财务分析☆ ◇000021 深科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 64460.12│ 44652.08│ 29683.83│ 10101.30│
│净利润增长率(%) │ -2.19│ -22.39│ -34.86│ -58.30│
│扣非净利润(万) │ 67324.88│ 37407.59│ 26503.35│ 8765.35│
│营业总收入(万元) │ 1426464.84│ 1097140.26│ 774056.90│ 393377.55│
│总营收同比增长率(%) │ -11.50│ -8.66│ 2.50│ 7.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 4.41│ 2.98│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 52.96│ 56.79│ 56.36│
│净利润现金含量(%) │ 310.62│ 177.11│ 522.20│ 506.99│
│基本每股收益(元) │ 0.4131│ 0.2861│ 0.1902│ 0.0647│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4314│ 0.2397│ 0.1698│ 0.0562│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4131│ 0.2861│ 0.1902│ 0.0647│
│每股资本公积金(元) │ 1.4292│ 1.3995│ 1.3808│ 1.3714│
│每股未分配利润(元) │ 3.5976│ 3.4265│ 3.3013│ 3.3004│
│每股净资产(元) │ 7.0244│ 6.9551│ 6.6688│ 6.6648│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2830│ 0.5067│ 0.9933│ 0.3282│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 65905.28│ 57537.24│ 45566.13│ 24220.95│
│归母净利(调整后:万) │ 65905.28│ 57537.24│ 45566.13│ 24220.95│
│净利润增长率(%) │ -15.00│ 11.32│ 66.86│ 21.04│
│扣非净利润(万) │ 65298.97│ 61228.35│ 22924.57│ -2086.40│
│营业总收(未调整:万) │ 1611837.52│ 1201202.69│ 755162.90│ 365079.02│
│营业总收(调整后:万) │ 1611837.52│ 1201202.69│ 755162.90│ 365079.02│
│总营收同比增长率(%) │ -2.24│ -2.08│ -5.07│ -4.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.54│ 5.67│ 4.52│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 58.16│ 59.30│ 58.09│
│净利润现金含量(%) │ 135.91│ 168.19│ -23.34│ -326.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4223│ 0.3687│ 0.2920│ 0.1552│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4184│ 0.3923│ 0.1469│ -0.0134│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4223│ 0.3687│ 0.2920│ 0.1552│
│每股资本公积金(元) │ 1.3714│ 1.3744│ 1.3744│ 1.3760│
│每股未分配利润(元) │ 3.2276│ 3.1739│ 3.0972│ 3.1104│
│每股净资产(元) │ 6.6122│ 6.6010│ 6.5054│ 6.4553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5739│ 0.6201│ -0.0681│ -0.5069│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.40│ 1.27│ 1.29│
│速动比率 │ 0.96│ 1.06│ 1.01│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 53.32│ 52.96│ 56.79│ 56.36│
│产权比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.53│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 15.82│ 7.42│ 12.00│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.21│ 1.24│ 1.18│
│速动比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.94│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 58.16│ 59.30│ 58.09│
│产权比率 │ 1.54│ 1.61│ 1.69│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 6.68│ 6.83│ -0.72│ -5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 3.77│ 2.67│ 1.40│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.29│ 1.69│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.70│ 0.47│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 2.57│ 1.84│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.40│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.92│ 4.22│ 2.79│ 1.22│
│存货周转率 │ 3.52│ 2.50│ 1.71│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.71│ 0.43│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 2.89│ 1.81│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 4.11│ 2.85│ 0.97│
│销售毛利率 │ 16.65│ 14.69│ 13.98│ 10.75│
│营业利润率 │ 6.78│ 6.39│ 5.99│ 3.79│
│销售净利率 │ 5.78│ 5.14│ 4.73│ 3.12│
│总资产净利率 │ 2.34│ 1.64│ 1.06│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.39│ 5.59│ 4.49│ 2.40│
