财务分析☆ ◇000023 *ST深天 更新日期：2024-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -7032.84│ -1573.08│ -15954.54│ -6735.37│
│净利润增长率(%) │ -40.39│ 15.67│ 41.07│ 27.47│
│扣非净利润(万) │ -7853.35│ -1571.22│ -13565.39│ -5832.26│
│营业总收入(万元) │ 4083.54│ 1714.98│ 17766.02│ 13712.24│
│总营收同比增长率(%) │ -54.35│ -59.93│ -51.06│ -53.09│
│加权净资产收益率(%) │ -128.65│ -57.50│ -265.77│ -63.32│
│资产负债比率(%) │ 101.17│ 95.93│ 94.51│ 86.89│
│净利润现金含量(%) │ 45.27│ -17.29│ 9.00│ 2.17│
│基本每股收益(元) │ -0.5068│ -0.1134│ -1.1498│ -0.4854│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5153│ -0.1132│ -0.9800│ -0.4203│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5068│ -0.1134│ -1.1498│ -0.4854│
│每股资本公积金(元) │ 0.7350│ 0.7350│ 0.7350│ 0.7350│
│每股未分配利润(元) │ -2.7486│ -2.3551│ -2.2417│ -1.5773│
│每股净资产(元) │ -0.6475│ -0.2540│ -0.1406│ 0.5238│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2294│ 0.0196│ -0.1035│ -0.0105│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│
│ │ │ │的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -5009.59│ -1865.29│ -27072.07│ -9285.99│
│归母净利(调整后:万) │ -5009.59│ -1865.29│ -27072.07│ -9285.99│
│净利润增长率(%) │ 18.68│ 45.30│ -410.46│ -768.97│
│扣非净利润(万) │ -4161.49│ -1855.50│ -24081.89│ -9326.17│
│营业总收(未调整:万) │ 8946.18│ 4280.29│ 36303.76│ 29228.53│
│营业总收(调整后:万) │ 8946.18│ 4280.29│ 36303.76│ 29228.53│
│总营收同比增长率(%) │ -58.29│ -44.41│ -75.47│ -73.94│
│加权净资产收益率(%) │ -43.56│ -14.27│ -98.11│ -25.43│
│资产负债比率(%) │ 85.84│ 83.97│ 83.54│ 75.22│
│净利润现金含量(%) │ -29.06│ 14.29│ 40.70│ 68.60│
│基本每股收益(元) │ -0.3610│ -0.1344│ -1.9511│ -0.6692│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2999│ -0.1337│ -1.7356│ -0.6721│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3610│ -0.1344│ -1.9511│ -0.6692│
│每股资本公积金(元) │ 0.7350│ 0.7350│ 0.7350│ 0.7250│
│每股未分配利润(元) │ -1.4530│ -1.2263│ -1.0919│ 0.1899│
│每股净资产(元) │ 0.6483│ 0.8748│ 1.0093│ 2.2825│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1049│ -0.0192│ -0.7940│ -0.4591│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.86│ 0.87│ 0.97│
│速动比率 │ 0.68│ 0.74│ 0.75│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 101.17│ 95.93│ 94.51│ 86.89│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ 15.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.00│ -0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.00│ 1.08│
│速动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.90│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 85.84│ 83.97│ 83.54│ 75.22│
│产权比率 │ 12.93│ 9.85│ 9.03│ 4.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.00│ -0.09│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.04│ 0.38│ 0.28│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.16│ 1.44│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.28│ 2.45│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.57│ 0.45│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.37│ 3.18│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.25│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.54│ 3.24│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.20│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ -92.66│
│销售毛利率 │ -10.87│ -14.00│ 0.80│ 1.65│
│营业利润率 │ -228.74│ -117.93│ -91.23│ -45.26│
│销售净利率 │ -195.57│ -112.32│ -102.32│ -56.78│
