财务分析☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10808.42│ 11825.51│ 8349.61│ 13102.08│ 5766.38│ 21966.97│
│净利润增长率(%) │ 46.64│ 41.63│ -36.27│ 127.21│ -73.75│ 152.71│
│扣非净利润(万) │ 9940.56│ 9038.67│ 6326.88│ 7173.10│ 4771.99│ 5373.85│
│营业总收入(万元) │ 206738.13│ 184673.88│ 83765.63│ 50852.00│ 42441.92│ 57107.29│
│总营收同比增长率(%) │ 69.38│ 120.47│ 64.72│ 19.82│ -25.68│ 37.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.49│ 7.59│ 5.69│ 9.56│ 4.48│ 18.94│
│资产负债比率(%) │ 27.15│ 27.99│ 25.80│ 21.64│ 18.95│ 18.63│
│净利润现金含量(%) │ 38.20│ -50.86│ -62.24│ 96.63│ 189.21│ 35.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2507│ 0.2743│ 0.1937│ 0.3040│ 0.1338│ 0.5096│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2306│ 0.2097│ 0.1468│ 0.1700│ 0.1107│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2507│ 0.2743│ 0.1937│ 0.3040│ 0.1338│ 0.5096│
│每股资本公积金(元) │ 0.9996│ 0.9996│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│ 1.0009│
│每股未分配利润(元) │ 1.8096│ 1.5899│ 1.3701│ 1.2616│ 0.9840│ 0.8988│
│每股净资产(元) │ 3.9406│ 3.7209│ 3.4929│ 3.3242│ 3.0402│ 2.9485│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0958│ -0.1395│ -0.1206│ 0.2937│ 0.2531│ 0.1831│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10808.42│ 7666.25│ 3524.76│ 11825.51│ 7370.48│ 4414.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7370.48│ 4414.00│
│净利润增长率(%) │ 46.64│ 73.68│ 39.46│ 41.63│ 18.65│ 1.52│
│扣非净利润(万) │ 9940.56│ 7045.48│ 3250.58│ 9038.67│ 6365.96│ 3765.07│
│营业总收(未调整:万) │ 206738.13│ 158002.37│ 75831.75│ 184673.88│ 122058.95│ 70483.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122058.95│ 70483.64│
│总营收同比增长率(%) │ 69.38│ 124.17│ 123.14│ 120.47│ 81.58│ 181.92│
│加权净资产收益率(%) │ 6.49│ 4.66│ 2.17│ 7.59│ 4.79│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 27.15│ 27.92│ 28.45│ 27.99│ 29.82│ 33.44│
│净利润现金含量(%) │ 38.20│ 139.98│ -65.54│ -50.86│ -98.29│ -23.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2507│ 0.1778│ 0.0818│ 0.2743│ 0.1710│ 0.1024│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2306│ 0.1634│ 0.0754│ 0.2097│ 0.1477│ 0.0873│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2507│ 0.1778│ 0.0818│ 0.2743│ 0.1710│ 0.1024│
│每股资本公积金(元) │ 0.9996│ 0.9996│ 0.9996│ 0.9996│ 1.0009│ 1.0009│
│每股未分配利润(元) │ 1.8096│ 1.7368│ 1.6717│ 1.5899│ 1.5131│ 1.4445│
│每股净资产(元) │ 3.9406│ 3.8677│ 3.8026│ 3.7209│ 3.6359│ 3.5673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0958│ 0.2489│ -0.0536│ -0.1395│ -0.1681│ -0.0238│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.67│ 2.11│ 2.46│ 2.07│ 2.28│
│速动比率 │ 1.60│ 1.34│ 1.83│ 2.37│ 2.00│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 27.15│ 27.99│ 25.80│ 21.64│ 18.95│ 18.63│
