财务分析☆ ◇000020 深华发Ａ 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1130.37│ 3544.09│ 3673.83│ 1334.23│ 1012.78│ 720.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3673.83│ 1334.23│ 1012.78│ 720.19│
│净利润增长率(%) │ -46.85│ -3.53│ 175.35│ 31.74│ 40.63│ 5.44│
│扣非净利润(万) │ 1056.90│ 3090.74│ 3697.28│ 1626.62│ 458.91│ 637.94│
│营业总收(未调整:万) │ 49210.91│ 85788.93│ 81668.27│ 72654.12│ 66443.51│ 76561.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 81668.27│ 72654.12│ 66443.51│ 76561.12│
│总营收同比增长率(%) │ -27.94│ 5.05│ 12.41│ 9.35│ -13.22│ 10.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 8.41│ 9.53│ 3.70│ 2.91│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 35.75│ 38.97│ 40.66│ 35.69│ 41.92│ 47.96│
│净利润现金含量(%) │ -165.66│ 22.23│ 297.08│ 862.18│ 813.52│ -171.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0399│ 0.1252│ 0.1297│ 0.0471│ 0.0358│ 0.0254│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0373│ 0.1092│ 0.1282│ 0.0574│ 0.0162│ 0.0221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0399│ 0.1252│ 0.1297│ 0.0471│ 0.0358│ 0.0254│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ -0.2003│ -0.2403│ -0.3654│ -0.4952│ -0.5423│ -0.5780│
│每股净资产(元) │ 1.5906│ 1.5507│ 1.4255│ 1.2958│ 1.2487│ 1.2129│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0661│ 0.0278│ 0.3854│ 0.4063│ 0.2910│ -0.0435│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1130.37│ 840.60│ 520.31│ 3544.09│ 2126.69│ 1434.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2126.69│ 1434.00│
│净利润增长率(%) │ -46.85│ -41.38│ -12.16│ -3.53│ 49.31│ 42.62│
│扣非净利润(万) │ 1056.90│ 796.30│ 479.78│ 3090.74│ 1768.58│ 1085.56│
│营业总收(未调整:万) │ 49210.91│ 31098.39│ 15271.01│ 85788.93│ 68295.02│ 45617.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68295.02│ 45617.93│
│总营收同比增长率(%) │ -27.94│ -31.83│ -28.05│ 5.05│ 12.65│ 11.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 1.90│ 1.22│ 8.41│ 5.13│ 3.49│
│资产负债比率(%) │ 35.75│ 36.94│ 36.56│ 38.97│ 43.59│ 43.95│
│净利润现金含量(%) │ -165.66│ -4.47│ 32.29│ 22.23│ -210.07│ -421.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0399│ 0.0297│ 0.0184│ 0.1252│ 0.0751│ 0.0506│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0373│ 0.0281│ 0.0169│ 0.1092│ 0.0625│ 0.0383│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0399│ 0.0297│ 0.0184│ 0.1252│ 0.0751│ 0.0506│
│每股资本公积金(元) │ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ -0.2003│ -0.2106│ -0.2219│ -0.2403│ -0.2903│ -0.3148│
│每股净资产(元) │ 1.5906│ 1.5804│ 1.5691│ 1.5507│ 1.5007│ 1.4762│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0661│ -0.0013│ 0.0059│ 0.0278│ -0.1578│ -0.2134│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.73│ 1.59│ 1.63│ 1.71│ 1.21│
│速动比率 │ 1.57│ 1.45│ 1.37│ 1.29│ 1.38│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 35.75│ 38.97│ 40.66│ 35.69│ 41.92│ 47.96│
