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深圳能源(000027)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000027 深圳能源 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 302734.59│ 187791.92│ 63403.44│ 219861.24│ │净利润增长率(%) │ 70.49│ 74.86│ 22.45│ -8.03│ │扣非净利润(万) │ 300103.62│ 183687.96│ 61237.09│ 223192.12│ │营业总收入(万元) │ 2935426.93│ 1826192.20│ 809275.81│ 3752471.67│ │总营收同比增长率(%) │ 9.58│ 12.14│ 4.20│ 16.17│ │加权净资产收益率(%) │ 9.11│ 6.05│ 1.81│ 5.12│ │资产负债比率(%) │ 62.43│ 63.27│ 62.51│ 61.55│ │净利润现金含量(%) │ 223.24│ 143.36│ 293.09│ 437.76│ │基本每股收益(元) │ 0.5621│ 0.3700│ 0.1085│ 0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6308│ 0.3600│ 0.1287│ 0.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6363│ 0.3947│ 0.1333│ 0.4621│ │每股资本公积金(元) │ 0.9464│ 0.9464│ 0.9464│ 0.9464│ │每股未分配利润(元) │ 3.1896│ 2.9974│ 2.8760│ 2.7675│ │每股净资产(元) │ 6.4086│ 6.2100│ 6.0742│ 5.9269│ │每股经营现金流量(元)│ 1.4206│ 0.5659│ 0.3906│ 2.0231│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 177571.18│ 107397.19│ 51780.89│ 212851.74│ │归母净利(调整后:万) │ 177571.18│ 107397.19│ 51780.89│ 239053.78│ │净利润增长率(%) │ -39.96│ -45.23│ -15.24│ -46.57│ │扣非净利润(万) │ 184175.52│ 110039.03│ 59738.40│ 183956.36│ │营业总收(未调整:万) │ 2678766.40│ 1628422.34│ 776693.43│ 3156955.46│ │营业总收(调整后:万) │ 2678766.40│ 1628422.34│ 776693.43│ 3230268.50│ │总营收同比增长率(%) │ 24.99│ 18.81│ 31.27│ 54.34│ │加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 3.36│ 1.43│ 5.60│ │资产负债比率(%) │ 62.31│ 61.92│ 60.80│ 62.29│ │净利润现金含量(%) │ 332.32│ 389.87│ 263.98│ 202.37│ │基本每股收益(元) │ 0.2951│ 0.2000│ 0.0841│ 0.3200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3871│ 0.2100│ 0.1256│ 0.2600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3733│ 0.2257│ 0.1088│ 0.4474│ │每股资本公积金(元) │ 1.0325│ 1.0369│ 1.0059│ 0.8319│ │每股未分配利润(元) │ 2.8277│ 2.7335│ 2.7918│ 2.6502│ │每股净资产(元) │ 5.9266│ 5.9001│ 5.9801│ 5.7405│ │每股经营现金流量(元)│ 1.2404│ 0.8801│ 0.2873│ 0.9054│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.12│ 1.02│ │速动比率 │ 1.12│ 1.09│ 1.07│ 0.97│ │资产负债比率(%) │ 62.43│ 63.27│ 62.51│ 61.55│ │产权比率 │ 1.97│ 2.04│ 1.98│ 1.88│ │现金流比率%-短期债务│ 20.24│ 7.33│ 5.50│ 30.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.13│ 0.97│ │速动比率 │ 1.17│ 1.13│ 1.06│ 0.91│ │资产负债比率(%) │ 62.31│ 61.92│ 60.80│ 62.29│ │产权比率 │ 1.94│ 1.84│ 1.78│ 1.81│ │现金流比率%-短期债务│ 18.59│ 15.16│ 4.98│ 15.