064282.09│ 3072179.22│ 2980964.37│
│实收资本 │ 240794.54│ 240794.54│ 240794.54│ 240794.54│
│资本公积金 │ 52649.95│ 49547.68│ 43811.50│ 34781.34│
│盈余公积 │ 124418.04│ 124418.04│ 124418.04│ 124418.04│
│未分配利润 │ 147456.20│ 292455.71│ 344618.78│ 379194.19│
│少数股东权益 │ 26222.17│ 63763.51│ 68145.94│ 75935.88│
│股东权益合计 │ 590662.29│ 769483.21│ 820362.76│ 853592.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 598809.55│ 578964.86│ 653463.84│ 615739.51│
│存货 │ 440976.78│ 409146.05│ 401804.18│ 474156.56│
│应收账款 │ 203673.48│ 290600.36│ 337262.88│ 324170.98│
│其他应收款 │ 144212.48│ 191672.44│ 181026.18│ 180591.50│
│流动资产合计 │ 1761706.63│ 1939520.93│ 2066304.97│ 2039551.60│
│长期股权投资 │ 635123.30│ 633964.21│ 627371.64│ 633525.39│
│固定资产净额 │ 411402.97│ 388845.39│ 396066.30│ 399027.56│
│无形资产 │ 111673.97│ 96480.95│ 97116.34│ 97305.41│
│非流动资产合计 │ 2039930.18│ 1982814.30│ 1864968.06│ 2014589.32│
│资产总计 │ 3801636.81│ 3922335.23│ 3931273.04│ 4054140.92│
│流动负债 │ 1490821.69│ 1578325.55│ 1766161.22│ 2137863.53│
│非流动负债 │ 1464677.82│ 1312053.01│ 1126729.68│ 872559.54│
│负债合计 │ 2955499.51│ 2890378.55│ 2892890.90│ 3010423.07│
│实收资本 │ 240794.54│ 240794.54│ 240794.54│ 240794.54│
│资本公积金 │ 36524.74│ 36581.48│ 36683.21│ 36968.67│
│盈余公积 │ 124418.04│ 124418.04│ 124418.04│ 124418.04│
│未分配利润 │ 363729.18│ 524429.22│ 528152.00│ 533299.89│
│少数股东权益 │ 82097.32│ 106827.05│ 110039.03│ 110377.10│
│股东权益合计 │ 846137.30│ 1031956.68│ 1038382.14│ 1043717.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1784933.14│ 1487669.32│ 1047206.12│ 460064.79│
│营业成本 │ 1714903.68│ 1431801.55│ 1007934.38│ 445181.44│
│营业税金及附加 │ 10548.80│ 6793.32│ 4271.90│ 2352.61│
│销售费用 │ 114512.48│ 85329.24│ 55853.67│ 24966.92│
│财务费用 │ 56201.61│ 36084.99│ 19907.56│ 24668.71│
│管理费用 │ 80752.79│ 56212.80│ 39024.46│ 20054.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9793.79│ -19142.00│ -13258.01│ ---│
│投资收益 │ 67540.52│ 77591.60│ 82682.90│ 81692.54│
│营业利润 │ -258691.23│ -105695.32│ -35813.76│ 17526.09│
│营业外收入 │ 2626.31│ 2300.71│ 1732.56│ 1026.57│
│营业外支出 │ 15668.59│ 1287.34│ 432.66│ 243.75│
│利润总额 │ -271733.51│ -104681.94│ -34513.86│ 18308.92│
│所得税 │ -8144.84│ -15128.61│ -1671.07│ 9202.23│
│净利润 │ -263588.67│ -89553.34│ -32842.80│ 9106.68│
│归属母公司净利润 │ -216379.01│ -71487.09│ -19324.02│ 15251.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2960785.43│ 2459601.66│ 1689547.03│ 832013.58│
│营业成本 │ 2878863.84│ 2397516.20│ 1648244.06│ 811661.91│
│营业税金及附加 │ 11933.98│ 7712.57│ 5328.50│ 2421.14│
│销售费用 │ 124014.47│ 87134.74│ 56022.57│ 28598.34│