│销售毛利率 │ 12.02│ 11.24│ 9.69│ 8.22│
│营业利润率 │ 5.01│ 5.83│ 7.30│ 8.34│
│销售净利率 │ 4.27│ 4.84│ 6.10│ 6.82│
│总资产净利率 │ 2.40│ 2.07│ 1.63│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.50│ -8.66│ 2.50│ 7.75│
│营业利润增长率 │ 19.82│ 0.14│ -15.92│ -51.07│
│净利润增长率 │ -2.19│ -22.39│ -34.86│ -58.30│
│净资产增长率 │ 6.23│ 5.19│ 0.86│ 0.80│
│总资产增长率 │ -1.55│ -3.68│ 0.75│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.24│ -2.08│ -5.07│ -4.60│
│营业利润增长率 │ -20.90│ -4.58│ 30.57│ 5.87│
│净利润增长率 │ -15.00│ 11.32│ 66.86│ 21.04│
│净资产增长率 │ 4.79│ 4.62│ 3.10│ 2.31│
│总资产增长率 │ 2.83│ 5.28│ 6.88│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │深科技成都业务量│ 13096.63│ 8133.26│ 61.03│
│ │增长，职工薪酬、│ │ │ │
│ │差旅费、佣金等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 57205.65│ 56893.91│ 0.55│
│财务费用 │上年同期衍生品到│ 1999.58│ -42680.28│ 104.69│
│ │期交割收益较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 36201.92│ 31294.79│ 15.68│
│经营活动现金│--- │ 1252600.91│ 1255051.03│ -0.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1052377.64│ 1165481.50│ -9.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 200223.27│ 89569.53│ 123.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24065.79│ 38508.72│ -37.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 112281.16│ 208401.61│ -46.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -88215.37│ -169892.88│ 48.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2178610.92│ 3715874.86│ -41.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2387844.27│ 3833182.79│ -37.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -209233.35│ -117307.93│ -78.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -94555.15│ -197703.63│ 52.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 772329.97│ 889716.64│ -13.19│
│应收款项 │部分账期较长的客│ 369504.77│ 267412.76│ 38.18│
│ │户业务量增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 352585.93│ 452288.94│ -22.04│
│投资性房地产│深科技城B座投入 │ 250162.25│ 158380.29│ 57.95│
│ │使用，在建工程转│ │ │ │
│ │入投资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 85583.12│ 79442.76│ 7.73│
│固定资产 │--- │ 485346.14│ 421714.70│ 15.09│
│在建工程 │深科技城B座投入 │ 186428.01│ 301919.24│ -38.25│
│ │使用，在建工程转│ │ │ │
│ │入投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期内新增租赁，│ 4580.65│ 632.94│ 623.71│
│ │其持有的使用权资│ │ │ │
│ │产同比增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款的净增加│ 558724.30│ 868264.57│ -35.65│
│ │额较上年减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 75352.47│ 62511.44│ 20.54│
│长期借款 │本期内向银行的长│ 139906.00│ 200148.32│ -30.10│
│ │期贷款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期内新增租赁 │ 3867.58│ 487.78│ 692.89│
│收回投资收到│本期内出售其他权│ 4197.79│ 14.32│ 29205.43│
│的现金 │益工具收回投资款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期内收到处置固│ 6188.68│ 2801.19│ 120.93│
│、无形资产和│定资产的款项较上│ │ │ │
│其他长期资产│年同期增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的工程进│ 108661.16│ 188451.61│ -42.34│
│、无形资产和│度款较上年同期减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付桂林博晟│ 3620.00│ 19950.00│ -81.85│
│金 │增资款1.89亿元 │ │ │ │
│取得借款收到│本期内新增借款较│ 1674012.48│ 3324386.73│ -49.64│
│的现金 │去年同期减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期内偿还借款较│ 1884016.72│ 3227991.22│ -41.64│
│的现金 │去年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│深科技成都的金融│ 415.87│ 2015.53│ -79.37│
│ │衍生品的规模减少│ │ │ │
│应收票据 │本期内收到客户的│ 23628.80│ 7031.34│ 236.05│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 14905.29│ 7420.03│ 100.88│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期内新增租赁负│ 4443.27│ 632.94│ 602.01│
