财务分析☆ ◇000019 深粮控股 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27422.16│ 16814.98│ 10544.49│ 42059.49│
│净利润增长率(%) │ -13.87│ -29.21│ -23.28│ -1.90│
│扣非净利润(万) │ 26102.43│ 15910.40│ 10282.81│ 40242.37│
│营业总收入(万元) │ 447940.41│ 283199.68│ 133894.30│ 831272.31│
│总营收同比增长率(%) │ -29.62│ -34.72│ -38.71│ -18.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 3.47│ 2.19│ 8.96│
│资产负债比率(%) │ 37.33│ 37.82│ 37.57│ 35.06│
│净利润现金含量(%) │ 258.22│ 49.66│ -177.17│ 126.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2379│ 0.1459│ 0.0915│ 0.3649│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2265│ 0.1380│ 0.0892│ 0.3492│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2379│ 0.1459│ 0.0915│ 0.3649│
│每股资本公积金(元) │ 1.0929│ 1.0929│ 1.0929│ 1.0929│
│每股未分配利润(元) │ 1.6460│ 1.5539│ 1.7495│ 1.6580│
│每股净资产(元) │ 4.1207│ 4.0287│ 4.2242│ 4.1326│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6144│ 0.0725│ -0.1621│ 0.4615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31838.95│ 23752.78│ 13743.80│ 42872.02│
│归母净利(调整后:万) │ 31838.95│ 23752.78│ 13743.80│ 42872.02│
│净利润增长率(%) │ 7.22│ -2.59│ 1.01│ 5.83│
│扣非净利润(万) │ 30516.08│ 22713.23│ 13180.46│ 37755.83│
│营业总收(未调整:万) │ 636501.81│ 433804.45│ 218442.70│ 1013956.37│
│营业总收(调整后:万) │ 636501.81│ 433804.45│ 218442.70│ 1013956.37│
│总营收同比增长率(%) │ -15.74│ -17.56│ -13.64│ -14.68│
│加权净资产收益率(%) │ 6.87│ 5.00│ 2.92│ 9.13│
│资产负债比率(%) │ 38.80│ 39.05│ 36.62│ 38.76│
│净利润现金含量(%) │ 232.25│ 109.62│ 157.47│ 102.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2763│ 0.2061│ 0.1192│ 0.3720│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2648│ 0.1971│ 0.1144│ 0.3276│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2763│ 0.2061│ 0.1192│ 0.3720│
│每股资本公积金(元) │ 1.0929│ 1.0929│ 1.0929│ 1.0929│
│每股未分配利润(元) │ 1.5989│ 1.5287│ 1.6919│ 1.5727│
│每股净资产(元) │ 4.0437│ 3.9736│ 4.1367│ 4.0175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6416│ 0.2259│ 0.1878│ 0.3821│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.58│ 1.64│ 1.68│
│速动比率 │ 0.35│ 0.23│ 0.28│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 37.33│ 37.82│ 37.57│ 35.06│
│产权比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.61│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 26.37│ 3.12│ -6.71│ 21.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.94│ 2.29│ 2.09│
│速动比率 │ 0.45│ 0.26│ 0.38│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 38.80│ 39.05│ 36.62│ 38.76│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.59│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 32.78│ 12.08│ 11.70│ 21.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.75│ 13.85│ 7.10│ 31.98│
│存货周转率 │ 1.06│ 0.65│ 0.30│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.68│ 0.31│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.34│ 0.63│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.17│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.52│ 18.98│ 9.92│ 42.13│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.07│ 0.53│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 1.03│ 0.52│ 2.42│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 2.04│ 1.03│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.29│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.77│ 3.62│ 2.17│ 8.83│