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.99│ 1.26│ 0.60│ 3.24│ │存货周转率 │ 12.70│ 8.37│ 3.95│ 19.78│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.23│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.64│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.32│ 1.49│ 0.74│ 3.70│ │存货周转率 │ 14.37│ 8.02│ 3.65│ 20.52│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.27│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 0.68│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.24│ 3.95│ 1.35│ 4.76│ │销售毛利率 │ 24.48│ 23.01│ 22.15│ 17.35│ │营业利润率 │ 14.26│ 14.46│ 11.88│ 7.71│ │销售净利率 │ 12.09│ 12.31│ 9.45│ 6.59│ │总资产净利率 │ 2.06│ 1.27│ 0.44│ 1.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.84│ 2.33│ 1.11│ 4.70│ │销售毛利率 │ 17.62│ 17.64│ 19.06│ 19.46│ │营业利润率 │ 9.51│ 8.73│ 8.02│ 8.51│ │销售净利率 │ 7.62│ 6.81│ 6.82│ 6.68│ │总资产净利率 │ 1.29│ 0.80│ 0.39│ 1.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.58│ 12.14│ 4.20│ 16.17│ │营业利润增长率 │ 64.34│ 85.76│ 54.27│ -2.82│ │净利润增长率 │ 70.49│ 74.86│ 22.45│ -8.03│ │净资产增长率 │ 4.96│ 2.90│ 1.52│ 1.37│ │总资产增长率 │ 8.45│ 8.73│ 5.00│ 7.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 24.99│ 18.81│ 31.27│ 54.34│ │营业利润增长率 │ -28.77│ -41.95│ -20.41│ 3.33│ │净利润增长率 │ -39.96│ -45.23│ -15.24│ -46.57│ │净资产增长率 │ 1.34│ 1.07│ 1.90│ 19.35│ │总资产增长率 │ 9.32│ 3.84│ 3.22│ 15.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │存放同业款项│按新监管政策要求│ 713732.04│ 528818.82│ 34.97│ │ │,深圳能源财务有│ │ │ │ │ │限公司新增存贷比│ │ │ │ │ │指标要求,深圳能│ │ │ │ │ │源财务有限公司增│ │ │ │ │ │加存放同业款项 │ │ │ │ │应收款项融资│保理融资应收账款│ 3256.50│ 5482.29│ -40.60│ │ │已结清 │ │ │ │ │合同资产 │合同资产结算 │ 8092.17│ 15561.18│ -48.00│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 8911.53│ 5089.72│ 75.09│ │非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │ │长期应收款 │积极对外开展融资│ 84493.17│ 51724.89│ 63.35│ │ │租赁业务 │ │ │ │ │在建工程 │东部电厂二期、光│ 1002495.26│ 636525.84│ 57.49│ │ │明燃机电厂一期、│ │ │ │ │ │新疆疏勒光储一体│ │ │ │ │ │化、西宁市生活垃│ │ │ │ │ │圾焚烧发电等在建│ │ │ │ │ │项目投入增加 │ │ │ │ │短期借款 │经营需要,增加短│ 361843.98│ 222016.11│ 62.98│ │ │期借款 │ │ │ │ │应付票据 │部分应付票据到期│ 11938.50│ 29915.43│ -60.09│ │ │已结清 │ │ │ │ │其他流动负债│增加超短期融资券│ 604732.58│ 460731.88│ 31.25│ │长期借款 │按投资项目资金需│ 3664643.82│ 2729631.66│ 34.25│ │ │求增加融资 │ │ │ │ │预计负债 │部分案件已结账,│ 42.35│ 70.16│ -39.63│ │ │支付赔偿款 │ │ │ │ │递延收益 │收到中央预算内投│ 30308.77│ 12932.85│ 134.35│ │ │资补助资金18,004│ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │专项储备 │根据财政部2022年│ 4531.73│ 1968.81│ 130.18│ │ │11月颁发的《企业│ │ │ │ │ │安全生产费用提取│ │ │ │ │ │和使用管理办法》│ │ │ │ │ │要求计提专项储备│ │ │ │ │研发费用 │本年度加强研发投│ 7471.00│ 2710.67│ 175.61│ │ │入活动 │ │ │ │ │公允价值变动│交易性金融资产公│ -2007.34│ -8785.86│ 77.15│ │收益 │允价值上升 │ │ │ │ │信用减值损失│去年同期收回往来│ -1983.03│ 416.97│ -575.58│ │ │款,转回计提的坏│ │ │ │ │ │账 │ │ │ │ │资产减值损失│计提9E机组资产减│ -75445.85│ -1082.59│ -6869.04│ │ │值准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本年度固定资产处│ 191.69│ 2138.36│ -91.04│ │ │置收益减少 │ │ │ │ │净利润 │燃煤板块长协电价│ 354953.62│ 204081.45│ 73.93│ │ │上涨及燃煤价格下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │收到的税费返│去年同期收到增值│ 