财务分析☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3524.76│ 11825.51│ 7370.48│ 4414.00│
│净利润增长率(%) │ 39.46│ 41.63│ 18.65│ 1.52│
│扣非净利润(万) │ 3250.58│ 9038.67│ 6365.96│ 3765.07│
│营业总收入(万元) │ 75831.75│ 184673.88│ 122058.95│ 70483.64│
│总营收同比增长率(%) │ 123.14│ 120.46│ 81.58│ 181.92│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 7.59│ 4.79│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 28.45│ 27.99│ 29.82│ 33.44│
│净利润现金含量(%) │ -65.54│ -50.86│ -98.29│ -23.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0818│ 0.2743│ 0.1710│ 0.1024│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0754│ 0.2097│ 0.1477│ 0.0873│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0818│ 0.2743│ 0.1710│ 0.1024│
│每股资本公积金(元) │ 0.9996│ 0.9996│ 1.0009│ 1.0009│
│每股未分配利润(元) │ 1.6717│ 1.5899│ 1.5131│ 1.4445│
│每股净资产(元) │ 3.8026│ 3.7209│ 3.6359│ 3.5673│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0536│ -0.1395│ -0.1681│ -0.0238│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2527.41│ 8349.61│ 6211.76│ 4348.02│
│归母净利(调整后:万) │ 2527.41│ 8349.61│ 6211.76│ 4348.02│
│净利润增长率(%) │ -25.24│ -36.27│ -11.24│ -2.39│
│扣非净利润(万) │ 2038.89│ 6326.88│ 4441.64│ 3102.32│
│营业总收(未调整:万) │ 33983.85│ 83765.63│ 67221.85│ 25001.52│
│营业总收(调整后:万) │ 33983.85│ 83765.63│ 67221.85│ 25001.52│
│总营收同比增长率(%) │ 142.62│ 64.72│ 74.06│ 0.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 5.69│ 4.25│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 30.49│ 25.80│ 20.94│ 21.68│
│净利润现金含量(%) │ -171.71│ -62.24│ -134.37│ -26.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0586│ 0.1937│ 0.1441│ 0.1009│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0473│ 0.1468│ 0.1030│ 0.0720│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0586│ 0.1937│ 0.1441│ 0.1009│
│每股资本公积金(元) │ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│
│每股未分配利润(元) │ 1.4288│ 1.3701│ 1.3807│ 1.3375│
│每股净资产(元) │ 3.5515│ 3.4929│ 3.4433│ 3.4001│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1007│ -0.1206│ -0.1936│ -0.0263│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.67│ 1.68│ 1.73│
│速动比率 │ 1.37│ 1.34│ 1.42│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 28.45│ 27.99│ 29.82│ 33.44│
│产权比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.46│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -3.97│ -10.95│ -12.67│ -1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 2.11│ 3.15│ 2.76│
│速动比率 │ 1.67│ 1.83│ 2.77│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 30.49│ 25.80│ 20.94│ 21.68│
│产权比率 │ 0.48│ 0.38│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -7.98│ -12.61│ -30.71│ -4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 26.12│ 9.87│ 6.29│