│ │债，其持有的使用│ │ │ │
│ │权资产同比增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的工程、│ 24006.11│ 8745.95│ 174.48│
│产 │设备款较上年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│深科技成都尚未到│ 1752.42│ 5.45│ 32061.95│
│ │期的金融衍生品公│ │ │ │
│ │允价值较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │上年的应付票据在│ ---│ 70000.00│ -100.00│
│ │本年内到期 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户的预付款│ 86859.19│ 62511.44│ 38.95│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│上年末的长期借款│ 464.86│ 34216.76│ -98.64│
│非流动负债 │在本年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用较上年末│ 2798.15│ 5789.08│ -51.67│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期内向银行的长│ 298674.61│ 200148.32│ 49.23│
│ │期贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期内新增租赁负│ 4207.10│ 487.78│ 762.49│
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期衍生品到│ 7970.56│ -49814.14│ 116.00│
│ │期交割收益较大 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期收到参股│ 1883.05│ 14545.21│ -87.05│
│ │公司东莞产业园分│ │ │ │
│ │红1.06亿元，而本│ │ │ │
│ │年无此项收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上期较多金融衍生│ -3346.63│ -62252.05│ 94.62│
│收益 │品到期交割 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -663.11│ 1542.05│ -143.00│
│ │备较上年同期略有│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1528.89│ -139.41│ -996.70│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产的收│ 1185.18│ 898.72│ 31.87│
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│收到其他与经│本期内收到往来款│ 25684.79│ 52256.31│ -50.85│
│营活动有关的│等较上年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期内支付的企业│ 45934.17│ 20357.12│ 125.64│
│费 │所得税、增值税等│ │ │ │
│ │税金较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收回投资收到│上期收到了出售深│ 1299.11│ 11131.77│ -88.33│
│的现金 │科技桂林的款项 │ │ │ │
│处置固定资产│本期内收到处置固│ 662.96│ 2569.43│ -74.20│
│、无形资产和│定资产的款项较上│ │ │ │
│其他长期资产│年同期减少 │ │ │ │
│收回的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的进度款│ 90618.21│ 151196.63│ -40.07│
│、无形资产和│较上年同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付桂林博晟│ 3620.00│ 18900.00│ -80.85│
│金 │增资款1.89亿元 │ │ │ │
│取得借款收到│本期内新增借款较│ 1246361.89│ 2691857.95│ -53.70│
│的现金 │去年同期减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期内保证金到期│ 382020.49│ 151322.89│ 152.45│
│资活动有关的│解活金额较上年同│ │ │ │
│现金 │期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期内偿还借款较│ 1390520.10│ 2573460.15│ -45.97│
│的现金 │去年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 772329.97│ 730714.45│ 934126.28│ 899278.60│
│存货 │ 352585.93│ 364099.02│ 335484.17│ 371518.69│
│应收账款 │ 369504.77│ 315266.73│ 311824.99│ 295120.05│
│其他应收款 │ 4241.07│ 4796.03│ 4743.58│ 4805.36│
│流动资产合计 │ 1571345.30│ 1493978.69│ 1642152.29│ 1617923.71│
│长期股权投资 │ 85583.12│ 84368.69│ 82786.65│ 81276.88│
│固定资产净额 │ 485346.14│ 430877.61│ 421497.00│ 439243.75│
│无形资产 │ 41832.07│ 57482.84│ 57847.05│ 58136.25│
│非流动资产合计 │ 1166920.18│ 1185009.03│ 1159852.08│ 1147981.27│
│资产总计 │ 2738265.48│ 2678987.72│ 2802004.37│ 2765904.98│
│流动负债 │ 1265794.70│ 1065999.80│ 1291963.08│ 1259301.84│
│非流动负债 │ 194329.88│ 352697.62│ 299291.68│ 299664.88│
│负债合计 │ 1460124.58│ 1418697.43│ 1591281.08│ 1558966.72│
│实收资本 │ 156058.76│ 156058.76│ 156058.76│ 156058.76│
│资本公积金 │ 223043.71│ 218400.14│ 215492.77│ 214024.00│
│盈余公积 │ 110695.65│ 110695.65│ 110695.65│ 110695.65│
│未分配利润 │ 561438.53│ 534735.57│ 515189.92│ 515055.31│
│少数股东权益 │ 181927.14│ 174879.32│ 170026.28│ 166832.70│
│股东权益合计 │ 1278140.90│ 1260290.29│ 1210749.61│ 1206938.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 889716.64│ 860316.59│ 992088.47│ 817633.16│
