财务分析☆ ◇000027 深圳能源 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 302734.59│ 187791.92│ 63403.44│ 219861.24│
│净利润增长率(%) │ 70.49│ 74.86│ 22.45│ -8.03│
│扣非净利润(万) │ 300103.62│ 183687.96│ 61237.09│ 223192.12│
│营业总收入(万元) │ 2935426.93│ 1826192.20│ 809275.81│ 3752471.67│
│总营收同比增长率(%) │ 9.58│ 12.14│ 4.20│ 16.17│
│加权净资产收益率(%) │ 9.11│ 6.05│ 1.81│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 62.43│ 63.27│ 62.51│ 61.55│
│净利润现金含量(%) │ 223.24│ 143.36│ 293.09│ 437.76│
│基本每股收益(元) │ 0.5621│ 0.3700│ 0.1085│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6308│ 0.3600│ 0.1287│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6363│ 0.3947│ 0.1333│ 0.4621│
│每股资本公积金(元) │ 0.9464│ 0.9464│ 0.9464│ 0.9464│
│每股未分配利润(元) │ 3.1896│ 2.9974│ 2.8760│ 2.7675│
│每股净资产(元) │ 6.4086│ 6.2100│ 6.0742│ 5.9269│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4206│ 0.5659│ 0.3906│ 2.0231│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 177571.18│ 107397.19│ 51780.89│ 212851.74│
│归母净利(调整后:万) │ 177571.18│ 107397.19│ 51780.89│ 239053.78│
│净利润增长率(%) │ -39.96│ -45.23│ -15.24│ -46.57│
│扣非净利润(万) │ 184175.52│ 110039.03│ 59738.40│ 183956.36│
│营业总收(未调整:万) │ 2678766.40│ 1628422.34│ 776693.43│ 3156955.46│
│营业总收(调整后:万) │ 2678766.40│ 1628422.34│ 776693.43│ 3230268.50│
│总营收同比增长率(%) │ 24.99│ 18.81│ 31.27│ 54.34│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 3.36│ 1.43│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 62.31│ 61.92│ 60.80│ 62.29│
│净利润现金含量(%) │ 332.32│ 389.87│ 263.98│ 202.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2951│ 0.2000│ 0.0841│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3871│ 0.2100│ 0.1256│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3733│ 0.2257│ 0.1088│ 0.4474│
│每股资本公积金(元) │ 1.0325│ 1.0369│ 1.0059│ 0.8319│
│每股未分配利润(元) │ 2.8277│ 2.7335│ 2.7918│ 2.6502│
│每股净资产(元) │ 5.9266│ 5.9001│ 5.9801│ 5.7405│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2404│ 0.8801│ 0.2873│ 0.9054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.12│ 1.02│
│速动比率 │ 1.12│ 1.09│ 1.07│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 62.43│ 63.27│ 62.51│ 61.55│
│产权比率 │ 1.97│ 2.04│ 1.98│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 20.24│ 7.33│ 5.50│ 30.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.13│ 0.97│
│速动比率 │ 1.17│ 1.13│ 1.06│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 62.31│ 61.92│ 60.80│ 62.29│
│产权比率 │ 1.94│ 1.84│ 1.78│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 18.59│ 15.16│ 4.98│ 15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.26│ 0.60│ 3.24│
│存货周转率 │ 12.70│ 8.37│ 3.95│ 19.78│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.23│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.49│ 0.74│ 3.70│
