财务分析☆ ◇000026 飞亚达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14957.48│ 8731.78│ 22035.02│ 33317.81│ 26668.15│ 38784.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22035.02│ 33317.81│ 26668.15│ 38784.03│
│净利润增长率(%) │ -0.97│ -60.37│ -33.86│ 24.93│ -31.24│ 31.87│
│扣非净利润(万) │ 14428.47│ 8317.99│ 20872.83│ 31680.62│ 24979.15│ 36941.88│
│营业总收(未调整:万) │ 301447.78│ 350848.79│ 394053.09│ 456969.00│ 435409.69│ 524373.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 394053.09│ 456969.00│ 435409.69│ 524373.35│
│总营收同比增长率(%) │ 0.50│ -10.96│ -13.77│ 4.95│ -16.97│ 23.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.12│ 2.60│ 6.55│ 10.28│ 8.68│ 13.39│
│资产负债比率(%) │ 16.64│ 10.63│ 15.37│ 20.70│ 23.82│ 26.70│
│净利润现金含量(%) │ 286.59│ 620.57│ 243.58│ 189.81│ 178.58│ 141.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3686│ 0.2153│ 0.5385│ 0.8082│ 0.6398│ 0.9036│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3556│ 0.2051│ 0.5100│ 0.7685│ 0.5989│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3686│ 0.2152│ 0.5431│ 0.8024│ 0.6386│ 0.9103│
│每股资本公积金(元) │ 1.9496│ 2.3058│ 2.3076│ 2.3847│ 2.4114│ 2.4432│
│每股未分配利润(元) │ 4.7596│ 4.1712│ 4.3560│ 4.1171│ 3.5431│ 3.1415│
│每股净资产(元) │ 8.4347│ 8.2229│ 8.3592│ 8.0290│ 7.5101│ 7.0725│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0564│ 1.3354│ 1.3228│ 1.5231│ 1.1403│ 1.2845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14957.48│ 10050.44│ 6507.75│ 8731.78│ 12501.83│ 8244.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15103.48│ 8244.55│
│净利润增长率(%) │ -0.97│ 21.90│ 43.64│ -60.37│ -36.74│ -43.97│
│扣非净利润(万) │ 14428.47│ 9683.92│ 6226.06│ 8317.99│ 11973.78│ 7837.73│
│营业总收(未调整:万) │ 301447.78│ 184048.03│ 98934.92│ 350848.79│ 267495.99│ 178413.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 299950.18│ 178413.19│
│总营收同比增长率(%) │ 0.50│ 3.16│ 7.05│ -10.96│ -12.00│ -14.08│
│加权净资产收益率(%) │ 4.12│ 2.98│ 1.93│ 2.60│ 3.68│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 16.64│ 9.43│ 9.78│ 10.63│ 13.78│ 14.05│
│净利润现金含量(%) │ 286.59│ 382.05│ 283.85│ 620.57│ 299.09│ 305.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3686│ 0.2477│ 0.1604│ 0.2153│ 0.3724│ 0.2034│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3556│ 0.2387│ 0.1534│ 0.2051│ 0.2951│ 0.1933│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3686│ 0.2477│ 0.1604│ 0.2152│ 0.3081│ 0.2032│
│每股资本公积金(元) │ 1.9496│ 2.3058│ 2.3058│ 2.3058│ 2.3058│ 2.3058│
│每股未分配利润(元) │ 4.7596│ 4.2989│ 4.3316│ 4.1712│ 4.2641│ 4.1592│
│每股净资产(元) │ 8.4347│ 8.3290│ 8.3742│ 8.2229│ 8.3225│ 8.2156│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0564│ 0.9463│ 0.4553│ 1.3354│ 0.9215│ 0.6198│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.80│ 7.27│ 5.13│ 3.76│ 3.14│ 2.78│
│速动比率 │ 2.21│ 2.69│ 1.68│ 1.20│ 0.84│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 16.64│ 10.63│ 15.37│ 20.70│ 23.82│ 26.70│
│产权比率 │ 0.20│ 0.12│ 0.18│ 0.26│ 0.31│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.71│ 1.44│ 0.93│ 0.77│ 0.51│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.80│ 7.78│ 7.98│ 7.27│ 5.66│ 5.56│
│速动比率 │ 2.21│ 3.44│ 3.46│ 2.69│ 2.13│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 16.64│ 9.43│ 9.78│ 10.63│ 13.78│ 14.05│