│存货周转率 │ 5.05│ 11.19│ 8.12│ 7.71│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 2.07│ 1.33│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 9.72│ 20.34│ 13.19│ 7.54│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.80│ 0.52│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 27.99│ 20.54│ 6.83│
│存货周转率 │ 3.55│ 9.90│ 9.00│ 7.13│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.05│ 0.85│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 7.90│ 6.12│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.41│ 0.34│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 7.37│ 4.70│ 2.87│
│销售毛利率 │ 8.44│ 10.74│ 11.95│ 13.65│
│营业利润率 │ 5.69│ 8.20│ 7.86│ 8.12│
│销售净利率 │ 4.85│ 6.03│ 6.28│ 6.40│
│总资产净利率 │ 1.45│ 5.10│ 3.16│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 5.55│ 4.19│ 2.97│
│销售毛利率 │ 14.09│ 16.40│ 13.87│ 24.67│
│营业利润率 │ 9.13│ 11.83│ 11.17│ 21.44│
│销售净利率 │ 7.47│ 9.71│ 9.11│ 17.24│
│总资产净利率 │ 1.09│ 4.08│ 3.18│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 123.14│ 120.46│ 81.58│ 181.92│
│营业利润增长率 │ 39.09│ 52.79│ 27.77│ 6.80│
│净利润增长率 │ 39.46│ 41.63│ 18.65│ 1.52│
│净资产增长率 │ 2.20│ 6.53│ 4.09│ 2.13│
│总资产增长率 │ 2.78│ 7.70│ 8.79│ 12.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 142.62│ 64.72│ 74.06│ 0.21│
│营业利润增长率 │ -23.26│ -43.48│ -15.03│ -3.44│
│净利润增长率 │ -25.24│ -36.27│ -11.24│ -2.39│
│净资产增长率 │ 1.68│ 5.08│ 3.58│ 2.28│
│总资产增长率 │ 7.38│ 20.02│ 10.33│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1912.85│ 2203.47│ -13.19│
│管理费用 │一是汽车业务关闭│ 8562.18│ 4707.77│ 81.87│
│ │增加补偿金；二是│ │ │ │
│ │金钻大厦税务咨询│ │ │ │
│ │费、专项审计评估│ │ │ │
│ │等咨询服务费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │一是黄金业务融资│ 553.79│ -403.67│ 237.19│
│ │增加利息支出；二│ │ │ │
│ │是金钻大厦转固后│ │ │ │
│ │贷款利息转财务费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加 │ 196.58│ 80.28│ 144.88│
│经营活动现金│本报告期黄金珠宝│ 201950.62│ 100429.82│ 101.09│
│流入小计 │业务量增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期黄金珠宝│ 207964.62│ 105626.59│ 96.89│
│流出小计 │业务量增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年黄金赊销业务│ -6014.00│ -5196.78│ -15.73│
│的现金流量净│和备货业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年赎回理财同比│ 67741.16│ 138846.57│ -51.21│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年购买理财同比│ 81061.91│ 133861.99│ -39.44│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ -13320.75│ 4984.58│ -367.24│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期黄金珠宝│ 35992.29│ 20642.43│ 74.36│
│流入小计 │业务贷款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期归还长期│ 39775.89│ 2370.85│ 1577.70│
│流出小计 │借款和黄金珠宝业│ │ │ │
│ │务贷款归还 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还长期│ -3783.60│ 18271.58│ -120.71│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│一是黄金赊销业务│ -23118.34│ 17975.12│ -228.61│
│价物净增加额│和备货业务；二是│ │ │ │
