财务分析☆ ◇000020 深华发Ａ 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1244.44│ 787.73│ 643.24│ 1012.78│
│净利润增长率(%) │ 45.98│ -10.55│ 8.91│ 40.63│
│扣非净利润(万) │ 1005.53│ 588.17│ 570.08│ 458.91│
│营业总收入(万元) │ 60178.50│ 37687.68│ 17586.86│ 66443.51│
│总营收同比增长率(%) │ 16.25│ 6.42│ 2.38│ -13.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 2.20│ 1.80│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 39.97│ 38.06│ 38.28│ 41.92│
│净利润现金含量(%) │ -86.44│ 700.43│ 522.16│ 813.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0278│ 0.0227│ 0.0358│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0355│ 0.0208│ 0.0201│ 0.0162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0439│ 0.0278│ 0.0227│ 0.0358│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5177│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ -0.4983│ -0.5145│ -0.5196│ -0.5423│
│每股净资产(元) │ 1.2926│ 1.2765│ 1.2714│ 1.2487│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0380│ 0.1949│ 0.1186│ 0.2910│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 852.47│ 880.68│ 590.60│ 720.19│
│归母净利(调整后:万) │ 852.47│ 880.68│ 590.60│ 720.19│
│净利润增长率(%) │ 5.07│ 26.00│ 6.10│ 5.44│
│扣非净利润(万) │ 307.10│ 415.09│ 136.40│ 637.94│
│营业总收(未调整:万) │ 51764.29│ 35414.69│ 17178.11│ 76561.12│
│营业总收(调整后:万) │ 51764.29│ 35414.69│ 17178.11│ 76561.12│
│总营收同比增长率(%) │ -14.23│ -9.57│ -10.03│ 10.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 2.53│ 1.71│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 42.64│ 44.80│ 43.94│ 47.96│
│净利润现金含量(%) │ 915.41│ 564.57│ 968.46│ -171.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0301│ 0.0311│ 0.0209│ 0.0254│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0108│ 0.0147│ 0.0048│ 0.0221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0301│ 0.0311│ 0.0209│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ -0.5479│ -0.5469│ -0.5572│ -0.5780│
│每股净资产(元) │ 1.2430│ 1.2440│ 1.2338│ 1.2129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2756│ 0.1756│ 0.2020│ -0.0435│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.49│ 1.47│ 1.71│
│速动比率 │ 1.12│ 1.16│ 1.18│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 39.97│ 38.06│ 38.28│ 41.92│
│产权比率 │ 0.67│ 0.61│ 0.62│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -4.46│ 25.17│ 15.30│ 40.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.28│ 1.62│ 1.21│
│速动比率 │ 1.32│ 1.05│ 1.18│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 42.64│ 44.80│ 43.94│ 47.96│
│产权比率 │ 0.74│ 0.81│ 0.78│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 35.87│ 17.65│ 27.07│ -3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 3.41│ 1.60│ 5.61│
│存货周转率 │ 6.94│ 4.70│ 2.33│ 7.58│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.12│ 0.53│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.23│ 1.03│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.63│ 0.30│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.70│ 1.34│ 5.96│
