财务分析☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16425.82│ 24321.58│ 32530.96│ 34782.47│ 42059.49│ 42872.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32530.96│ 34773.91│ 42076.47│ 42872.02│
│净利润增长率(%) │ -32.55│ -25.24│ -6.45│ -17.34│ -1.90│ 5.83│
│扣非净利润(万) │ 12466.63│ 14845.22│ 30779.91│ 32817.10│ 40242.37│ 37755.83│
│营业总收(未调整:万) │ 395168.91│ 550527.96│ 537508.98│ 619000.54│ 831272.31│ 1013956.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 537508.98│ 619000.54│ 831272.31│ 1013956.37│
│总营收同比增长率(%) │ 0.85│ 2.42│ -13.17│ -25.54│ -18.02│ -14.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 4.91│ 6.67│ 7.26│ 8.96│ 9.13│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 32.31│ 36.21│ 34.07│ 35.06│ 38.76│
│净利润现金含量(%) │ 347.88│ 452.45│ -4.71│ 168.42│ 126.46│ 102.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1425│ 0.2110│ 0.2823│ 0.3017│ 0.3649│ 0.3720│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1082│ 0.1288│ 0.2671│ 0.2847│ 0.3492│ 0.3276│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1425│ 0.2110│ 0.2823│ 0.3018│ 0.3649│ 0.3720│
│每股资本公积金(元) │ 1.1036│ 1.1036│ 1.1036│ 1.0939│ 1.0929│ 1.0929│
│每股未分配利润(元) │ 1.6904│ 1.6679│ 1.6294│ 1.6722│ 1.6580│ 1.5727│
│每股净资产(元) │ 4.3508│ 4.3285│ 4.2686│ 4.1859│ 4.1326│ 4.0175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4958│ 0.9548│ -0.0133│ 0.5083│ 0.4615│ 0.3821│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16425.82│ 11186.50│ 6494.51│ 24321.58│ 24352.65│ 17601.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24352.65│ 17601.55│
│净利润增长率(%) │ -32.55│ -36.45│ -28.88│ -25.24│ -0.30│ 36.44│
│扣非净利润(万) │ 12466.63│ 8581.46│ 4884.30│ 14845.22│ 22418.97│ 15801.49│
│营业总收(未调整:万) │ 395168.91│ 238759.23│ 115951.57│ 550527.96│ 391847.55│ 238422.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 391847.55│ 238422.74│
│总营收同比增长率(%) │ 0.85│ 0.14│ -5.48│ 2.42│ 3.07│ -1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 2.22│ 1.29│ 4.91│ 4.89│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 38.06│ 32.44│ 32.31│ 28.82│ 30.24│
│净利润现金含量(%) │ 347.88│ -47.27│ 361.42│ 452.45│ 519.52│ 418.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1425│ 0.0971│ 0.0563│ 0.2110│ 0.2113│ 0.1527│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1082│ 0.0745│ 0.0424│ 0.1288│ 0.1945│ 0.1371│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1425│ 0.0971│ 0.0564│ 0.2110│ 0.2113│ 0.1527│
│每股资本公积金(元) │ 1.1036│ 1.1036│ 1.1036│ 1.1036│ 1.1036│ 1.1036│
│每股未分配利润(元) │ 1.6904│ 1.6450│ 1.7243│ 1.6679│ 1.6907│ 1.6321│
│每股净资产(元) │ 4.3508│ 4.3054│ 4.3848│ 4.3285│ 4.3288│ 4.2712│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4958│ -0.0459│ 0.2037│ 0.9548│ 1.0977│ 0.6397│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.96│ 1.76│ 1.75│ 1.68│ 2.09│
│速动比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.21│ 0.29│ 0.19│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 32.31│ 36.21│ 34.07│ 35.06│ 38.76│