│总资产净利率 │ -6.98│ -1.60│ -13.21│ -5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -55.69│ -15.37│ -193.31│ -29.32│
│销售毛利率 │ 3.52│ -2.59│ -8.41│ -11.42│
│营业利润率 │ -45.40│ -50.89│ -64.16│ -34.57│
│销售净利率 │ -64.13│ -49.28│ -78.11│ -34.11│
│总资产净利率 │ -4.00│ -1.44│ -15.42│ -5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.35│ -59.93│ -51.06│ -53.09│
│营业利润增长率 │ -129.98│ 7.16│ 30.42│ 38.58│
│净利润增长率 │ -40.39│ 15.67│ 41.07│ 27.47│
│净资产增长率 │ -360.65│ -80.72│ -113.93│ -48.10│
│总资产增长率 │ -13.77│ -3.59│ -19.38│ -13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.29│ -44.41│ -75.47│ -73.94│
│营业利润增长率 │ 38.21│ 41.01│ -1931.17│ -347.01│
│净利润增长率 │ 18.68│ 45.30│ -410.46│ -768.97│
│净资产增长率 │ -35.77│ -13.32│ -65.97│ -23.04│
│总资产增长率 │ -10.50│ -6.00│ -30.05│ -18.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本报告期公司持有│ 1.52│ 280.00│ -99.46│
│ │以出售为目的的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期下属混凝│ 1108.69│ 649.20│ 70.78│
│ │土公司与工地项目│ │ │ │
│ │抵房款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收客户│ 992.53│ 163.90│ 505.57│
│ │货款增加 │ │ │ │
│营业收入 │行业依然处于困境│ 1714.98│ 4280.29│ -59.93│
│ │，混凝土市场量价│ │ │ │
│ │齐跌，再加上受诉│ │ │ │
│ │讼影响，停产的搅│ │ │ │
│ │拌站尚未复工，产│ │ │ │
│ │量和收入同比下降│ │ │ │
│营业成本 │产量和收入下降，│ 1955.08│ 4390.94│ -55.47│
│ │相应成本下降 │ │ │ │
│税金及附加 │产量和收入下降，│ 42.98│ 66.18│ -35.06│
│ │相应税金下降 │ │ │ │
│财务费用 │融资担保费同比下│ 154.99│ 299.61│ -48.27│
│ │降 │ │ │ │
│利息收入 │存款和利率下降，│ 32.23│ 47.01│ -31.44│
│ │利息收入下降 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 2.10│ 16.75│ -87.44│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │以摊余成本计量的│ ---│ -34.82│ 100.00│
│ │金融资产终止确认│ │ │ │
│ │的融资费用减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置车辆收益同比│ ---│ 51.90│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的违约金同期│ 5.92│ 24.29│ -75.64│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │计提的所得税下降│ 22.84│ 34.02│ -32.88│
│少数股东损益│非全资子公司占亏│ -353.23│ -243.95│ -44.80│
│ │损增加 │ │ │ │
│销售商品、提│产量和收入下降，│ 3436.01│ 5231.24│ -34.32│
│供劳务收到的│相应回款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到的其他与经营│ 277.86│ 11483.79│ -97.58│
│营活动有关的│活动有关的现金同│ │ │ │
│现金 │比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│收到的其他与经营│ 3713.87│ 16715.03│ -77.78│
│流入小计 │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│购买商品、接│产量和收入下降，│ 1302.31│ 5332.42│ -75.58│
│受劳务支付的│支付货款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│员工人数减少，相│ 1007.76│ 1823.64│ -44.74│
│及为职工支付│应支出减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的其他与经营│ 939.33│ 9578.29│ -90.19│
│营活动有关的│活动有关的现金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│支付的其他与经营│ 3441.82│ 16981.49│ -79.73│
│流出小计 │活动有关的现金 │ │ │ │
│经营活动产生│产量和收入下降，│ 272.05│ -266.46│ 202.10│
│的现金流量净│支付货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│无处置资产 │ ---│ 0.05│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│无收到其他与投资│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│资活动有关的│活动有关的现金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│无收到其他与投资│ ---│ 1000.05│ -100.00│
│流入小计 │活动有关的现金 │ │ │ │