│存货周转率 │ 6.10│ 3.98│ 1.65│ 8.50│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.96│ 0.48│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 1.91│ 0.92│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.55│ 0.27│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 2.18│ 1.79│ 2.86│
│销售毛利率 │ 12.20│ 13.72│ 13.83│ 10.48│
│营业利润率 │ 2.63│ 2.71│ 4.50│ 2.27│
│销售净利率 │ 2.07│ 2.09│ 3.66│ 1.52│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.32│ 1.08│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 2.50│ 1.69│ 2.10│
│销售毛利率 │ 11.67│ 11.94│ 12.15│ 10.81│
│营业利润率 │ 2.18│ 3.29│ 4.37│ 1.44│
│销售净利率 │ 1.65│ 2.49│ 3.44│ 0.94│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.36│ 0.92│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.25│ 6.42│ 2.38│ -13.22│
│营业利润增长率 │ 40.48│ -12.09│ 5.48│ 36.33│
│净利润增长率 │ 45.98│ -10.55│ 8.91│ 40.63│
│净资产增长率 │ 3.52│ 2.23│ 1.82│ 2.95│
│总资产增长率 │ 0.15│ -4.15│ -4.20│ -7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.23│ -9.57│ -10.03│ 10.68│
│营业利润增长率 │ 7.17│ 36.73│ 8.41│ 26.36│
│净利润增长率 │ 5.07│ 26.00│ 6.10│ 5.44│
│净资产增长率 │ 2.48│ 2.56│ 1.72│ 2.14│
│总资产增长率 │ -7.02│ -3.30│ -5.57│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │订单增加，预付部│ 4157.98│ 7491.64│ -44.50│
│ │分材料款 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增长，应│ 14951.03│ 10827.85│ 38.08│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金和个人│ 320.65│ 524.79│ -38.90│
│ │借支减少 │ │ │ │
│在建工程 │华发大厦改造 │ 102.48│ 74.00│ 38.49│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 2.04│ 8.15│ -75.00│
│长期待摊费用│律师服务费摊销 │ 26.49│ 124.64│ -78.74│
│一年内到期的│本期支付租金，使│ 2.14│ 8.55│ -75.00│
│非流动负债 │用权负债减少 │ │ │ │
│短期借款 │订单增加，短期生│ 1819.85│ ---│ ---│
│ │产经营用周转资金│ │ │ │
│预计负债 │本期支付诉讼费用│ 4.94│ 80.12│ -93.83│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1020.57│ 687.25│ 48.50│
│财务费用 │汇率波动影响 │ -48.41│ 94.72│ -151.11│
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 133.05│ 496.16│ -73.18│
│投资收益 │本期债务重组利得│ 57.45│ 36.82│ 56.01│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -108.87│ ---│ ---│
│营业外支出 │本期未发生罚款支│ ---│ 5.58│ -100.00│
│ │出 │ │ │ │
│净利润 │本期拓展客户，订│ 1244.44│ 852.47│ 45.98│
│ │单增加，利润增加│ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税减少│ 7.93│ 284.30│ -97.21│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补贴│ 432.05│ 951.14│ -54.58│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期订单增加 │ 37528.77│ 25873.12│ 45.05│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买理财减少│ 20.73│ 35.16│ -41.04│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置停用生产│ 169.24│ 385.82│ -56.13│
│、无形资产和│设备 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期购买理财减少│ 2500.00│ 10500.00│ -76.19│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买设备减少│ 69.06│ 169.70│ -59.31│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财减少│ 2500.00│ 10500.00│ -76.19│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期归还银行长期│ 1805.37│ 7660.93│ -76.43│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行借款减少│ 4900.00│ 10448.40│ -53.10│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行借款减少│ 71.40│ 375.88│ -81.00│