│存货周转率 │ 14.37│ 8.02│ 3.65│ 20.52│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.27│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.24│ 3.95│ 1.35│ 4.76│
│销售毛利率 │ 24.48│ 23.01│ 22.15│ 17.35│
│营业利润率 │ 14.26│ 14.46│ 11.88│ 7.71│
│销售净利率 │ 12.09│ 12.31│ 9.45│ 6.59│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.27│ 0.44│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 2.33│ 1.11│ 4.70│
│销售毛利率 │ 17.62│ 17.64│ 19.06│ 19.46│
│营业利润率 │ 9.51│ 8.73│ 8.02│ 8.51│
│销售净利率 │ 7.62│ 6.81│ 6.82│ 6.68│
│总资产净利率 │ 1.29│ 0.80│ 0.39│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.58│ 12.14│ 4.20│ 16.17│
│营业利润增长率 │ 64.34│ 85.76│ 54.27│ -2.82│
│净利润增长率 │ 70.49│ 74.86│ 22.45│ -8.03│
│净资产增长率 │ 4.96│ 2.90│ 1.52│ 1.37│
│总资产增长率 │ 8.45│ 8.73│ 5.00│ 7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.99│ 18.81│ 31.27│ 54.34│
│营业利润增长率 │ -28.77│ -41.95│ -20.41│ 3.33│
│净利润增长率 │ -39.96│ -45.23│ -15.24│ -46.57│
│净资产增长率 │ 1.34│ 1.07│ 1.90│ 19.35│
│总资产增长率 │ 9.32│ 3.84│ 3.22│ 15.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存放同业款项│按新监管政策要求│ 713732.04│ 528818.82│ 34.97│
│ │,深圳能源财务有│ │ │ │
│ │限公司新增存贷比│ │ │ │
│ │指标要求,深圳能│ │ │ │
│ │源财务有限公司增│ │ │ │
│ │加存放同业款项 │ │ │ │
│应收款项融资│保理融资应收账款│ 3256.50│ 5482.29│ -40.60│
│ │已结清 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产结算 │ 8092.17│ 15561.18│ -48.00│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 8911.53│ 5089.72│ 75.09│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │积极对外开展融资│ 84493.17│ 51724.89│ 63.35│
│ │租赁业务 │ │ │ │
│在建工程 │东部电厂二期、光│ 1002495.26│ 636525.84│ 57.49│
│ │明燃机电厂一期、│ │ │ │
│ │新疆疏勒光储一体│ │ │ │
│ │化、西宁市生活垃│ │ │ │
│ │圾焚烧发电等在建│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │经营需要,增加短│ 361843.98│ 222016.11│ 62.98│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │部分应付票据到期│ 11938.50│ 29915.43│ -60.09│
│ │已结清 │ │ │ │
│其他流动负债│增加超短期融资券│ 604732.58│ 460731.88│ 31.25│
│长期借款 │按投资项目资金需│ 3664643.82│ 2729631.66│ 34.25│
│ │求增加融资 │ │ │ │
│预计负债 │部分案件已结账,│ 42.35│ 70.16│ -39.63│
│ │支付赔偿款 │ │ │ │
│递延收益 │收到中央预算内投│ 30308.77│ 12932.85│ 134.35│
│ │资补助资金18,004│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│专项储备 │根据财政部2022年│ 4531.73│ 1968.81│ 130.18│
│ │11月颁发的《企业│ │ │ │
│ │安全生产费用提取│ │ │ │
│ │和使用管理办法》│ │ │ │
│ │要求计提专项储备│ │ │ │
│研发费用 │本年度加强研发投│ 7471.00│ 2710.67│ 175.61│
│ │入活动 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -2007.34│ -8785.86│ 77.15│
│收益 │允价值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期收回往来│ -1983.03│ 416.97│ -575.58│
│ │款,转回计提的坏│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│资产减值损失│计提9E机组资产减│ -75445.85│ -1082.59│ -6869.04│
│ │值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本年度固定资产处│ 191.69│ 2138.36│ -91.04│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│净利润 │燃煤板块长协电价│ 354953.62│ 204081.45│ 73.93│