│销售毛利率 │ 16.81│ 16.76│ 18.52│ 13.71│
│营业利润率 │ 7.28│ 7.55│ 8.31│ 5.58│
│销售净利率 │ 6.12│ 5.92│ 7.87│ 5.03│
│总资产净利率 │ 3.63│ 2.24│ 1.37│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.83│ 5.19│ 2.88│ 9.26│
│销售毛利率 │ 12.56│ 12.96│ 14.84│ 12.63│
│营业利润率 │ 5.09│ 5.53│ 6.48│ 4.96│
│销售净利率 │ 5.01│ 5.49│ 6.27│ 4.30│
│总资产净利率 │ 4.14│ 3.10│ 1.80│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.62│ -34.72│ -38.71│ -18.02│
│营业利润增长率 │ 0.78│ -10.98│ -21.35│ -7.77│
│净利润增长率 │ -13.87│ -29.21│ -23.28│ -1.90│
│净资产增长率 │ -0.29│ -2.52│ 2.22│ 2.87│
│总资产增长率 │ 3.34│ 1.85│ 6.30│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.74│ -17.56│ -13.64│ -14.68│
│营业利润增长率 │ 4.42│ -6.92│ -0.48│ 10.43│
│净利润增长率 │ 7.22│ -2.59│ 1.01│ 5.83│
│净资产增长率 │ 0.65│ -1.09│ 2.97│ 0.76│
│总资产增长率 │ 0.80│ -0.48│ -0.55│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到粮油仓储服务│ 13548.31│ 5410.38│ 150.41│
│ │收入款，货币资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司理财产品│ 50213.07│ 4667.67│ 975.76│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司按期收到了储│ 15700.47│ 23682.91│ -33.71│
│ │备粮油服务2022年│ │ │ │
│ │结算款及2023年全│ │ │ │
│ │年预收款，减少了│ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│预付款项 │公司收到粮油，期│ 1601.23│ 6548.74│ -75.55│
│ │末粮油采购预付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司东莞物流产业│ 24545.12│ 18688.49│ 31.34│
│ │园项目持续投入建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│短期借款 │公司临时经营流贷│ 147504.30│ 119221.11│ 23.72│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司尚未满足收入│ 26937.54│ 11017.79│ 144.49│
│ │确认条件预收的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司发放上年期末│ 23535.41│ 33923.45│ -30.62│
│ │计提的年度绩效，│ │ │ │
│ │应付职工薪酬减少│ │ │ │
│应交税费 │公司根据汇算清缴│ 3783.27│ 7073.94│ -46.52│
│ │缴纳企业所得税，│ │ │ │
│ │减少应交税费 │ │ │ │
│营业收入 │粮油市场需求疲软│ 447940.41│ 636501.81│ -29.62│
│ │，粮油贸易销量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │粮油市场需求疲软│ 372633.24│ 556567.29│ -33.05│
│ │，粮油贸易销量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │公司进口粮食同比│ 14988.41│ 11887.55│ 26.08│
│ │增加，对应码头包│ │ │ │
│ │干费用、装卸费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司根据经营绩效│ 16035.26│ 19596.45│ -18.17│
│ │计提的薪酬费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出减少│ 3055.38│ 3989.88│ -23.42│
│资产减值损失│公司本期根据粮油│ -7192.15│ -10605.38│ 32.18│
│ │价格波动及时轮换│ │ │ │
│ │高成本粮油，降低│ │ │ │
│ │库存成本，减少了│ │ │ │
│ │粮油减值损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期根据汇算清缴│ 5297.72│ 634.39│ 735.09│
│ │确认所得税费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10170.74│ 5410.38│ 87.99│
│应收款项 │收到上年期末粮油│ 17219.30│ 23682.91│ -27.29│
│ │储备服务收入尾款│ │ │ │
│ │减少应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 362230.35│ 359904.20│ 0.65│
│投资性房地产│--- │ 20933.77│ 21713.75│ -3.59│
│长期股权投资│--- │ 6997.11│ 7067.65│ -1.00│
│固定资产 │--- │ 209875.54│ 214133.65│ -1.99│
│在建工程 │--- │ 23240.99│ 18688.49│ 24.36│
│使用权资产 │--- │ 6760.50│ 7830.48│ -13.66│
│短期借款 │本期经营用短期借│ 172276.50│ 119221.11│ 44.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8352.85│ 11017.79│ -24.19│
│租赁负债 │--- │ 5816.74│ 6043.69│ -3.76│