│产权比率 │ 0.56│ 0.64│ 0.69│ 0.56│ 0.72│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.03│ 0.40│ 0.57│ 0.41│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.83│ 1.83│ 1.73│ 1.57│ 1.55│
│速动比率 │ 1.57│ 1.49│ 1.48│ 1.45│ 1.36│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 35.75│ 36.94│ 36.56│ 38.97│ 43.59│ 43.95│
│产权比率 │ 0.56│ 0.59│ 0.58│ 0.64│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.00│ 0.01│ 0.03│ -0.14│ -0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 5.80│ 6.56│ 6.61│ 5.61│ 5.96│
│存货周转率 │ 5.78│ 11.26│ 11.38│ 9.63│ 7.58│ 8.50│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.90│ 2.16│ 2.16│ 1.84│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 5.29│ 5.09│ 4.43│ 3.70│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.69│ 1.23│ 1.31│ 1.23│ 1.05│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 1.94│ 1.06│ 5.80│ 3.72│ 2.50│
│存货周转率 │ 5.78│ 3.33│ 1.62│ 11.26│ 9.26│ 5.96│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.66│ 0.33│ 1.90│ 1.46│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 1.95│ 0.95│ 5.29│ 4.20│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.22│ 1.23│ 0.95│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 8.07│ 9.10│ 3.64│ 2.86│ 2.10│
│销售毛利率 │ 10.15│ 11.07│ 11.21│ 10.34│ 10.48│ 10.81│
│营业利润率 │ 2.86│ 5.20│ 4.92│ 2.50│ 2.27│ 1.44│
│销售净利率 │ 2.30│ 4.13│ 4.50│ 1.84│ 1.52│ 0.94│
│总资产净利率 │ 1.59│ 5.06│ 5.87│ 2.26│ 1.60│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.51│ 1.88│ 1.17│ 8.07│ 5.00│ 3.43│
│销售毛利率 │ 10.15│ 13.00│ 12.43│ 11.07│ 12.26│ 11.96│
│营业利润率 │ 2.86│ 3.35│ 4.24│ 5.20│ 3.75│ 3.79│
│销售净利率 │ 2.30│ 2.70│ 3.41│ 4.13│ 3.11│ 3.14│
│总资产净利率 │ 1.59│ 1.18│ 0.73│ 5.06│ 2.97│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.94│ 5.05│ 12.41│ 9.35│ -13.22│ 10.68│
│营业利润增长率 │ -45.21│ 11.02│ 121.01│ 20.84│ 36.33│ 26.36│
│净利润增长率 │ -46.85│ -3.53│ 175.35│ 31.74│ 40.63│ 5.44│
│净资产增长率 │ 2.57│ 8.78│ 10.01│ 3.77│ 2.95│ 2.14│
│总资产增长率 │ -2.57│ 5.78│ 19.22│ -6.29│ -7.74│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.94│ -31.83│ -28.05│ 5.05│ 12.65│ 11.76│
│营业利润增长率 │ -45.21│ -39.61│ -13.30│ 11.02│ 45.99│ 41.84│
│净利润增长率 │ -46.85│ -41.38│ -12.16│ -3.53│ 49.31│ 42.62│
│净资产增长率 │ 2.57│ 1.91│ 1.18│ 8.78│ 5.27│ 3.55│
│总资产增长率 │ -2.57│ -1.36│ -2.65│ 5.78│ 10.74│ 9.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据结算同比增加│ 615.39│ 216.56│ 184.17│
│预付款项 │预付采购减少 │ 2121.33│ 3133.01│ -32.29│
│其他应收款 │借款增加 │ 482.49│ 347.56│ 38.82│
│其他流动资产│增值税留抵减少 │ 106.44│ 627.34│ -83.03│
│应付票据 │采购额减少 │ 5266.99│ 7876.29│ -33.13│
│应付职工薪酬│人员精简，利润下│ 560.67│ 960.50│ -41.63│
│ │滑导致工资降低 │ │ │ │
│应交税费 │订单减少，人员精│ 1167.33│ 1694.22│ -31.10│
│ │简 │ │ │ │
│其他应付款 │预提售后费用 │ 4328.44│ 3186.42│ 35.84│
│其他流动负债│票据背书减少 │ 843.74│ 1472.43│ -42.70│
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 45.02│ 409.02│ -88.99│
│投资收益 │理财减少 │ 11.77│ 55.45│ -78.77│
