财务分析☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33317.81│ 26555.80│ 18739.51│ 10318.95│
│净利润增长率(%) │ 24.93│ 15.56│ 33.19│ 19.50│
│扣非净利润(万) │ 31680.62│ 25287.52│ 17735.25│ 9548.42│
│营业总收入(万元) │ 456969.00│ 352724.36│ 236450.53│ 120009.56│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ 4.19│ 8.29│ 2.25│
│加权净资产收益率(%) │ 10.28│ 8.22│ 5.80│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 20.70│ 22.00│ 24.04│ 20.66│
│净利润现金含量(%) │ 189.81│ 180.40│ 183.92│ 77.69│
│基本每股收益(元) │ 0.8082│ 0.6439│ 0.4517│ 0.2505│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7685│ 0.6089│ 0.4274│ 0.2286│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8024│ 0.6395│ 0.4487│ 0.2471│
│每股资本公积金(元) │ 2.3847│ 2.3838│ 2.4025│ 2.4015│
│每股未分配利润(元) │ 4.1171│ 3.9519│ 3.7424│ 3.7902│
│每股净资产(元) │ 8.0290│ 7.8846│ 7.7334│ 7.7887│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5231│ 1.1537│ 0.8253│ 0.1920│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26668.15│ 22980.14│ 14069.28│ 8635.41│
│归母净利(调整后:万) │ 26668.15│ 22980.14│ 14069.28│ 8635.41│
│净利润增长率(%) │ -31.24│ -32.92│ -39.76│ -26.96│
│扣非净利润(万) │ 24979.15│ 21659.07│ 12993.18│ 8410.44│
│营业总收(未调整:万) │ 435409.69│ 338543.44│ 218357.07│ 117370.07│
│营业总收(调整后:万) │ 435409.69│ 338543.44│ 218357.07│ 117370.07│
│总营收同比增长率(%) │ -16.97│ -17.12│ -21.38│ -14.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.68│ 7.53│ 4.62│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 23.82│ 24.61│ 28.12│ 24.61│
│净利润现金含量(%) │ 178.58│ 174.32│ 197.87│ 18.55│
│基本每股收益(元) │ 0.6398│ 0.5524│ 0.3351│ 0.2083│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5989│ 0.5089│ 0.3090│ 0.1974│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6386│ 0.5399│ 0.3302│ 0.2027│
│每股资本公积金(元) │ 2.4114│ 2.4593│ 2.4563│ 2.4505│
│每股未分配利润(元) │ 3.5431│ 3.3900│ 3.1774│ 3.3442│
│每股净资产(元) │ 7.5101│ 7.2585│ 7.0221│ 7.2087│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1403│ 0.9412│ 0.6534│ 0.0376│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 3.48│ 3.17│ 3.66│
│速动比率 │ 1.20│ 1.15│ 1.05│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 20.70│ 22.00│ 24.04│ 20.66│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.32│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 77.05│ 53.94│ 35.00│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 2.97│ 2.65│ 3.04│
│速动比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.87│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 23.82│ 24.61│ 28.12│ 24.61│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.39│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 51.08│ 41.14│ 25.03│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.54│ 9.93│ 6.71│ 3.56│
│存货周转率 │ 1.37│ 1.07│ 0.72│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.17│ 0.78│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 12.69│ 9.85│ 6.56│ 3.32│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.85│ 0.57│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.55│ 8.80│ 5.40│ 3.10│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.04│ 0.68│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.18│ 0.75│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 12.19│ 9.83│ 6.33│ 3.38│