│营业收入 │粮油市场需求疲软│ 283199.68│ 433804.45│ -34.72│
│ │，粮油贸易销量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │粮油市场需求疲软│ 235743.87│ 377582.56│ -37.56│
│ │，粮油贸易收入下│ │ │ │
│ │降，对应的销售成│ │ │ │
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8108.12│ 7933.11│ 2.21│
│管理费用 │公司根据经营绩效│ 10465.70│ 12563.15│ -16.70│
│ │计提的薪酬费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出减少│ 2080.81│ 2800.96│ -25.71│
│所得税费用 │本期根据汇算清缴│ 4621.79│ 295.87│ 1462.12│
│ │确认所得税费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 943.27│ 1013.72│ -6.95│
│经营活动产生│公司粮油贸易业务│ 8350.34│ 26037.35│ -67.93│
│的现金流量净│预收款净流入减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -25504.54│ -2536.97│ -905.32│
│的现金流量净│购买理财产品支出│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期经营贷款增加│ 21511.65│ -21295.35│ 201.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4701.67│ 2209.06│ 112.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13548.31│ 10170.74│ 6692.49│ 5410.38│
│存货 │ 342076.68│ 362230.35│ 377500.51│ 359904.20│
│应收账款 │ 15700.47│ 17219.30│ 14024.76│ 23682.91│
│其他应收款 │ 4098.74│ 4235.18│ 4613.42│ 3291.02│
│流动资产合计 │ 436092.62│ 424387.86│ 455643.00│ 406791.66│
│长期股权投资 │ 6913.05│ 6997.11│ 6984.35│ 7067.65│
│固定资产净额 │ 207671.09│ 209875.54│ 211925.69│ 214133.65│
│无形资产 │ 57030.33│ 57379.17│ 57879.47│ 59442.81│
│非流动资产合计 │ 332911.77│ 333540.10│ 335335.63│ 337341.81│
│资产总计 │ 769004.39│ 757927.96│ 790978.63│ 744133.47│
│流动负债 │ 268577.34│ 267877.62│ 278469.63│ 242683.30│
│非流动负债 │ 18525.96│ 18785.75│ 18663.30│ 18201.65│
│负债合计 │ 287103.29│ 286663.37│ 297132.93│ 260884.95│
│实收资本 │ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│
│资本公积金 │ 125963.97│ 125963.97│ 125963.97│ 125963.97│
│盈余公积 │ 43962.42│ 43962.42│ 43962.42│ 43962.42│
│未分配利润 │ 189704.19│ 179097.00│ 201639.90│ 191095.41│
│少数股东权益 │ 6980.45│ 6948.36│ 6992.36│ 6951.17│
│股东权益合计 │ 481901.10│ 471264.59│ 493845.70│ 483248.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10636.30│ 7246.07│ 11233.32│ 5040.99│
│存货 │ 327790.08│ 361904.13│ 353613.27│ 346061.87│
│应收账款 │ 17950.10│ 17414.66│ 15740.36│ 28304.73│
│其他应收款 │ 3993.56│ 4646.95│ 3826.22│ 3237.78│
│流动资产合计 │ 428545.09│ 417528.43│ 423125.75│ 424255.46│
│长期股权投资 │ 6958.92│ 7295.54│ 7315.49│ 7349.04│
│固定资产净额 │ 214686.29│ 212265.44│ 210434.68│ 212783.11│
│无形资产 │ 59468.48│ 59523.49│ 60319.19│ 60940.52│
│非流动资产合计 │ 344566.84│ 345741.08│ 339606.95│ 342706.44│
│资产总计 │ 773111.93│ 763269.51│ 762732.70│ 766961.89│
│流动负债 │ 225568.27│ 215548.07│ 185013.54│ 203425.26│
│非流动负债 │ 74374.26│ 82533.89│ 94326.36│ 93846.01│
│负债合计 │ 299942.54│ 298081.95│ 279339.91│ 297271.26│
│实收资本 │ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│ 115253.53│
│资本公积金 │ 125963.97│ 125963.97│ 125963.97│ 125963.97│
│盈余公积 │ 40557.55│ 40557.55│ 40557.55│ 40557.55│
│未分配利润 │ 184279.74│ 176193.57│ 194997.97│ 181254.17│
│少数股东权益 │ 7114.62│ 7218.95│ 6619.78│ 6661.42│
│股东权益合计 │ 473169.40│ 465187.56│ 483392.79│ 469690.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447940.41│ 283199.68│ 133894.30│ 831272.31│
│营业成本 │ 372633.24│ 235743.87│ 109095.93│ 717285.84│
│营业税金及附加 │ 1336.25│ 883.11│ 486.62│ 1793.65│
│销售费用 │ 14988.41│ 8108.12│ 3671.65│ 17576.06│