│支付其他与经│本期出口退税减少│ 2136.64│ 4700.23│ -54.54│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财减少 │ 11.77│ 55.45│ -78.77│
│所收到的现金│ │ │ │ │
│收到其他与投│本期购买理财减少│ 15300.00│ 30500.00│ -49.84│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财减少│ 15300.00│ 30500.00│ -49.84│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18101.42│ 13326.76│ 35.83│
│应收款项 │--- │ 16129.10│ 22835.90│ -29.37│
│存货 │--- │ 8580.86│ 7611.19│ 12.74│
│投资性房地产│--- │ 3820.43│ 3998.52│ -4.45│
│固定资产 │--- │ 15896.92│ 16263.67│ -2.25│
│营业收入 │业务下滑 │ 31098.39│ 45617.93│ -31.83│
│营业成本 │--- │ 27055.26│ 40159.93│ -32.63│
│销售费用 │--- │ 288.54│ 1490.03│ -80.64│
│管理费用 │--- │ 1226.97│ 1816.41│ -32.45│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 212.47│ -102.32│ 307.66│
│所得税费用 │--- │ 224.35│ 293.98│ -23.69│
│经营活动产生│--- │ -37.56│ -6041.84│ 99.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资减少│ -24.60│ -91.25│ 73.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付货款减少，净│ -310.47│ -6071.49│ 94.89│
│价物净增加额│增加额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 14767.06│ 19687.80│ 20316.95│ 11002.77│ 7491.64│ 3442.60│
│存货 │ 7627.39│ 7681.23│ 5866.45│ 6881.89│ 6644.66│ 9058.57│
│应收票据及应收账款 │ 21123.96│ 16070.87│ 14480.12│ 11727.61│ 17543.00│ 23459.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2121.33│ 3133.01│ 1291.47│ 2263.07│ 1997.66│ 799.66│
│其他应收款 │ 482.49│ 347.56│ 282.80│ 436.73│ 524.79│ 452.04│
│流动资产合计 │ 46228.68│ 47561.31│ 42969.56│ 32725.10│ 34533.37│ 37635.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15828.92│ 16063.21│ 16383.24│ 15690.52│ 17094.28│ 18788.93│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 74.00│ 74.00│
│无形资产 │ 3111.13│ 3239.72│ 3411.86│ 3574.59│ 3745.87│ 3917.16│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23867.55│ 24386.20│ 25049.71│ 24329.40│ 26349.02│ 28357.48│
│资产总计 │ 70096.22│ 71947.50│ 68019.27│ 57054.49│ 60882.38│ 65993.32│
│应付票据及应付账款 │ 17490.06│ 19969.37│ 20317.87│ 13359.87│ 12693.48│ 11008.45│
│预收款项 │ 155.79│ 171.67│ 103.36│ 106.47│ 76.34│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.07│ 0.77│ 73.64│
│流动负债 │ 24546.02│ 27454.61│ 27073.99│ 20101.48│ 20225.20│ 31200.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 4910.48│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 509.84│ 582.91│ 579.38│ 260.94│ 5299.34│ 448.18│
│负债合计 │ 25055.86│ 28037.52│ 27653.37│ 20362.42│ 25524.54│ 31648.26│
│实收资本 │ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│
│资本公积金 │ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│
│盈余公积 │ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│
│未分配利润 │ -5672.70│ -6803.07│ -10347.16│ -14020.99│ -15355.22│ -16368.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 45040.36│ 43909.99│ 40365.90│ 36692.07│ 35357.84│ 34345.06│
│股东权益合计 │ 45040.36│ 43909.99│ 40365.90│ 36692.07│ 35357.84│ 34345.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14767.06│ 18101.42│ 19772.98│ 19687.80│ 14776.11│ 13326.76│