│ │上涨及燃煤价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│收到的税费返│去年同期收到增值│ 21445.09│ 212007.14│ -89.88│
│还 │税留抵退税约19亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│处置固定资产│本年处置固定资产│ 939.56│ 4096.37│ -77.06│
│、无形资产和│收回现金净额减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│东部电厂二期、光│ 911257.38│ 684060.02│ 33.21│
│、无形资产和│明燃机电厂一期、│ │ │ │
│其他长期资产│新疆疏勒光储一体│ │ │ │
│支付的现金 │化、西宁市生活垃│ │ │ │
│ │圾焚烧发电等在建│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本年度购买基金较│ 200360.00│ 316135.25│ -36.62│
│金 │同期减少 │ │ │ │
│取得子公司及│去年同期收购深能│ 0.00│ 67469.13│ -100.00│
│其他营业单位│合和电力(河源)│ │ │ │
│支付的现金净│有限公司少数股权│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│去年同期深圳能源│ 66985.60│ 515559.00│ -87.01│
│的现金 │燃气投资控股有限│ │ │ │
│ │公司混改引战 │ │ │ │
│发行债券收到│本年发行债券同比│ 1699515.00│ 1099807.50│ 54.53│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本年偿还到期债务│ 2267459.49│ 1687284.29│ 34.39│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1210262.03│ 737435.03│ 64.12│
│应收款项 │--- │ 1599499.38│ 1290049.27│ 23.99│
│合同资产 │--- │ 8385.01│ 15561.18│ -46.12│
│存货 │--- │ 179885.14│ 156225.90│ 15.14│
│投资性房地产│--- │ 107282.43│ 134117.11│ -20.01│
│长期股权投资│--- │ 670756.31│ 658851.57│ 1.81│
│固定资产 │--- │ 5875396.84│ 5929645.37│ -0.91│
│在建工程 │--- │ 845663.82│ 636525.84│ 32.86│
│使用权资产 │--- │ 117317.84│ 118951.66│ -1.37│
│短期借款 │--- │ 202007.64│ 222016.11│ -9.01│
│合同负债 │--- │ 60823.78│ 58196.34│ 4.51│
│长期借款 │--- │ 3499120.94│ 2729631.66│ 28.19│
│租赁负债 │--- │ 80714.98│ 84316.76│ -4.27│
│营业收入 │--- │ 1826192.20│ 1628422.34│ 12.14│
│营业成本 │--- │ 1406072.51│ 1341146.27│ 4.84│
│销售费用 │--- │ 7414.51│ 5713.43│ 29.77│
│管理费用 │--- │ 82105.49│ 64576.87│ 27.14│
│财务费用 │--- │ 110119.78│ 113710.69│ -3.16│
│所得税费用 │报告期内应税利润│ 40367.90│ 29721.76│ 35.82│
│ │较去年同期增长 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内加大研发│ 9514.12│ 6514.73│ 46.04│
│ │投入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期收到大额│ 269215.69│ 418706.13│ -35.70│
│的现金流量净│增值税留抵退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内加大投资│ -533778.87│ -406491.94│ -31.31│
│的现金流量净│力度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ 875746.86│ 487565.02│ 79.62│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 620120.84│ 509208.95│ 21.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 916202.11│ 1210262.03│ 1309776.80│ 737435.03│
│存货 │ 192873.26│ 179885.14│ 162673.65│ 156225.90│
│应收账款 │ 1656693.38│ 1599499.38│ 1400677.71│ 1290049.27│
│其他应收款 │ 69631.80│ 101471.11│ 61828.58│ 78225.58│
│流动资产合计 │ 3931675.33│ 4194911.58│ 3794204.59│ 3192475.30│
│长期股权投资 │ 702416.62│ 670756.31│ 674285.83│ 658851.57│
│固定资产净额 │ 5787353.76│ 5875396.84│ 5864779.66│ 5929645.37│