│产权比率 │ 0.20│ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.71│ 1.14│ 0.53│ 1.44│ 0.72│ 0.49│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.69│ 13.76│ 13.51│ 14.54│ 12.54│ 12.13│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.22│ 1.21│ 1.37│ 1.31│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.23│ 1.31│ 1.52│ 1.51│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 6.54│ 9.73│ 10.75│ 12.69│ 12.19│ 14.93│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.91│ 0.96│ 1.10│ 1.06│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.69│ 7.16│ 3.75│ 13.76│ 9.53│ 6.42│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.75│ 0.39│ 1.22│ 0.90│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.69│ 0.36│ 1.23│ 0.91│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 6.54│ 5.41│ 2.90│ 9.73│ 7.20│ 4.78│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.26│ 0.91│ 0.68│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 2.62│ 6.50│ 9.99│ 8.50│ 12.87│
│销售毛利率 │ 35.18│ 35.52│ 37.16│ 36.42│ 37.09│ 37.34│
│营业利润率 │ 6.21│ 3.42│ 7.19│ 9.48│ 7.81│ 9.64│
│销售净利率 │ 4.96│ 2.49│ 5.59│ 7.29│ 6.12│ 7.40│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.26│ 5.37│ 8.01│ 6.48│ 9.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 2.97│ 1.92│ 2.62│ 3.70│ 2.47│
│销售毛利率 │ 35.18│ 35.01│ 34.45│ 35.52│ 35.88│ 35.55│
│营业利润率 │ 6.21│ 7.14│ 8.33│ 3.42│ 5.94│ 5.86│
│销售净利率 │ 4.96│ 5.46│ 6.58│ 2.49│ 4.67│ 4.62│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.69│ 1.74│ 2.26│ 3.16│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.50│ -10.96│ -13.77│ 4.95│ -16.97│ 23.57│
│营业利润增长率 │ -1.57│ -57.67│ -34.59│ 27.31│ -32.69│ 35.89│
│净利润增长率 │ -0.97│ -60.37│ -33.86│ 24.93│ -31.24│ 31.87│
│净资产增长率 │ -6.44│ -1.63│ 1.74│ 6.29│ 4.09│ 7.62│
│总资产增长率 │ -7.06│ -6.84│ -4.68│ 2.12│ 0.16│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.50│ 3.16│ 7.05│ -10.96│ -12.00│ -14.08│
│营业利润增长率 │ -1.57│ 25.66│ 38.56│ -57.67│ -38.62│ -45.70│
│净利润增长率 │ -0.97│ 21.90│ 43.64│ -60.37│ -36.74│ -43.97│
│净资产增长率 │ -6.44│ 1.29│ 1.84│ -1.63│ -0.44│ -1.72│
│总资产增长率 │ -7.06│ -0.05│ 0.88│ -6.84│ -2.27│ -3.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司作为中小企│ 1715.67│ 3762.71│ -54.40│
│ │业收商业承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司作为中小企│ 442.69│ 3783.97│ -88.30│
│ │业收银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │名表业务预付采购│ 3600.17│ 1278.60│ 181.57│
│ │款的增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款余额增加│ 13505.78│ 6656.53│ 102.90│
│使用权资产 │厂房等租赁增加 │ 12596.07│ 9030.61│ 39.48│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 5542.25│ 575.73│ 862.64│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │对中小企业开票减│ 102.60│ 4553.57│ -97.75│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │厂房等租赁增加 │ 6992.64│ 3571.26│ 95.80│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 1161.02│ 2366.52│ -50.94│
│ │变动 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 11134.45│ 8009.71│ 39.01│
│财务费用 │利息支出减少及汇│ 594.44│ 890.80│ -33.27│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收坏账计提减少│ -552.79│ -1608.50│ 65.63│
│资产减值损失│存货规模下降 │ ---│ -796.31│ 100.00│
│收到其他与投│定期存款业务影响│ 2953.36│ 14025.31│ -78.94│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│新业务投入增加 │ 13661.85│ 5543.47│ 146.45│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│支付收购陕西长空│ 32479.04│ ---│ ---│