│ │本报告期归还长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22034.10│ 41302.83│ -46.65│
│应收款项 │--- │ 9963.58│ 4175.22│ 138.64│
│存货 │--- │ 17842.58│ 11606.97│ 53.72│
│投资性房地产│--- │ 100813.73│ 51636.01│ 95.24│
│长期股权投资│--- │ 7651.15│ 8102.44│ -5.57│
│固定资产 │--- │ 7893.58│ 10268.95│ -23.13│
│在建工程 │--- │ 727.96│ 40993.36│ -98.22│
│使用权资产 │--- │ 7190.47│ 418.12│ 1619.70│
│短期借款 │--- │ 14513.17│ 2000.00│ 625.66│
│合同负债 │--- │ 708.00│ 925.97│ -23.54│
│长期借款 │--- │ ---│ 14482.05│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 6952.42│ 292.62│ 2275.93│
│营业收入 │黄金珠宝业务规模│ 184673.88│ 83765.63│ 120.46│
│ │扩大 │ │ │ │
│归属于母公司│丧失子公司控制权│ 11825.51│ 8349.61│ 41.63│
│的净利润 │后，变更计量方式│ │ │ │
│ │、支付清算员工补│ │ │ │
│ │偿金，公司金钻大│ │ │ │
│ │厦投入运营等 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │一是购买理财；二│ 15358.32│ 41302.83│ -62.82│
│ │是提前归还长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │票据业务减少 │ ---│ 8781.25│ -100.00│
│应收款项 │黄金赊销业务 │ 20560.48│ 4175.22│ 392.44│
│预付款项 │一是预付购金款；│ 2022.13│ 812.73│ 148.81│
│ │二是预付质量提升│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│其他应收款 │黄金代收代付业务│ 3601.92│ 766.36│ 370.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增加一年内到期的│ 18556.57│ 1834.67│ 911.44│
│ │大额存单 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司清算，对其│ 2940.13│ 1017.66│ 188.91│
│投资 │长期股权投资转其│ │ │ │
│ │他权益工具投资 │ │ │ │
│投资性房地产│金钻大厦验收转投│ 102308.12│ 51636.01│ 98.13│
│ │资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │金钻大厦验收 │ 880.52│ 40993.36│ -97.85│
│使用权资产 │增加金洲回租业务│ 7488.64│ 418.12│ 1691.01│
│无形资产 │金钻大厦验收，土│ 455.54│ 4980.80│ -90.85│
│ │地使用权转投资性│ │ │ │
│ │房地产 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加质量提升、改│ 3771.25│ 2587.61│ 45.74│
│ │造工程的摊销 │ │ │ │
│短期借款 │黄金业务增加银行│ 15000.00│ 2000.00│ 650.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│交易性金融负│租借黄金业务增加│ 7359.20│ 1857.27│ 296.24│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款 │金钻大厦转固增加│ 16267.71│ 12471.68│ 30.44│
│ │应付账款暂估 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金 │ 1190.15│ 611.94│ 94.49│
│合同负债 │黄金业务预收货款│ 1538.26│ 925.97│ 66.12│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期初未终止确认的│ 8.41│ 6836.10│ -99.88│
│ │应收票据已终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│长期借款 │提前偿还金钻大厦│ 6109.09│ 14482.05│ -57.82│
│ │部分贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │增加金洲回租业务│ 7524.22│ 292.62│ 2471.34│
│营业收入 │本年增加黄金业务│ 122058.95│ 67221.85│ 81.58│
│营业成本 │随黄金业务增加而│ 107477.65│ 57896.14│ 85.64│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │一是增加黄金融资│ 319.08│ -336.57│ 194.80│
│ │利息支出；二是金│ │ │ │
│ │钻大厦转固后利息│ │ │ │
│ │支出费用化 │ │ │ │
│公允价值变动│一是本年期货浮动│ -804.42│ -43.59│ -1745.27│
│收益 │损益；二是去年已│ │ │ │
│ │计提公允价值变动│ │ │ │
│ │损益的理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回转投资收益│ │ │ │