│润或偿付利息│，支付利息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8284.35│ 7491.64│ 10.58│
│应收款项 │--- │ 11259.24│ 10827.85│ 3.98│
│存货 │--- │ 7195.96│ 6644.66│ 8.30│
│投资性房地产│--- │ 4354.68│ 4441.10│ -1.95│
│固定资产 │--- │ 16677.95│ 17094.28│ -2.44│
│在建工程 │--- │ 99.50│ 74.00│ 34.46│
│使用权资产 │--- │ 4.07│ 8.15│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 375.22│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 15.40│ 0.77│ 1899.97│
│长期借款 │--- │ ---│ 4910.48│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 37687.68│ 35414.69│ 6.42│
│营业成本 │--- │ 32516.57│ 31184.59│ 4.27│
│销售费用 │针对新品上市多计│ 1449.72│ 950.32│ 52.55│
│ │提部分售后服务费│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2193.56│ 1762.76│ 24.44│
│财务费用 │汇率变动影响 │ -48.33│ 194.08│ -124.90│
│所得税费用 │--- │ 255.12│ 285.80│ -10.74│
│经营活动产生│--- │ 5517.46│ 4972.02│ 10.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资减少│ 141.05│ 235.33│ -40.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少 │ -4602.38│ -2445.81│ -88.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│借款减少，现金净│ 1069.93│ 2787.91│ -61.62│
│价物净增加额│增加减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4157.98│ 8284.35│ 5889.44│ 7491.64│
│存货 │ 8591.60│ 7195.96│ 6339.78│ 6644.66│
│应收账款 │ 14951.03│ 11259.24│ 11122.32│ 10827.85│
│其他应收款 │ 320.65│ 359.74│ 395.58│ 524.79│
│流动资产合计 │ 35567.69│ 32620.17│ 32248.91│ 34533.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16524.47│ 16677.95│ 16953.17│ 17094.28│
│无形资产 │ 3617.93│ 3660.58│ 3703.23│ 3745.87│
│非流动资产合计 │ 25408.40│ 25735.73│ 26078.93│ 26349.02│
│资产总计 │ 60976.08│ 58355.91│ 58327.84│ 60882.38│
│流动负债 │ 24095.97│ 21919.05│ 21948.89│ 20225.20│
│非流动负债 │ 277.84│ 291.29│ 376.91│ 5299.34│
│负债合计 │ 24373.80│ 22210.34│ 22325.80│ 25524.54│
│实收资本 │ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│
│资本公积金 │ 14657.78│ 14657.78│ 14658.73│ 14657.78│
│盈余公积 │ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│
│未分配利润 │ -14110.78│ -14567.49│ -14711.98│ -15355.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 36602.28│ 36145.57│ 36002.03│ 35357.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8403.47│ 7566.46│ 5462.64│ 3442.60│
│存货 │ 5924.60│ 6610.06│ 9292.66│ 9058.57│
│应收账款 │ 11645.88│ 13387.28│ 12691.49│ 12867.53│
│其他应收款 │ 508.61│ 462.89│ 637.18│ 452.04│
│流动资产合计 │ 34644.40│ 36116.37│ 34281.31│ 37635.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17413.03│ 18328.01│ 18552.83│ 18788.93│
│无形资产 │ 3788.37│ 3831.02│ 3873.67│ 3917.16│
│非流动资产合计 │ 26719.64│ 27698.88│ 28035.79│ 28357.48│
│资产总计 │ 61364.03│ 63815.25│ 62317.10│ 65993.32│
│流动负债 │ 21758.48│ 28168.11│ 21133.26│ 31200.08│
│非流动负债 │ 4408.01│ 421.40│ 6248.18│ 448.18│
│负债合计 │ 26166.49│ 28589.51│ 27381.44│ 31648.26│
│实收资本 │ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│
│资本公积金 │ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│
│盈余公积 │ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│
│未分配利润 │ -15515.52│ -15487.32│ -15777.40│ -16368.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 35197.54│ 35225.74│ 34935.66│ 34345.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60178.50│ 37687.68│ 17586.86│ 66443.51│