│产权比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.38│ 0.28│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.11│ -0.13│ 0.43│ 0.35│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.69│ 1.54│ 1.67│ 1.68│ 1.73│
│速动比率 │ 1.60│ 1.53│ 1.37│ 1.34│ 1.42│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 27.15│ 27.92│ 28.45│ 27.99│ 29.82│ 33.44│
│产权比率 │ 0.40│ 0.42│ 0.43│ 0.42│ 0.46│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.19│ -0.04│ -0.11│ -0.13│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.39│ 26.12│ 27.99│ 26.82│ 6.41│ 5.75│
│存货周转率 │ 14.10│ 11.19│ 9.90│ 14.86│ 14.69│ 25.56│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 2.07│ 1.05│ 0.74│ 0.64│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 27.34│ 20.34│ 7.90│ 4.45│ 3.75│ 5.20│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.80│ 0.41│ 0.29│ 0.25│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.39│ 10.64│ 4.17│ 26.12│ 9.87│ 6.29│
│存货周转率 │ 14.10│ 10.73│ 5.05│ 11.19│ 8.12│ 7.71│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.67│ 0.84│ 2.07│ 1.33│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 27.34│ 20.54│ 9.72│ 20.34│ 13.19│ 7.54│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.65│ 0.31│ 0.80│ 0.52│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 7.37│ 5.55│ 9.14│ 4.40│ 17.28│
│销售毛利率 │ 8.87│ 10.74│ 16.40│ 30.60│ 24.78│ 24.52│
│营业利润率 │ 6.77│ 8.20│ 11.83│ 34.49│ 17.32│ 53.12│
│销售净利率 │ 5.39│ 6.03│ 9.71│ 25.97│ 14.21│ 38.32│
│总资产净利率 │ 4.53│ 4.81│ 3.97│ 7.40│ 3.60│ 13.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.36│ 4.60│ 2.15│ 7.37│ 4.70│ 2.87│
│销售毛利率 │ 8.87│ 8.11│ 8.44│ 10.74│ 11.95│ 13.65│
│营业利润率 │ 6.77│ 6.21│ 5.69│ 8.20│ 7.86│ 8.12│
│销售净利率 │ 5.39│ 5.03│ 4.85│ 6.03│ 6.28│ 6.40│
│总资产净利率 │ 4.53│ 3.25│ 1.51│ 4.81│ 3.29│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.38│ 120.47│ 64.72│ 19.82│ -25.68│ 37.86│
│营业利润增长率 │ 45.90│ 52.79│ -43.48│ 138.60│ -75.77│ 228.67│
│净利润增长率 │ 46.64│ 41.63│ -36.27│ 127.21│ -73.75│ 152.71│
│净资产增长率 │ 5.91│ 6.53│ 5.07│ 9.34│ 3.11│ 21.02│
│总资产增长率 │ 4.44│ 7.70│ 20.02│ 8.85│ 3.81│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.38│ 124.17│ 123.14│ 120.47│ 81.58│ 181.92│
│营业利润增长率 │ 45.90│ 71.45│ 39.09│ 52.79│ 27.77│ 6.80│
│净利润增长率 │ 46.64│ 73.68│ 39.46│ 41.63│ 18.65│ 1.52│
│净资产增长率 │ 5.91│ 3.95│ 2.20│ 6.53│ 4.09│ 2.13│
│总资产增长率 │ 4.44│ 3.72│ 2.78│ 7.70│ 8.79│ 12.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买银行理财 │ 27640.04│ 20629.63│ 33.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │黄金赊销业务 │ 26338.57│ 9963.58│ 164.35│
│预付款项 │预付购金款减少 │ 105.62│ 3845.44│ -97.25│
│其他应收款 │购金业务货款保证│ 1786.71│ 1238.35│ 44.28│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │黄金储备减少 │ 8889.74│ 17842.58│ -50.18│