│无形资产 │ 1913382.40│ 1851622.72│ 1795936.09│ 1817293.97│
│非流动资产合计 │ 11388374.99│ 11165489.29│ 11038367.68│ 10934195.62│
│资产总计 │ 15320050.32│ 15360400.87│ 14832572.28│ 14126670.91│
│流动负债 │ 3338891.79│ 3674726.40│ 3381920.09│ 3125464.81│
│非流动负债 │ 6224814.40│ 6044107.89│ 5889683.22│ 5569126.68│
│负债合计 │ 9563706.19│ 9718834.29│ 9271603.31│ 8694591.49│
│实收资本 │ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│
│资本公积金 │ 450237.93│ 450237.93│ 450237.93│ 450237.93│
│盈余公积 │ 354872.73│ 354872.73│ 354872.73│ 354872.73│
│未分配利润 │ 1517402.03│ 1425994.65│ 1368209.63│ 1316596.19│
│少数股东权益 │ 907625.23│ 887881.59│ 871387.93│ 812565.10│
│股东权益合计 │ 5756344.12│ 5641566.59│ 5560968.97│ 5432079.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1639243.31│ 1022986.98│ 954678.81│ 694415.04│
│存货 │ 149792.93│ 177255.20│ 186814.13│ 157337.71│
│应收账款 │ 1281998.33│ 1163469.85│ 1079379.40│ 1027066.49│
│其他应收款 │ 74660.00│ 85971.00│ 143797.62│ 118901.99│
│流动资产合计 │ 3856333.59│ 3287491.87│ 3111239.87│ 2666096.48│
│长期股权投资 │ 661330.20│ 654760.91│ 651679.29│ 631472.75│
│固定资产净额 │ 5914583.94│ 5813093.12│ 5754887.68│ 5754724.13│
│无形资产 │ 1693768.82│ 1662491.80│ 1631124.99│ 1639642.82│
│非流动资产合计 │ 10547379.72│ 10393496.70│ 10488848.14│ 10484632.57│
│资产总计 │ 14403713.31│ 13680988.57│ 13600088.01│ 13150729.05│
│流动负债 │ 3174211.10│ 2761739.58│ 2747857.83│ 2749608.69│
│非流动负债 │ 5800360.20│ 5709749.24│ 5521591.75│ 5442403.43│
│负债合计 │ 8974571.30│ 8471488.82│ 8269449.59│ 8192012.12│
│实收资本 │ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│
│资本公积金 │ 491213.25│ 493272.84│ 478530.95│ 395774.92│
│盈余公积 │ 324491.21│ 324491.21│ 324491.21│ 324491.21│
│未分配利润 │ 1345226.99│ 1300424.01│ 1328156.66│ 1260819.29│
│少数股东权益 │ 809721.00│ 602721.96│ 685798.85│ 427865.73│
│股东权益合计 │ 5429142.01│ 5209499.75│ 5330638.42│ 4958716.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2935426.93│ 1826192.20│ 809275.81│ 3752471.67│
│营业成本 │ 2216819.49│ 1406072.51│ 630021.74│ 3101400.72│
│营业税金及附加 │ 14956.01│ 9160.32│ 4002.73│ 24864.24│
│销售费用 │ 10481.96│ 7414.51│ 3547.20│ 13387.42│
│财务费用 │ 165400.96│ 110119.78│ 57982.12│ 223009.67│
│管理费用 │ 108828.85│ 82105.49│ 35090.91│ 134953.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2007.34│ 2047.31│ 1910.11│ -10502.30│
│投资收益 │ 79144.97│ 50309.38│ 15495.88│ 77500.56│
│营业利润 │ 418601.01│ 264023.60│ 96141.44│ 289140.67│
│营业外收入 │ 3543.20│ 2329.75│ 969.40│ 10266.33│
│营业外支出 │ 2159.41│ 1243.55│ 707.67│ 5654.52│
│利润总额 │ 419984.81│ 265109.80│ 96403.17│ 293752.48│
│所得税 │ 65031.20│ 40367.90│ 19898.30│ 46483.17│
│净利润 │ 354953.62│ 224741.90│ 76504.87│ 247269.31│
│归属母公司净利润 │ 302734.59│ 187791.92│ 63403.44│ 219861.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2678766.40│ 1628422.34│ 776693.43│ 3156955.46│