│产权比率 │ 0.60│ 0.48│ 0.57│ 0.52│ 0.55│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ 0.49│ -0.01│ 0.25│ 0.22│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.81│ 1.98│ 1.96│ 2.15│ 2.05│
│速动比率 │ 0.22│ 0.18│ 0.19│ 0.20│ 0.28│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 38.06│ 32.44│ 32.31│ 28.82│ 30.24│
│产权比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.48│ 0.48│ 0.41│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.22│ -0.02│ 0.10│ 0.49│ 0.67│ 0.37│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.67│ 26.13│ 25.87│ 29.71│ 31.98│ 42.13│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.15│ 1.19│ 1.48│ 2.03│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.22│ 1.23│ 1.51│ 2.00│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 2.75│ 2.57│ 2.87│ 3.89│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.73│ 0.71│ 0.83│ 1.10│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.67│ 11.92│ 6.26│ 26.13│ 19.85│ 9.71│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.49│ 0.24│ 1.15│ 0.86│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.52│ 0.26│ 1.22│ 0.91│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.21│ 0.58│ 2.75│ 1.97│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.16│ 0.73│ 0.53│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 4.88│ 6.61│ 7.21│ 8.83│ 9.26│
│销售毛利率 │ 14.49│ 16.02│ 16.67│ 15.53│ 13.71│ 12.63│
│营业利润率 │ 6.63│ 7.59│ 7.80│ 6.80│ 5.58│ 4.96│
│销售净利率 │ 4.15│ 4.42│ 6.03│ 5.60│ 5.03│ 4.30│
│总资产净利率 │ 2.13│ 3.22│ 4.29│ 4.67│ 5.54│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 2.25│ 1.29│ 4.88│ 4.88│ 3.58│
│销售毛利率 │ 14.49│ 16.19│ 16.90│ 16.02│ 16.91│ 18.54│
│营业利润率 │ 6.63│ 7.85│ 8.59│ 7.59│ 7.80│ 9.21│
│销售净利率 │ 4.15│ 4.68│ 5.59│ 4.42│ 6.21│ 7.38│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.45│ 0.87│ 3.22│ 3.31│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.85│ 2.42│ -13.17│ -25.54│ -18.02│ -14.68│
│营业利润增长率 │ -14.23│ -0.37│ -0.31│ -9.31│ -7.77│ 10.43│
│净利润增长率 │ -32.55│ -25.24│ -6.45│ -17.34│ -1.90│ 5.83│
│净资产增长率 │ 0.52│ 1.40│ 1.89│ 1.29│ 2.87│ 0.76│
│总资产增长率 │ 8.67│ -4.44│ 4.21│ -0.58│ -2.98│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.85│ 0.14│ -5.48│ 2.42│ 3.07│ -1.33│
│营业利润增长率 │ -14.23│ -14.58│ -11.15│ -0.37│ -0.29│ 33.25│
│净利润增长率 │ -32.55│ -36.45│ -28.88│ -25.24│ -0.30│ 36.44│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.53│ 1.30│ 1.40│ 1.41│ 0.06│
│总资产增长率 │ 8.67│ 8.70│ 1.49│ -4.44│ -9.11│ -8.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │深远数据公司纳入│ 11677.95│ 7420.70│ 57.37│
│ │合并范围，以及粮│ │ │ │
│ │食交易平台收取保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收票据 │上期收到的银行汇│ 78.52│ 256.75│ -69.42│
│ │票于本报告期兑付│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付的保证金│ 7662.24│ 2349.25│ 226.16│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司收购原联营企│ 2890.02│ 4321.73│ -33.13│
│ │业深远数据其他联│ │ │ │
│ │营方持有的股权实│ │ │ │
│ │现全资控股，该项│ │ │ │
│ │目金额相应减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司工程项目投资│ 7722.06│ 5195.14│ 48.64│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增深汕│ 41678.28│ 5480.15│ 660.53│