│其他营业单位│齿轮有限责任公司│ │ │ │
│支付的现金净│100%股权款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│定期存款业务影响│ 10064.52│ 15733.07│ -36.03│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款减少 │ 1100.00│ 14000.00│ -92.14│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│银行借款减少 │ 1100.00│ 12000.00│ -90.83│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分红减少 │ 4872.46│ 16611.90│ -70.67│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 65778.03│ 63123.90│ 4.20│
│应收款项 │--- │ 26429.05│ 24986.85│ 5.77│
│存货 │--- │ 146250.03│ 172798.24│ -15.36│
│投资性房地产│--- │ 30144.40│ 30827.06│ -2.21│
│长期股权投资│--- │ 4667.22│ 4643.66│ 0.51│
│固定资产 │--- │ 33741.73│ 34335.40│ -1.73│
│使用权资产 │--- │ 6204.81│ 7279.11│ -14.76│
│合同负债 │--- │ 1812.16│ 1645.09│ 10.16│
│租赁负债 │--- │ 1473.65│ 1789.24│ -17.64│
│营业收入 │--- │ 184048.03│ 178413.19│ 3.16│
│营业成本 │--- │ 119620.28│ 114980.86│ 4.03│
│销售费用 │--- │ 36065.43│ 39280.80│ -8.19│
│管理费用 │--- │ 9535.48│ 8997.15│ 5.98│
│财务费用 │借款利息减少以及│ 303.54│ 564.01│ -46.18│
│ │汇兑收益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 3116.01│ 2311.52│ 34.80│
│研发投入 │--- │ 4071.74│ 3308.79│ 23.06│
│经营活动产生│销售回款增加以及│ 38397.26│ 25149.08│ 52.68│
│的现金流量净│存货采购减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付股权收购款以│ -26196.35│ -4036.47│ -548.99│
│的现金流量净│及定期存款业务影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红同比减少│ -9486.00│ -19115.07│ 50.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2654.13│ 2035.28│ 30.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 49684.03│ 63123.90│ 51895.42│ 50462.92│ 31374.75│ 21025.47│
│存货 │ 155320.21│ 172798.24│ 198448.70│ 210066.62│ 214132.04│ 205014.88│
│应收票据及应收账款 │ 59805.25│ 26348.57│ 28976.44│ 34141.17│ 33750.59│ 45014.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3600.17│ 491.28│ 385.81│ 657.12│ 803.98│ 794.68│
│其他应收款 │ 6037.50│ 5104.02│ 5698.24│ 5772.58│ 5691.80│ 6155.33│
│流动资产合计 │ 288395.62│ 274517.10│ 295205.39│ 308325.35│ 292387.10│ 285274.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4667.22│ 4643.66│ 5090.70│ 5186.26│ 5818.21│ 5515.56│
│固定资产净额 │ 46426.05│ 34335.40│ 37756.81│ 35578.54│ 36462.88│ 34949.53│
│在建工程 │ 858.22│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3123.03│ 3172.07│ 3156.79│ 3166.44│ 3320.02│ 3403.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122192.65│ 98823.07│ 105563.68│ 112100.74│ 119327.29│ 125783.40│
│资产总计 │ 410588.27│ 373340.16│ 400769.07│ 420426.09│ 411714.39│ 411058.00│
│应付票据及应付账款 │ 24921.54│ 9479.14│ 11553.29│ 17382.59│ 17259.01│ 25461.01│
│预收款项 │ 702.02│ 1136.80│ 1178.38│ 1026.78│ 1696.01│ 1102.57│
│合同负债 │ 2450.24│ 1645.09│ 1260.57│ 1228.62│ 1684.44│ 2250.54│
│流动负债 │ 60137.20│ 37744.61│ 57579.17│ 82076.71│ 93228.31│ 102539.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 44.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8202.96│ 1941.54│ 4005.58│ 4968.81│ 4843.73│ 7194.81│
│负债合计 │ 68340.15│ 39686.14│ 61584.75│ 87045.51│ 98072.04│ 109734.73│
│实收资本 │ 40576.40│ 40576.40│ 40576.40│ 41522.00│ 41762.80│ 42605.10│
│资本公积金 │ 79105.92│ 93560.93│ 93633.95│ 99015.90│ 100708.66│ 104090.82│
│盈余公积 │ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│