│总资产周转率 │ 1.06│ 0.82│ 0.53│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.99│ 8.11│ 5.80│ 3.17│
│销售毛利率 │ 36.42│ 36.03│ 36.03│ 36.03│
│营业利润率 │ 9.48│ 9.80│ 10.33│ 11.04│
│销售净利率 │ 7.29│ 7.53│ 7.93│ 8.60│
│总资产净利率 │ 8.01│ 6.39│ 4.48│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.50│ 7.44│ 4.70│ 2.81│
│销售毛利率 │ 37.09│ 36.84│ 37.09│ 38.20│
│营业利润率 │ 7.81│ 8.64│ 8.20│ 9.53│
│销售净利率 │ 6.12│ 6.79│ 6.44│ 7.36│
│总资产净利率 │ 6.48│ 5.60│ 3.40│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ 4.19│ 8.29│ 2.25│
│营业利润增长率 │ 27.31│ 18.09│ 36.48│ 18.46│
│净利润增长率 │ 24.93│ 15.56│ 33.19│ 19.50│
│净资产增长率 │ 6.29│ 4.39│ 2.97│ 3.71│
│总资产增长率 │ 2.12│ 1.95│ 3.27│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.97│ -17.12│ -21.38│ -14.84│
│营业利润增长率 │ -32.69│ -34.13│ -40.88│ -26.36│
│净利润增长率 │ -31.24│ -32.92│ -39.76│ -26.96│
│净资产增长率 │ 4.09│ 2.53│ -0.71│ 1.93│
│总资产增长率 │ 0.16│ -0.31│ 1.25│ -0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 92400.92│ 93183.28│ -0.84│
│管理费用 │--- │ 20535.93│ 21901.45│ -6.23│
│财务费用 │--- │ 2146.98│ 2118.87│ 1.33│
│研发费用 │--- │ 5780.22│ 6108.86│ -5.38│
│经营活动现金│--- │ 509599.99│ 499792.40│ 1.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 446359.84│ 452169.52│ -1.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 63240.15│ 47622.88│ 32.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 177.83│ 13.87│ 1181.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9110.48│ 11409.06│ -20.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8932.65│ -11395.19│ 21.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 25000.00│ 84515.57│ -70.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60216.37│ 110608.15│ -45.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -35216.37│ -26092.58│ -34.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19089.08│ 10348.37│ 84.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动带来的现│ 50462.92│ 31374.75│ 60.84│
│ │金流增加 │ │ │ │
│应收票据 │部分商业汇票到期│ 1826.90│ 3221.49│ -43.29│
│预收款项 │物业业务预收款减│ 1026.78│ 1696.01│ -39.46│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │回购B股及股权激 │ 7864.55│ 5075.98│ 54.94│
│ │励解锁影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1932.53│ 573.96│ 236.70│
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32314.28│ 30529.10│ 5.85│
│存货 │--- │ 210066.62│ 214132.04│ -1.90│
│投资性房地产│--- │ 36025.58│ 37497.95│ -3.93│
│长期股权投资│--- │ 5186.26│ 5818.21│ -10.86│
│固定资产 │--- │ 35578.54│ 36462.88│ -2.43│
│使用权资产 │--- │ 10945.25│ 11033.05│ -0.80│
│短期借款 │--- │ 25018.78│ 29023.71│ -13.80│
│合同负债 │--- │ 1228.62│ 1684.44│ -27.06│
│租赁负债 │--- │ 4352.64│ 4164.26│ 4.52│
│其他收益 │收到政府补助的减│ 1143.54│ 1864.82│ -38.68│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │参股企业本年度产│ -581.95│ 302.65│ -292.29│
│ │生亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│对已计提坏账部分│ 682.76│ 484.54│ 40.91│
│ │进行冲回的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│以前年度对手表业│ 57.20│ -3762.55│ 101.52│
│ │务计提的存货跌价│ │ │ │
│ │在本年冲回的影响│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加带来│ 10382.62│ 7244.02│ 43.33│
│ │的所得税费用增加│ │ │ │
│收到的税费返│上期收到的增值税│ 193.72│ 779.34│ -75.14│