│存货 │ 7627.39│ 8580.86│ 8830.86│ 7681.23│ 7069.65│ 7611.19│
│应收票据及应收账款 │ 21123.96│ 16689.43│ 13419.27│ 16070.87│ 23899.14│ 24278.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2121.33│ 2343.36│ 2932.62│ 3133.01│ 4349.49│ 3884.36│
│其他应收款 │ 482.49│ 387.83│ 329.62│ 347.56│ 224.63│ 217.64│
│流动资产合计 │ 46228.68│ 46926.72│ 45845.16│ 47561.31│ 50829.81│ 49923.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15828.92│ 15896.92│ 15966.92│ 16063.21│ 16132.15│ 16263.67│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3111.13│ 3153.99│ 3196.85│ 3239.72│ 3283.27│ 3326.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23867.55│ 24041.43│ 24195.40│ 24386.20│ 24493.33│ 24649.51│
│资产总计 │ 70096.22│ 70968.16│ 70040.56│ 71947.50│ 75323.14│ 74572.99│
│应付票据及应付账款 │ 17490.06│ 18579.48│ 18150.61│ 19969.37│ 23615.62│ 24084.89│
│预收款项 │ 155.79│ 231.35│ 131.99│ 171.67│ 16.83│ 67.37│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 24546.02│ 25666.22│ 25039.31│ 27454.61│ 32287.02│ 32217.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 509.84│ 551.36│ 570.96│ 582.91│ 543.52│ 555.48│
│负债合计 │ 25055.86│ 26217.57│ 25610.26│ 28037.52│ 32830.54│ 32773.09│
│实收资本 │ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│ 28316.12│
│资本公积金 │ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│ 14657.78│
│盈余公积 │ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│ 7739.16│
│未分配利润 │ -5672.70│ -5962.48│ -6282.76│ -6803.07│ -8220.47│ -8913.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 45040.36│ 44750.58│ 44430.30│ 43909.99│ 42492.59│ 41799.90│
│股东权益合计 │ 45040.36│ 44750.58│ 44430.30│ 43909.99│ 42492.59│ 41799.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49210.91│ 85788.93│ 81668.27│ 72654.12│ 66443.51│ 76561.12│
│营业总成本 │ 48146.15│ 81679.63│ 77091.72│ 70572.08│ 65099.64│ 75471.78│
│营业税金及附加 │ 281.66│ 438.85│ 402.82│ 416.42│ 361.70│ 336.32│
│销售费用 │ 483.14│ 598.16│ 490.32│ 844.61│ 922.67│ 844.05│
│财务费用 │ 272.41│ -73.89│ -246.45│ 48.52│ 253.86│ 779.55│
│管理费用 │ 1859.47│ 2548.79│ 2768.06│ 3114.73│ 3197.85│ 4148.48│
│资产减值损失 │ -153.53│ -212.93│ 16.92│ -10.05│ -406.60│ -150.92│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11.77│ 19.91│ 66.11│ 64.79│ 52.30│ 29.01│
│营业利润 │ 1404.98│ 4463.06│ 4020.08│ 1818.92│ 1505.18│ 1104.04│
│营业外收入 │ 32.34│ 17.79│ 32.31│ 34.01│ 33.08│ 135.87│
│营业外支出 │ 0.36│ 11.86│ 0.57│ 9.90│ 6.41│ 44.85│
│利润总额 │ 1436.96│ 4469.00│ 4051.82│ 1843.02│ 1531.85│ 1195.06│
│所得税 │ 306.59│ 924.92│ 377.99│ 508.79│ 519.07│ 474.87│
│净利润 │ 1130.37│ 3544.09│ 3673.83│ 1334.23│ 1012.78│ 720.19│
│归属母公司净利润 │ 1130.37│ 3544.09│ 3673.83│ 1334.23│ 1012.78│ 720.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49210.91│ 31098.39│ 15271.01│ 85788.93│ 68295.02│ 45617.93│
│营业总成本 │ 48146.15│ 29943.98│ 14665.77│ 81679.63│ 66195.26│ 44289.78│
│营业税金及附加 │ 281.66│ 199.62│ 110.09│ 438.85│ 303.44│ 210.53│