│一年内到期的│银行大额存单到期│ 2573.16│ 5520.63│ -53.39│
│非流动资产 │赎回 │ │ │ │
│其他债权投资│本报告期购买银行│ 10679.31│ 6762.79│ 57.91│
│ │可转让大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│质量提升、改造工│ 5616.27│ 3839.22│ 46.29│
│ │程增加 │ │ │ │
│应付票据 │新增票据结算 │ 7800.00│ ---│ ---│
│交易性金融负│黄金租借业务减少│ 1786.47│ 5688.33│ -68.59│
│债 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收租金 │ 1301.98│ 430.66│ 202.32│
│营业收入 │本报告期黄金业务│ 206738.13│ 122058.95│ 69.38│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │随黄金业务增加而│ 188409.87│ 107477.65│ 75.30│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期税费缴纳│ 955.26│ 708.89│ 34.75│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │增加黄金融资利息│ 452.15│ 319.08│ 41.71│
│ │支出 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期期货浮动│ 85.54│ -804.42│ 110.63│
│损益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│黄金业务应收计提│ 19.26│ 2.92│ 560.17│
│ │减值转回 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置车辆│ -0.02│ -8.18│ 99.72│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │租赁合同违约收取│ 140.32│ 83.21│ 68.64│
│ │的违约金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │租赁区域改造施工│ 217.15│ 11.97│ 1714.33│
│ │支付给租户的违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加，所得税│ 2782.57│ 1994.75│ 39.49│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一是新增金钻大厦│ 4128.75│ -7244.11│ 156.99│
│的现金流量净│租赁收入；二是黄│ │ │ │
│额 │金业务备货减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的银│ -8190.35│ -19815.65│ 58.67│
│的现金流量净│行理财到期赎回额│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22860.52│ 22034.10│ 3.75│
│应收款项 │--- │ 19741.92│ 9963.58│ 98.14│
│存货 │--- │ 9213.75│ 17842.58│ -48.36│
│投资性房地产│--- │ 99209.13│ 100813.73│ -1.59│
│长期股权投资│--- │ 8139.06│ 7651.15│ 6.38│
│固定资产 │--- │ 7489.03│ 7893.58│ -5.13│
│在建工程 │--- │ 1515.98│ 727.96│ 108.25│
│使用权资产 │--- │ 6717.80│ 7190.47│ -6.57│
│短期借款 │--- │ 16011.91│ 14513.17│ 10.33│
│合同负债 │--- │ 550.96│ 708.00│ -22.18│
│租赁负债 │--- │ 6418.89│ 6952.42│ -7.67│
│营业收入 │本报告期黄金业务│ 158002.37│ 70483.64│ 124.17│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │随黄金业务增加而│ 145192.60│ 60860.46│ 138.57│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1065.56│ 1196.31│ -10.93│
│管理费用 │--- │ 2375.89│ 2881.78│ -17.55│
│财务费用 │增加黄金业务贷款│ 368.59│ 139.17│ 164.84│
│ │利息支出 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较去年同│ 1966.36│ 1246.67│ 57.73│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发投入 │珠宝平台研发投入│ 152.57│ ---│ ---│
│经营活动产生│一是黄金业务备货│ 10730.95│ -1024.19│ 1147.75│
│的现金流量净│减少；二是金钻大│ │ │ │
│额 │厦租赁收入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财到期│ -13646.26│ -27256.17│ 49.93│
│的现金流量净│赎回相较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期黄金业务│ 2482.89│ 15291.79│ -83.76│