│ │粮库使用权确认 │ │ │ │
│预收款项 │公司收到的保证金│ 674.88│ 92.43│ 630.12│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收下半年储│ 31716.45│ 7777.93│ 307.77│
│ │备服务收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付2025年度│ 9587.53│ 14315.09│ -33.02│
│ │绩效薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │公司支付2025年度│ 8771.52│ 22956.84│ -61.79│
│ │企业所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴税款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内应支付的坪│ 13910.95│ 2638.60│ 427.21│
│非流动负债 │山粮库、深汕粮库│ │ │ │
│ │租金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│在该项目列示的待│ 751.91│ 437.35│ 71.92│
│ │转增值税销项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增深汕粮│ 28880.90│ 2946.83│ 880.07│
│ │库使用权确认，同│ │ │ │
│ │时确认租赁负债 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认曙光粮│ 4255.25│ 564.03│ 654.43│
│ │库搬迁临时安置费│ │ │ │
│投资收益 │下属杭州福海堂餐│ 286.62│ -201.62│ 242.16│
│ │饮管理连锁有限公│ │ │ │
│ │司破产清算出表 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -209.17│ 179.89│ -216.27│
│ │账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提存货跌价准│ -5114.75│ -7838.53│ 34.75│
│ │备的粮油商品对外│ │ │ │
│ │销售时，同步结转│ │ │ │
│ │对应已计提跌价准│ │ │ │
│ │备金额，冲减当期│ │ │ │
│ │营业成本 │ │ │ │
│资产处置收益│上年公司确认惠州│ 132.89│ 2024.86│ -93.44│
│ │土地处置收益，本│ │ │ │
│ │报告期同类收益大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上年同期收到│ 87.55│ 150.35│ -41.77│
│ │碳排放交易款项，│ │ │ │
│ │本报告期无同类收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本年度取得的│ 9853.77│ 6309.33│ 56.18│
│ │专项用途财政性资│ │ │ │
│ │金直接计入报告期│ │ │ │
│ │应税收入 │ │ │ │
│净利润 │粮油仓储成本及所│ 16396.45│ 24343.36│ -32.65│
│ │得税费用同比增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8667.78│ 7420.70│ 16.81│
│应收款项 │--- │ 21508.48│ 18560.09│ 15.89│
│存货 │--- │ 425353.56│ 396888.32│ 7.17│
│投资性房地产│--- │ 22405.74│ 23188.21│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 3960.05│ 4321.73│ -8.37│
│固定资产 │固定资产折旧增加│ 195858.30│ 199396.67│ -1.77│
│在建工程 │--- │ 7103.56│ 5195.14│ 36.73│
│使用权资产 │本报告期新增深汕│ 44706.95│ 5480.15│ 715.80│
│ │粮库使用权确认，│ │ │ │
│ │同时确认租赁负债│ │ │ │
│短期借款 │增加借款购买存货│ 171096.04│ 115575.43│ 48.04│
│合同负债 │--- │ 9330.93│ 7777.93│ 19.97│
│租赁负债 │本报告期新增深汕│ 33918.11│ 2946.83│ 1051.00│
│ │粮库使用权确认，│ │ │ │
│ │同时确认租赁负债│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 238759.23│ 238422.74│ 0.14│
│营业成本 │本期深汕粮库、坪│ 200114.37│ 194214.51│ 3.04│
│ │山粮库仓租增加，│ │ │ │
│ │粮库运营成本增加│ │ │ │
│销售费用 │内部营销业务整合│ 5762.70│ 6070.95│ -5.08│
│管理费用 │公司薪酬总额中固│ 10934.72│ 10193.96│ 7.27│
│ │定薪酬和浮动薪酬│ │ │ │
│ │比例发生变化，导│ │ │ │
│ │致本期薪酬费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │通过采用国内信用│ 1487.37│ 1904.19│ -21.89│
│ │证和银票等融资方│ │ │ │
│ │式，降低了整体融│ │ │ │
│ │资成本 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本年度取得的│ 7646.47│ 4333.73│ 76.44│
│ │专项用途财政性资│ │ │ │
│ │金直接计入报告期│ │ │ │
│ │应税收入 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大面粉、茶│ 1236.00│ 1020.86│ 21.07│
│ │饮等精深加工业务│ │ │ │
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期粮油采购│ -5288.16│ 73727.86│ -107.17│