│未分配利润 │ 193127.39│ 169253.01│ 176751.79│ 170951.34│ 147970.66│ 133844.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 342248.12│ 333654.02│ 339184.32│ 333380.58│ 313642.35│ 301323.26│
│股东权益合计 │ 342248.12│ 333654.02│ 339184.32│ 333380.58│ 313642.35│ 301323.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49684.03│ 65778.03│ 74696.97│ 63123.90│ 60213.54│ 53930.69│
│存货 │ 155320.21│ 146250.03│ 158585.45│ 172798.24│ 182601.70│ 184473.41│
│应收票据及应收账款 │ 59805.25│ 27947.01│ 29570.13│ 26348.57│ 31672.99│ 30944.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3600.17│ 2645.26│ 501.03│ 491.28│ 1019.07│ 2463.62│
│其他应收款 │ 6037.50│ 5546.39│ 5221.09│ 5104.02│ 5873.40│ 5638.23│
│流动资产合计 │ 288395.62│ 261975.98│ 280178.16│ 274517.10│ 292526.54│ 286900.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4667.22│ 4667.22│ 4643.66│ 4643.66│ 5140.16│ 5140.16│
│固定资产净额 │ 46426.05│ 33741.73│ 33973.82│ 34335.40│ 36500.39│ 36856.46│
│在建工程 │ 858.22│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3123.03│ 3092.03│ 3158.88│ 3172.07│ 3088.56│ 3081.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122192.65│ 111172.88│ 96436.56│ 98823.07│ 99131.39│ 100967.71│
│资产总计 │ 410588.27│ 373148.86│ 376614.72│ 373340.16│ 391657.94│ 387868.64│
│应付票据及应付账款 │ 24921.54│ 6884.61│ 7173.21│ 9479.14│ 8127.43│ 9453.28│
│预收款项 │ 702.02│ 705.18│ 657.05│ 1136.80│ 767.90│ 781.37│
│合同负债 │ 2450.24│ 1812.16│ 1103.32│ 1645.09│ 1831.68│ 1591.42│
│流动负债 │ 60137.20│ 33657.59│ 35114.80│ 37744.61│ 51712.07│ 51614.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 44.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8202.96│ 1531.95│ 1705.43│ 1941.54│ 2247.65│ 2892.79│
│负债合计 │ 68340.15│ 35189.53│ 36820.24│ 39686.14│ 53959.72│ 54507.67│
│实收资本 │ 40576.40│ 40576.40│ 40576.40│ 40576.40│ 40576.40│ 40576.40│
│资本公积金 │ 79105.92│ 93560.93│ 93560.93│ 93560.93│ 93560.93│ 93560.93│
│盈余公积 │ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│ 27501.04│
│未分配利润 │ 193127.39│ 174434.28│ 175760.76│ 169253.01│ 173023.06│ 168765.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 342248.12│ 337959.33│ 339794.48│ 333654.02│ 337698.22│ 333360.97│
│股东权益合计 │ 342248.12│ 337959.33│ 339794.48│ 333654.02│ 337698.22│ 333360.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301447.78│ 350848.79│ 394053.09│ 456969.00│ 435409.69│ 524373.35│
│营业总成本 │ 282622.18│ 333218.97│ 364765.57│ 415029.78│ 400289.77│ 472722.44│
│营业税金及附加 │ 3020.03│ 3103.59│ 3147.71│ 3619.38│ 3080.02│ 3756.36│
│销售费用 │ 54165.46│ 78106.24│ 88277.78│ 92400.92│ 93183.28│ 104989.82│
│财务费用 │ 594.44│ 1139.59│ 1792.49│ 2146.98│ 2118.87│ 3467.71│
│管理费用 │ 18311.86│ 17735.78│ 18327.79│ 20535.93│ 21901.45│ 26162.68│
│资产减值损失 │ ---│ -5393.69│ -1928.99│ 57.20│ -3762.55│ -2586.14│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -202.12│ -388.65│ -43.13│ -581.95│ 302.65│ 375.49│
│营业利润 │ 18716.57│ 11990.13│ 28328.11│ 43309.35│ 34018.57│ 50538.64│
│营业外收入 │ 90.65│ 212.27│ 362.35│ 477.05│ 128.72│ 62.74│
│营业外支出 │ 72.98│ 192.01│ 78.89│ 85.98│ 235.13│ 368.62│
│利润总额 │ 18734.24│ 12010.38│ 28611.57│ 43700.43│ 33912.17│ 50232.77│
│所得税 │ 3776.76│ 3278.60│ 6576.55│ 10382.62│ 7244.02│ 11446.74│
│净利润 │ 14957.48│ 8731.78│ 22035.02│ 33317.81│ 26668.15│ 38786.03│