│的现金流量净│贷款增量减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│一是本报告期赎回│ -432.37│ -12988.57│ 96.67│
│价物净增加额│理财同比减少；二│ │ │ │
│ │是黄金业务备货减│ │ │ │
│ │少；三是金钻大厦│ │ │ │
│ │租赁收入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22107.14│ 22034.10│ 41302.83│ 24058.21│ 23762.57│ 42885.16│
│存货 │ 8889.74│ 17842.58│ 11606.97│ 2543.49│ 2207.97│ 2138.96│
│应收账款 │ 26338.57│ 9963.58│ 4175.22│ 1809.41│ 1982.85│ 11261.32│
│其他应收款 │ 1786.71│ 1238.35│ 766.36│ 507.30│ 2926.98│ 4490.85│
│流动资产合计 │ 99826.05│ 91587.38│ 86893.38│ 72755.62│ 63866.59│ 68433.71│
│长期股权投资 │ 8552.92│ 7651.15│ 8102.44│ 8831.09│ 12364.10│ 16217.85│
│固定资产净额 │ 7228.70│ 7893.58│ 10268.95│ 10943.82│ 11913.69│ 10711.98│
│无形资产 │ 390.46│ 391.58│ 4980.80│ 4958.95│ 5162.77│ 5056.12│
│非流动资产合计 │ 151232.88│ 148797.79│ 136309.48│ 113208.90│ 106977.64│ 96144.50│
│资产总计 │ 251058.92│ 240385.17│ 223202.86│ 185964.52│ 170844.23│ 164578.21│
│流动负债 │ 56866.81│ 54903.94│ 41215.10│ 29571.80│ 30830.48│ 30028.41│
│非流动负债 │ 11287.44│ 12374.04│ 16364.98│ 10673.74│ 1549.14│ 628.50│
│负债合计 │ 68154.25│ 67277.98│ 57580.08│ 40245.54│ 32379.62│ 30656.91│
│实收资本 │ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│
│资本公积金 │ 43086.64│ 43086.64│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│ 43144.96│
│盈余公积 │ 6395.63│ 6395.63│ 5249.92│ 2654.65│ 2384.85│ 2100.75│
│未分配利润 │ 78006.40│ 68534.26│ 59060.54│ 54384.35│ 42414.19│ 38742.35│
│少数股东权益 │ 13042.02│ 12716.69│ 15058.89│ 2426.56│ 7412.14│ 6824.77│
│股东权益合计 │ 182904.67│ 173107.19│ 165622.77│ 145718.98│ 138464.61│ 133921.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22107.14│ 22860.52│ 26110.79│ 22034.10│ 15358.32│ 27242.02│
│存货 │ 8889.74│ 9213.75│ 9671.35│ 17842.58│ 14859.52│ 4177.06│
│应收账款 │ 26338.57│ 19741.92│ 26374.54│ 9963.58│ 20560.48│ 18221.41│
│其他应收款 │ 1786.71│ 2638.76│ 917.45│ 1238.35│ 3601.92│ 2391.70│
│流动资产合计 │ 99826.05│ 97929.26│ 89635.35│ 91587.38│ 96269.20│ 100641.45│
│长期股权投资 │ 8552.92│ 8139.06│ 6781.73│ 7651.15│ 7677.90│ 6903.60│
│固定资产净额 │ 7228.70│ 7489.03│ 7706.53│ 7893.58│ 8236.18│ 8438.23│
│无形资产 │ 390.46│ 400.79│ 404.50│ 391.58│ 455.54│ 483.62│
│非流动资产合计 │ 151232.88│ 151393.61│ 157438.29│ 148797.79│ 146548.08│ 150655.72│
│资产总计 │ 251058.92│ 249322.87│ 247073.64│ 240385.17│ 242817.28│ 251297.18│
│流动负债 │ 56866.81│ 57857.42│ 58257.68│ 54903.94│ 57188.82│ 58307.23│
│非流动负债 │ 11287.44│ 11743.56│ 12030.39│ 12374.04│ 15208.08│ 25727.88│
│负债合计 │ 68154.25│ 69600.98│ 70288.07│ 67277.98│ 72396.90│ 84035.11│
│实收资本 │ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│ 43105.83│
│资本公积金 │ 43086.64│ 43086.64│ 43086.64│ 43086.64│ 43144.96│ 43144.96│
│盈余公积 │ 6395.63│ 6395.63│ 6395.63│ 6395.63│ 5249.92│ 5249.92│