│财务费用 │ 3055.38│ 2080.81│ 803.50│ 5135.70│
│管理费用 │ 16035.26│ 10465.70│ 5604.72│ 28055.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20.59│ 17.50│ 25.24│ 1.85│
│投资收益 │ 282.90│ 240.22│ -41.01│ 222.92│
│营业利润 │ 32631.09│ 21373.72│ 11129.14│ 46390.17│
│营业外收入 │ 37.79│ 33.86│ 22.49│ 799.50│
│营业外支出 │ -34.37│ 19.52│ 5.13│ 98.59│
│利润总额 │ 32703.26│ 21388.06│ 11146.49│ 47091.09│
│所得税 │ 5297.72│ 4621.79│ 609.81│ 5261.20│
│净利润 │ 27405.54│ 16766.27│ 10536.68│ 41829.89│
│归属母公司净利润 │ 27422.16│ 16814.98│ 10544.49│ 42059.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 636501.81│ 433804.45│ 218442.70│ 1013956.37│
│营业成本 │ 556567.29│ 377582.56│ 186029.25│ 885928.53│
│营业税金及附加 │ 1379.01│ 905.05│ 389.53│ 1670.91│
│销售费用 │ 11887.55│ 7933.11│ 5576.38│ 25021.65│
│财务费用 │ 3989.88│ 2800.96│ 1494.33│ 5636.86│
│管理费用 │ 19596.45│ 12563.15│ 5850.94│ 30073.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.32│ 22.19│ -5.42│ 29.93│
│投资收益 │ 134.07│ 303.84│ 116.17│ 428.96│
│营业利润 │ 32379.48│ 24009.59│ 14149.77│ 50299.30│
│营业外收入 │ 134.52│ 113.30│ 56.37│ 1464.07│
│营业外支出 │ 9.78│ 6.71│ 0.20│ 150.54│
│利润总额 │ 32504.22│ 24116.18│ 14205.94│ 51612.83│
│所得税 │ 634.39│ 295.87│ 503.78│ 7981.76│
│净利润 │ 31869.83│ 23820.31│ 13702.16│ 43631.06│
│归属母公司净利润 │ 31838.95│ 23752.78│ 13743.80│ 42872.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 518257.17│ 324538.21│ 178453.85│ 899494.16│
│经营活动现金流出 │ 447446.66│ 316187.88│ 197135.89│ 846305.28│
│经营活动现金流量净额│ 70810.50│ 8350.34│ -18682.04│ 53188.88│
│投资活动现金流入 │ 106468.92│ 72388.92│ 4775.51│ 128988.34│
│资本性支出 │ 10723.50│ 7615.05│ 3588.25│ 19820.14│
│投资活动现金流出 │ 165023.53│ 97893.46│ 26604.64│ 130466.18│
│投资活动现金流量净额│ -58554.60│ -25504.54│ -21829.13│ -1477.84│
│筹资活动现金流入 │ 191641.33│ 141849.60│ 86910.01│ 364384.40│
│筹资活动现金流出 │ 196247.66│ 120337.96│ 45453.84│ 415739.65│
│筹资活动现金流量净额│ -4606.33│ 21511.65│ 41456.17│ -51355.25│
│汇率变动对现金的影响│ 343.36│ 344.23│ 337.12│ 16.75│
│现金及等价物净增加额│ 7992.93│ 4701.67│ 1282.12│ 372.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 701782.91│ 550211.87│ 236169.76│ 1139722.00│
│经营活动现金流出 │ 627837.37│ 524174.52│ 214528.07│ 1095682.40│
│经营活动现金流量净额│ 73945.54│ 26037.35│ 21641.69│ 44039.60│
│投资活动现金流入 │ 68665.16│ 48750.84│ 17053.05│ 51781.57│
│资本性支出 │ 11763.40│ 9787.72│ 5860.73│ 20358.57│
│投资活动现金流出 │ 109021.28│ 51287.81│ 20360.73│ 106177.79│
│投资活动现金流量净额│ -40356.13│ -2536.97│ -3307.68│ -54396.22│
│筹资活动现金流入 │ 261395.44│ 192807.11│ 84145.41│ 319199.26│
│筹资活动现金流出 │ 289399.71│ 214102.46│ 96287.00│ 322940.05│
│筹资活动现金流量净额│ -28004.27│ -21295.35│ -12141.59│ -3740.79│
│汇率变动对现金的影响│ 10.17│ 4.03│ -0.09│ -15.01│
│现金及等价物净增加额│ 5595.31│ 2209.06│ 6192.33│ -14112.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 218442.70│ 26.28│ 13743.80│ 32.68│
│二季报 │ 215361.75│ 25.91│ 10008.97│ 23.80│
│三季报 │ 202697.36│ 24.38│ 8086.17│ 19.23│
│四季报 │ 194770.50│ 23.43│ 10220.54│ 24.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 252947.50│ 24.95│ 13606.69│ 31.74│
│二季报 │ 273271.42│ 26.95│ 10778.00│ 25.14│
│三季报 │ 229216.85│ 22.61│ 5310.16│ 12.39│
│四季报 │ 258520.61│ 25.50│ 13177.17│ 30.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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