│的现金流量净│支出和税金支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购置深圳│ -6073.69│ 4763.18│ -227.51│
│的现金流量净│市食用植物油储备│ │ │ │
│额 │库（光明）项目用│ │ │ │
│ │地及收购深远数据│ │ │ │
│ │股权的现金流出增│ │ │ │
│ │加，以及上年同期│ │ │ │
│ │有处置惠州土地收│ │ │ │
│ │回的现金流入，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期粮油采购量同│ 12746.55│ -77093.66│ 116.53│
│的现金流量净│比增加，资金需求│ │ │ │
│额 │增加，公司相应增│ │ │ │
│ │加短期借款规模；│ │ │ │
│ │同时偿还短期借款│ │ │ │
│ │的现金流出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1366.10│ 1391.39│ -1.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11677.95│ 7420.70│ 16819.93│ 23638.46│ 5410.38│ 5040.99│
│存货 │ 416092.67│ 396888.32│ 404499.86│ 345844.40│ 359904.20│ 346061.87│
│应收票据及应收账款 │ 23849.05│ 18816.83│ 23811.67│ 17994.24│ 23709.92│ 28373.46│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 9102.59│ 8443.10│ 977.60│ 1723.47│ 6548.74│ 11589.48│
│其他应收款 │ 7662.24│ 2349.25│ 1997.84│ 2912.77│ 3291.02│ 3237.78│
│流动资产合计 │ 474096.97│ 441468.59│ 459431.24│ 414923.98│ 406791.66│ 424255.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2890.02│ 4321.73│ 4535.69│ 7400.89│ 7067.65│ 7349.04│
│固定资产净额 │ 195039.46│ 199396.67│ 200952.03│ 217196.97│ 214133.65│ 212783.11│
│在建工程 │ 7722.06│ 5195.14│ 3931.28│ 5128.83│ 18688.49│ 20794.65│
│无形资产 │ 43593.46│ 43658.80│ 52337.08│ 54632.56│ 59442.81│ 60940.52│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 195.38│ 195.38│
│非流动资产合计 │ 327056.17│ 295765.65│ 312023.81│ 324928.84│ 337341.81│ 342706.44│
│资产总计 │ 801153.14│ 737234.23│ 771455.05│ 739852.82│ 744133.47│ 766961.89│
│应付票据及应付账款 │ 31884.47│ 34576.83│ 39278.71│ 33616.52│ 39014.90│ 42690.67│
│预收款项 │ 674.88│ 92.43│ 168.97│ 108.47│ 135.58│ 237.99│
│合同负债 │ 31716.45│ 7777.93│ 12659.05│ 8656.63│ 11017.79│ 18297.23│
│流动负债 │ 260570.00│ 224689.14│ 260875.37│ 237136.92│ 242683.30│ 203425.26│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 73052.17│
│长期应付款 │ 1678.23│ 1673.24│ 1663.63│ 1799.46│ 1762.06│ 1726.69│
│非流动负债 │ 38988.98│ 13495.47│ 18441.96│ 14949.74│ 18201.65│ 93846.01│
│负债合计 │ 299558.98│ 238184.61│ 279317.33│ 252086.65│ 260884.95│ 297271.26│
│实收资本 │ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│
│资本公积金 │ 127190.82│ 127190.82│ 127190.82│ 126075.71│ 125963.97│ 125963.97│
│盈余公积 │ 64269.79│ 64269.79│ 61672.97│ 48310.34│ 43962.42│ 40557.55│
│未分配利润 │ 194829.00│ 192233.60│ 187796.88│ 192731.44│ 191095.41│ 181254.17│
│少数股东权益 │ 145.14│ 174.51│ 170.31│ 5320.96│ 6951.17│ 6661.42│
│归属母公司权益 │ 501449.02│ 498875.12│ 491967.41│ 482445.21│ 476297.35│ 463029.21│
│股东权益合计 │ 501594.16│ 499049.63│ 492137.72│ 487766.17│ 483248.52│ 469690.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11677.95│ 8667.78│ 8857.87│ 7420.70│ 19540.40│ 17980.30│
│存货 │ 416092.67│ 425353.56│ 412227.66│ 396888.32│ 352003.64│ 349896.50│
│应收票据及应收账款 │ 23849.05│ 21508.48│ 18459.90│ 18816.83│ 16622.78│ 25966.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9102.59│ 2911.62│ 3591.85│ 8443.10│ 7653.48│ 1090.77│
│其他应收款 │ 7662.24│ 6036.64│ 4505.50│ 2349.25│ 3284.40│ 2783.41│