│销售费用 │ 483.14│ 288.54│ 170.12│ 598.16│ 2203.12│ 1490.03│
│财务费用 │ 272.41│ 212.47│ 153.91│ -73.89│ -89.88│ -102.32│
│管理费用 │ 1859.47│ 1226.97│ 539.98│ 2548.79│ 2684.47│ 1816.41│
│资产减值损失 │ -153.53│ -153.53│ ---│ -212.93│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11.77│ 10.68│ 25.98│ 19.91│ 55.45│ 40.36│
│营业利润 │ 1404.98│ 1042.72│ 647.53│ 4463.06│ 2564.23│ 1726.73│
│营业外收入 │ 32.34│ 22.55│ 14.71│ 17.79│ 13.01│ 12.25│
│营业外支出 │ 0.36│ 0.32│ ---│ 11.86│ 11.86│ 11.00│
│利润总额 │ 1436.96│ 1064.95│ 662.24│ 4469.00│ 2565.39│ 1727.98│
│所得税 │ 306.59│ 224.35│ 141.93│ 924.92│ 438.70│ 293.98│
│净利润 │ 1130.37│ 840.60│ 520.31│ 3544.09│ 2126.69│ 1434.00│
│归属母公司净利润 │ 1130.37│ 840.60│ 520.31│ 3544.09│ 2126.69│ 1434.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47315.58│ 89466.09│ 84807.35│ 69388.06│ 51547.41│ 53851.06│
│经营活动现金流出 │ 49188.18│ 88678.37│ 73893.18│ 57884.54│ 43308.28│ 55083.43│
│经营活动现金流量净额│ -1872.60│ 787.72│ 10914.17│ 11503.53│ 8239.12│ -1232.38│
│投资活动现金流入 │ 15404.69│ 39519.92│ 27567.13│ 4352.94│ 13431.98│ 26.26│
│投资活动现金流出 │ 15504.87│ 39910.89│ 29150.63│ 4150.96│ 12812.48│ 658.39│
│投资活动现金流量净额│ -100.18│ -390.96│ -1583.50│ 201.98│ 619.50│ -632.13│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 109.15│ 670.51│ 2124.35│ 7679.76│ 13218.17│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 0.00│ 6114.61│ 12085.28│ 14312.66│ 10809.22│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 109.15│ -5444.11│ -9960.94│ -6632.90│ 2408.95│
│汇率变动对现金的影响│ -338.65│ -35.45│ 127.12│ 2.74│ 48.18│ -269.29│
│现金及等价物净增加额│ -2311.43│ 470.45│ 4013.68│ 1747.31│ 2273.90│ 275.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47315.58│ 31348.90│ 16805.18│ 89466.09│ 64215.68│ 38717.77│
│经营活动现金流出 │ 49188.18│ 31386.46│ 16637.19│ 88678.37│ 68683.28│ 44759.61│
│经营活动现金流量净额│ -1872.60│ -37.56│ 167.98│ 787.72│ -4467.60│ -6041.84│
│投资活动现金流入 │ 15404.69│ 12403.31│ 5117.32│ 39519.92│ 30555.45│ 21040.36│
│投资活动现金流出 │ 15504.87│ 12427.91│ 5047.17│ 39910.89│ 30698.91│ 21131.62│
│投资活动现金流量净额│ -100.18│ -24.60│ 70.15│ -390.96│ -143.46│ -91.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 109.15│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ 109.15│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -338.65│ -248.31│ -143.90│ -35.45│ 37.82│ 61.60│
│现金及等价物净增加额│ -2311.43│ -310.47│ 94.24│ 470.45│ -4573.24│ -6071.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21225.08│ 24.74│ 592.37│ 16.71│
│二季报 │ 24392.86│ 28.43│ 841.63│ 23.75│
│三季报 │ 22677.09│ 26.43│ 692.70│ 19.55│
│四季报 │ 17493.90│ 20.39│ 1417.39│ 39.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21931.28│ 26.85│ 538.53│ 14.66│
│二季报 │ 18886.97│ 23.13│ 466.93│ 12.71│
│三季报 │ 19808.54│ 24.25│ 418.85│ 11.40│
│四季报 │ 21041.48│ 25.76│ 2249.52│ 61.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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