│财务费用 │ 52242.37│ 26234.61│ 26711.53│ 22664.91│
│管理费用 │ 94964.76│ 57718.81│ 35430.87│ 16881.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4073.13│ 2196.29│ -63.88│ ---│
│投资收益 │ 93600.64│ 83653.06│ 73780.35│ 35659.13│
│营业利润 │ -196793.47│ -15002.04│ -5748.75│ -5566.08│
│营业外收入 │ 12513.90│ 9785.73│ 3049.27│ 955.64│
│营业外支出 │ 22472.42│ 654.32│ 386.09│ 94.00│
│利润总额 │ -206751.99│ -5870.63│ -3085.57│ -4704.44│
│所得税 │ -29735.66│ -7202.94│ -8885.89│ -7874.96│
│净利润 │ -177016.33│ 1332.31│ 5800.32│ 3170.52│
│归属母公司净利润 │ -147140.97│ 13559.07│ 17281.84│ 10390.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1870394.60│ 1506650.03│ 1080534.50│ 476317.49│
│经营活动现金流出 │ 1815084.47│ 1538894.21│ 1100689.51│ 594590.08│
│经营活动现金流量净额│ 55310.13│ -32244.18│ -20155.01│ -118272.59│
│投资活动现金流入 │ 248159.00│ 181940.73│ 144619.75│ 54511.01│
│资本性支出 │ 147656.00│ 136950.74│ 54115.41│ 36374.59│
│投资活动现金流出 │ 201333.32│ 188411.98│ 101230.88│ 70717.67│
│投资活动现金流量净额│ 46825.68│ -6471.24│ 43388.88│ -16206.66│
│筹资活动现金流入 │ 1169021.41│ 846718.41│ 661886.77│ 386003.53│
│筹资活动现金流出 │ 1252139.81│ 821642.74│ 632718.41│ 321592.40│
│筹资活动现金流量净额│ -83118.40│ 25075.68│ 29168.36│ 64411.14│
│汇率变动对现金的影响│ 2269.83│ 3709.28│ 4413.44│ -790.10│
│现金及等价物净增加额│ 21287.23│ -9930.48│ 56815.66│ -70858.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3346704.26│ 2605320.96│ 1769191.99│ 898782.88│
│经营活动现金流出 │ 3399534.57│ 2612080.60│ 1811317.94│ 961875.76│
│经营活动现金流量净额│ -52830.30│ -6759.64│ -42125.95│ -63092.88│
│投资活动现金流入 │ 529915.34│ 343488.84│ 306171.21│ 69650.81│
│资本性支出 │ 361308.76│ 324215.52│ 236886.64│ 86849.26│
│投资活动现金流出 │ 497291.86│ 412068.28│ 294739.08│ 128439.96│
│投资活动现金流量净额│ 32623.48│ -68579.44│ 11432.12│ -58789.15│
│筹资活动现金流入 │ 2137373.42│ 1766635.16│ 1341996.79│ 614148.70│
│筹资活动现金流出 │ 2170602.21│ 1762107.15│ 1320729.47│ 534504.35│
│筹资活动现金流量净额│ -33228.79│ 4528.01│ 21267.32│ 79644.35│
│汇率变动对现金的影响│ 2792.10│ 6144.20│ 2943.77│ 180.54│
│现金及等价物净增加额│ -50643.52│ -64666.88│ -6482.74│ -42057.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 460064.79│ 25.77│ 15251.39│ -7.05│
│二季报 │ 587141.33│ 32.89│ -34575.42│ 15.98│
│三季报 │ 440463.20│ 24.68│ -52163.07│ 24.11│
│四季报 │ 297263.83│ 16.65│ -144891.91│ 66.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 832013.58│ 28.10│ 10390.01│ -7.06│
│二季报 │ 857533.45│ 28.96│ 6891.83│ -4.68│
│三季报 │ 770054.64│ 26.01│ -3722.77│ 2.53│
│四季报 │ 501183.76│ 16.93│ -160700.05│ 109.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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