│流动资产合计 │ 474096.97│ 471338.57│ 455286.88│ 441468.59│ 405533.99│ 404993.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2890.02│ 3960.05│ 3975.81│ 4321.73│ 4217.75│ 4089.42│
│固定资产净额 │ 195039.46│ 195858.30│ 197265.58│ 199396.67│ 197408.06│ 199621.14│
│在建工程 │ 7722.06│ 7103.56│ 6287.03│ 5195.14│ 7353.00│ 4842.98│
│无形资产 │ 43593.46│ 42299.73│ 42948.29│ 43658.80│ 43938.32│ 44819.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 327056.17│ 330036.91│ 292943.88│ 295765.65│ 295651.67│ 300870.00│
│资产总计 │ 801153.14│ 801375.47│ 748230.76│ 737234.23│ 701185.66│ 705863.74│
│应付票据及应付账款 │ 31884.47│ 20540.07│ 21773.18│ 34576.83│ 25076.78│ 26557.61│
│预收款项 │ 674.88│ 123.06│ 116.67│ 92.43│ 170.46│ 164.77│
│合同负债 │ 31716.45│ 9330.93│ 26119.73│ 7777.93│ 33529.06│ 9462.75│
│流动负债 │ 260570.00│ 260891.33│ 229805.36│ 224689.14│ 188760.87│ 197321.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1678.23│ 1676.90│ 1675.05│ 1673.24│ 1671.41│ 1669.57│
│非流动负债 │ 38988.98│ 44114.37│ 12905.08│ 13495.47│ 13353.07│ 16108.60│
│负债合计 │ 299558.98│ 305005.70│ 242710.44│ 238184.61│ 202113.94│ 213429.97│
│实收资本 │ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│
│资本公积金 │ 127190.82│ 127190.82│ 127190.82│ 127190.82│ 127190.82│ 127190.82│
│盈余公积 │ 64269.79│ 64269.79│ 64269.79│ 64269.79│ 61672.97│ 61672.97│
│未分配利润 │ 194829.00│ 189589.68│ 198728.12│ 192233.60│ 194861.50│ 188110.40│
│少数股东权益 │ 145.14│ 154.58│ 160.04│ 174.51│ 161.01│ 166.58│
│归属母公司权益 │ 501449.02│ 496215.20│ 505360.28│ 498875.12│ 498910.71│ 492267.19│
│股东权益合计 │ 501594.16│ 496369.77│ 505520.32│ 499049.63│ 499071.72│ 492433.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395168.91│ 550527.96│ 537508.98│ 619000.54│ 831272.31│ 1013956.37│
│营业总成本 │ 368309.56│ 504490.11│ 487459.65│ 569727.37│ 771701.93│ 950400.45│
│营业税金及附加 │ 1474.75│ 1954.62│ 1965.27│ 1891.04│ 1793.65│ 1670.91│
│销售费用 │ 8699.79│ 13828.45│ 14981.03│ 17642.98│ 17576.06│ 25021.65│
│财务费用 │ 2479.16│ 3244.51│ 3267.82│ 4006.27│ 5135.70│ 5636.86│
│管理费用 │ 15724.02│ 20625.26│ 16824.52│ 21297.96│ 28055.76│ 30073.56│
│资产减值损失 │ -5114.75│ -12169.01│ -10235.91│ -10433.62│ -14250.74│ -18448.65│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 18.27│ 1.85│ 29.93│
│投资收益 │ 286.62│ -53.63│ 341.67│ 995.49│ 222.92│ 428.96│
│营业利润 │ 26210.19│ 41777.08│ 41934.01│ 42072.41│ 46390.17│ 50299.30│
│营业外收入 │ 87.55│ 4891.83│ 60.87│ 244.57│ 799.50│ 1464.07│
│营业外支出 │ 47.52│ 88.36│ 60.40│ 180.10│ 98.59│ 150.54│
│利润总额 │ 26250.23│ 46580.55│ 41934.49│ 42136.89│ 47091.09│ 51612.83│
│所得税 │ 9853.77│ 22254.76│ 9520.13│ 7473.64│ 5261.20│ 7981.76│
│净利润 │ 16396.45│ 24325.78│ 32414.36│ 34663.25│ 41829.89│ 43631.06│
│归属母公司净利润 │ 16425.82│ 24321.58│ 32530.96│ 34782.47│ 42059.49│ 42872.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395168.91│ 238759.23│ 115951.57│ 550527.96│ 391847.55│ 238422.74│
│营业总成本 │ 368309.56│ 220515.19│ 106927.24│ 504490.11│ 356015.75│ 214319.29│
│营业税金及附加 │ 1474.75│ 980.02│ 468.67│ 1954.62│ 1383.32│ 914.81│