│还 │留抵退税较多 │ │ │ │
│取得借款收到│借款方式变化导致│ 25000.00│ 84515.57│ -70.42│
│的现金 │本年取得借款发生│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│借款方式变化导致│ 29000.00│ 79408.40│ -63.48│
│的现金 │本年偿还借款发生│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │收入增长 │ 40497.37│ 30529.10│ 32.65│
│预收款项 │物业租赁业务的预│ 912.26│ 1696.01│ -46.21│
│ │收租金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │优化门店结构的影│ 2862.89│ 4164.26│ -31.25│
│ │响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1353.34│ 573.96│ 135.79│
│ │变动 │ │ │ │
│利息费用 │借款利息及租赁负│ 964.22│ 1449.29│ -33.47│
│ │债摊销利息减少 │ │ │ │
│利息收入 │存款利息增加 │ 413.11│ 301.97│ 36.81│
│其他收益 │政府补助减少 │ 814.96│ 1590.91│ -48.77│
│投资收益 │联营企业利润减少│ -169.75│ 246.26│ -168.93│
│收到的税费返│上期收到的增值税│ 127.31│ 469.38│ -72.88│
│还 │留抵退税较多 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到联营企业│ 50.00│ 0.00│ ---│
│收到的现金 │分红 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置部分房产│ 120.31│ 18.78│ 540.68│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│门店更新及改造支│ 5818.45│ 9121.17│ -36.21│
│、无形资产和│出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50462.92│ 48242.24│ 51936.88│ 34809.60│
│存货 │ 210066.62│ 207070.13│ 208538.08│ 209017.53│
│应收账款 │ 32314.28│ 40497.37│ 39957.63│ 36814.02│
│其他应收款 │ 5772.58│ 5704.10│ 5738.69│ 5838.39│
│流动资产合计 │ 308325.35│ 309462.61│ 312365.65│ 295211.71│
│长期股权投资 │ 5186.26│ 5598.46│ 5648.46│ 5818.21│
│固定资产净额 │ 35578.54│ 35153.56│ 35614.28│ 35928.76│
│无形资产 │ 3166.44│ 3092.62│ 3155.90│ 3225.14│
│非流动资产合计 │ 112100.74│ 110287.17│ 112822.14│ 114790.81│
│资产总计 │ 420426.09│ 419749.78│ 425187.79│ 410002.52│
│流动负债 │ 82076.71│ 88822.21│ 98469.62│ 80627.46│
│非流动负债 │ 4968.81│ 3507.90│ 3748.30│ 4095.42│
│负债合计 │ 87045.51│ 92330.11│ 102217.92│ 84722.89│
│实收资本 │ 41522.00│ 41526.67│ 41762.80│ 41762.80│
│资本公积金 │ 99015.90│ 98990.49│ 100335.43│ 100293.48│
│盈余公积 │ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│
│未分配利润 │ 170951.34│ 164110.69│ 156294.39│ 158289.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 333380.58│ 327419.67│ 322969.87│ 325279.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31374.75│ 29821.85│ 39387.39│ 21830.46│
│存货 │ 214132.04│ 208317.66│ 197999.63│ 206365.83│
│应收账款 │ 30529.10│ 38083.36│ 41963.57│ 36837.67│
│其他应收款 │ 5691.80│ 5355.97│ 5884.82│ 6145.61│
│流动资产合计 │ 292387.10│ 288788.19│ 294806.05│ 283554.09│
│长期股权投资 │ 5818.21│ 5761.82│ 5761.82│ 5515.56│
│固定资产净额 │ 36462.88│ 33912.07│ 34012.29│ 34428.51│
│无形资产 │ 3320.02│ 3263.21│ 3211.94│ 3302.59│
│非流动资产合计 │ 119327.29│ 121004.20│ 121402.89│ 123805.91│
│资产总计 │ 411714.39│ 409792.38│ 416208.94│ 407360.00│
│流动负债 │ 93228.31│ 97367.31│ 111213.41│ 93180.81│
│非流动负债 │ 4843.73│ 3493.79│ 5819.21│ 7050.63│
│负债合计 │ 98072.04│ 100861.10│ 117032.63│ 100231.44│
│实收资本 │ 41762.80│ 42561.52│ 42605.10│ 42605.10│
│资本公积金 │ 100708.66│ 104670.72│ 104650.49│ 104403.67│
│盈余公积 │ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│
│未分配利润 │ 147970.66│ 144282.66│ 135371.80│ 142479.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 313642.35│ 308931.28│ 299176.31│ 307128.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 456969.00│ 352724.36│ 236450.53│ 120009.56│