│ │冲销公允价值变动│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│信用减值损失│收回部分年底计提│ 2.92│ -20.01│ 114.57│
│ │减值的应收账款 │ │ │ │
│资产处置收益│本期车辆处置损失│ -8.18│ 4.08│ -300.66│
│营业外收入 │收到租赁违约金等│ 83.21│ 42.17│ 97.31│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本年因施工支付给│ 11.97│ 0.02│ 50246.26│
│ │商户违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加导致所得│ 1994.75│ 1425.38│ 39.95│
│ │税计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期减免租政│ -7244.11│ -8346.69│ 13.21│
│的现金流量净│策导致同期租金收│ │ │ │
│额 │款下降 │ │ │ │
│投资活动产生│购买的银行理财尚│ -19815.65│ 6081.36│ -425.84│
│的现金流量净│未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│提前偿还金钻大厦│ 3097.70│ 15019.47│ -79.38│
│的现金流量净│部分贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26110.79│ 22034.10│ 15358.32│ 27242.02│
│存货 │ 9671.35│ 17842.58│ 14859.52│ 4177.06│
│应收账款 │ 26374.54│ 9963.58│ 20560.48│ 18221.41│
│其他应收款 │ 917.45│ 1238.35│ 3601.92│ 2391.70│
│流动资产合计 │ 89635.35│ 91587.38│ 96269.20│ 100641.45│
│长期股权投资 │ 6781.73│ 7651.15│ 7677.90│ 6903.60│
│固定资产净额 │ 7706.53│ 7893.58│ 8236.18│ 8438.23│
│无形资产 │ 404.50│ 391.58│ 455.54│ 483.62│
│非流动资产合计 │ 157438.29│ 148797.79│ 146548.08│ 150655.72│
│资产总计 │ 247073.64│ 240385.17│ 242817.28│ 251297.18│
│流动负债 │ 58257.68│ 54903.94│ 57188.82│ 58307.23│
│非流动负债 │ 12030.39│ 12374.04│ 15208.08│ 25727.88│
│负债合计 │ 70288.07│ 67277.98│ 72396.90│ 84035.11│
│实收资本 │ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│
│资本公积金 │ 43086.64│ 43086.64│ 43144.96│ 43144.96│
│盈余公积 │ 6395.63│ 6395.63│ 5249.92│ 5249.92│
│未分配利润 │ 72059.02│ 68534.26│ 65224.05│ 62267.57│
│少数股东权益 │ 12870.30│ 12716.69│ 13692.98│ 13491.15│
│股东权益合计 │ 176785.57│ 173107.19│ 170420.38│ 167262.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30064.66│ 41302.83│ 37033.58│ 21973.27│
│存货 │ 4841.39│ 11606.97│ 10318.93│ 2742.59│
│应收账款 │ 19395.99│ 4175.22│ 4736.97│ 5514.84│
│其他应收款 │ 822.59│ 766.36│ 1521.58│ 755.45│
│流动资产合计 │ 95808.33│ 86893.38│ 85557.38│ 74948.10│
│长期股权投资 │ 10114.02│ 8102.44│ 7989.95│ 8123.87│
│固定资产净额 │ 8811.74│ 10268.95│ 11037.64│ 11283.79│
│无形资产 │ 429.09│ 4980.80│ 4921.74│ 4896.63│
│非流动资产合计 │ 143855.02│ 136309.48│ 119613.78│ 115233.09│
│资产总计 │ 239663.35│ 223202.86│ 205171.16│ 190181.19│
│流动负债 │ 54389.76│ 41215.10│ 27176.42│ 27196.28│
│非流动负债 │ 18694.33│ 16364.98│ 15781.19│ 14034.34│
│负债合计 │ 73084.09│ 57580.08│ 42957.61│ 41230.63│
│实收资本 │ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│
│资本公积金 │ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│
│盈余公积 │ 5249.92│ 5249.92│ 2654.65│ 2654.65│
│未分配利润 │ 61587.95│ 59060.54│ 59517.96│ 57654.22│
│少数股东权益 │ 13487.97│ 15058.89│ 13787.51│ 2388.27│
│股东权益合计 │ 166579.26│ 165622.77│ 162213.55│ 148950.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75831.75│ 184673.88│ 122058.95│ 70483.64│
│营业成本 │ 69432.13│ 164833.72│ 107477.65│ 60860.46│