21445.09│ 212007.14│ -89.88│ │还 │税留抵退税约19亿│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │处置固定资产│本年处置固定资产│ 939.56│ 4096.37│ -77.06│ │、无形资产和│收回现金净额减少│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│东部电厂二期、光│ 911257.38│ 684060.02│ 33.21│ │、无形资产和│明燃机电厂一期、│ │ │ │ │其他长期资产│新疆疏勒光储一体│ │ │ │ │支付的现金 │化、西宁市生活垃│ │ │ │ │ │圾焚烧发电等在建│ │ │ │ │ │项目投入增加 │ │ │ │ │投资支付的现│本年度购买基金较│ 200360.00│ 316135.25│ -36.62│ │金 │同期减少 │ │ │ │ │取得子公司及│去年同期收购深能│ 0.00│ 67469.13│ -100.00│ │其他营业单位│合和电力(河源)│ │ │ │ │支付的现金净│有限公司少数股权│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│去年同期深圳能源│ 66985.60│ 515559.00│ -87.01│ │的现金 │燃气投资控股有限│ │ │ │ │ │公司混改引战 │ │ │ │ │发行债券收到│本年发行债券同比│ 1699515.00│ 1099807.50│ 54.53│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │偿还债务支付│本年偿还到期债务│ 2267459.49│ 1687284.29│ 34.39│ │的现金 │同比增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 1210262.03│ 737435.03│ 64.12│ │应收款项 │--- │ 1599499.38│ 1290049.27│ 23.99│ │合同资产 │--- │ 8385.01│ 15561.18│ -46.12│ │存货 │--- │ 179885.14│ 156225.90│ 15.14│ │投资性房地产│--- │ 107282.43│ 134117.11│ -20.01│ │长期股权投资│--- │ 670756.31│ 658851.57│ 1.81│ │固定资产 │--- │ 5875396.84│ 5929645.37│ -0.91│ │在建工程 │--- │ 845663.82│ 636525.84│ 32.86│ │使用权资产 │--- │ 117317.84│ 118951.66│ -1.37│ │短期借款 │--- │ 202007.64│ 222016.11│ -9.01│ │合同负债 │--- │ 60823.78│ 58196.34│ 4.51│ │长期借款 │--- │ 3499120.94│ 2729631.66│ 28.19│ │租赁负债 │--- │ 80714.98│ 84316.76│ -4.27│ │营业收入 │--- │ 1826192.20│ 1628422.34│ 12.14│ │营业成本 │--- │ 1406072.51│ 1341146.27│ 4.84│ │销售费用 │--- │ 7414.51│ 5713.43│ 29.77│ │管理费用 │--- │ 82105.49│ 64576.87│ 27.14│ │财务费用 │--- │ 110119.78│ 113710.69│ -3.16│ │所得税费用 │报告期内应税利润│ 40367.90│ 29721.76│ 35.82│ │ │较去年同期增长 │ │ │ │ │研发投入 │报告期内加大研发│ 9514.12│ 6514.73│ 46.04│ │ │投入力度 │ │ │ │ │经营活动产生│去年同期收到大额│ 269215.69│ 418706.13│ -35.70│ │的现金流量净│增值税留抵退税 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内加大投资│ -533778.87│ -406491.94│ -31.31│ │的现金流量净│力度 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还债务│ 875746.86│ 487565.02│ 79.62│ │的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 620120.84│ 509208.95│ 21.78│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 916202.11│ 1210262.03│ 1309776.80│ 737435.03│ │存货 │ 192873.26│ 179885.14│ 162673.65│ 156225.90│ │应收账款 │ 1656693.38│ 1599499.38│ 1400677.71│ 1290049.27│ │其他应收款 │ 69631.80│ 101471.11│ 61828.58│ 78225.58│ │流动资产合计 │ 3931675.33│ 4194911.58│ 3794204.59│ 3192475.30│ │长期股权投资 │ 702416.62│ 670756.31│ 674285.83│ 658851.57│ │固定资产净额 │ 5787353.76│ 5875396.84│ 5864779.66│ 5929645.37│ │无形资产 │ 1913382.40│ 1851622.72│ 1795936.09│ 1817293.97│ │非流动资产合计 │ 11388374.99│ 11165489.29│ 11038367.68│ 10934195.62│ │资产总计 │ 15320050.32│ 15360400.87│ 14832572.28│ 