│销售费用 │ 8699.79│ 5762.70│ 3322.75│ 13828.45│ 9963.61│ 6070.95│
│财务费用 │ 2479.16│ 1487.37│ 729.48│ 3244.51│ 2461.57│ 1904.19│
│管理费用 │ 15724.02│ 10934.72│ 5429.15│ 20625.26│ 14973.30│ 10193.96│
│资产减值损失 │ -5114.75│ -2715.97│ -1092.41│ -12169.01│ -7838.53│ -4252.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 286.62│ 252.13│ -46.51│ -53.63│ -201.62│ -446.27│
│营业利润 │ 26210.19│ 18747.32│ 9963.88│ 41777.08│ 30560.43│ 21946.84│
│营业外收入 │ 87.55│ 102.60│ 25.57│ 4891.83│ 150.35│ 14.67│
│营业外支出 │ 47.52│ 36.88│ 2.30│ 88.36│ 58.09│ 29.95│
│利润总额 │ 26250.23│ 18813.03│ 9987.15│ 46580.55│ 30652.69│ 21931.56│
│所得税 │ 9853.77│ 7646.47│ 3507.10│ 22254.76│ 6309.33│ 4333.73│
│净利润 │ 16396.45│ 11166.56│ 6480.05│ 24325.78│ 24343.36│ 17597.83│
│归属母公司净利润 │ 16425.82│ 11186.50│ 6494.51│ 24321.58│ 24352.65│ 17601.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 457225.98│ 624369.71│ 600974.44│ 670510.76│ 899494.16│ 1139722.00│
│经营活动现金流出 │ 400083.20│ 514325.70│ 602506.20│ 611929.09│ 846305.28│ 1095682.40│
│经营活动现金流量净额│ 57142.78│ 110044.01│ -1531.76│ 58581.67│ 53188.88│ 44039.60│
│投资活动现金流入 │ 2464.37│ 8113.88│ 44239.28│ 157590.28│ 128988.34│ 51781.57│
│投资活动现金流出 │ 9810.93│ 11525.87│ 45119.53│ 169062.11│ 130466.18│ 106177.79│
│投资活动现金流量净额│ -7346.56│ -3411.99│ -880.24│ -11471.83│ -1477.84│ -54396.22│
│筹资活动现金流入 │ 139626.93│ 168100.59│ 339581.70│ 193127.78│ 364384.40│ 319199.26│
│筹资活动现金流出 │ 185071.58│ 283622.57│ 344961.29│ 222652.37│ 415739.65│ 322940.05│
│筹资活动现金流量净额│ -45444.65│ -115521.98│ -5379.59│ -29524.59│ -51355.25│ -3740.79│
│汇率变动对现金的影响│ -23.60│ -10.94│ 10.56│ 344.16│ 16.75│ -15.01│
│现金及等价物净增加额│ 4327.97│ -8900.90│ -7781.03│ 17929.40│ 372.54│ -14112.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 457225.98│ 269432.27│ 148485.49│ 624369.71│ 472674.75│ 269106.43│
│经营活动现金流出 │ 400083.20│ 274720.43│ 125013.00│ 514325.70│ 346159.03│ 195378.58│
│经营活动现金流量净额│ 57142.78│ -5288.16│ 23472.49│ 110044.01│ 126515.72│ 73727.86│
│投资活动现金流入 │ 2464.37│ 206.66│ 204.64│ 8113.88│ 8006.48│ 7951.63│
│投资活动现金流出 │ 9810.93│ 6280.35│ 3189.67│ 11525.87│ 8106.40│ 3188.44│
│投资活动现金流量净额│ -7346.56│ -6073.69│ -2985.03│ -3411.99│ -99.92│ 4763.18│
│筹资活动现金流入 │ 139626.93│ 128827.44│ 61410.55│ 168100.59│ 125997.77│ 107701.53│
│筹资活动现金流出 │ 185071.58│ 116080.88│ 80516.79│ 283622.57│ 249213.44│ 184795.20│
│筹资活动现金流量净额│ -45444.65│ 12746.55│ -19106.24│ -115521.98│ -123215.67│ -77093.66│
│汇率变动对现金的影响│ -23.60│ -18.61│ -11.82│ -10.94│ -5.66│ -5.98│
│现金及等价物净增加额│ 4327.97│ 1366.10│ 1369.40│ -8900.90│ 3194.46│ 1391.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 122668.03│ 22.28│ 9132.34│ 37.55│
│二季报 │ 115754.71│ 21.03│ 8469.21│ 34.82│
│三季报 │ 153424.81│ 27.87│ 6751.10│ 27.76│
│四季报 │ 158680.41│ 28.82│ -31.07│ -0.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107296.27│ 19.96│ 6389.56│ 19.64│
│二季报 │ 134349.03│ 24.99│ 6513.52│ 20.02│
│三季报 │ 138566.49│ 25.78│ 11553.15│ 35.51│
│四季报 │ 157297.21│ 29.26│ 8074.73│ 24.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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