│营业税金及附加 │ 400.17│ 2323.01│ 708.89│ 485.57│
│销售费用 │ 437.29│ 1912.85│ 1519.04│ 1196.31│
│财务费用 │ 220.40│ 553.79│ 319.08│ 139.17│
│管理费用 │ 1156.72│ 8562.18│ 4155.63│ 2881.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1200.83│ -804.42│ -526.58│
│投资收益 │ 250.92│ 9387.35│ 1997.37│ 892.30│
│营业利润 │ 4316.73│ 15145.34│ 9590.63│ 5725.72│
│营业外收入 │ 34.71│ 239.08│ 83.21│ 41.72│
│营业外支出 │ 10.60│ 31.93│ 11.97│ 11.97│
│利润总额 │ 4340.84│ 15352.50│ 9661.87│ 5755.47│
│所得税 │ 662.47│ 4208.45│ 1994.75│ 1246.67│
│净利润 │ 3678.38│ 11144.05│ 7667.12│ 4508.81│
│归属母公司净利润 │ 3524.76│ 11825.51│ 7370.48│ 4414.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33983.85│ 83765.63│ 67221.85│ 25001.52│
│营业成本 │ 29197.10│ 70028.92│ 57896.14│ 18834.42│
│营业税金及附加 │ 264.55│ 733.42│ 603.04│ 426.92│
│销售费用 │ 590.16│ 2203.47│ 1644.79│ 1094.73│
│财务费用 │ -134.12│ -403.67│ -336.57│ -270.16│
│管理费用 │ 1529.02│ 4707.77│ 3216.20│ 1983.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -109.82│ -159.28│ -43.59│ -61.71│
│投资收益 │ 576.73│ 3337.21│ 2802.08│ 2348.79│
│营业利润 │ 3103.50│ 9912.45│ 7505.95│ 5361.05│
│营业外收入 │ 26.65│ 413.47│ 42.17│ 29.58│
│营业外支出 │ 3.62│ 41.65│ 0.02│ 0.02│
│利润总额 │ 3126.54│ 10284.27│ 7548.10│ 5390.61│
│所得税 │ 587.50│ 2152.32│ 1425.38│ 1080.87│
│净利润 │ 2539.04│ 8131.95│ 6122.72│ 4309.74│
│归属母公司净利润 │ 2527.41│ 8349.61│ 6211.76│ 4348.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 123188.65│ 201950.62│ 168758.00│ 110428.06│
│经营活动现金流出 │ 125498.85│ 207964.62│ 176002.12│ 111452.25│
│经营活动现金流量净额│ -2310.19│ -6014.00│ -7244.11│ -1024.19│
│投资活动现金流入 │ 31897.00│ 67741.16│ 31933.81│ 15577.53│
│资本性支出 │ 6411.38│ 8488.75│ 6294.38│ 5076.95│
│投资活动现金流出 │ 31756.26│ 81061.91│ 51749.45│ 42833.70│
│投资活动现金流量净额│ 140.74│ -13320.75│ -19815.65│ -27256.17│
│筹资活动现金流入 │ 18000.00│ 35992.29│ 17669.31│ 17569.31│
│筹资活动现金流出 │ 10258.68│ 39775.89│ 14571.61│ 2277.52│
│筹资活动现金流量净额│ 7741.32│ -3783.60│ 3097.70│ 15291.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5571.87│ -23118.34│ -23962.06│ -12988.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60976.74│ 100429.82│ 92230.45│ 34082.28│
│经营活动现金流出 │ 65316.53│ 105626.59│ 100577.14│ 35214.11│
│经营活动现金流量净额│ -4339.80│ -5196.78│ -8346.69│ -1131.83│
│投资活动现金流入 │ 6147.12│ 138846.57│ 114923.77│ 72147.10│
│资本性支出 │ 3561.86│ 15204.53│ 11994.54│ 5091.62│
│投资活动现金流出 │ 18146.99│ 133861.99│ 108842.41│ 75093.48│
│投资活动现金流量净额│ -11999.87│ 4984.58│ 6081.36│ -2946.39│
│筹资活动现金流入 │ 7569.31│ 20642.43│ 16766.39│ 3489.74│
│筹资活动现金流出 │ 2467.81│ 2370.85│ 1746.92│ 1688.05│
│筹资活动现金流量净额│ 5101.50│ 18271.58│ 15019.47│ 1801.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -84.26│ 0.03│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -11238.17│ 17975.12│ 12754.17│ -2276.50│
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