14126670.91│ │流动负债 │ 3338891.79│ 3674726.40│ 3381920.09│ 3125464.81│ │非流动负债 │ 6224814.40│ 6044107.89│ 5889683.22│ 5569126.68│ │负债合计 │ 9563706.19│ 9718834.29│ 9271603.31│ 8694591.49│ │实收资本 │ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│ │资本公积金 │ 450237.93│ 450237.93│ 450237.93│ 450237.93│ │盈余公积 │ 354872.73│ 354872.73│ 354872.73│ 354872.73│ │未分配利润 │ 1517402.03│ 1425994.65│ 1368209.63│ 1316596.19│ │少数股东权益 │ 907625.23│ 887881.59│ 871387.93│ 812565.10│ │股东权益合计 │ 5756344.12│ 5641566.59│ 5560968.97│ 5432079.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1639243.31│ 1022986.98│ 954678.81│ 694415.04│ │存货 │ 149792.93│ 177255.20│ 186814.13│ 157337.71│ │应收账款 │ 1281998.33│ 1163469.85│ 1079379.40│ 1027066.49│ │其他应收款 │ 74660.00│ 85971.00│ 143797.62│ 118901.99│ │流动资产合计 │ 3856333.59│ 3287491.87│ 3111239.87│ 2666096.48│ │长期股权投资 │ 661330.20│ 654760.91│ 651679.29│ 631472.75│ │固定资产净额 │ 5914583.94│ 5813093.12│ 5754887.68│ 5754724.13│ │无形资产 │ 1693768.82│ 1662491.80│ 1631124.99│ 1639642.82│ │非流动资产合计 │ 10547379.72│ 10393496.70│ 10488848.14│ 10484632.57│ │资产总计 │ 14403713.31│ 13680988.57│ 13600088.01│ 13150729.05│ │流动负债 │ 3174211.10│ 2761739.58│ 2747857.83│ 2749608.69│ │非流动负债 │ 5800360.20│ 5709749.24│ 5521591.75│ 5442403.43│ │负债合计 │ 8974571.30│ 8471488.82│ 8269449.59│ 8192012.12│ │实收资本 │ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│ 475738.99│ │资本公积金 │ 491213.25│ 493272.84│ 478530.95│ 395774.92│ │盈余公积 │ 324491.21│ 324491.21│ 324491.21│ 324491.21│ │未分配利润 │ 1345226.99│ 1300424.01│ 1328156.66│ 1260819.29│ │少数股东权益 │ 809721.00│ 602721.96│ 685798.85│ 427865.73│ │股东权益合计 │ 5429142.01│ 5209499.75│ 5330638.42│ 4958716.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2935426.93│ 1826192.20│ 809275.81│ 3752471.67│ │营业成本 │ 2216819.49│ 1406072.51│ 630021.74│ 3101400.72│ │营业税金及附加 │ 14956.01│ 9160.32│ 4002.73│ 24864.24│ │销售费用 │ 10481.96│ 7414.51│ 3547.20│ 13387.42│ │财务费用 │ 165400.96│ 110119.78│ 57982.12│ 223009.67│ │管理费用 │ 108828.85│ 82105.49│ 35090.91│ 134953.98│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2007.34│ 2047.31│ 1910.11│ -10502.30│ │投资收益 │ 79144.97│ 50309.38│ 15495.88│ 77500.56│ │营业利润 │ 418601.01│ 264023.60│ 96141.44│ 289140.67│ │营业外收入 │ 3543.20│ 2329.75│ 969.40│ 10266.33│ │营业外支出 │ 2159.41│ 1243.55│ 707.67│ 5654.52│ │利润总额 │ 419984.81│ 265109.80│ 96403.17│ 293752.48│ │所得税 │ 65031.20│ 40367.90│ 19898.30│ 46483.17│ │净利润 │ 354953.62│ 224741.90│ 76504.87│ 247269.31│ │归属母公司净利润 │ 302734.59│ 187791.92│ 63403.44│ 219861.