│购建固定资产│购置资产减少 │ 0.23│ 1.72│ -86.61│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购置资产减少 │ 0.23│ 1.72│ -86.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动减少 │ -0.23│ 998.33│ -100.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还借款减少 │ ---│ 1290.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│归还利息减少 │ 14.17│ 184.71│ -92.33│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│归还借款和利息减│ 133.16│ 1586.97│ -91.61│
│流出小计 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款和利息减│ -104.24│ -1586.97│ 93.43│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│产量和收入下降，│ 167.59│ -855.10│ 119.60│
│价物净增加额│支付货款减少以及│ │ │ │
│ │归还借款和利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │业务活动减少 │ 275.75│ 740.16│ -62.75│
│管理费用 │业务活动减少 │ 6971.65│ 11034.48│ -36.82│
│财务费用 │确认广东君浩资金│ 517.89│ 1312.30│ -60.54│
│ │占用费7,447,441.│ │ │ │
│ │67元，冲减财务费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司营业│ 21839.84│ 77201.70│ -71.71│
│流入小计 │收入同比下降 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内公司产量│ 23275.44│ 88218.87│ -73.62│
│流出小计 │降低，因此相应付│ │ │ │
│ │混凝土原材料款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司产量│ -1435.60│ -11017.17│ 86.97│
│的现金流量净│下降，付原材料款│ │ │ │
│额 │同比下降 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内关联方资│ 28145.88│ 25197.27│ 11.70│
│流入小计 │金拆借增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内关联方资│ 27418.62│ 25686.44│ 6.74│
│流出小计 │金拆借增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到广东│ 727.26│ -489.17│ 248.67│
│的现金流量净│君浩资金占用费7,│ │ │ │
│额 │447,441.67元 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内较上年融│ 32.66│ 23120.00│ -99.86│
│流入小计 │资大量减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内较上年银│ 2872.50│ 21948.50│ -86.91│
│流出小计 │承、融资费、租赁│ │ │ │
│ │付款等筹资支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内较上年融│ -2839.83│ 1171.50│ -342.41│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3548.17│ -10334.84│ 65.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │营收下降 │ 14538.42│ 21793.10│ -33.29│
│应收款项 │营收下降，亏损依│ 44219.71│ 50108.23│ -11.75│
│ │然严重 │ │ │ │
│合同资产 │营收下降，合同资│ 2336.02│ 13219.04│ -82.33│
│ │产减少 │ │ │ │
│存货 │下属房地产深秦项│ 12630.41│ 11867.41│ 6.43│
│ │目开工增加存货 │ │ │ │
│投资性房地产│总资产下降较快 │ 10899.96│ 11379.75│ -4.22│
│长期股权投资│--- │ 353.23│ 410.43│ -13.94│
│固定资产 │折旧和处置部分老│ 6189.27│ 8287.16│ -25.31│
│ │旧运输车 │ │ │ │
│使用权资产 │正常摊销 │ 3187.69│ 3830.90│ -16.79│
│短期借款 │归还部分借款 │ 13325.21│ 14499.77│ -8.10│
│合同负债 │--- │ 206.72│ 237.64│ -13.01│
│租赁负债 │正常摊销 │ 2756.20│ 3297.34│ -16.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10222.65│ 15174.50│ 14538.42│ 15293.01│
│存货 │ 12826.18│ 12436.32│ 12630.41│ 12568.74│
│应收账款 │ 37401.67│ 40758.08│ 44219.71│ 48522.62│
│其他应收款 │ 16800.22│ 16382.71│ 17055.30│ 17052.27│
│流动资产合计 │ 81185.72│ 89533.63│ 93098.61│ 101538.66│
│长期股权投资 │ 420.90│ 353.23│ 353.23│ 383.23│
│固定资产净额 │ 5523.19│ 5861.01│ 6189.27│ 6536.79│
│无形资产 │ 1080.46│ 1093.77│ 1107.08│ 1124.91│
│非流动资产合计 │ 24741.06│ 28902.26│ 29746.11│ 29202.99│
│资产总计 │ 105926.78│ 118435.89│ 122844.71│ 130741.65│
│流动负债 │ 100008.96│ 104466.24│ 106722.63│ 104792.10│
│非流动负债 │ 7158.74│ 9150.60│ 9375.82│ 8811.04│
│负债合计 │ 107167.70│ 113616.84│ 116098.45│ 113603.14│
│实收资本 │ 13875.62│ 13875.62│ 13875.62│ 13875.62│
│资本公积金 │ 10198.22│ 10198.22│ 10198.22│ 10198.22│
│盈余公积 │ 5048.98│ 5048.98│ 5048.98│ 5048.98│
│未分配利润 │ -38138.39│ -32678.62│ -31105.55│ -21886.38│
│少数股东权益 │ 7743.40│ 8343.69│ 8696.62│ 9869.91│