│营业成本 │ 290546.35│ 225647.65│ 151252.75│ 76772.29│
│营业税金及附加 │ 3619.38│ 2534.57│ 1576.25│ 708.74│
│销售费用 │ 92400.92│ 69119.52│ 45627.36│ 22811.32│
│财务费用 │ 2146.98│ 1690.40│ 1218.82│ 598.82│
│管理费用 │ 20535.93│ 16044.64│ 10462.17│ 4800.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -581.95│ -169.75│ -169.75│ ---│
│营业利润 │ 43309.35│ 34556.15│ 24422.17│ 13251.26│
│营业外收入 │ 477.05│ 66.38│ 59.65│ 48.06│
│营业外支出 │ 85.98│ 65.17│ 29.16│ 22.14│
│利润总额 │ 43700.43│ 34557.36│ 24452.66│ 13277.19│
│所得税 │ 10382.62│ 8001.56│ 5713.15│ 2958.24│
│净利润 │ 33317.81│ 26555.80│ 18739.51│ 10318.95│
│归属母公司净利润 │ 33317.81│ 26555.80│ 18739.51│ 10318.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 435409.69│ 338543.44│ 218357.07│ 117370.07│
│营业成本 │ 273897.28│ 213826.06│ 137366.46│ 72528.89│
│营业税金及附加 │ 3080.02│ 2267.73│ 1420.12│ 662.32│
│销售费用 │ 93183.28│ 71779.61│ 47780.60│ 25744.46│
│财务费用 │ 2118.87│ 1898.76│ 1187.74│ 771.45│
│管理费用 │ 21901.45│ 17556.01│ 11671.57│ 5539.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 302.65│ 246.26│ 246.26│ ---│
│营业利润 │ 34018.57│ 29263.40│ 17894.92│ 11186.60│
│营业外收入 │ 128.72│ 27.07│ 20.86│ 7.33│
│营业外支出 │ 235.13│ 76.52│ 82.59│ 76.98│
│利润总额 │ 33912.17│ 29213.95│ 17833.19│ 11116.95│
│所得税 │ 7244.02│ 6233.81│ 3763.91│ 2481.55│
│净利润 │ 26668.15│ 22980.14│ 14069.28│ 8635.41│
│归属母公司净利润 │ 26668.15│ 22980.14│ 14069.28│ 8635.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509599.99│ 386565.26│ 258264.33│ 128399.73│
│经营活动现金流出 │ 446359.84│ 338657.81│ 223798.34│ 120382.73│
│经营活动现金流量净额│ 63240.15│ 47907.45│ 34465.98│ 8017.00│
│投资活动现金流入 │ 177.83│ 170.31│ 0.35│ 0.09│
│资本性支出 │ 9110.48│ 5818.45│ 3627.36│ 1372.90│
│投资活动现金流出 │ 9110.48│ 5818.45│ 3627.36│ 1372.90│
│投资活动现金流量净额│ -8932.65│ -5648.14│ -3627.01│ -1372.81│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 60216.37│ 50374.99│ 35262.98│ 18171.29│
│筹资活动现金流量净额│ -35216.37│ -25374.99│ -10262.98│ -3171.29│
│汇率变动对现金的影响│ -2.05│ -15.91│ -13.86│ -38.04│
│现金及等价物净增加额│ 19089.08│ 16868.40│ 20562.13│ 3434.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 499792.40│ 382620.80│ 243516.66│ 135543.30│
│经营活动现金流出 │ 452169.52│ 342562.64│ 215678.03│ 133941.25│
│经营活动现金流量净额│ 47622.88│ 40058.16│ 27838.63│ 1602.04│
│投资活动现金流入 │ 13.87│ 18.78│ 12.00│ 0.37│
│资本性支出 │ 11409.06│ 9121.17│ 5396.20│ 2903.81│
│投资活动现金流出 │ 11409.06│ 9121.17│ 5396.20│ 2903.81│
│投资活动现金流量净额│ -11395.19│ -9102.39│ -5384.20│ -2903.44│
│筹资活动现金流入 │ 84515.57│ 74515.57│ 70515.57│ 59305.23│
│筹资活动现金流出 │ 110608.15│ 96853.30│ 74686.67│ 57152.46│
│筹资活动现金流量净额│ -26092.58│ -22337.73│ -4171.10│ 2152.76│
│汇率变动对现金的影响│ 213.25│ 178.33│ 78.60│ -46.37│
│现金及等价物净增加额│ 10348.37│ 8796.37│ 18361.92│ 804.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 120009.56│ 26.26│ 10318.95│ 30.97│
│二季报 │ 116440.97│ 25.48│ 8420.56│ 25.27│
│三季报 │ 116273.84│ 25.44│ 7816.29│ 23.46│
│四季报 │ 104244.64│ 22.81│ 6762.01│ 20.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117370.07│ 26.96│ 8635.41│ 32.38│
│二季报 │ 100987.00│ 23.19│ 5433.87│ 20.38│
│三季报 │ 120186.36│ 27.60│ 8910.86│ 33.41│
│四季报 │ 96866.25│ 22.25│ 3688.01│ 13.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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