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2678766.40│ 1628422.34│ 776693.43│ 3156955.46│ │营业成本 │ 2206813.01│ 1341146.27│ 628673.14│ 2542539.55│ │营业税金及附加 │ 14650.19│ 9057.30│ 3293.96│ 24530.19│ │销售费用 │ 8736.92│ 5713.43│ 2445.25│ 11684.13│ │财务费用 │ 167642.85│ 113710.69│ 58787.00│ 199890.47│ │管理费用 │ 88421.95│ 64576.87│ 31176.91│ 150699.05│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -8785.86│ -3536.01│ -7573.51│ -3684.63│ │投资收益 │ 64532.92│ 48598.15│ 16198.83│ 82942.79│ │营业利润 │ 254720.12│ 142128.22│ 62318.37│ 268654.31│ │营业外收入 │ 4000.14│ 2320.08│ 814.23│ 9734.18│ │营业外支出 │ 5083.58│ 3853.98│ 1750.68│ 3256.00│ │利润总额 │ 253636.68│ 140594.32│ 61381.92│ 275132.49│ │所得税 │ 49555.24│ 29721.76│ 8374.80│ 64173.44│ │净利润 │ 204081.45│ 110872.57│ 53007.12│ 210959.05│ │归属母公司净利润 │ 177571.18│ 107397.19│ 51780.89│ 212851.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2994340.39│ 1729434.73│ 850743.36│ 3832653.93│ │经营活动现金流出 │ 2318524.01│ 1460219.04│ 664915.93│ 2870180.82│ │经营活动现金流量净额│ 675816.38│ 269215.69│ 185827.43│ 962473.11│ │投资活动现金流入 │ 260155.83│ 175824.24│ 73787.55│ 306051.33│ │资本性支出 │ 911257.38│ 569421.33│ 275802.63│ 1107688.02│ │投资活动现金流出 │ 1115614.07│ 709603.11│ 325602.63│ 1725586.99│ │投资活动现金流量净额│ -855458.23│ -533778.87│ -251815.08│ -1419535.66│ │筹资活动现金流入 │ 3501166.43│ 1914921.37│ 976148.22│ 3634701.89│ │筹资活动现金流出 │ 2716198.51│ 1039174.51│ 163423.99│ 3090789.82│ │筹资活动现金流量净额│ 784967.92│ 875746.86│ 812724.23│ 543912.07│ │汇率变动对现金的影响│ 142.64│ 8937.16│ -2505.60│ 3227.40│ │现金及等价物净增加额│ 605468.71│ 620120.84│ 744230.97│ 90076.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2903238.52│ 1883552.82│ 787838.18│ 3372595.07│ │经营活动现金流出 │ 2313138.44│ 1464846.69│ 651145.08│ 2941852.40│ │经营活动现金流量净额│ 590100.08│ 418706.13│ 136693.10│ 430742.67│ │投资活动现金流入 │ 270404.79│ 215218.23│ 45065.25│ 353032.50│ │资本性支出 │ 684060.02│ 333969.05│ 186058.30│ 1225368.95│ │投资活动现金流出 │ 1071749.44│ 621710.17│ 259682.43│ 1466650.40│ │投资活动现金流量净额│ -801344.64│ -406491.94│ -214617.18│ -1113617.91│ │筹资活动现金流入 │ 3324934.56│ 2362150.07│ 1032214.12│ 2626812.74│ │筹资活动现金流出 │ 2162529.90│ 1874585.05│ 576913.06│ 1920347.15│ │筹资活动现金流量净额│ 1162404.67│ 487565.02│ 455301.06│ 706465.59│ │汇率变动对现金的影响│ 19378.39│ 9429.73│ -3305.83│ -1750.44│ │现金及等价物净增加额│ 970538.49│ 509208.95│ 374071.15│ 21839.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 776693.43│ 20.70│ 51780.89│ 23.55│ │二季报 │ 851728.91│ 22.70│ 55616.31│ 25.30│ │三季报 │ 1050344.06│ 27.99│ 70173.98│ 31.92│ │四季报 │ 1073705.27│ 28.61│ 42290.06│ 19.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 569785.25│ 18.05│ 47102.73│ 22.13│ │二季报 │ 756502.50│ 23.96│ 119198.65│ 56.00│ │三季报 │ 730881.65│ 23.15│ 86936.43│ 40.84│ │四季报 │ 1099786.05│ 34.84│ -40386.06│ -18.97│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会

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