│股东权益合计 │ -1240.91│ 4819.05│ 6746.26│ 17138.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17575.29│ 18492.00│ 21793.10│ 25865.26│
│存货 │ 11843.55│ 11852.89│ 11867.41│ 12575.12│
│应收账款 │ 49747.35│ 50318.85│ 50108.23│ 53398.83│
│其他应收款 │ 17580.90│ 16715.47│ 17263.93│ 4944.33│
│流动资产合计 │ 105483.87│ 111127.00│ 118038.89│ 136015.65│
│长期股权投资 │ 383.23│ 410.43│ 410.43│ 444.10│
│固定资产净额 │ 6946.53│ 7655.77│ 8287.16│ 12121.23│
│无形资产 │ 1145.01│ 1165.10│ 1191.87│ 1980.85│
│非流动资产合计 │ 30040.72│ 31221.51│ 33389.69│ 39451.65│
│资产总计 │ 135524.59│ 142348.51│ 151428.58│ 175467.30│
│流动负债 │ 107267.02│ 111560.88│ 118054.88│ 126328.24│
│非流动负债 │ 9069.48│ 7972.56│ 8449.41│ 5651.13│
│负债合计 │ 116336.50│ 119533.44│ 126504.30│ 131979.37│
│实收资本 │ 13875.62│ 13875.62│ 13875.62│ 13875.62│
│资本公积金 │ 10198.22│ 10198.22│ 10198.22│ 10060.37│
│盈余公积 │ 5048.98│ 5048.98│ 5048.98│ 5048.98│
│未分配利润 │ -20160.60│ -17016.30│ -15151.01│ 2635.07│
│少数股东权益 │ 10192.96│ 10676.15│ 10919.88│ 11817.31│
│股东权益合计 │ 19188.09│ 22815.07│ 24924.28│ 43487.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4083.54│ 1714.98│ 17766.02│ 13712.24│
│营业成本 │ 4527.25│ 1955.08│ 17623.81│ 13485.51│
│营业税金及附加 │ 172.90│ 42.98│ 2074.91│ 208.36│
│销售费用 │ 191.70│ 70.07│ 275.75│ 216.12│
│财务费用 │ 375.68│ 154.99│ 517.89│ 290.20│
│管理费用 │ 4719.28│ 1516.46│ 6971.65│ 5038.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 67.67│ ---│ -57.06│ -61.88│
│营业利润 │ -9340.49│ -2022.49│ -16207.08│ -6206.05│
│营业外收入 │ 133.33│ 124.93│ 258.51│ 254.95│
│营业外支出 │ -1263.28│ 5.92│ 2778.48│ 1766.96│
│利润总额 │ -7943.88│ -1903.47│ -18727.04│ -7718.07│
│所得税 │ 42.26│ 22.84│ -549.24│ 67.82│
│净利润 │ -7986.13│ -1926.31│ -18177.80│ -7785.88│
│归属母公司净利润 │ -7032.84│ -1573.08│ -15954.54│ -6735.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8946.18│ 4280.29│ 36303.76│ 29228.53│
│营业成本 │ 8631.72│ 4390.94│ 39357.06│ 32565.45│
│营业税金及附加 │ 140.90│ 66.18│ 434.97│ 318.76│
│销售费用 │ 103.01│ 54.80│ 740.16│ 482.00│
│财务费用 │ -158.76│ 299.61│ 1312.30│ 962.65│
│管理费用 │ 3599.59│ 1684.45│ 11034.48│ 5462.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -62.02│ -34.82│ 23.45│ -97.73│
│营业利润 │ -4061.40│ -2178.36│ -23293.28│ -10103.83│
│营业外收入 │ 129.54│ 127.42│ 263.58│ 332.02│
│营业外支出 │ 1754.79│ 24.29│ 3852.81│ 186.58│
│利润总额 │ -5686.65│ -2075.23│ -26882.51│ -9958.40│
│所得税 │ 50.77│ 34.02│ 1476.03│ 10.06│
│净利润 │ -5737.42│ -2109.25│ -28358.54│ -9968.45│
│归属母公司净利润 │ -5009.59│ -1865.29│ -27072.07│ -9285.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7305.19│ 3713.87│ 21839.84│ 20079.31│
│经营活动现金流出 │ 10488.66│ 3441.82│ 23275.44│ 20225.62│
│经营活动现金流量净额│ -3183.46│ 272.05│ -1435.60│ -146.30│
│投资活动现金流入 │ 3.39│ ---│ 28145.88│ 28145.03│
│资本性支出 │ 0.45│ 0.23│ 18.12│ 1.72│
│投资活动现金流出 │ 0.45│ 0.23│ 27418.62│ 27402.22│
│投资活动现金流量净额│ 2.94│ -0.23│ 727.26│ 742.82│
│筹资活动现金流入 │ 42.80│ 28.93│ 32.66│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 237.99│ 133.16│ 2872.50│ 2620.17│
│筹资活动现金流量净额│ -195.19│ -104.24│ -2839.83│ -2620.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3375.72│ 167.59│ -3548.17│ -2023.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15482.31│ 16715.03│ 77201.70│ 50594.00│
│经营活动现金流出 │ 14026.55│ 16981.49│ 88218.87│ 56964.01│
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