│未分配利润 │ 78006.40│ 74864.23│ 72059.02│ 68534.26│ 65224.05│ 62267.57│
│少数股东权益 │ 13042.02│ 13001.41│ 12870.30│ 12716.69│ 13692.98│ 13491.15│
│股东权益合计 │ 182904.67│ 179721.89│ 176785.57│ 173107.19│ 170420.38│ 167262.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206738.13│ 184673.88│ 83765.63│ 50852.00│ 42441.92│ 57107.29│
│营业成本 │ 188409.87│ 164833.72│ 70028.92│ 35292.97│ 31926.12│ 43102.13│
│营业税金及附加 │ 955.26│ 2323.01│ 733.42│ 694.41│ 410.45│ 626.91│
│销售费用 │ 1520.15│ 1912.85│ 2203.47│ 2717.82│ 1771.51│ 2395.61│
│财务费用 │ 452.15│ 553.79│ -403.67│ -427.09│ -330.59│ 498.28│
│管理费用 │ 3765.14│ 8562.18│ 4707.77│ 4715.13│ 3998.42│ 4366.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 85.54│ -1200.83│ -159.28│ 66.39│ 31.65│ 47.74│
│投资收益 │ 1876.29│ 9387.35│ 3337.21│ 9378.03│ 2345.84│ 24056.97│
│营业利润 │ 13993.15│ 15145.34│ 9912.45│ 17538.56│ 7350.68│ 30333.97│
│营业外收入 │ 140.32│ 239.08│ 413.47│ 76.81│ 328.92│ 30.46│
│营业外支出 │ 217.15│ 31.93│ 41.65│ 3.75│ 9.28│ 104.91│
│利润总额 │ 13916.33│ 15352.50│ 10284.27│ 17611.62│ 7670.32│ 30259.53│
│所得税 │ 2782.57│ 4208.45│ 2152.32│ 4406.37│ 1639.79│ 8378.80│
│净利润 │ 11133.76│ 11144.05│ 8131.95│ 13205.25│ 6030.52│ 21880.72│
│归属母公司净利润 │ 10808.42│ 11825.51│ 8349.61│ 13102.08│ 5766.38│ 21966.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206738.13│ 158002.37│ 75831.75│ 184673.88│ 122058.95│ 70483.64│
│营业成本 │ 188409.87│ 145192.60│ 69432.13│ 164833.72│ 107477.65│ 60860.46│
│营业税金及附加 │ 955.26│ 702.29│ 400.17│ 2323.01│ 708.89│ 485.57│
│销售费用 │ 1520.15│ 1065.56│ 437.29│ 1912.85│ 1519.04│ 1196.31│
│财务费用 │ 452.15│ 368.59│ 220.40│ 553.79│ 319.08│ 139.17│
│管理费用 │ 3765.14│ 2375.89│ 1156.72│ 8562.18│ 4155.63│ 2881.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 85.54│ -298.16│ ---│ -1200.83│ -804.42│ -526.58│
│投资收益 │ 1876.29│ 1470.66│ 250.92│ 9387.35│ 1997.37│ 892.30│
│营业利润 │ 13993.15│ 9816.87│ 4316.73│ 15145.34│ 9590.63│ 5725.72│
│营业外收入 │ 140.32│ 111.20│ 34.71│ 239.08│ 83.21│ 41.72│
│营业外支出 │ 217.15│ 10.73│ 10.60│ 31.93│ 11.97│ 11.97│
│利润总额 │ 13916.33│ 9917.34│ 4340.84│ 15352.50│ 9661.87│ 5755.47│
│所得税 │ 2782.57│ 1966.36│ 662.47│ 4208.45│ 1994.75│ 1246.67│
│净利润 │ 11133.76│ 7950.97│ 3678.38│ 11144.05│ 7667.12│ 4508.81│
│归属母公司净利润 │ 10808.42│ 7666.25│ 3524.76│ 11825.51│ 7370.48│ 4414.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 344737.56│ 201950.62│ 100429.82│ 59331.97│ 58070.68│ 66860.64│
│经营活动现金流出 │ 340608.81│ 207964.62│ 105626.59│ 46670.79│ 47160.15│ 58969.50│
│经营活动现金流量净额│ 4128.75│ -6014.00│ -5196.78│ 12661.17│ 10910.53│ 7891.14│
│投资活动现金流入 │ 73801.37│ 67741.16│ 138846.57│ 158995.12│ 146561.08│ 223511.91│
│资本性支出 │ 7037.08│ 8488.75│ 15204.53│ 13836.41│ 17262.04│ 12467.25│
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