│营业成本 │ 52839.05│ 32516.57│ 15153.78│ 59481.17│
│营业税金及附加 │ 325.66│ 246.35│ 90.67│ 361.70│
│销售费用 │ 1606.94│ 1449.72│ 395.16│ 922.67│
│财务费用 │ -48.41│ -48.33│ 87.14│ 253.86│
│管理费用 │ 2999.27│ 2193.56│ 968.46│ 3197.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.45│ 49.49│ 11.56│ 52.30│
│营业利润 │ 1581.91│ 1023.21│ 791.12│ 1505.18│
│营业外收入 │ 27.16│ 19.75│ 19.84│ 33.08│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.11│ 2.76│ 6.41│
│利润总额 │ 1609.08│ 1042.85│ 808.20│ 1531.85│
│所得税 │ 364.64│ 255.12│ 164.96│ 519.07│
│净利润 │ 1244.44│ 787.73│ 643.24│ 1012.78│
│归属母公司净利润 │ 1244.44│ 787.73│ 643.24│ 1012.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51764.29│ 35414.69│ 17178.11│ 76561.12│
│营业成本 │ 45722.35│ 31184.59│ 15091.16│ 68283.89│
│营业税金及附加 │ 296.92│ 205.19│ 68.22│ 336.32│
│销售费用 │ 1461.16│ 950.32│ 419.34│ 844.05│
│财务费用 │ 94.72│ 194.08│ 158.39│ 779.55│
│管理费用 │ 2991.32│ 1762.76│ 849.45│ 4148.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 36.82│ 18.01│ 1.59│ 29.01│
│营业利润 │ 1126.06│ 1163.96│ 750.04│ 1104.04│
│营业外收入 │ 37.24│ 4.06│ 30.05│ 135.87│
│营业外支出 │ 5.58│ 1.53│ 1.98│ 44.85│
│利润总额 │ 1157.72│ 1166.48│ 778.11│ 1195.06│
│所得税 │ 305.24│ 285.80│ 187.51│ 474.87│
│净利润 │ 852.47│ 880.68│ 590.60│ 720.19│
│归属母公司净利润 │ 852.47│ 880.68│ 590.60│ 720.19│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46036.91│ 33976.99│ 15659.25│ 51547.41│
│经营活动现金流出 │ 47112.60│ 28459.53│ 12300.48│ 43308.28│
│经营活动现金流量净额│ -1075.69│ 5517.46│ 3358.76│ 8239.12│
│投资活动现金流入 │ 2690.84│ 2681.26│ 2514.72│ 13431.98│
│资本性支出 │ 69.06│ 40.21│ 5.12│ 312.48│
│投资活动现金流出 │ 2569.06│ 2540.21│ 2505.12│ 12812.48│
│投资活动现金流量净额│ 121.78│ 141.05│ 9.60│ 619.50│
│筹资活动现金流入 │ 1805.37│ 369.02│ ---│ 7679.76│
│筹资活动现金流出 │ 4971.40│ 4971.40│ 4971.40│ 14312.66│
│筹资活动现金流量净额│ -3166.03│ -4602.38│ -4971.40│ -6632.90│
│汇率变动对现金的影响│ 39.23│ 13.81│ 0.84│ 48.18│
│现金及等价物净增加额│ -4080.71│ 1069.93│ -1602.19│ 2273.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43749.56│ 31344.98│ 19182.64│ 53851.06│
│经营活动现金流出 │ 35945.90│ 26372.96│ 13462.91│ 55083.43│
│经营活动现金流量净额│ 7803.66│ 4972.02│ 5719.73│ -1232.38│
│投资活动现金流入 │ 10920.98│ 6103.54│ 17.27│ 26.26│
│资本性支出 │ 169.70│ 168.21│ 110.08│ 658.39│
│投资活动现金流出 │ 10669.70│ 5868.21│ 110.08│ 658.39│
│投资活动现金流量净额│ 251.28│ 235.33│ -92.80│ -632.13│
│筹资活动现金流入 │ 7660.93│ 1833.30│ 34.19│ 13218.17│
│筹资活动现金流出 │ 10824.28│ 4279.11│ 3639.79│ 10809.22│
│筹资活动现金流量净额│ -3163.35│ -2445.81│ -3605.60│ 2408.95│
│汇率变动对现金的影响│ 69.28│ 26.37│ -1.29│ -269.29│
│现金及等价物净增加额│ 4960.87│ 2787.91│ 2020.04│ 275.16│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17178.11│ 25.85│ 590.60│ 58.31│
│二季报 │ 18236.58│ 27.45│ 290.08│ 28.64│
│三季报 │ 16349.60│ 24.61│ -28.20│ -2.78│
│四季报 │ 14679.22│ 22.09│ 160.30│ 15.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19093.62│ 24.94│ 555.77│ 77.17│
│二季报 │ 20069.76│ 26.21│ 143.17│ 19.88│
│三季报 │ 21189.89│ 27.68│ 112.36│ 15.60│
│四季报 │ 16207.85│ 21.17│ -91.11│ -12.65│
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