│存货 │ 452288.94│ 497726.67│ 444229.35│ 398481.48│
│应收账款 │ 267412.76│ 292364.96│ 263264.56│ 322118.40│
│其他应收款 │ 4844.75│ 22503.60│ 51156.97│ 78082.61│
│流动资产合计 │ 1663706.98│ 1718574.71│ 1819497.92│ 1719662.19│
│长期股权投资 │ 79442.76│ 96383.06│ 93352.59│ 91157.87│
│固定资产净额 │ 421714.70│ 405279.79│ 407907.64│ 435671.15│
│无形资产 │ 58513.58│ 58466.14│ 58688.08│ 59093.34│
│非流动资产合计 │ 1117586.97│ 1129146.22│ 1071439.89│ 1074155.09│
│资产总计 │ 2781293.95│ 2847695.42│ 2890937.81│ 2793817.28│
│流动负债 │ 1340573.15│ 1416491.19│ 1469217.20│ 1461137.73│
│非流动负债 │ 244477.48│ 239648.57│ 245212.06│ 161899.11│
│负债合计 │ 1585050.64│ 1656139.77│ 1714429.26│ 1623036.83│
│实收资本 │ 156058.76│ 156058.76│ 156058.76│ 156058.76│
│资本公积金 │ 214024.00│ 214493.44│ 214493.44│ 214730.57│
│盈余公积 │ 110695.65│ 111043.54│ 111043.54│ 111043.54│
│未分配利润 │ 503688.35│ 495320.30│ 483349.20│ 485412.83│
│少数股东权益 │ 164350.36│ 161404.48│ 161289.66│ 163368.80│
│股东权益合计 │ 1196243.31│ 1191555.65│ 1176508.55│ 1170780.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1426464.84│ 1097140.26│ 774056.90│ 393377.55│
│营业成本 │ 1189018.10│ 935930.71│ 665873.80│ 351101.25│
│营业税金及附加 │ 8024.33│ 5691.58│ 3588.39│ 1870.39│
│销售费用 │ 13096.63│ 8811.94│ 6025.58│ 2343.71│
│财务费用 │ 1999.58│ 7970.56│ 911.38│ -482.81│
│管理费用 │ 57205.65│ 46551.93│ 29956.85│ 12958.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1630.78│ -3346.63│ -6420.80│ -1603.62│
│投资收益 │ 3791.90│ 1883.05│ -376.66│ -1351.52│
│营业利润 │ 96766.99│ 70095.09│ 46380.43│ 14906.44│
│营业外收入 │ 3186.89│ 987.96│ 112.33│ 87.02│
│营业外支出 │ 841.05│ 653.27│ 154.11│ 83.43│
│利润总额 │ 99112.83│ 70429.78│ 46338.65│ 14910.03│
│所得税 │ 16671.94│ 14016.24│ 9708.34│ 2624.79│
│净利润 │ 82440.88│ 56413.54│ 36630.31│ 12285.24│
│归属母公司净利润 │ 64460.12│ 44652.08│ 29683.83│ 10101.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1611837.52│ 1201202.69│ 755162.90│ 365079.02│
│营业成本 │ 1418164.34│ 1066127.97│ 681963.22│ 335081.71│
│营业税金及附加 │ 9363.95│ 6939.52│ 4789.03│ 1415.17│
│销售费用 │ 8133.26│ 7805.30│ 3811.93│ 3177.92│
│财务费用 │ -42680.28│ -49814.14│ -49113.16│ -21150.32│
│管理费用 │ 56893.91│ 37369.06│ 28469.86│ 12530.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -58853.97│ -62252.05│ -32036.87│ 2852.35│
│投资收益 │ 14116.49│ 14545.21│ 12882.35│ 89.07│
│营业利润 │ 80760.03│ 69999.79│ 55163.12│ 30463.64│
│营业外收入 │ 215.05│ 188.56│ 93.98│ 31.04│
│营业外支出 │ 193.19│ 130.46│ 13.98│ 7.39│
│利润总额 │ 80781.89│ 70057.89│ 55243.13│ 30487.29│
│所得税 │ 11903.16│ 11958.74│ 9189.18│ 5601.22│
│净利润 │ 68878.73│ 58099.15│ 46053.95│ 24886.07│
│归属母公司净利润 │ 65905.28│ 57537.24│ 45566.13│ 24220.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1252600.91│ 1031480.44│ 742135.88│ 349524.77│
│经营活动现金流出 │ 1052377.64│ 952399.03│ 587125.96│ 298312.69│
│经营活动现金流量净额│ 200223.27│ 79081.41│ 155009.92│ 51212.08│
│投资活动现金流入 │ 24065.79│ 10501.81│ 4784.33│ 2449.88│
│资本性支出 │ 108661.16│ 90618.21│ 70939.31│ 36212.20│
│投资活动现金流出 │ 112281.16│ 94238.21│ 74559.31│ 39832.20│
│投资活动现金流量净额│ -88215.37│ -83736.40│ -69774.98│ -37382.32│
│筹资活动现金流入 │ 2178610.92│ 1629532.38│ 1133738.42│ 742560.53│
│筹资活动现金流出 │ 2387844.27│ 1780300.11│ 1282621.65│ 808323.03│
│筹资活动现金流量净额│ -209233.35│ -150767.72│ -148883.22│ -65762.50│
│汇率变动对现金的影响│ 2670.30│ 2437.11│ 551.54│ 2755.74│
│现金及等价物净增加额│ -94555.15│ -152985.60│ -63096.75│ -49176.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1255051.03│ 910326.32│ 765819.15│ 391007.12│
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