│营业成本 │ 2206813.01│ 1341146.27│ 628673.14│ 2542539.55│
│营业税金及附加 │ 14650.19│ 9057.30│ 3293.96│ 24530.19│
│销售费用 │ 8736.92│ 5713.43│ 2445.25│ 11684.13│
│财务费用 │ 167642.85│ 113710.69│ 58787.00│ 199890.47│
│管理费用 │ 88421.95│ 64576.87│ 31176.91│ 150699.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8785.86│ -3536.01│ -7573.51│ -3684.63│
│投资收益 │ 64532.92│ 48598.15│ 16198.83│ 82942.79│
│营业利润 │ 254720.12│ 142128.22│ 62318.37│ 268654.31│
│营业外收入 │ 4000.14│ 2320.08│ 814.23│ 9734.18│
│营业外支出 │ 5083.58│ 3853.98│ 1750.68│ 3256.00│
│利润总额 │ 253636.68│ 140594.32│ 61381.92│ 275132.49│
│所得税 │ 49555.24│ 29721.76│ 8374.80│ 64173.44│
│净利润 │ 204081.45│ 110872.57│ 53007.12│ 210959.05│
│归属母公司净利润 │ 177571.18│ 107397.19│ 51780.89│ 212851.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2994340.39│ 1729434.73│ 850743.36│ 3832653.93│
│经营活动现金流出 │ 2318524.01│ 1460219.04│ 664915.93│ 2870180.82│
│经营活动现金流量净额│ 675816.38│ 269215.69│ 185827.43│ 962473.11│
│投资活动现金流入 │ 260155.83│ 175824.24│ 73787.55│ 306051.33│
│资本性支出 │ 911257.38│ 569421.33│ 275802.63│ 1107688.02│
│投资活动现金流出 │ 1115614.07│ 709603.11│ 325602.63│ 1725586.99│
│投资活动现金流量净额│ -855458.23│ -533778.87│ -251815.08│ -1419535.66│
│筹资活动现金流入 │ 3501166.43│ 1914921.37│ 976148.22│ 3634701.89│
│筹资活动现金流出 │ 2716198.51│ 1039174.51│ 163423.99│ 3090789.82│
│筹资活动现金流量净额│ 784967.92│ 875746.86│ 812724.23│ 543912.07│
│汇率变动对现金的影响│ 142.64│ 8937.16│ -2505.60│ 3227.40│
│现金及等价物净增加额│ 605468.71│ 620120.84│ 744230.97│ 90076.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2903238.52│ 1883552.82│ 787838.18│ 3372595.07│
│经营活动现金流出 │ 2313138.44│ 1464846.69│ 651145.08│ 2941852.40│
│经营活动现金流量净额│ 590100.08│ 418706.13│ 136693.10│ 430742.67│
│投资活动现金流入 │ 270404.79│ 215218.23│ 45065.25│ 353032.50│
│资本性支出 │ 684060.02│ 333969.05│ 186058.30│ 1225368.95│
│投资活动现金流出 │ 1071749.44│ 621710.17│ 259682.43│ 1466650.40│
│投资活动现金流量净额│ -801344.64│ -406491.94│ -214617.18│ -1113617.91│
│筹资活动现金流入 │ 3324934.56│ 2362150.07│ 1032214.12│ 2626812.74│
│筹资活动现金流出 │ 2162529.90│ 1874585.05│ 576913.06│ 1920347.15│
│筹资活动现金流量净额│ 1162404.67│ 487565.02│ 455301.06│ 706465.59│
│汇率变动对现金的影响│ 19378.39│ 9429.73│ -3305.83│ -1750.44│
│现金及等价物净增加额│ 970538.49│ 509208.95│ 374071.15│ 21839.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 776693.43│ 20.70│ 51780.89│ 23.55│
│二季报 │ 851728.91│ 22.70│ 55616.31│ 25.30│
│三季报 │ 1050344.06│ 27.99│ 70173.98│ 31.92│
│四季报 │ 1073705.27│ 28.61│ 42290.06│ 19.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 569785.25│ 18.05│ 47102.73│ 22.13│
│二季报 │ 756502.50│ 23.96│ 119198.65│ 56.00│
│三季报 │ 730881.65│ 23.15│ 86936.43│ 40.84│
│四季报 │ 1099786.05│ 34.84│ -40386.06│ -18.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
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