│归属母公司净利润 │ 14957.48│ 8731.78│ 22035.02│ 33317.81│ 26668.15│ 38784.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301447.78│ 184048.03│ 98934.92│ 350848.79│ 267495.99│ 178413.19│
│营业总成本 │ 282622.18│ 171442.71│ 90993.80│ 333218.97│ 252322.76│ 168682.93│
│营业税金及附加 │ 3020.03│ 1846.24│ 944.44│ 3103.59│ 2308.42│ 1551.32│
│销售费用 │ 54165.46│ 36065.43│ 18159.33│ 78106.24│ 59383.21│ 39280.80│
│财务费用 │ 594.44│ 303.54│ 156.79│ 1139.59│ 915.57│ 564.01│
│管理费用 │ 18311.86│ 9535.48│ 4905.89│ 17735.78│ 13115.31│ 8997.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -5393.69│ 139.98│ 178.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -202.12│ 63.02│ 10.18│ -388.65│ 85.65│ 74.20│
│营业利润 │ 18716.57│ 13141.16│ 8238.12│ 11990.13│ 15877.71│ 10457.59│
│营业外收入 │ 90.65│ 65.31│ 42.31│ 212.27│ 186.81│ 120.42│
│营业外支出 │ 72.98│ 40.02│ 11.94│ 192.01│ 82.36│ 21.94│
│利润总额 │ 18734.24│ 13166.45│ 8268.49│ 12010.38│ 15982.16│ 10556.07│
│所得税 │ 3776.76│ 3116.01│ 1760.74│ 3278.60│ 3480.33│ 2311.52│
│净利润 │ 14957.48│ 10050.44│ 6507.75│ 8731.78│ 12501.83│ 8244.55│
│归属母公司净利润 │ 14957.48│ 10050.44│ 6507.75│ 8731.78│ 12501.83│ 8244.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 328494.88│ 391128.29│ 438907.85│ 509599.99│ 499792.40│ 594458.02│
│经营活动现金流出 │ 285627.96│ 336941.06│ 385234.75│ 446359.84│ 452169.52│ 539733.11│
│经营活动现金流量净额│ 42866.92│ 54187.23│ 53673.10│ 63240.15│ 47622.88│ 54724.91│
│投资活动现金流入 │ 3028.57│ 18640.67│ 20710.71│ 177.83│ 13.87│ 5.97│
│投资活动现金流出 │ 56205.41│ 22620.49│ 31799.86│ 9110.48│ 11409.06│ 20442.28│
│投资活动现金流量净额│ -53176.83│ -3979.81│ -11089.15│ -8932.65│ -11395.19│ -20436.31│
│筹资活动现金流入 │ 1100.00│ 14000.00│ 32395.72│ 25000.00│ 84515.57│ 121394.04│
│筹资活动现金流出 │ 13372.86│ 53037.06│ 73530.27│ 60216.37│ 110608.15│ 169848.85│
│筹资活动现金流量净额│ -12272.86│ -39037.06│ -41134.55│ -35216.37│ -26092.58│ -48454.81│
│汇率变动对现金的影响│ -37.00│ 58.12│ -16.89│ -2.05│ 213.25│ -114.05│
│现金及等价物净增加额│ -22619.77│ 11228.49│ 1432.50│ 19089.08│ 10348.37│ -14280.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 328494.88│ 202122.92│ 105608.31│ 391128.29│ 292271.95│ 193960.07│
│经营活动现金流出 │ 285627.96│ 163725.65│ 87135.79│ 336941.06│ 254879.71│ 168810.99│
│经营活动现金流量净额│ 42866.92│ 38397.26│ 18472.52│ 54187.23│ 37392.24│ 25149.08│
│投资活动现金流入 │ 3028.57│ 343.11│ 210.97│ 18640.67│ 14077.34│ 10471.47│
│投资活动现金流出 │ 56205.41│ 26539.46│ 5825.33│ 22620.49│ 20803.24│ 14507.95│
│投资活动现金流量净额│ -53176.83│ -26196.35│ -5614.36│ -3979.81│ -6725.90│ -4036.47│
│筹资活动现金流入 │ 1100.00│ 1100.00│ 1100.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13372.86│ 10586.00│ 2341.03│ 53037.06│ 36431.05│ 33115.07│
│筹资活动现金流量净额│ -12272.86│ -9486.00│ -1241.03│ -39037.06│ -22431.05│ -19115.07│
│汇率变动对现金的影响│ -37.00│ -60.78│ -44.07│ 58.12│ 82.84│ 37.74│
│现金及等价物净增加额│ -22619.77│ 2654.13│ 11573.06│ 11228.49│ 8318.13│ 2035.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92420.84│ 26.34│ 4530.64│ 51.89│
│二季报 │ 85992.36│ 24.51│ 3713.91│ 42.53│
│三季报 │ 89082.80│ 25.39│ 4257.28│ 48.76│
│四季报 │ 83352.80│ 23.76│ -3770.04│ -43.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106515.09│ 27.03│ 7549.91│ 34.26│
│二季报 │ 101124.70│ 25.66│ 7163.94│ 32.51│
│三季报 │ 96336.90│ 24.45│ 5048.45│ 22.91│
│四季报 │ 90076.40│ 22.86│ 2272.72│ 10.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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